Transakce nákladů (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. V části Podokno akcí, na kartě Prodej klikněte na Náklady.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. V části Podokno akcí, na kartě Nákup klikněte na Spravovat náklady.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. V části Podokno akcí, na kartě Finance klikněte na Spravovat náklady.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Otevřené faktury odběratele. V části Podokno akcí, na kartě Faktura klikněte na Náklady.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Dotazy > Deníky > Deník faktur. Klepněte na kartu Přehled a poté na možnost Náklady.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Dotazy > Deníky > Deník faktur. Klepněte na kartu Přehled a poté na možnost Náklady.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Deníky > Potvrzení nákupních objednávek. Klepněte na kartu Řádky a poté na možnost Náklady.

Tento formulář slouží k vytváření, upravovat a dotazovat se na náklady, které jsou zadány pro aktuální objednávku. Náklady lze přidávat ručně, nebo mohou být generována automaticky.

Celková hodnota nákladů je zobrazena ve Součty formuláři a jsou zahrnuty do výpočtu celkové fakturované částky.

Poznámka

Otevřete-li Transakce nákladů z formuláře Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 a přidat řádek nové náklady, náklady platí pro záhlaví nebo řádku následujícím způsobem:

  • Pokud jste vybrali náklady v záhlaví faktury v Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 formuláře nové náklady platí pro záhlaví.

  • Pokud jste vybrali poplatek za řádek faktury, nové náklady platí pro vybraný řádek.

  • Existují-li k dispozici žádné náklady faktury pro fakturu, je použit nové náklady pro záhlaví.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvořit kódy nákladů

Definování automatických nákladů

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Aa633876.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifKarty

Karta

Popis

Obecné

Vytvářet, upravovat a dotaz na obecné informace o transakcích poplatků.

DPH

Zobrazení a zadání informací o DPH, která se vztahuje na vybrané nákupní objednávky, prodejní objednávky, faktury odběratele nebo fakturu dodavatele.

Hlavní kniha

Zobrazit informace o podrobnostech náklady, které jsou zaúčtovány do hlavní knihy pro vybranou nákupní objednávku, prodejní objednávky, faktury odběratele nebo fakturu dodavatele.

Párování faktur

Zobrazit podrobnosti o párování faktur pro vybranou nákupní objednávku nebo dodavatele faktury.

Poznámka

Tato karta je k dispozici pouze tehdy, pokud jste tento formulář otevřete prostřednictvím Nevyřízené faktury dodavatele v modulu Závazky.

Mezipodnikové

Zobrazit mezipodnikové podrobné informace týkající se nákladů.

Aa633876.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Tlačítko

Popis

Připojit

Otevře Náklady nákupní objednávky formuláře, kde můžete propojit vybrané náklady pro záhlaví faktury nebo řádků nákladů v odpovídající nákupní záhlaví nebo řádku objednávky.

Poznámka

Pokud náklady v záhlaví souhrnné faktury nebo na řádku faktury, která byla vytvořená přidělením nákladů ze záhlaví souhrnné faktury, záhlaví nákupní objednávky nebo řádku nelze připojit náklady.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že pracujete s náklady pro fakturu dodavatele.

Distribuovat částky

Otevře formulář Distribuce, v němž si můžete vytvářet částky distribuce pro vybranou transakci.

Aa633876.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Popis

Zachovat

Je-li toto políčko zaškrtnuto, je vytvořen transakce nákladů po fakturaci. Poplatek je použito při každém vytvoření faktury pro vybraného odběratele.

Kód nákladů

Vyberte typ nákladů spojených s objednávkou. Toto pole se vztahuje k odpovídajícímu poli ve Kód nákladů formuláře, kde jsou definovány náklady a způsob jejich zaúčtování.

Kategorie

Vyberte metodu, která se použije pro výpočet nákladů:

  • Pevný– Náklady se zadává jako pevná částka na řádku. Pevný lze použít náklady v záhlaví objednávky a řádky objednávky.

  • Ks– Poplatek je založen na jednotku. Ks náklady lze použít pouze na řádcích objednávky.

  • Procento– Náklady se zadává jako procento na řádku. Procento lze použít náklady v záhlaví objednávky a řádky objednávky.

