Transakce odběratele (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. Výběr účtu zákazníka. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Transakce.

Tento formulář slouží k zobrazení transakcí odběratele, jako jsou faktury, platby zájem, upomínky, akreditivu, import kolekce a cizí měně transakce přecenění.

Úlohy, využívající tento formulář

Stornování transakce

Odvolání stornované transakce

Zabránění upomínek pro faktury, které byly odeslány inkasní agentuře

Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží

Klíčové úkoly: Akreditivu nebo kolekce importu pro import zboží

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Zobrazení transakcí pro zákazníka.
Obecné	Zobrazení a úprava informací o vybrané transakce.
Platba	Zobrazení informací o platby pro vybranou transakci.
Cizí směnka	Zobrazení informací směnky vybrané transakce. Poznámka Tato karta je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cizí směnka.
Vyrovnání	Zobrazit vyrovnání informace o vybrané transakce.
Inkasa	Zobrazit kolekce stav, úroků a upomínek, písmeno informace o vybrané transakce.
Historie	Zobrazení historie storna vybrané transakce.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Karta

Pole

Přehled

Zobrazení transakcí pro zákazníka.

Obecné

Zobrazení a úprava informací o vybrané transakce.

Platba

Zobrazení informací o platby pro vybranou transakci.

Cizí směnka

Zobrazení informací směnky vybrané transakce.

Poznámka

Tato karta je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cizí směnka.

Vyrovnání

Zobrazit vyrovnání informace o vybrané transakce.

Inkasa

Zobrazit kolekce stav, úroků a upomínek, písmeno informace o vybrané transakce.

Historie

Zobrazení historie storna vybrané transakce.

Finanční dimenze

Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Tlačítka

Možnost	Pole
Doklad	Otevřít Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit transakce hlavní knihy pro transakci odběratele.
Historie	Otevřít Vyrovnání odběratele formulář, kde můžete zobrazit historie vyrovnání transakce.
Řízení plateb	Otevře nabídku obsahující následující položky: Aktuální– Otevřít Platební transakce formulář, kde můžete zobrazit aktuální informace o platbě o transakci. Historie– Otevřít Historie plateb formulář, kde můžete zobrazit platební historické informace o transakci.
Prognózy cashflow	Otevřít Prognózy cashflow formulář, kde můžete zobrazit peněžní tok transakce prognózy.
Původní dokument	Zobrazení zdrojového dokumentu pro transakci.
Zrušit platbu	Zrušení vybrané platby
Otevřít	Otevřít Otevřené transakce formulář, kde můžete zobrazit otevřené transakce, které se vztahují k vybrané transakce.
Cizí směnka	Otevřít Faktury formulář, kde můžete zobrazit faktury pro vybrané směnky.
Stornovat transakci	Stornování vybrané transakce a souvisejících transakcí
Sledování storen	Otevřít Sledování storen převrácené formulář, kde můžete zobrazit všechny transakce pro vybranou transakci.
Dobropis	Otevřít Dobropis formulář, kde můžete zobrazit podrobnosti o opravné faktury, které jsou zaúčtovány na účet zákazníka. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Platba NFP	Proces vybranou platbu jako nedostatečné finanční prostředky (NSF) platba. To stornuje vyrovnání, vrátí platební transakce, zruší položku slip vkladu a vytvoří transakce poplatku poplatky pro zákazníka. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce.

