Faktury dodavatele (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. Vyberte fakturu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit. Případně můžete otevřít formulář Faktury dodavatele poklepáním na fakturu.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte nákupní objednávku. V části Podokno akcí klepněte na kartu Faktura. Ve skupině Generovat klepněte na tlačítko Faktura a vytvořte tak fakturu z vybrané nákupní objednávky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. V podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Nový klepněte na tlačítko Faktura a vytvořte tak fakturu.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Deník schválených faktur. Klepněte na možnost Řádky. Klepněte na položky Funkce > Nákupní objednávka a poté klepněte na tlačítko OK.
Tento formulář slouží k vytvoření nebo aktualizaci faktury dodavatele. Jedná se o informace o zádržného platby dodavatele. Ve výchozím nastavení se otevře formulář v zobrazení řádku. Zobrazí se pouze omezené informace o záhlaví a můžete zadat podrobné informace o řádcích. Zobrazení nebo změna informací o záhlaví klepnutím zobrazení záhlaví na podokno akcí.
Vaše organizace může využívat pracovního postup ke správě procesu revize faktur dodavatele. V případě potřeby je žlutý řádek se zobrazí v horní části tohoto formuláře. Hlavička faktury, řádek faktury, nebo obojí může vyžadovat přezkoumání pracovního postupu. Ovládací prvky pracovního postupu jsou platné pro hlavičku nebo řádek podle toho, která část byla před klepnutím na ovládací prvek aktivní. Pokud faktura byla schválena, pole a některé podokno akcí tlačítka jsou dostupná.
Úlohy, využívající tento formulář
Klíčové úkoly: Faktury dodavatele
Přidat faktury do skupin faktur
Akce faktury dodavatele
Tlačítko akce |
Popis |
---|---|
Upravit |
Přepínání mezi pohledu lze upravit ve formuláři a zobrazení pouze pro čtení. |
Odstranit |
Odstraňte vybranou fakturu. |
Storno |
Zruší všechny neuložené změny a zavřete formulář. |
Konsolidovat faktury |
Sloučit více faktur do jedné faktury nebo rozdělit dříve kombinované fakturu na původní faktury. Můžete určit, zda kombinovat faktury podle účtu faktury nebo identifikátoru pro objednávku nebo automaticky. Automatické konsolidace používá možnosti, které jsou zadány u Faktura oblasti závazků Parametry souhrnné aktualizace formuláře. Můžete také určit, zda chcete zahrnout čekající faktury nebo pouze faktury, které byly uloženy. Pokud byly provedeny ruční změny a schválení Podrobnosti o párování faktur formuláři faktury nemusí být schválena při konsolidaci je. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je formulář otevřen z nabídky Periodicky a je v zobrazení mřížky. Vyberete-li Objednávka v Souhrnná aktualizace ve Vybrat nastavení pro konsolidaci faktur formulář, který se otevře, musí mít konsolidované (souhrn) záhlaví nákupní objednávky s ním být spojen. Pokud klepnete na toto tlačítko souhrnnou fakturu zaškrtnuto a zaškrtnete Žádné v Vybrat nastavení pro konsolidaci faktur rozdělena formulář, který se zobrazí faktura na původní faktury. Konsolidované faktura obsahuje řádky faktury, které nejsou pro nákupní objednávku, zůstanou tyto řádky faktury pro souhrnnou fakturu. Poznámka Zálohami nemůže být zahrnut při konsolidaci objednávek. |
Faktura |
Vytvoření faktury. |
Z nákupní objednávky |
Vytvořte fakturu z vybraných nákupních objednávek. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je formulář otevřen z nabídky Periodicky a je v zobrazení mřížky. |
Z příjemky produktu |
Vytvořte fakturu z vybraných příjemek produktů. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je formulář otevřen z nabídky Periodicky a je v zobrazení mřížky. |
Zobrazení záhlaví |
Informace o záhlaví a informace související se záhlavím najdete na pevné záložce. |
Řádkové zobrazení |
Zobrazení záhlaví a informací řádku společně. Můžete rozbalit karty řádků a podrobností řádků pro zobrazení dalších informací o řádcích. |
Načíst nákupní objednávky |
Otevře Načíst nákupní objednávky z, kde můžete vybrat nákupní objednávky, které mají být zahrnuty do faktury. |
Zaúčtovat |
Otevře formulář, kde můžete vybrat nastavení účtování pro faktury a fakturu zaúčtujte. Pokud klepnete na toto tlačítko, nemusí být řádky deníkové položky dílčí hlavní knihy ihned viditelné ve formuláři Transakce dokladu. Používá-li vaše právnická osoby dávky nebo asynchronní převod pro položky dílčí hlavní knihy, může dojít ke zpoždění. |
Spárovat příjemky produktu |
Spárovat řádky příjemky produktu pro řádky faktury dodavatele. |
Použít zálohu |
Otevře Použít zálohu formuláře, kde můžete vyrovnat zálohy faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu Použít příštích období (formulář). |
Součty |
Zobrazte součty řádků faktury včetně slev, DPH a nákladů. |
Přílohy |
Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu. |
Finance akce
Tlačítko akce |
Popis |
---|---|
Distribuovat částky |
Otevře formulář Rozúčtování, v němž si můžete vytvářet částky distribuce pro vybranou transakci. |
Zobrazit distribuce |
Otevře Rozúčtování formuláře, kde si můžete prohlédnout rozúčtování pro záhlaví faktury dodavatele. |
Dílčí hlavní kniha |
Otevřete formulář Dílčí hlavní kniha, kde můžete zobrazit všechny řádky pro vybranou transakci. |
Chyby a varování kontroly rozpočtu |
Otevřete formulář, kde můžete zobrazit výsledky kontroly rozpočtu pro dodavatelské faktury. Další informace naleznete v tématu Rozpočtová kontrola chyby nebo varování (formulář). |
Provést kontrolu rozpočtu |
