Žádost a vydání záruční listiny

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Žádost o záruční listinu můžete vytvořit z prodejní nabídky, prodejní objednávky, nabídky projektu, projektu nebo nákupní objednávky. Vytvořenou žádost je třeba odeslat bance ke schválení. Po obdržení souhlasu banky můžete záruční listinu příjemci vydat.

K vyžádání záruční listiny použijte formuláře Vytvořit nabídku, Prodejní nabídka, Prodejní objednávka, Nákupní objednávka nebo Podrobnosti o projektu. Po vytvoření žádosti použijte formulář Záruční listina k odeslání žádosti ke schválení bankou. Po schválení můžete použít formulář Záruční listina v modulu Banka k vydání záruční listiny příjemci.

Vytvoření žádosti o záruční listinu

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte řádek nákupní objednávky a v části Podokno akcí, na kartě Spravovat klikněte ve skupině Bankovní dokument na možnost Záruční listina.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní nabídky > Všechny nabídky. Dvakrát klikněte na řádek prodejní nabídky a otevřete formulář Podrobnosti prodejní nabídky. V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Bankovní dokument klikněte na možnost Záruční listina.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Dvakrát klikněte na řádek prodejní objednávky a otevřete formulář Podrobnosti prodejní objednávky. V části Podokno akcí, na kartě Spravovat, ve skupině Bankovní dokument klikněte na možnost Záruční listina.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní nabídky > Všechny nabídky. Dvakrát klikněte na řádek nabídky projektu a otevřete formulář Podrobnosti nabídky projektu. V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Bankovní dokument klikněte na možnost Záruční listina.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. Dvakrát klikněte na řádek projektu a otevřete formulář Podrobnosti projektu. V části Podokno akcí, na kartě Projekt klikněte na Záruční listina.

Ve skupině Nový kliknutím na možnost Požadavek otevřete dialogové okno Vytvořit požadavek záruční listiny.
V poli Typ zvolte kód důvodu pro záruční listinu.
V poli Hodnota zadejte hodnotu záruční listiny. V poli Měna dojde k aktualizaci měny záruční listiny.
V poli Datum vypršení platnosti vyberte datum, kdy záruční listina pozbyde platnost. Datum vypršení platnosti je definováno ve smlouvě o záruční listině a musí být pozdější než aktuální datum.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte žádost o záruční listinu. Pole Stav zařízení požadavku bude aktualizováno na Požadováno.
Uložte změny zavřením formulářů.

Odeslání žádosti bance

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Záruční listiny.
V levém podokně vyberte požadavek se stavem Požadavek a kliknutím na možnost Odeslat do banky otevřete dialogové okno Odeslat bance záruční listinu.
V poli Bankovní účet vyberte bankovní účet spojený se smlouvou zařízení.
V poli Typ zařízení vyberte typ zařízení, pro které je záruční listina požadována. Číslo smlouvy zařízení je aktualizováno v poli Smlouva zařízení.
Kliknutím na tlačítko OK odešlete žádost bance. Pole Stav zařízení požadavku bude aktualizováno na Odesláno do banky.

Přijetí záruční listiny od banky

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Záruční listiny.
V levém podokně vyberte požadavek se stavem Odesláno do banky a kliknutím na možnost Přijmout z banky otevřete dialogové okno Přijmout od banky záruční listinu.
Do pole Číslo banky zadejte číslo bankovního účtu, jak je uvedeno na záruční listině. Peněžní hodnota a datum konce platnosti záruční listiny jsou aktualizovány v polích Hodnota a Datum vypršení platnosti.
Do pole Marže zadejte částku marže rezervovanou bankou. Částka marže se vypočítává jako hodnota záruční listiny vynásobená procentuální hodnotou určenou v poli Marže v hotovosti ve formuláři Smlouvy bankovního zařízení a je zobrazena v tomto poli. Pokud jste zadali pevnou částku ve formuláři Smlouvy bankovního zařízení, částka se zobrazí zde. Tuto částku můžete upravit, pokud je to nutné.
Do pole Výdaje zadejte vedlejší náklady vynaložené na záruční listinu. Částka výdajů se vypočítává jako hodnota záruční listiny vynásobená procentuální hodnotou určenou v poli Provize z výdejů ve formuláři Smlouvy bankovního zařízení a je zobrazena v tomto poli. Pokud jste zadali pevnou částku ve formuláři Smlouvy bankovního zařízení, částka se zobrazí zde. Tuto částku můžete upravit, pokud je to nutné.
Kliknutím na tlačítko OK přijměte záruční listinu z banky. Položky deníku jsou účtovány na účty uvedené ve formuláři Profil účtování bankovních dokumentů pomocí deníku uvedeného v poli Deník transakce ve formuláři Parametry řízení hotovosti a banky. Pole Stav zařízení požadavku bude aktualizováno na Přijato z banky.

Žádost o vydání záruční listiny

- nebo -

Kliknutím na volbu Dát příjemci otevřete dialogové okno Předat záruční listinu příjemci?.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte žádost o vydání záruční listiny. Pole Stav zařízení je aktualizováno na Požadovat předání příjemci.

Vydání záruční listiny příjemci

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Záruční listiny.
V levém podokně vyberte požadavek se stavem Požadovat předání příjemci a kliknutím na možnost Dát příjemci otevřete dialogové okno Předat záruční listinu příjemci?.
Kliknutím na tlačítko OK vydejte záruční listinu příjemci. Stav žádosti bude aktualizován na hodnotu Dáno příjemci.