Pole

Pole	Pole
Zobr.pouze otevřené	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte pouze otevřené transakce.
Zobrazit	Vyberte jedno z nastavení filtru: Vše– Zobrazení všech transakcí. Akreditiv– Zobrazení pouze akreditivu transakce. Kolekce importu– Zobrazení pouze import transakcí kolekce. Výchozí hodnota je Vše. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu nebo Povolit export akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Doklad	Číslo dokladu pro související transakci hlavní knihy. Číslo dokladu je určeno sérií dokladu definované v Číselné řady formuláře.
Typ transakce	Typ transakce, například prodejní objednávky, platba, faktura nebo úroků, který je připojen k transakce při účtování. Typ je určen funkcí, která transakci vytvořila.
Datum	Datum aktuální transakce
Faktura	Číslo faktury, ke které transakce patří
Billing classification	Účtování klasifikace, která byla přiřazena faktury, když byl vytvořen. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
ID směnky	Identifikátor cizí směnky, která odpovídá transakci
Pořadové číslo	V tomto poli se zobrazuje číslo 1 pro první cyklus směnky a číslo 2 pro první akci opětného vystavení směnky. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Obchodovatelný cenný papír.
Stav	Stav směnky: Žádné Vystaveno Poukázáno Protestováno Vystavené Proplaceno
Číslo úhrady	Jedinečný identifikátor souboru bankovní úhrady
Částka v měně transakce	Celková částka transakce ve stanovené měně.
Zůstatek	Zůstatek účtu odběratele z transakce v měně transakce.
Měna	Kód měny pro měnu transakce.
Číslo bankovního dokumentu	Číslo bankovního dokumentu písmeno kreditu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu nebo Povolit export akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Číslo dodávky	Číslo dodávky písmeno kreditu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu nebo Povolit export akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Popis	Popis aktuální transakce. Popis lze vložit automaticky při zaúčtování faktur nebo můžete zadat ručně.
Částka	Částka transakce v měně účetní.
Zůstatek	Zůstatek účtu zákazníka z transakce v měně účetní.
Oprava	Je-li zaškrtnuto toto políčko, je daná transakce opravou jiné transakce.
Účetní profil	Účetní profil použitý pro transakci Účetní profil může souviset s vybrané zákazníky, skupiny zákazníků nebo všechny zákazníky.
Datum poslední úpravy přecenění cizí měny	Datum poslední úpravy přecenění cizí měně transakce.
Doklad poslední úpravy přecenění cizí měny	Číslo dokladu pro poslední úpravu přecenění cizí měně transakce.
Kurz poslední úpravy přecenění cizí měny	Směnný kurz z poslední úpravy přecenění cizí měně transakce.
Schválil	Identifikátor uživatele, který schválil transakci.
Schváleno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, byla transakce schválena. Výchozí hodnota pro platby se přebírá z deníku plateb.
Dokument	Číslo dokumentu (například číslo směnky), který transakci vytvořil
Datum dokumentu	Datum dokumentu pro transakci
Faktura	Číslo faktury vztahující se k transakci.
Účet objednávky	Číslo účtu objednávky související s transakcí
Kód důvodu	Kód příčiny, který byl vybrán při zrušení nebo stornovat transakci.
Komentář k důvodu	Popis důvod, který byl zadán při zrušení nebo stornovat transakci.
Poskytnutá sleva	Částka slevy nabízené zákazníkovi.
Použitá sleva	Sleva, kterou odběratel použil
Dat. plat. slevy	Datum, do kterého musí odběratel zaplatit, aby se kvalifikoval pro první platební slevu
Datum splatnosti	Datum, do kterého musí odběratel zaplatit úplnou částku (bez slevy)
Konečný termín	Konečný termín, kterým musí obdržet potvrzení z banky, že platby odběratele je zaplacena, zákazník nárok na slevu.
Metoda platby	Metoda platby, která byla použita pro tuto transakci odběratele.
Určení platby	Určení platby pro aktuální metodu platby. Kódy specifikací plateb se používají s automatickými platebními převody vyberte různé úrovně specifikace platby. Kódy definují banky. Musí být uvedeny u každého platebního záznamu v souboru platebních převodů, kde informují banku o úrovni určení jednotlivých plateb. Poznámka Informace o použití různých kódů specifikace získáte banky.
Platební reference	Reference pro určitou platbu.
Platba	Platební podmínky, které byly použity pro tuto transakci.