Proveďte kontrolu rozpočtu pro dodavatelské faktury. Další informace naleznete v tématu O kontrole rozpočtu. |
Spravovat náklady |
Zobrazit nebo změnit transakce nákladů pro vybranou fakturu, souhrnné záhlaví faktury nebo záhlaví faktury pro jednotlivé dodavatele. |
Přidělit náklady |
Přidělit náklady pro vybranou fakturu, souhrnné záhlaví faktury nebo záhlaví faktury pro jednotlivé dodavatele. Přidělení je založeno na řádcích faktury a množství a čistých částkách měny na každém z těchto řádků. |
DPH |
Zobrazit nebo změnit vypočítanou DPH faktury. |
Stav rozpočtu projektu |
Otevře Stav rozpočtu projektu formuláře, kde můžete zobrazit vliv tohoto faktury rozpočty projektu. |
Zkontrolovat akce
Tlačítko akce |
Popis |
---|---|
Párování – podrobnosti |
Zobrazit, opravit a schválení cen a množství pohledávek pro vybranou fakturu nebo řádek faktury. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že párování faktur je nastavena pro vaší právnické osoby. Pokud se stav nákupní objednávky Otevřená objednávka, klepnutím na toto tlačítko je k dispozici pouze v případě Objednané množství zaškrtnuto Výchozí množství pro řádky pole. Pokud faktura byla zpracována prostřednictvím workflowu, kalkulacích párování faktury může být již byly provedeny. Chcete-li zobrazit výsledky výpočtů tyto můžete klepnutím na toto tlačítko. |
Porušení zásad |
Otevře Porušení zásad formuláře, kde si můžete prohlédnout porušení zásad, které jsou přiřazeny k této faktuře. |
Text chyby |
Zobrazení chybových zpráv pro fakturu. Například pokud se pokusíte zaúčtovat fakturu, která nemá číslo faktury, zobrazí se v informačním protokolu k chybě. Stejná chyba je zobrazeno v klepnutím klepnutím na toto tlačítko později. Toto tlačítko není k dispozici v případě, že nedojde k žádným chybám pro fakturu. |
Proces akcí
Tlačítko akce |
Popis |
---|---|
Tisk |
Vyberte možnosti tisku a vytištění faktury. |
Nastavení kreditu |
Vyberte, zda chcete kontrolovat limit úvěru pro dodavatele, a zda tento fakturu dodavatele představuje úvěrové vyrovnání. |
Nastavení tisku |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Dávka |
Nastavení dávkového zpracování pro zaúčtování faktury. |
@FPP79 |
Otevřete formulář @FPP119. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
Záhlaví faktury dodavatele
Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.
Tlačítka v odkazy |
Popis |
---|---|
Přidat další nákupní objednávku |
Přidáte další nákupní objednávku k faktuře. |
Historie |
Zobrazí všechny platby blokování, které jsou přiřazeny k této faktuře dodavatele. Další informace naleznete v tématu (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
Pole |
Popis |
---|---|
Účet faktury |
Je-li faktuře je přidružen k nákupní objednávce, se zobrazí účet faktury, který souvisí s dodavatelem pro nákupní objednávky. Pokud faktura není přidružená k nákupní objednávce, zadejte účet dodavatele pro fakturu. |
Číslo |
Zadejte identifikační číslo pro fakturu. |
Skupina faktury |
Skupina faktury, které daná faktura patří. Další informace naleznete v tématu Přidat faktury do skupin faktur. |
Popis faktury |
Zadání stručného popisu pro fakturu. |
Nákupní objednávka |
Nákupní objednávky nebo zakázky, které jsou připojeny k faktuře. Pokud řádek faktury, který není pro nákupní objednávku již existuje na faktuře, je možné, automaticky aktualizovat řádku na základě informací v nákupní objednávce, kterou jste vybrali. Další informace naleznete v tématu Automatické doprovodné náklady (formulář). |
Příjemka produktu |
Příjemky produktu nebo příjmy, které jsou připojeny k faktuře. |
Nákupní smlouva |
Identifikační číslo nákupní smlouvu, která je přidružená k této faktuře. Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector. |
Datum zaúčtování |
Datum, kdy bude faktura zaúčtována a hlavní knihy budou aktualizovány. Toto datum se rovněž používá označení datum účtování. |
Datum fakturace |
Datum vytištěný na dokladu faktury. |
Datum splatnosti |
Zadejte datum splatnosti plateb pro fakturu. Je-li platební podmínky uvedené v Platební podmínky na Platba pevné záložce, výchozí hodnota se vypočítá podle data zaúčtování a platební podmínky. Například pokud datum zaúčtování faktury je 1. ledna a platební podmínky vyžadují vyplácí do 14 dnů od data zaúčtování, datum splatnosti je dne 15. Jestliže se v platebním kalendáři Platební kalendář pole, je toto pole prázdné. Datum splatnosti je automaticky založen na plánu plateb, datum zaúčtování a platební podmínky. Například pokud datum zaúčtování faktury je 1. ledna a platební podmínky vyžadují vyplácí do 14 dnů od data zaúčtování, datum splatnosti je dne 15. Pokud se rovněž zadává platební kalendář, který umožňuje šest měsíční splátek, datum splatnosti je 15. června. Po zaúčtování faktury, můžete zobrazit datum splatnosti Transakce dodavatele formuláře. (Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Transakce.) Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Záloha |
Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že je tato faktura záloha. Je-li toto políčko zaškrtnuto, možnosti Nákupní objednávka pole obsahovat pouze nákupní objednávky, které se mají zálohy zbývající částka pro vybraného dodavatele. Poznámka Toto pole není k dispozici, pokud má vybraná nákupní objednávka nemá záloha zbývající částka nebo záloha nebyla vytvořena pro nákupní objednávku. |
Blokováno |
Blokovat zabráníte zaúčtování faktury. |
Spárovat odchylku |
Pokud se zobrazí zaškrtnutí, je odchylka nepřekračuje přípustnou toleranci pro všechny typy párování faktur, které se vztahují k faktuře.
