Nastavení a správa závazků
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Závazky slouží ke sledování všech faktur a průběžných výdajů pro dodavatele.
Je možné nastavit skupiny dodavatelů, dodavatele, účetní profily, různé možnosti plateb, parametry týkající se dodavatelů, poplatky, místa expedice a příjmu, vlastní směnky a jiné druhy informací o závazcích.
Na základě nastavení pak můžete provádět různé úkoly spojené s dodavateli a nákupy. Můžete například vytvářet a spravovat faktury dodavatele, používat různé druhy deníků a vyrovnávat faktury dodavatele.
Témata v tomto oddílu obsahují informace o nastavení a údržbě závazků.
Konfigurace požadovaných informací o závazcích
Konfigurace poplatky za zadávání veřejných zakázek
Konfigurace formátů plateb dodavatele
Konfigurace vyrovnání platby dodavatele
Konfigurace statistiky závazků
Udržovat informace o dodavateli
Formulář nastavení a správy závazků
V následující tabulce jsou uvedeny formuláře, které podporují nastavení a správu závazků. Položky tabulky jsou uspořádány podle úkolů a pak abecedně podle názvu formuláře.
Poznámka
Některé formuláře v následující tabulce vyžadují informace nebo nastavení parametrů, aby na ně bylo možné přejít.
Úloha |
Název formuláře |
Použití |
|---|---|---|
Konfigurace požadovaných informací o závazcích |
Nastavení formuláře |
Definice formátu informací o různých dokumentech souvisejících s dodavateli, například nákupní objednávky nebo faktury. |
Parametry závazků |
Nastavení parametrů pro modul závazků |
|
Platební podmínky |
Definice platebních podmínek, které přiřadíte prodejním objednávkám, nákupním objednávkám, odběratelům a dodavatelům. |
|
Skupiny dodavatelů |
Vytváření a správa skupin dodavatelů, kteří sdílejí klíčové parametry Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, zaúčtování hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu. |
|
Účetní profil dodavatele |
Nastavení profilů zaúčtování, které určují zaúčtování transakcí dodavatelů do hlavní knihy |
|
Způsob platby – dodavatelé |
Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro dodavatele |
|
|
|
|
Konfigurace deníků závazků |
Dodavatel – důvody |
Vytvoření kódů důvodů pro správu a důvodů záznamů pro různé typy transakcí |
Názvy deníků |
Vytváření a správa šablon deníků. To zahrnuje omezení zaúčtování pro vybrané uživatele nebo skupiny uživatelů. |
|
Workflowy závazků |
Vytvoření workflowu nebo jeho úprava. |
|
|
|
|
Konfigurace faktur dodavatele |
Nastavení formuláře |
Definice formátu informací o různých dokumentech souvisejících s dodavateli, například nákupní objednávky nebo faktury. |
Nastavení správy tisku |
Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu ověření. |
|
Parametry třídění formuláře |
Nastavení pořadí řazení tisku faktur. |
|
Parametry závazků |
Aktivujte možnosti ověření závazků faktur dodavatele. |
|
Poznámky na formulářích |
Úprava standardního textu zobrazeného na různých formulářích, které společnost používá, jako jsou faktury, nákupní objednávky a oznámení úroků. |
|
Skupiny modelů položek |
Určete, aby před zaúčtováním informací o faktuře byly zaúčtovány informace o dodacím listu. |
|
Skupiny tolerance ceny dodavatele |
Vytvořte skupiny tolerance cen dodavatelů při párování faktur a poté přiřaďte jednotlivé dodavatele do odpovídajících skupin. |
|
Skupiny tolerance ceny položky |
Vytvořte skupiny tolerance cen položek při párování faktur a poté přiřaďte jednotlivé položky do odpovídajících skupin. |
|
Text zápatí |
Zadání textu zápatí pro řízení tisku záznamu ve více jazycích. Při tisku dokumentu určuje jazyk dokumentu text zápatí. |
|
Tolerance ceny |
Nastavte procentuální hodnoty tolerance ceny pro společnosti, položky a dodavatele. |
|
Tolerance nákladů |
Zadejte toleranci pro jednotlivé kódy nákladů. Tyto tolerance slouží k párování nákladů. |
|
Tolerance součtu faktur |
Určete tolerance párování součtů faktur podle dodavatele. |
|
Workflowy závazků |
Nastavte workflowy pro zpracování faktur. |
|
Zásady párování |
Určete zásady párování (dvoucestné párování, třícestné párování, nepožadováno nebo zásady párování ve společnosti) pro konkrétní dodavatele, položky, dodavatele nebo kombinace položek. |
|
|
|
|
Konfigurace nákladů pro zásobování |
Automatické doprovodné náklady |
Definování nákladů při nákupu, které jsou automaticky přiřazeny do objednávek. |
Kód nákladů |
Nastavení kódů nákladů, které lze použít pro nákupní objednávky. Může se jednat o poplatky, dopravné nebo pojištění uvedené na faktuře. |
|
Skupina nákladů dodavatele |
Vytvoření skupin nákladů, které mohou být přiřazeny dodavatelům. |
|
Skupiny nákladů zboží |
Vytvořte skupiny nákladů, které lze přiřadit položkám. |
|
|
|
|
Konfigurace plateb dodavatelů |
Dny platby |
Definice dnů platby, které se používají pro výpočet data splatnosti pro platby, které jste obdrželi od odběratelů nebo zaslali dodavatelům |
Měny |
Vytvořte a prohlédněte si měny, které vaše organizace používá. |
|
Mezipodnikové účetnictví |
Vytvoření seznamu účtů, na které může účtovat aktuální právnická osoba. Je nutné vytvořit účty Má dáti a Dal a dále deník, do kterého budou ukládány transakce jiné právnické osoby. |
