Nastavení a udržování řízení hotovosti a banky
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Můžete vytvořit a spravovat právní subjekt bankovní účty a finanční nástroje, které jsou spojeny s bankovním účtem, například vkladové složenky, kontroly, směnek a vlastních směnek.
Také vytvořit skupiny bank, typy bankovních transakcí, bankovní účty, které právní subjekt v každé skupině bank a kontrolujete rozvržení bankovních účtů.
Zobrazit bankovní data pomocí standardních dotazů, odsouhlasit bankovní výpisy a vytisknout data ve standardní sestavy. Tato data zahrnují zůstatky, platební seznamy, souhrny, vkladové složenky, avízo platby a bankovní transakce, které nejsou odsouhlaseny.
Témata v této části obsahují informace o nastavení a udržování řízení hotovosti a banky.
Nastavení informací o bankovním účtu
Nastavení elektronického bankovnictví
(BEL) Setting up cash and bank management reports for Belgium
Nastavení procesu kontroly pro akce stornování a zrušení
Nastavení účetních profilů pro záruční listinu
Vytváření smluv zařízení pro záruční listinu
Peněžní a bankovní instalace a údržba formulářů management
V následující tabulce jsou uvedeny formuláře, které podporují nastavení a udržování řízení hotovosti a banky. Položky těchto tabulek jsou uspořádány podle úkolů a poté abecedně podle názvů.
Poznámka
Některé formuláře v následující tabulce vyžadují informace nebo nastavení parametrů, aby na ně bylo možné přejít.
Úloha |
Název formuláře |
Použití |
|---|---|---|
Nastavení informací o řízení hotovosti a banky |
Bankovní skupiny |
Nastavení obecných informací o bankovních skupinách, v nichž máte bankovní účty. |
Banka – důvody |
Vytváření kódů příčiny banky, které můžete použít k vysvětlení, proč byly zadány některé typy transakcí nebo proč byly změněny některé hodnoty pole. |
|
Skupiny bankovních transakcí |
Nastavte skupiny typů transakcí. |
|
Typy bankovních transakcí |
Nastavte typy transakcí v bankovním účtem, například vkladové složenky, poplatky a úroky. |
|
Kódy účelu platby |
Vytvořte kódy účelu centrální banky pro platbu. |
|
|
|
|
Nastavení platebních metod |
Způsob platby – odběratelé |
Nastavte metody platby pro zákazníky. |
Způsob platby – dodavatelé |
Nastavte metody platby dodavatelům. |
|
|
|
|
Nastavení informací o bankovním účtu |
Bankovní účty |
Nastavte informace pro bankovní účty. |
Parametry řízení hotovosti a banky |
Nastavit platební právnické osoby a bankovní parametry správy a vyberte několik sekvencí pro automatické číslování bankovních dokumentů. |
|
|
|
|
Nastavení elektronického bankovnictví |
Vytvořit verifikační transakce |
Vytvořte odběratele nebo dodavatele prenotes pro bankovní právní subjekt. |
Archiv souboru |
Zobrazení a analýza archivovaných souborů Poznámka (NOR) Tento formulář je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Norsku. |
|
Typy souborů |
Nastavení typů souborů k archivaci Poznámka (NOR) Tento formulář je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Norsku. |
|
Parametry IBS |
Nastavit parametry pro integraci Microsoft Dynamics AX s Isabel software elektronického bankovnictví. Poznámka (BEL) Tento formulář je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii. |
|
|
|
|
Nastavení Bankovní sestavy |
Parametry BLWI |
Nastavení parametrů belgické Lucembursko Exchange institutu (BLWI). Poznámka (BEL) Tento formulář je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii. |
Výpis 11 |
Nastavení informací o výpisu 11 Poznámka (BEL) Tento formulář je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii. |