Poznámka Dvoucestné párování třícestné párování vždy odpovídat a informace o ceně čistou jednotkovou cenou. Pokud je použit párování celkových cen, Dvoucestné párování a třícestné párování také odpovídat informace o ceně čistou částkou. Další informace o jednotlivých typech párování faktur a příklady naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty. Ikona upozornění označuje, při párování nalezeny odchylky. Fakturovat součty jednotkové ceny, celkových cen, množství na příjemce produktu a faktura a náklady mohou souviset odlišnosti v párování. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole je zobrazeno pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur políčko v Parametry závazků formuláře. Poznámka Při každém otevření tohoto formuláře procesu párování faktur je proveden Neschválené faktury ve formuláři. V důsledku tohoto procesu, zobrazí se ikona v tomto poli. Tento formulář zobrazuje tedy nejaktuálnějších informací. Výsledek procesu párování je uloženo a zobrazí se v Odchylka posledního párování na Nevyřízené faktury dodavatele stránku se seznamem. Pole na stránce seznamu jsou zobrazeny informace uložené, není jako aktuální jako informace zobrazené v tomto formuláři. |
Odchylka - schváleno |
Zatržítko označuje, při párování nalezeny odchylky a Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi políčko v Podrobnosti o párování faktur formuláře. Toto pole je prázdné, pokud existuje rozdíl párování a Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi políčko není zaškrtnuto ve Podrobnosti o párování faktur formuláře. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole je zobrazeno pouze tehdy, pokud Zaúčtovat fakturu s odchylkami zaškrtávacího políčka Parametry závazků nastaven Vyžadovat schválení. |
Záhlaví výsledků kontroly rozpočtu |
Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte výsledky kontroly rozpočtu nákladů a poplatků pro záhlaví faktury. |
Řádky
Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Přidat řádek |
Přidáte řádek, která není spojena nákupní objednávka či příjemka produktu Toto tlačítko není k dispozici, pokud pracujete s fakturou mezipodnikové nebo mezipodnikového dodavatele. |
Odebrat |
Odeberte vybraný řádek faktury. |
Řádek faktury |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Finance |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Zásoby |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
Tyto možnosti nejsou k dispozici, pokud pracujete s řádku faktury, který není pro nákupní objednávku. |
Pole |
Popis |
---|---|
Číslo položky |
Nejsou-li řádek nákupní objednávky, zadejte nebo vyberte identifikátor pro uvolněný produkt. Uvolněný produkt, musí mít typ produktu buď Položka nebo Servis v Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře. Dále musí být neskladová uvolněného produktu. Proto Produkt na skladě zaškrtávacího políčka Skupiny modelů položek formulář musí být zrušeno pro skupinu modelů zboží, který produkt se používá. |
Název položky |
Název fakturovanému zboží nebo služby. |
Kategorie zásobování |
Je-li vybrána tato možnost je číslo položky, bude toto pole zobrazuje kategorii zásobování pro položku. Je-li číslo položky není zaškrtnuto, zadejte nebo vyberte kategorii zásobování pro daný řádek. |
Commitment |
Identifikační číslo závazků, na které odkazuje tento řádek faktury dodavatele, společně s číslem řádku závazku. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
Množství |
Zadejte množství pro řádek faktury. Znaménko množství, kladný nebo záporný, musí být stejné jako znaménko množství nákupní objednávky. |
Jednotka |
V nákupní jednotce. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota pochází z Podrobnosti o uvolněném produktu formuláři, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Když se do záhlaví faktury nákupní objednávky, který řádek faktury není, výchozí položka je prázdný. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
Jednotková cena |
Zadejte jednotkovou cenu. |
Čistá částka řádku |
Zadejte celkovou částku pro řádek faktury. |
Nákupní objednávka |
Identifikační číslo pro nákupní objednávku. |
Příjemka produktu |
Identifikační číslo příjemky produktu. |
Konfigurace |
Pokud řádek je definována podle kategorií a popis, vyberte konfiguraci. |
Velikost |
Pokud řádek je definována podle kategorií a popis, vyberte velikost. |
Barva |
Barva položky |
Pracoviště |
Pracoviště, kde má být objednané nebo fakturovaných produktů. |
Sklad |
Sklad, do které chcete uložit produkty, které byly přijaty. |
Číslo dávky |
Číslo dávky řádku. Použití Dávky formuláře pro nastavení čísla dávky. |
Sériové číslo |
Sériové číslo řádku. Použití Sériová čísla do Nastaví sériová čísla. |
Spárování množství v příjemce produktu |
Zatržítko označuje, jsou u vybraného řádku rovná množství faktury a množství v příjemce produktu. Pokud se fakturované množství a množství v příjemce produktu se liší pro vybraný řádek, zobrazí se ikona upozornění. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole bude prázdné v následujících situacích:
Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. |
Shoda ceny |
Zobrazí-li zaškrtnuto, je odchylky mezi čistou jednotkovou cenou faktury a čistou jednotkovou cenou v nákupní objednávce nepřekračuje přípustnou toleranci pro vybraný řádek. Ikona upozornění označuje, odchylka ceny překračuje přípustnou toleranci pro vybraný řádek. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. |
Párování celkových cen |
Se zobrazuje zaškrtnutí, je-li odchylka mezi kumulativní cenou na faktuře celkové řádku a nákupní objednávky celkem pro řádek ostrovy nepřekračuje přípustnou toleranci pro párování celkových cen Ikona upozornění označuje, odchylka ceny překračuje přípustnou toleranci pro párování celkových cen. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole bude prázdné-li Párování celkových cen ve Parametry závazků nastaven na hodnotu než Žádný, a odpovídající zásady řádku je nastavena na Nevyžadováno. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. Toto pole se nezobrazí, pokud Párování celkových cen ve Parametry závazků nastaven Žádný. |
Podrobnosti řádku
Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.
