Přehled hlavní knihy
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Toto téma obsahuje přehled dalších informací o hlavní knize v aplikaci Microsoft Dynamics AX. Obsahuje odkazy na informace o seznámení, konfiguraci či použití hlavní knihy a o tom, které moduly jsou integrovány s modulem Hlavní kniha.
Hlavní kniha nabízí efektivní způsob správy finančních záznamů pro organizace. Hlavní knihy je registrem bodů „má dáti“ a „dal“, které jsou zařazeny pomocí účtů a finančních dimenzí, které jsou uvedeny v účtové osnově.
Hlavní kniha nabízí pružné možností pro nastavení a správu sdílených grafu účtů, měn, směnných kurzů a fiskálních kalendářů. Náklady a výnosy lze přidělit pomocí přidělení na konci období, odstranění a procesů konsolidace pro více společností. Můžete rychle vytvářet dotazy a sestavy pro transakce v hlavní knize a zůstatky na účtu a používat finanční dimenze pro analýzu finančních dat organizace z různých perspektiv.
Hlavní kniha také pokrývá fixní náklady, nákladové účetnictví, prognózy cashflow, prognózy požadavků na měnu a funkce specifické pro zemi/oblast. Další možnosti zahrnují pracovní plochu pro audit, kontrolu rozpočtu, správu kompatibility a sdílené služby.
Toto téma obsahuje odkazy na důležité informace o způsobu nastavení a používání hlavní knihy.
Začínáme Konfigurovat Použít Sestavy Integrace v hlavní knize Stále jste nenalezli, co jste hledali? |
Plánování účtové osnovy v aplikaci AX 2012 (blog) Management sdílených finančních dat pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 (dokumentace) Implementace rozhraní pro účet a dimenze (dokument) Finanční konsolidace a převod měny pomocí aplikace Management Reporter (dokument) Dynamics - Finanční vykazování (blog) Fórum aplikace Microsoft Dynamics AX (fórum) Nápověda a datový list zdrojů aplikace Dynamics AX 2012 (Stáhnout) Lifecycle Services* (cloudový pracovní prostor) * Služba Lifecycle Services ke svému použití vyžaduje účet CustomerSource nebo PartnerSource a vytvoření projektu. Další informace naleznete v tématu Lifecycle Services for Microsoft Dynamics User Guide (LCS) |
Začínáme
Tento oddíl obsahuje informace o hlavní knize a způsobu jejího nastavení a použití v implementaci Microsoft Dynamics AX 2012.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Informace o hlavní knize |
Hlavní kniha nabízí způsob definování a správy finančních záznamů pro organizace. |
Před nastavením a používáním hlavní knihy doporučujeme seznámit se s principy popsanými na těchto odkazech. |
Zjistěte, co je nového v hlavní knize |
Prohlédněte si nové a upravené funkce hlavní knihy dostupné od vydání aplikace AX 2012. |
Back to top
Konfigurovat
V tomto oddílu jsou uvedeny informace o nastavení hlavní knihy.
.gif "Dn783392.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Požadavky
V tomto oddílu jsou uvedeny informace, které je třeba uvážit před nastavením hlavní knihy.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Plánování a vytvoření organizace a hierarchie organizace |
Plánování a k vytvoření organizací, jako jsou právnické osoby, provozní jednotky a týmy. Vytvořené organizační hierarchie představují vztahy mezi organizacemi, které tvoří váš podnik. Organizační hierarchie mají vliv na nastavení účetní struktury v hlavní knize. |
Před nastavením hlavní knihy doporučujeme seznámit se s principy a omezením organizací a organizační hierarchie popsanými na těchto odkazech. |
Plánování účtové osnovy |
Účetní struktury v hlavní knize jsou tvořeny hlavními účty a mohou zahrnovat segmenty finančních dimenzí. Účetní struktury slouží k definování platných kombinací, které spolu s hlavními účty tvoří účtovou osnovu. Pokud dva nebo více segmentů účetní struktury tvoří organizační jednotky, jako například obchodní jednotku nebo oddělení, organizační hierarchii lze použít k určení platných kombinací. Omezení není třeba definovat přímo v účetní struktuře. |
Nastavení hlavní knihy
Tato část obsahuje seznam úkolů, které lze v rámci hlavní knihy dokončit.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Nastavení požadovaných informací pro hlavní knihu |
Nastavení hlavní knihy, povolení mezijednotkového účetnictví a vytvoření kódů měn. |
Povolení mezijednotkového účetnictví Příklad: Vyrovnávací účetní položka pro mezijednotkové účetnictví |
Nastavení účtových osnov |
Vytvoření hlavní účty a finančních dimenzí, nastavení účtové osnovy, nastavení aliasů účtu hlavní knihy, nastavení kategorií hlavního účtu a vytvoření rozšířené účetní struktury. |
Informace o typech hlavního účtu Vytvoření skupin konsolidace a další konsolidace účtů Otevření formuláře konfigurace účetních struktur Nastavení aliasu účtu hlavní knihy Nastavení kategorií hlavního účtu Kategorie hlavního účtu a analysis cubes Tvorba rozšířených účtových struktur a pravidel pro účtovou osnovu Vytvoření rozšířených účetních struktur a pravidel pro plánování rozpočtu Propojení hlavních účtů s kategoriemi hlavních účtů |
Nastavení a údržba deníků |
Vytvoření transakcí časového rozlišení hlavní knihy, zaúčtování a tisk deníků nebo řádků deníků, zaúčtování více deníků, nastavení schválení finančních deníků, odstranění zaúčtovaných deníků hlavní knihy, nastavení workflowů pro hlavní knihy, nastavení omezení zaúčtování a schválení deníků. |
|
Nastavit zaúčtování |