|
Nastavení platebních poplatků |
Nastavení platebních poplatků pro různé kombinace bank, platebních metod, určení plateb, měn a intervalů dat |
|
Organizační hierarchie |
Nastavte organizační hierarchii pro centralizované platby. |
|
Platební instrukce |
Vytvoření a správa platebních instrukcí, které jsou vyžadovány kvůli kompatibilitě s předpisy SWIFT |
|
Platební kalendáře |
Vytvoření platebních kalendářů, které můžete použít při plánování splátkových plateb pro odběratele nebo dodavatele |
|
Platební poplatek |
Vytvoření a správa platebních poplatků, které souvisejí s dodavateli (například platby za vlastní směnky) |
|
Platební slevy |
Nastavení a správa kódů platebních slev, které jsou připojeny k účtům odběratelů a dodavatelů a které jsou použity v prodejních a nákupních objednávkách |
|
Převody |
Vytvoření textu v jiném jazyku. Všechny texty lze přeložit pro externí použití (například platební podmínky, dodací podmínky a způsoby dodání) do jednoho a více jazyků. |
|
Směnné kurzy měn |
Vytvořte a udržuje odpovídající směnné kurzy mezi měnou účetnictví a ostatními měnami. |
|
Text transakce |
Vytvoření textu transakce pro automatické zaúčtování do hlavní knihy. Texty transakce můžete nastavit v různých jazycích. |
|
Účely organizační hierarchie |
Zadejte účel centralizované platby. |
|
Určení platby |
Vytvoření a zobrazení kódů specifikace platby pro metodu platby vybranou ve formuláři Metody platby. Kódy specifikace platby se určují podle dohody s bankou, která je určena pro vybranou metodu platby. |
|
Vytvořit verifikační transakce |
Vytvořte verifikační transakce dodavatele pro banku vaší společnosti. |
|
Způsob platby – dodavatelé |
Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro dodavatele |
|
|
|
|
Konfigurace formátů plateb dodavatele |
Formáty souboru pro způsoby platby |
Výběr formátů souboru pro import, export, vrácení nebo úhrady, které chcete použít pro platby dodavatele |
Podpis |
Přidání, provádění změn nebo odstranění souborů obrázku podpisového vzoru, jako jsou například soubory s příponou BMP, JPG nebo GIF. Soubory obrázku podpisu se vytisknou na šeky jako oficiální podpisy právnické osoby. |
|
Rozvržení šeku |
Nastavení rozvržení šeků pro bankovního účet, který jste vybrali ve formuláři Bankovní účty |
|
Rozvržení vlastní směnky |
Nastavení rozvržení vlastní směnky pro bankovní účet, který jste vybrali ve formuláři Bankovní účty |
|
Způsob platby – dodavatelé |
Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro dodavatele |
|
|
|
|
Konfigurace statistiky závazků |
Definice období pro sledování splatnosti |
Nastavení a správa uživatelských období pro sledování splatnosti, které slouží k analýze splatnosti účtů odběratelů a dodavatelů na základě zadaného data |
Grafické nastavení |
Konfigurace zobrazení obchodní statistiky na kartě Grafika ve formuláři Obchodní statistika |
|
Obchodní statistika |
Nastavení obchodní statistiky, která vám pomůže při analýze výkonu vaší společnosti |
|
Odvětví obchodu |
Ve formuláři Dodavatelé vytvoříte a spravujte kódy obchodních odvětví, které přiřadíte dodavatelům. Lze například vytvořit kódy, které odpovídají kódům skupin, které byly vytvořeny přidruženými společnostmi. |
|
Statistická data prodeje |
Zobrazení dat v tabulkovém formátu pro vybranou obchodní statistiku. |
|
|
|
|
(USA) Konfigurace daní 1099 |
Dodavatel softwaru 1099 |
Zadání povinných informací o dodavateli softwaru pro výkazy 1099 finančního úřadu. Zadání se provádí elektronicky nebo prostřednictvím magnetických nosičů. |
ID státní daně dodavatele |
Nastavení informací o dani 1099 pro každý stát, ve kterém budete obchodovat s dodavatelem, před zadáváním faktur nebo prováděním plateb dodavateli |
|
Odesílatel 1099 |
Zadání informací požadovaných finančním úřadem o osobě nebo společnosti, která bude odesílat výkazy 1099 v elektronické podobě nebo pomocí magnetických nosičů. |
|
Pole 1099 |
Ověření a aktualizace (podle nejnovějších požadavků finančního úřadu) minimálních částek, které musí obsahovat pole 1099, pro vznik povinnosti podávat sestavy 1099 u finančního úřadu. |
|
|
|
|
Údržba informací o dodavateli |
Adresář |
Zadání nebo zobrazení informací o potenciálních zákaznících, kontaktech, příležitostech, odběratelích, kontaktních uživatelích, konkurentech, zaměstnancích nebo dodavatelích |
Aktualizace informací o dani 1099 u dodavatele |
Zadání nebo aktualizace informací 1099 pro dodavatele |
|
Bankovní účty dodavatele |
Vytvoření nebo správa bankovních účtů dodavatelů, které použijete při vytvoření platby na bankovní účet dodavatele |
|
Dodavatelé |
Vytvoření a správa účtů pro dodavatele, se kterým organizace obchoduje |
|
Nastavení správy tisku |
Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto údaje určují způsob tisku dokumentů (například prodejních nebo nákupních objednávek) při zaúčtování. |
|
Skupiny dodavatelů |
Vytváření a správa skupin dodavatelů, kteří sdílejí klíčové parametry Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, zaúčtování hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu. |
|
Tolerance součtu faktur |
Určete tolerance párování součtů faktur podle dodavatele. |