Karta |
Pole |
Popis |
---|---|---|
Detaily řádku |
Č. položky |
Identifikátor pro uvolněný produkt. |
Název položky |
Název fakturovanému zboží nebo služby. |
|
Kategorie zásobování |
Kategorie zásobování pro danou položku, je-li číslo položky. Nebo kategorii zásobování řádku, je-li číslo položky není zaškrtnuto. |
|
Text |
Je-li řádek nákupní objednávky, název položky, název kategorie, a popis jsou zobrazeny v závislosti na výběru v Zahrnout název i popis zaškrtávacího políčka Obecné oblasti Nastavení formuláře formulář zásobování a zdroje. Je-li číslo položky není zaškrtnuto, zobrazení nebo zadání textu popisujícího položky. Informace v tomto poli bude vytištěn na faktuře. |
|
Množství |
Zadejte množství pro řádek faktury v nákupních jednotkách. |
|
Jednotka |
V nákupní jednotce. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota pochází z Podrobnosti o uvolněném produktu formuláři, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Je-li pro záhlaví faktury nákupní objednávky, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze změnit. |
|
Jednotková cena |
Zadejte jednotkovou cenu. |
|
Cenová jednotka |
Množství položek, pro které je stanovena cena, například jedno balení po sto kusech prodávané za 25,. |
|
Čistá částka řádku |
Zadejte celkovou částku pro řádek faktury, nebo ponechejte výchozí hodnotu. |
|
Nákupní objednávka |
Identifikační číslo pro nákupní objednávku. |
|
Commitment |
Identifikační číslo závazků, na které odkazuje tento řádek faktury dodavatele, společně s číslem řádku závazku. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
|
Spárování množství v příjemce produktu |
Zatržítko označuje, jsou u vybraného řádku rovná množství faktury a množství v příjemce produktu. Ikona upozornění označuje, se liší pro vybraný řádek faktury, množství a množství v příjemce produktu. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole bude prázdné v následujících situacích:
Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. |
|
Shoda ceny |
Zobrazí-li zaškrtnuto, je odchylky mezi čistou jednotkovou cenou faktury a čistou jednotkovou cenou v nákupní objednávce nepřekračuje přípustnou toleranci pro vybraný řádek. Ikona upozornění označuje, odchylka ceny překračuje přípustnou toleranci pro vybraný řádek. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. |
|
Párování celkových cen |
Se zobrazuje zaškrtnutí, je-li odchylka mezi celkovou cenou faktury a cenou nákupní objednávky celkem ostrovy nepřekračuje přípustnou toleranci pro párování celkových cen Ikona upozornění označuje, odchylka ceny překračuje přípustnou toleranci pro párování celkových cen. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole bude prázdné-li Párování celkových cen ve Parametry závazků nastaven na hodnotu než Žádný a pokud je řádek zásad párování Nevyžadováno. Toto pole se nezobrazí, pokud Párování celkových cen ve Parametry závazků nastaven Žádný. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. |
|
Výsledky kontroly rozpočtu |
Zobrazí výsledek kontroly rozpočtu. Červené X označuje, že se nezdařila kontrola rozpočtu. Žlutý trojúhelník značí, že kontrole rozpočtu převedené s upozorněními a zelená značka zaškrtnutí znamená, že je kontrola rozpočtu úspěšně. Toto pole je prázdné, pokud nebude provádět kontrola rozpočtu. Kontrola rozpočtu je k dispozici, když zapnete kontrolu rozpočtu, a Nákupní objednávky a Povolit kontrolu rozpočtu pro položku řádku v záznamu jsou vybrány v Vybrat zdrojové dokumenty oblasti Konfigurace kontroly rozpočtu formuláře. Nastavení kontroly rozpočtu projektu, oprávnění pro překročení rozpočtu a další parametry pro kontrolu rozpočtu a nastavení se týká výsledky kontroly rozpočtu. Další informace naleznete v tématu O kontrole rozpočtu. |
|
Uzavřít pro příjem |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li nastavit zůstatek k dodání na nulu. Pokud objednávka nebyla doručena nebo byla doručena částečně. Pokud řádek faktury není pro řádek nákupní objednávky, toto pole není k dispozici. |
|
Procento |
Procentuální hodnota řádku celkem, chcete-li zachovat platbu dodavateli. |
|
Částka |
Zadejte peněžní částku řádku celkem, kterou chcete zachovat. Poznámka Tato částka přepíše hodnotu zadanou v Procento pole, pokud existuje. |
|
Celková zadržovaná částka |
Celková částka, která zůstane pro vybraný řádek. |
|
Uvolnit celou zadržovanou částku |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li uvolnit celou zadržovanou platby pro řádek. |
|
Procento, |
Zadejte procento celkové hodnoty řádků, kterou chcete uvolnit platbu. |
|
Částka, |
Zadejte peněžní částku, kterou chcete uvolnit platbu celkové hodnoty řádků. |
|
Nastavení |
Skupina DPH položky |
Zadejte nebo vyberte skupinu DPH položky pro řádek faktury. Pro řádky, které není nutné zadat číslo položky, výchozí hodnota pochází z kategorie, podle Kategorie zásobování formuláře. U řádků s čísly položek zadána výchozí hodnota je vzata z položky. Pro řádky, které jsou pro nákupní objednávku výchozí hodnota je vzata z nákupní objednávky. Pokud změníte skupinu DPH, daň se přepočítají. Vypočtené DPH zobrazíte klepnutím na tlačítko Finance na podokna akcía klepněte na tlačítko DPH. Informace o tom, jak jsou načteny sazby daně naleznete v tématu Parametry hlavní knihy (formulář). |
Skupina DPH |
Zadejte nebo vyberte skupinu DPH položky pro řádek faktury. Ke změně skupiny prodejní daně pro záhlaví faktury, který není pro nákupní objednávku je poté, co byly vloženy řádky, může změna automaticky aktualizovat řádky faktury. Důvodem je založena na možnosti vybrané v aktualizace skupiny DPH při klepnutí na tlačítko Aktualizovat řádky objednávky v Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře. |
|
Zůstatek k dodání |
Znaménko, kladný nebo záporný, o zbývající množství k dodání v nákupních jednotkách, musí být stejné jako znaménko množství nákupní objednávky. |