Zálohový doklad deníku	Výběrem tohoto ovládacího prvku určíte, že platba je záloha vytvořené pomocí zálohového dokladu deníku. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku.
ID platby	Identifikátor platby při provedení platby.
Identifikace platebního kroku	Platební krok, který je v současné době přiřazen k této transakci. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Řízení plateb.
ID předchozího kroku platby	Platební krok, který byl přiřazen k této transakci předtím, než dospěla k aktuálnímu platebnímu kroku. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Řízení plateb.
Dávka sestav	Dávky sestavy pro sestavy řízení plateb. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Řízení plateb.
Společnost	Bankovní účet pro vaše právnické osobě, která je ovlivněna vybrané transakce.
Odběratel	Bankovní účet odběratele, který je ovlivněn vybrané transakce.
Měna	Kód měny transakce.
Částka v měně transakce	Částka transakce v měně vybrané transakce.
Částka	Částka transakce v měně účetní.
Směnný kurz	Kurz měny, který se vztahuje k transakci.
Sekundární směnný kurz	Směnný kurz sekundární části kalkulace měny.
Nerealizované vyrovnání kurzových rozdílů	Nerealizované devizové Částka přecenění úpravy této transakce.
Realizované vyrovnání kurzových rozdílů	Realizované cizí měny Částka přecenění úpravy této transakce.
Částka vyrovnání kurzových rozdílů	Částka přecenění úpravy cizí měny, v měně účetní. Částky se zobrazí pouze v případě, že faktura byla zaúčtována v cizí měně a mezi době fakturace a platby byla provedena úprava přecenění cizí měnu.
Měna vyrovnání	Vyrovnané část částka transakce v měně, která byla použita pro vyrovnání.
Uhrazená částka	Vyrovnané část částka v měně účetní. Zahrnuje všechny úpravy přecenění cizí měny a haléřové rozdíly.
Poslední doklad vyrovnání	Číslo dokladu z posledního vyrovnání.
Poslední doklad vyrovnání – číslo účtu	Zákazník, který je přidružen k poslední doklad vyrovnání.
Společnost posledního dokladu vyrovnání	Právní subjekt, který je přidružen k poslední doklad vyrovnání.
Poslední úhrada	Datum posledního vyrovnání
Vyrovnání	Je-li zaškrtnuto toto políčko, může být transakce vyrovnána automaticky. Není-li toto políčko zaškrtnuto, musí být transakce vyrovnána ručně. Výchozí položka je založena na účetní profil transakce, ale můžete vybrat nebo zrušte zaškrtnutí políčka, pokud jste.
Datum uzavření	Datum pro úplné vyrovnání, pokud byla vyrovnána transakce. Toto datum odpovídá datu transakce konečné platby. Pokud je toto pole prázdné, transakce nebyla ještě vyrovnána plně. Například pokud je záloha, která byla zaúčtována k 1 vyrovnány proti fakturu, která byla zaúčtována na 1. února, se zobrazí datum faktury.
Zavřít	Účetní profil použitý při uzavření transakce.
Výpočet úroku	Je-li toto políčko zaškrtnuto, úrok je vypočítaný pro transakci.
Oznámení úroků	Číslo poznámky úroku pro transakci
Datum	Datum transakce pro oznámení úroků
Datum úroku	Datum posledního výpočtu úroků pro transakci
Upomínka	Pokud je zaškrtnuto toto políčko, lze vytisknout upomínka pro transakci odběratele.
Upomínka	Číslo upomínky pro transakci
Kód upomínky	Kód upomínky zahrnutý upomínka pro transakci.
Datum	Datum transakce pro upomínku
Platný kód upomínky	Kód upomínky použitý pro další upomínku transakce Kód upomínky lze vybrat pouze, pokud pracujete s otevřenou transakcí odběratele Další informace naleznete v tématu Platný kód upomínky.
Stav inkasa	Stav transakce v procesu kolekcí. Další informace naleznete v tématu Kolekce (formulář).
Kód důvodu	Kód důvodu pro aktuální stav kolekcí. Kód důvodu vybrána při změně stavu kolekce v Inkasa formuláře.
Komentář k důvodu	Z důvodu komentář pro aktuální stav kolekcí. Při změně stavu kolekce v se zadá poznámka důvod Inkasa formuláře.
Stornováno	Toto políčko je zaškrtnuto, pokud byla transakce stornována.
Sledovací číslo	Sledovací číslo dokladu pro transakci.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Viz také

Odběratelé (formulář)

Přecenění cizí měna odběratele (formulář)

Způsob platby - odběratele (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Transakce odběratele (formulář)

Úlohy, využívající tento formulář

Navigace ve formuláři

Karty

Tlačítka

Pole

Viz také

Další materiály