Součty faktury odpovídající podrobnosti (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. Na Podokna akcí, Faktury dodavatele kartu, klepněte na tlačítko Faktura. Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Click the Fakturovaná částka… tlačítko.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele. Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Click the Fakturovaná částka… tlačítko.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Poklepejte na položku nákupní objednávky. Na Podokna akcí, klepněte Faktura kartu a potom klepněte na tlačítko Čekající faktury. Klepněte na tlačítko Podrobnosti o shodě. Click the Fakturovaná částka… tlačítko.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Podokna akcí, klepněte Faktura kartu a potom klepněte na tlačítko Nevyřízené faktury dodavatele. Klepněte na tlačítko Podrobnosti o shodě. Click the Fakturovaná částka… tlačítko.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Dotazy > Historie > Historie faktury a podrobnosti o shodách. Klepněte na tlačítko Podrobnosti o shodě. Click the Fakturovaná částka… tlačítko.

Tento formulář slouží k zobrazení součtů faktury očekávané, součty faktury a odchylky pro odpovídající součtů faktury.

Skutečné součty faktur Sloupec obsahuje částky faktury. Faktura je pravděpodobně zadali jedním z následujících způsobů:

  • Do faktury registrovat a aktualizovat faktury schválení deníku

  • Založené na nákupní objednávce a upravit Faktury dodavatele formuláře a Podrobnosti o párování faktur formulář

  • V portálu dodavatele

  • Importovat do služby

Očekávané součty faktur Sloupec obsahuje částky, které jsou založeny na částky měny transakce nákladů a informace o DPH v nákupní objednávce a množství z faktury.

Odchylka v % Sloupec obsahuje hodnotu procento rozdílu mezi skutečnou a očekávanou částky. Odchylku překročí procento odchylky pro dodavatele nebo právní subjekt, se zobrazí výstražná ikona mezi Skutečné součty faktur a Očekávané součty faktur sloupce.

  • Pokud Očekávaná částka kladnou hodnotu, procentuální odchylka se vypočítá podle následujícího vzorce: (skutečná částka - očekávané množství) / očekávanou částku * 100.

  • Pokud je očekávaná částka zápornou hodnotu, procentuální odchylka se vypočítá pomocí následujícího vzorce: (očekávaná částka - skutečná částka) / očekávanou částku * 100.

  • Pokud je očekávaná částka nula a skutečná částka je záporná hodnota-999,999,999.99 je zobrazen %.

  • Pokud Očekávaná částka nula a skutečnou částku kladnou hodnotu, zobrazí se 999,999,999.99 %.

Poznámka

Kladné procento označuje, které zaplatíte více než očekávané. Záporné procento označuje, že bude platit nižší než očekávaná.

Úlohy využívající tento formulář

Řešení nesrovnalostí součtů faktur při párování faktur

Ovládací prvky formuláře jsou popsány v následujících tabulkách.

Hh209476.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Tolerance součtu faktur v procentech

Procento rozptyl, který je přijatelný. Odchylka, která přesahuje tolerance je považován za odpovídající nesrovnalosti.

To je procento tolerance součty faktury pro dodavatele. Pokud pro dodavatele není zadán žádný procento odchylky, součty faktury procento zadané v Parametry závazků použít formulář.

Zůstatek

Rozvaha transakce uvedená v měně, která je přidružená vybrané faktuře

Toto je součet čistých částek ze všech řádků podle Podrobnosti o párování faktur formuláře.

Celková sleva

Celková částka slevy pro vybranou fakturu

Celkovou částku slevy faktury můžete změnit klepnutím na Součty na Podokna akcí v Faktury dodavatele formuláře.

Celkovou částku slevy pro nákupní objednávky obsahuje informace z Cena a sleva karta v Nákupní objednávka formuláře a z obchodní smlouvy, které jsou spojeny s nákupní objednávkou.

Náklady

Částka celkové náklady pro vybrané faktury v měně, která je spojena s fakturou.

Částka skutečných nákladů je součet vypočtených hodnot všech poplatků za fakturu. Poplatky částky faktury, můžete změnit klepnutím na tlačítka v Náklady skupina na Podokna akcí v Faktury dodavatele formuláře.

Částku očekávaných nákladů je součet vypočtených hodnot poplatky pro nákupní objednávky připojené k fakturaci poplatků. Pokud Ks je vybrána jako kategorie transakcí pro specifické náklady, používá výpočet množství faktury vynásobí hodnotu nákladů.

Poznámka

Pokud částky nákladů na nákupní objednávce v jiné měně, jsou částky převedeny na účetní měnu. Informace o výpočtu naleznete v tématu Poplatky sčítá podrobnosti nebo porovnat náklady hodnoty (formulář).

DPH

Částka DPH faktury.

Částka DPH skutečné faktury můžete změnit klepnutím na DPH na Podokna akcí v Faktury dodavatele formuláře.

Částka DPH očekávané se vypočítá na základě čisté částky řádky nákupní objednávky, vypočítané v Podrobnosti o párování faktur formuláře.

Zaokrouhlení

Zaokrouhlená částka faktury.

Fakturovaná částka

Celková částka faktury, v měně, která je spojena s fakturou.

Viz také

Definujte součty faktur pro odpovídající tolerance dodavatele

Řešení nesrovnalostí součtů faktur při párování faktur

Podrobnosti o párování faktur (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).