|
Číslo řádku |
Číslo řádku pro tento řádek v nákupní objednávce. |
|
Důvod |
Zadejte nebo vyberte kód důvodu. |
|
Komentář k důvodu |
Zadejte komentář, který popisuje důvod pro řádek faktury. |
|
Jméno adresáta |
Jméno osoby nebo název společnosti, zobrazí se v adrese dodání. Pro řádky, které nejsou pro nákupní objednávku výchozí hodnota pochází z záhlaví faktury a nemůže být změněn. |
|
Adresa |
Adresa dodání. |
|
Datum dodání |
Datum, kdy položky byly dodány nebo je očekávaného doručení. |
|
Produkt |
Množství |
Zadejte množství pro řádek faktury, ve skladových jednotkách. Znaménko kladné nebo záporné množství ve skladových jednotkách, musí být stejné jako znaménko množství nákupní objednávky. |
Zbývá dodat |
Množství položek, které ještě nebyly dodány. Znaménko, kladný nebo záporný, o zbývající množství k dodání ve skladových jednotkách, musí být stejné jako znaménko množství nákupní objednávky. |
|
Konfigurace |
Konfigurace položky, která určuje položku s konkrétními atributy. |
|
Velikost |
Velikost položky |
|
Barva |
Barva položky |
|
Číslo dávky |
Číslo dávky řádku. Použití Dávky formuláře pro nastavení čísla dávky. |
|
Sériové číslo |
Sériové číslo řádku. Použití Sériová čísla formuláře do Nastaví sériová čísla. |
|
Pracoviště |
Pracoviště, kde má být objednané nebo fakturovaných produktů. |
|
Sklad |
Sklad, do které chcete uložit produkty, které byly přijaty. |
|
Místo |
Skladové místo ve skladu. |
|
ID palety |
Jedinečný identifikátor palety. |
|
Příjemky produktu |
Číslo |
Identifikační číslo příjemky produktu. |
Nakoup. množ. |
Množství objednaných položek, vyjádřené v nákupních jednotkách položky. |
|
Množství zásob |
Množství objednaných položek, vyjádřené ve skladových jednotkách položky. |
|
Cena a sleva |
Sleva |
Zadejte částku slevy pro řádek faktury. |
Procento slevy |
Zadejte procento slevy pro řádek faktury. |
|
Víceřádková sleva |
Víceřádková sleva. Pro řádky, které nejsou pro nákupní objednávky toto pole nelze změnit. |
|
Procenta víceřádkové slevy |
Procentuální hodnotu víceřádkové slevy. Pro řádky, které nejsou pro nákupní objednávky toto pole nelze změnit. |
|
Nákupní poplatky |
Pro řádky, které jsou označeny kategorie a Popis zadejte pevnou částku pro náklady používané k nákupu. |
|
Projekt |
ID projektu |
Číslo projektu aktuální nákupní objednávky. Toto pole je vyplněno při vytvoření nákupní objednávky z projektu, řízení a účetnictví. Poznámka Změníte-li číslo projektu na řádek nákupní objednávky, která je založena na řádku nákupní smlouvy, je nutné zrušit propojení uchovat změny. |
Číslo aktivity |
Identifikátor pro aktivity v projektu, který je přidružen k řádku nákupní objednávky. |
|
Kategorie projektu |
Kategorie, která se použije jako výchozí hodnota. |
|
Č. položky |
Nejsou-li řádek nákupní objednávky, zadejte nebo vyberte identifikátor pro uvolněný produkt. Uvolněný produkt, musí mít typ produktu buď Položka nebo Servis v Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře. Dále musí být neskladová uvolněného produktu. Proto Produkt na skladě zaškrtávacího políčka Skupiny modelů položek formulář musí být zrušeno pro skupinu modelů zboží, který produkt se používá. Je-li řádek nákupní objednávky, číslo položky nelze změnit. |
|
Vlastnost řádku |
Atribut, který definuje nákladů a procenta prodeje a možnosti výnosy časového rozlišení a aktivaci nákladů. |
|
ID transakce |
Identifikace transakce. |
|
Množství |
Zadejte množství pro řádek faktury. Znaménko množství, kladný nebo záporný, musí být stejné jako znaménko množství nákupní objednávky. |
|
Jednotková cena |
Zadejte jednotkovou cenu. |
|
Čistá částka |
Zadejte celkovou částku pro řádek faktury, nebo ponechejte výchozí hodnotu. |
|
Prodejní měna |
Měna, v níž se projekt fakturuje. |
|
Jednotka |
V nákupní jednotce. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota pochází z Podrobnosti o uvolněném produktu formuláři, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Když se do záhlaví faktury nákupní objednávky, který řádek faktury není, výchozí položka je prázdný. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Prodejní cena |
Jednotková prodejní cena vypočtená v aktuální prodejní měně. |
|
Skupina DPH |
Zadejte skupinu DPH pro vybranou fakturu. |
|
Skupina DPH položky |
Skupina DPH položky použitá pro fakturování projektu. |
|
Zahr. obchod |
Kód transakce |
Vyberte kód pro podmínky prodeje pro řádek faktury pro použití v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí položka je v hlavičce faktury. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
Přeprava |
Vyberte dopravní prostředek pro řádek faktury. Tyto informace jsou pro vykazování v systému Intrastat. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota je vzata z záhlaví faktury, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Pokud záhlaví faktury nákupní objednávky, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Přístav |
Vyberte místo nakládky pro řádek faktury. Toto je port, na kterém mají být načteny zboží. Údaj se použije v hlášení Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota je vzata z záhlaví faktury, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Pokud záhlaví faktury nákupní objednávky, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Statistická procedura |
Výběr kódu pro statistickou proceduru používanou pro řádek faktury. Tyto informace jsou pro vykazování v systému Intrastat. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota je vzata z záhlaví faktury, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Pokud záhlaví faktury nákupní objednávky, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Zboží |
Kód položky zboží Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat kód zboží. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Země/oblast původu |