Nastavení definic účtování, vytvoření schémat časového rozlišení a vytvoření a ověření deníků a řádků deníku. |
Nastavení výchozích popisů pro automatické zaúčtování Přiřazení definicí účtování pro typy účtování transakcí |
Nastavit kódy DPH |
Nastavení kódů daně, které obsahují základní informace o výběru a odvádění daně finančnímu úřadu. Při nastavení daňových kódů je třeba definovat částky nebo procentuální hodnoty, které musí být vybrány. Můžete také definovat různé metody, podle kterých se tyto částky nebo procentuální sazby uplatní na transakční částky. |
Metody výpočtu DPH v poli Původ O celou částku a možnosti Interval pro kódy DPH |
Nastavení DPH |
Nastavení funkce DPH, jako je například DPH, DPH na DPH, balné a dovozní cla. |
Nastavení období vyrovnání DPH O zahrnutí DPH do částek v deníku Kontrola částky DPH z transakce před zaúčtováním |
Nastavení skupin DPH a skupin DPH položky |
Nastavení skupin kódů DPH připojených k odběratelům, dodavatelům a k účtům hlavní knihy pro transakce, které nejsou zaúčtovány pro konkrétního účtu dodavatele ani účtu odběratele. |
Nastavení a používání skupiny DPH Nastavení výchozího daňového profilu pro zákazníka nebo dodavatele |
Nastavení daňových úřadů |
Nastavení finančních úřadů, které mohou požadovat, abyste za ně vybírali DPH a tyto daně pravidelně platili. |
Nastavení finančního úřadu jako dodavatele |
Nastavení DPH pro USA |
Nastavení příslušnosti DPH a dalších DPH a použití pravidel, která jsou specifická pro USA. |
Nastavit příslušnost k prodejní dani |
Nastavení srážkové daně |
Nastavení srážkové daně, kterou zákazník musí platby dodavatelům v mnoha zemích či oblastech. |
|
Nastavení tradičních finančních výkazů |
Nastavení definic řádků a sloupců použitých ke generování, tisku a exportu tradičních finančních výkazů. |
|
Nastavení finančních sestav pomocí aplikace Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP |
Vytvoření, správa, nasazení a kontrola finančních sestav pomocí aplikace Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP (doporučeno) namísto použití tradičních finančních výkazů v aplikaci Microsoft Dynamics AX. Aplikace Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP umožňuje navrhovat finanční sestavy, které jsou založené na účtech hlavní knihy a finančních dimenzích, které umožňují přejít k podrobnostem transakce a používat zobrazení webové sestavy. |
Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP |
Nastavení kódů finančních důvodu |
Nastavení kódů finančních důvodů, které jsou použity pro záznam změn, jako například snížení odpisů nebo stornování platby. |
|
Údržba transakcí v hlavním deníku |
Vytvoření zápisů storna nebo blokování transakcí hlavní knihy. |
|
Nastavení fiskálních kalendářů, fiskálních roků a období |
Nastavení fiskálního kalendáře, fiskálních roků a období, která mohou být sdílena mezi více právnickými osobami. |
O fiskálních kalendářích, fiskálních rocích a obdobích Klíčové úlohy: Fiskální kalendáře, fiskálních roky a období |
Nastavení informací o záruční listiny |
Aktivace záručních listin a nastavení účelů platby a kódů důvodů, které určují cíl transakce smlouvy pro záruční listinu. |
Back to top
Použít
Tato část poskytuje informace o způsobu práce s hlavní knihou.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Zpracování uzávěrkových transakcí |
Nastavení pravidel přidělení a deníků, které slouží k přidělení transakcí, zobrazení položek v zaúčtovaném deníku, úpravě směnné transakce hlavní knihy, zápisů do deníku transakce hlavní knihy a vyrovnání transakcí mezi účty hlavní knihy. |
|
Přidělení nákladů a příjmů |
Konsolidace transakcí, vytvoření prognóz pro cashflow a požadavků na měnu a eliminace transakcí. |
Přidělit náklady a výnosy, přehled |
Přecenění částek měn |
Převod částky v zúčtovací měně na jinou měnu k určitému datu. |
|
Účetní uzávěrka |
Uzávěrku můžete provést na konci měsíce, období či roku. Na konci období můžete zavřít časové období a připravit účetní systém na nové období. |
Back to top
Sestavy
Tato část obsahuje informace o tom, jak vytvářet, spravovat, nasadit a zobrazit sestavy v hlavní knize.
Položka |
Podrobnosti |
Více |
|---|---|---|
Sestavy Služba Microsoft SQL Server Reporting Services |
V katalogu Sestava je k dispozici několik sestav Služba Reporting Services pro hlavní knihu. |
|
Finanční sestavy |
K vytvoření, nasazení a zobrazení finančních sestav můžete použít aplikaci Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP (doporučeno) nebo můžete použít tradiční finanční výkazy, které jsou součástí aplikace AX 2012. |
Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP |
Sestavy krychle hlavní knihy a Microsoft SQL Server Analysis Services |
Krychle hlavní knihy umožňuje vytvořit sestavu pro účty hlavní knihy a bankovní účty. Prostřednictvím krychle máte k dispozici službu OLAP (Online analytical processing). Tyto krychle jsou vystavěny na základě platformy Analysis Services a pomáhají analyzovat velké množství dat a určit trendy, které byste jinak nemuseli zjistit při prohlížení dat ve standardních sestavách. |
General ledger cube (LedgerCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 |
Back to top
Integrace v hlavní knize
Hlavní knihu lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:
Microsoft SQL Server Analysis Services
Služba Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Excel
Back to top