  • Mezipodnikové procento– Tato kategorie se používá jen při mezipodnikové objednávky pro přímé dodání objednávka odběratele. Náklady jsou přiřazeny do mezipodnikové objednávky, se počítá jako procento na základě částky řádku z objednávky odběratele. To je užitečné, pokud chcete sdílet zisku, které se provádí ve společnosti, které odběratel zakázky se otevře, společnost, která je přidružená k mezipodnikové prodejní objednávky, která zpracuje přímé dodávky k odběrateli. Vzhledem k tomu, že se jedná o přímou dodávku, příjem na mezipodnikové nákupní objednávce a o expedici na objednávku odběratele bude vytvořena automaticky při dodávky z mezipodnikové prodejní objednávky.

Hodnota doprovodných nákladů

Zadejte hodnotu pro stanovenou kategorii nákladů. Hodnotu je možné zadat jako pevnou částku, částku, která byla vypočtena pro každou jednotku pro položku nebo procentuální hodnotou množství objednávky nebo celkové hodnoty řádků.

Je-li ověřit náklady závazky a náklady vypočteny jako pevná částka namísto procentuální-li tato hodnota musí být menší než maximální částka, která je určena v Kód nákladů formuláře. Kromě toho náklady se vypočítají jako pevná částka, a můžete změnit výchozí dílčí faktury, zbývající částka z nákupní objednávky není zachovány pro budoucí faktury pro nákupní objednávku nebo řádek nákupní objednávky.

Povolit úpravu

Hodnota Ano označuje, že náklady lze upravit, protože nákupní objednávka nebo řádek nákupní objednávky dosud nebyly fakturovány.

Poznámka

Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud jste tento formulář otevřete prostřednictvím Nákupní objednávka formuláře nebo Potvrzení nákupních objednávek v modulu zásobování a zdroje.

Popis

Popis, který se zobrazí se zaúčtované transakci nákladů. Popis je generován podle popisu zadané pro náklady ve Kód nákladů formuláře. Před zaúčtováním poplatek, můžete upravit popis.

Měna

Kód měny, který se vztahuje k tomuto kódu náklady zadané pro aktuální objednávku. Tato měna se používá pro fakturaci.

Poznámka

Jinou měnu lze zadat, pokud má typ má dáti nebo Dal pro kód nákladů pro vybranou hodnotu Účet hlavní knihy nebo Položka.

Skupina DPH

Vyberte skupinu DPH pro kód nákladů. Výchozí hodnota je skupina DPH vybrané pro nákupní objednávku nebo prodejní objednávky. Informace o způsobu nastavení skupin DPH naleznete v tématu Skupiny DPH (formulář).

Skupina DPH položky

Vyberte skupinu DPH položky pro kód nákladů. Výchozí hodnotou je skupina DPH položky, na vybraném řádku nákupní objednávky nebo řádku prodejní objednávky. Informace o způsobu nastavení skupin daně položky naleznete v tématu Skupiny DPH položky (formulář).

Doklad

Číslo dokladu pro nákupní objednávku. Po zaúčtování faktury pro nákupní objednávku nebo prodejní objednávky, číslo dokladu, zobrazí se v aktuální transakci nákladů. Číslo dokladu můžete zobrazit všechny transakce s daným číslem dokladu.

Datum

Datum, kdy byly zaúčtován náklady na faktuře.

Částka v měně transakce

Částka, která byla zaúčtována na faktuře.

Vypočtená hodnota

Vypočtená hodnota nákladů po zaúčtování faktury.

Porovnat hodnotu nákupní objednávky s hodnotou faktury

Je-li toto políčko zaškrtnuto pro měnu transakce, jsou do porovnávání u nákupních objednávek a faktur zahrnuty hodnoty nákladů pro aktuální kód nákladů. Porovnání se zobrazují ve Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 formuláře. Další informace naleznete v tématu Poplatky sčítá podrobnosti nebo porovnat náklady hodnoty (formulář).

Poznámka

Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Párování faktur a Náklady konfigurační klíče jsou vybrány, a je-li tento formulář otevřete z Nevyřízené faktury dodavatele stránka se seznamem nebo z faktury dodavatele, který je generován z nákupní objednávky v oddílu Závazky.

Nákupní objednávka

Identifikátor nákupní objednávky, která je připojena k transakci nákladů.

Poznámka

Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud jste tento formulář otevřete prostřednictvím Nevyřízené faktury dodavatele stránka se seznamem nebo z faktury dodavatele, který je generován z nákupní objednávky v oddílu Závazky.

Společnost

Identifikátor mezipodnikové právnické osoby, které jsou zaúčtovány náklady na odpovídající objednávku.

Číslo mezipodnikové faktury

Číslo faktury vytvořené z nákladů a zaúčtování nákladů.

Viz také

Nákupní objednávka (formulář)

Faktury dodavatele (formulář)

Deník faktur dodavatele (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).