Jedinečný identifikátor země nebo oblasti, kde bylo zboží vyrobeno. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat zemi nebo oblast. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Kraj původu |
Jedinečný identifikátor stavu, odkud pochází vybraná položka. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat stav. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Hmotnost jednotky |
Jednotková hmotnost vybraného zboží. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat jednotkovou hmotnost. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí položka je prázdné. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit. |
|
Dlouhodobý majetek |
Vytvořit nový dlouhodobý majetek |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytvořit nový dlouhodobý majetek při zaúčtování faktury. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Vytvořit majetek při zaúčtování příjemky produktu nebo faktury políčko ve Parametry dlouhodobého majetku je vybrána. |
Skupina dlouhodobého majetku |
Vyberte skupinu dlouhodobého majetku, které bude nový dlouhodobý majetek přiřazen. |
|
Číslo dlouhodobého majetku |
Jedinečný identifikátor pro dlouhodobý majetek. |
|
Účetní odpisy |
Pro nový dlouhodobý majetek, oceňovací model. |
|
Typ transakce |
Typ transakce dlouhodobého majetku, která bude vytvořena s nákupem. |
|
Finanční dimenze |
ID šablony |
Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze. |
Finanční dimenze |
Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat. |
|
Kde je použita dimenze %1. |
Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. |
|
1099 |
G-10a state |
Dvoupísmenný poštovní kód státu, pro který je sražena státní daň. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G. |
G-10b state identification number |
Identifikační číslo státního oddělení, divize nebo kanceláře uvedené v poli 10a formuláře 1099-G. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G. |
|
G-11 state income tax withheld |
Částka státní daně, která byl byly stržena z platby, jak je uvedeno v poli 1 na formuláři 1099-G. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G. |
|
G-3 amount is for tax year |
Roční částky na straně Dal G 2 daně se týká. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G. |
|
G-8 trade or business income |
Označuje, že částka G 2 použije do obchodu nebo obchodní příjmů. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G. |
|
Kód pole ve formuláři 1099 |
Vyberte kód pole ve formuláři 1099, který je zaúčtována celková částka. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, zadejte nebo vyberte kód pro pole 1099, který je ovlivněn této faktury. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
|
Částka sestavy 1099 |
Částka, která má být vykázána v sestavě 1099 Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, zadejte částku, která by měla být zahrnutá v sestavách 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
|
Stát doručení |
Kraj, ve kterém je uskutečněna dodávka. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
|
Částka státní daně 1099 |
Částka pro účely federální daně 1099 Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
|
S-1 date of closing |
Datum uzavření transakce nemovitosti Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099S je vybrán konfigurační klíč. |
|
S-3 address or legal description |
Adresa nebo právní popis vlastnosti. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099S je vybrán konfigurační klíč. |
|
S-4 transferor received property or services |
Označuje, zda převodce přijato nebo obdrží v rámci úvahu vlastnosti vlastnost nebo služby. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099S je vybrán konfigurační klíč. |
|
S-5 buyer part of real estate tax |
Částka daně místo, které odběratel náleží. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099S je vybrán konfigurační klíč. |
|
@FPP79 |
@FPP63 |
Mandat, přiřazené k řádku faktury. Řádky faktury budou přiřazenou mandats a bordereaux mandat de @FPP119 formuláře. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
@FPP76 |
Mandat de bordereau, přiřazené k řádku faktury. Řádky faktury budou přiřazenou mandats a bordereaux mandat de @FPP119 formuláře. |
|
@FPP98 |
Datum při přiřazení mandat řádku faktury. Poznámka Pokud řádek faktury obsahuje datum vydání, nezahrnují ale mandat číslo, značí, že účetní odmítnut mandat a ředitel ještě přiřazeno nové číslo mandat. |
|
@FPP101 |
Kódy, které označují důvodů vyplácené dodavatele byla snížena ředitel. |
|
@FPP81 |
Celková částka, která je účetní k zadržení platby. Při tisku mandat tuto částku spolu s @FPP85 zobrazit celkovou částku, o kterou platba sníží. |
|
@FPP83 |
Kódy, které označují vyplácené dodavatele byla snížena účetní důvodů. |
|
@FPP85 |
Celková částka, která je účetní odečíst platby. Při tisku mandat tuto částku spolu s @FPP81 zobrazit celkovou částku, o kterou platba sníží. |
|
@FPP33 |
Stav autorizace přiřazené ředitel mandat. K dispozici jsou tři možné hodnoty:
|
|
@FPP36 |
Uživatel, který je přiřazen ředitel Stav autorizace. |
|
@FPP31 |
Datum a čas, kdy ředitel přiřazen stav autorizace. |
|
@FPP102 |
Stav přijetí přiřazené účetní mandat. K dispozici jsou tři možné hodnoty:
|
|
@FPP104 |
Uživatel, který je přiřazen účetní stav přijetí. |
|
@FPP106 |
Datum a čas, kdy účetní přiřazen stav přijetí. |
|
@FPP108 |
Pokud ředitel objednávky mandat nutno uhradit po účetní byl odmítnut mandat, zaškrtněte toto políčko. |
|
@FPP110 |
Vysvětlení, nebo podpůrný text o, mandat nebo požadavku objednávky. |
Obecné
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Podrobný popis ovládacích prvků na této pevné záložce naleznete informace Záhlaví faktury dodavatele kartu dříve v tomto tématu.
Schválení
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Pole |
Popis |
---|---|
Schváleno |
Je-li toto políčko zaškrtnuto, bylo schváleno faktury. |
Požadovaný schvalovatel |
Zaměstnanec, který schválil fakturu. |
E-mailová adresa požadovaného schvalovatele |
E-mailová adresa zaměstnance, který schválil fakturu. |
Datum uvolnění platby faktury |
Zadejte datum uvolnění platby faktury chcete pozastavit. Pokud zadáte datum, nebude platba provedena do tohoto data. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že faktura je schválena. Odebrat blokování platby, zrušte zaškrtnutí položky v tomto poli. Datum vydání, bez ohledu na uživatele, který je zadán zrušit libovolný uživatel. |
Komentář k datu uvolnění |
Zadejte poznámku pro Datum uvolnění platby faktury pole. |
Nastavení
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Pole |
Popis |
---|---|
Kód platební slevy |
Zadejte kód platební slevy, která se vztahuje k této faktuře. Výchozí hodnota je kód platební slevy, která je spojená s účtem dodavatele. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Procento platební slevy |
Pokud není zadán kód platební slevy, bude toto pole zobrazuje procento částky transakce představující platební slevu transakce. Procento slevy se použije, pokud je platba provedena před datem určený pro platební slevu. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Účetní profil |
Vyberte účetní profil transakce. Výchozí hodnota je založena na nastavení pro dodavatele nebo skupinu dodavatelů v Účetní profil dodavatele formuláře. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Typ vyrovnání |
Způsob zpracování vyrovnání dobropis a faktury.
Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Skupina číselné řady |
Vyberte identifikátor skupiny číselné řady nastavené v Skupiny číselných řad formuláře. |
Skupina DPH |
Skupina DPH pro aktuální řádek faktury. Výchozí hodnotou je skupina DPH, která je přidružená k účtu vybraného odběratele. |
DIČ |
Daň zadejte DIČ, které se používá ke kompilaci statistik pro hodnotu přidat daně (DPH). Výchozí hodnota je číslo osvobození od daně, která je spojená s účtem dodavatele. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Ceny zahrnují DPH. |
Toto políčko zaškrtněte, pokud ceny vybraného dodavatele zahrnují DPH. Výchozí hodnota je nastavení Ceny zahrnují DPH. pole, která je spojená s účtem dodavatele. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Ignorovat vypočítanou DPH |
Je-li toto políčko zaškrtnuto, použije se místo vypočtená částka DPH na základě nákupní objednávky DPH, můžete zadat nebo odeslat dodavatelskou fakturu pomocí webové služby. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka automaticky přepočítat daně, pokud byly provedeny změny k faktuře. -Li zaškrtnuto toto políčko, jsou zadány žádné přepsání DPH závisí na výběru v Směr DPH ve Transakce DPH formuláře. Pokud DPH na vstupu možnost vybrána a v případě Ignorovat vypočítanou DPH políčko zaškrtnuto, bude částka DPH 0,00. Pokud DPH na vstupu políčko nezaškrtnete, nebo pokud Ignorovat vypočítanou DPH políčko není zaškrtnuto, bude použito vypočítaná částka prodejní daně. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Zachovat úpravy DPH pro faktury nákupní objednávky políčko v Parametry závazků formuláře. |
Skupina nákladů |
U faktur, které nejsou pro nákupní objednávku je výchozí hodnotou je z fakturačního účtu. Je-li pro fakturu nákupní objednávky, výchozí položka je z nákupní objednávky toto pole nelze změnit. Pokud Najít hlavní náklady políčko v Parametry modulu Zásobování a zdroje kódy nákladů, které jsou uvedeny ve formuláři Automatické doprovodné náklady jsou automaticky zkopírovány pro řádky faktury. |
Kód měny |
Vyberte kód pro měnu, která je přidružená vybrané faktuře transakci. Pro faktury, který není přidružen k nákupní objednávce výchozí položka je kód měny, která je spojená s účtem dodavatele. Je-li faktuře je přidružen k nákupní objednávce, hodnota v tomto poli nelze změnit. |
Pevný kurz |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít pevný směnný kurs. |
Směnný kurz |
Kurz měny, který se vztahuje k transakci. Zde vyjádřený kurz měny představuje kurz nastavený ve Směnné kurzy měn formulář, je možné tento kurz upravit. |
Sekundární směnný kurz |
Sekundární směnný kurz. |
Stav |
Stav faktury dodavatele.
|
Platba
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Platební kalendář |
Zadání libovolného plánu plateb, který bylo možné nastavit s dodavatelem pro aktuální nákupní objednávku. |
Vybrat formát platby |
Otevřít Platba šekem formuláře, kde můžete vytvořit šeky s formátem určeným pro danou metodu platby nebo formátem exportu, vybraném v Generovat platby formuláře. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: platby dodavatele a vyrovnání. |
Pole |
Popis |
---|---|
Platební podmínky |
Vyberte platební podmínky, které se vztahují k vybrané faktuře. Datum splatnosti je automaticky vypočtena na základě podmínek nastavených pro platbu ve Platební podmínky formuláře. Výchozí položka je na platební podmínky, které jsou spojeny s účtem dodavatele. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Platební kalendář |
Pokud je platba dodavatele faktury v několika splátkách, vyberte platební kalendář. Výchozí hodnota je platební kalendář, který je přidružený k účtu dodavatele. Není-li pro účet dodavatele, s platebním kalendářem, toto pole zobrazuje platebního kalendáře, který souvisí s platebními podmínkami faktury. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. Platební kalendář nelze vybrat, je-li platební podmínky jsou nastaveny k zaúčtování částky na účet hlavní knihy. |
Datum splatnosti |
Zadejte datum splatnosti plateb pro fakturu. Je-li platební podmínky uvedené v Platební podmínky poli Výchozí hodnota se vypočítá na základě data zaúčtování a platební podmínky. Například pokud datum zaúčtování faktury je 1. ledna a platební podmínky vyžadují vyplácí do 14 dnů od data zaúčtování, datum splatnosti je dne 15. Jestliže se v platebním kalendáři Platební kalendář pole, je toto pole prázdné. Datum splatnosti je automaticky založen na plánu plateb, datum zaúčtování a platební podmínky. Například pokud datum zaúčtování faktury je 1. ledna a platební podmínky vyžadují vyplácí do 14 dnů od data zaúčtování, datum splatnosti je dne 15. Pokud se rovněž zadává platební kalendář, který umožňuje šest měsíční splátek, datum splatnosti je 15. června. Po zaúčtování faktury, můžete zobrazit datum splatnosti Transakce dodavatele formuláře. (Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Transakce.) Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Invoice payment hold |
Zaškrtněte toto políčko chcete pozastavit platba faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
Kód důvodu |
Pokud jste vybrali Invoice payment hold zaškrtnutí políčka, vyberte kód důvodu, který faktura byla blokována. Kódy důvodů lze vytvořit ve formuláři důvodů. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
Komentáře |
Stručný popis kódu důvodu, pokud byl vybrán. Jedná se o výchozí komentář, který byl zadán při vytváření kódů důvodu ve formuláři důvodů. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:
Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii. |
Metoda platby |
Vyberte metodu platby pro vybranou fakturu. Výchozí hodnota pro fakturu, která je přidružená k nákupní objednávce, je metodu platby, která je přidružená k nákupní objednávce. Pro faktury, který není přidružen k nákupní objednávce výchozí položka je metodu platby, která je spojená s účtem dodavatele. |
Určení platby |
Vyberte kód specifikace platby, pokud je třeba pro vybranou metodu platby. Kódy určení platby se používají s automatickými platebními převody a k výběru různých úrovní určení plateb. Kódy určení platby definují banky. Musí být uvedeny u každého platebního záznamu v souboru platebních převodů, kde informují banku o úrovni určení jednotlivých plateb. Výchozí hodnota pro fakturu, která je přidružená k nákupní objednávce, je specifikace platby, která je přidružená k nákupní objednávce. Pro faktury, který není přidružen k nákupní objednávce výchozí položka je specifikace platby, která je spojená s účtem dodavatele. |
ID platby |
Zadání identifikace platby použitá pro platbu. Pro faktury, který není přidružen k nákupní objednávce výchozí položka je ID platby, která je spojená s účtem dodavatele. |
Kód skupiny plateb |
Které daná faktura patří do skupiny plateb. Další informace naleznete v tématu Přidat faktury do skupin plateb. |
Úhrady platby
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Karta distribuce platbu faktury do několika bankovní účty dodavatele.
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Nový |
Vytvořte platby úhrad. Další informace naleznete v tématu About electronic payments to public sector vendors (Public sector). |
Odstranit záznam |
Odstraňte vybraný bankovní účet a přidělení. |
Pole |
Popis |
---|---|
Bankovní účet |
Vyberte bankovní účet dodavatele pro fakturu. Pro faktury, který není přidružen k nákupní objednávce výchozí položka je bankovní účet, který je přidružený k účtu dodavatele. |
Přidělená procenta |
Zadejte procento platby, která má být přidělena více bankovních účtů každou jednotlivou banku. Pokud existuje pouze jeden bankovní účet, procentuální hodnota přidělení je 100. |
Adresa
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Přidat adresu |
Vytvořte primární adresu pro záznam strany. Další informace naleznete v tématu Spravovat adresy (formulář). |
Pole |
Popis |
---|---|
Název dodávky |
Název přidružený k doručovací adresy pro vybranou fakturu. Výchozí hodnotou je název dodávky, která je přidružena k právnické osobě. |
Adresa |
Adresu dodání, který je přidružen k vybrané faktuře. Výchozí hodnota je adresu, která souvisí s názvem adresu dodání. |
Umístění úhrady |
Umístění adresy úhrady, například sídlo. |
Adresa |
Adresa, na které budou vytištěny na úhradách a šecích. |
Pracoviště |
Pracoviště, kde má být objednané nebo fakturovaných produktů. |
Sklad |
Sklad, do které chcete uložit produkty, které byly přijaty. |
Nákupní objednávky
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Náklady |
Zobrazit náklady na úrovni záhlaví, které byly zadány pro aktuální nákupní objednávku. |
Přidělení |
Zobrazení záhlaví úroveň pořizovacích nákladech přidělených k řádkům nákupní objednávky. |
Pole |
Popis |
---|---|
Nákupní objednávka |
Číslo nákupní objednávky. |
Název dodavatele |
Dodavatel, který fakturoval nákup. |
Zahr. obchod
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Pole |
Popis |
---|---|
Kód transakce |
Vyberte kód pro podmínky prodeje pro řádky na faktuře pro použití v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat. Výchozí hodnotou je kód transakce, který je přidružen k právnické osobě v Parametry zahraničního obchodu formuláře. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Přeprava |
Vyberte dopravní prostředek pro řádky faktury. Tyto informace jsou pro vykazování v systému Intrastat. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Přístav |
Vyberte port pro řádky faktury. Toto je port, které mají být načteny na řádcích zboží. Údaj se použije v hlášení Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Statistická procedura |
Výběr kódu pro statistickou proceduru používanou pro řádky faktury. Tyto informace jsou pro vykazování v systému Intrastat. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury. |
Finanční dimenze
Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.
Pole |
Popis |
---|---|
ID šablony |
Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze. |
Finanční dimenze |
Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat. |
Kde je použita dimenze %1. |
Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. |
Viz také
Sestava faktura dodavatele (VendInvoiceDocument)
Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).