Podrobnosti o párování faktur (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. Poklepejte na fakturu. Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Z nákupní objednávky. Zadat dotaz a klepněte na tlačítko OK. Vyberte fakturu a klepněte na Upravit. Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte potvrzení nákupní objednávky. Na Podokna akcí, klepněte Faktura kartu a potom klepněte na tlačítko Faktura. Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. Na Podokna akcí, klepněte Faktura kartu a potom klepněte na tlačítko Nevyřízené faktury dodavatele. Vyberte fakturu a klepněte na Podrobnosti o shodě.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Dotazy > Historie > Historie faktury a podrobnosti o shodách. Vyberte fakturu a klepněte na Podrobnosti o shodě.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Deníky > Příjemka produktu. On the Řádky tab, click Nezaúčtované faktury. Vyberte fakturu a klepněte na Podrobnosti o shodě.
V tomto formuláři můžete zobrazit, opravit nebo schválit cenu závazků a množství, která odpovídají rozdílům pro zaúčtování. Můžete také zobrazit, zda existují odpovídající nesrovnalosti pro součty faktury a poplatky.
Pokud Zobrazit všechny řádky (Pravděpodobně se použije filtr.) možnost, formulář zobrazí všechny řádky faktury, faktury, která je vybrána v Faktury dodavatele formuláře. Pokud v byl použit filtr Faktury dodavatele formulář, filtr použit na řádky faktury v tomto formuláři rovněž.
Zaškrtněte políčko pro částky nebo procenta mezi Faktura a Nákupní objednávka sloupce označuje, že odpovídající částky nebo procenta. Výstražná ikona označuje, že existuje rozpor mezi částky nebo procenta v porovnání s očekávané částky nebo procenta z nákupní objednávky, faktury.
Řádky faktury, které nejsou pro nákupní objednávku jsou nejprve uvedeny ve formuláři. Jednotka čistá cena odpovídající a Cena celkem odpovídající nevztahují tyto řádky, protože řádky nejsou spojeny s řádky nákupní objednávky. Pokud právnická osoba používá odpovídající součtů faktury, je hodnota řádku obvykle součástí výpočty odpovídající danému typu. Však pokud žádné řádky na faktuře pro řádky nákupní objednávky, hodnota řádků není zahrnuta. Pokud právnická osoba používá odpovídající poplatky, poplatky za řádky faktury, které nejsou pro nákupní objednávky nejsou součástí výpočtu odpovídající.
Pokud faktura byla zpracována v pracovním postupu, faktury, odpovídající výpočty pravděpodobně již byly provedeny. Tento formulář slouží k zobrazení výsledků těchto výpočtů.
Poznámka
Tento formulář je k dispozici jen tehdy, je-li vybráno pole Povolit ověření párování faktur ve formuláři Parametry závazků. Otevřete formulář z Faktury dodavatele formulář, Nezaúčtované spárované faktury – faktura: %1, %2 formulář, nebo Historie aktualizace formulář, nemůžete měnit informace v tomto formuláři.
Úlohy, využívající tento formulář
Záznam příjmů faktur dodavatele a spárování s přijatým množstvím
Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur
Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur
Řešení nesrovnalostí součtů faktur při párování faktur
Účtování odchylek faktur dodavatele kvůli nákladům
Zpracování zásad porušení pravidel
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
.gif "Hh209713.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Tlačítka
Možnost |
Pole |
|---|---|
Porušení zásad |
Otevřete formulář, kde si můžete prohlédnout porušení zásad, které jsou přidruženy k této faktuře. |
Zásoby |
Otevření nabídky s následující položkou:
|
Celkový počet spárovaných příjemek produktů … tlačítko |
Otevřít Spárovat příjemky produktů s fakturou formulář, kde můžete porovnat potvrzení produktu do faktury. Další informace naleznete v tématu Odpovídají potvrzení produktu do faktury (formulář). |
Fakturovaná částka … tlačítko |
Otevřít Shodné podrobnosti o celkových součtech faktur formulář, kde můžete zobrazit rozdíly mezi předpokládané fakturace souhrny a součty faktury. U tohoto tlačítka, pokud faktura součty, existuje nesoulad odpovídající se zobrazí ikona upozornění. Rozdíly mezi předpokládané fakturace souhrny a součty faktury jsou v rámci tolerance pro odpovídající součtů faktury, zobrazí se zaškrtávací značka. Žádná ikona se zobrazí, pokud nejsou spojeny s řádky faktury nákupní objednávky. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Párování součtu faktur v Parametry závazků je formulář vybrán. |
Porovnané náklady … tlačítko |
Otevřít Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 formulář, kde můžete zobrazit rozdíly mezi náklady na nákupní objednávky a faktury. Pokud poplatky, existuje odpovídající nesrovnalosti, zobrazí se varovná ikona u tohoto tlačítka. Rozdíly mezi očekávané náklady a skutečné náklady jsou v rámci tolerance pro odpovídající náklady, zobrazí se zaškrtávací značka. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Porovnání nákladů políčko v Parametry závazků formuláře. |
Pole
Pole |
Pole |
|---|---|
Spárovat odchylku |
Pokud se zobrazí zaškrtnutí, odchylka je v rámci přípustné odchylky pro všechny druhy odpovídajících faktury, které platí pro řádek faktury.
Výstražná ikona se zobrazí, pokud existuje odpovídající nesrovnalosti; To znamená, že cena odchylka překračuje přípustnou toleranci nebo faktury, množství a množství příjmu produktu se liší. Toto pole je prázdné Pokud Nevyžadováno je vybrán v Zásady párování řádků v Parametry závazků formulář, nebo pokud není řádek faktury pro řádek nákupní objednávky. |
Číslo řádku |
Číslo řádku na řádku objednávky Číslo řádku identifikuje pozici objednávky v seznamu řádků objednávky. |
Č. položky |
Identifikátor zboží na řádku faktury. |
Kategorie zásobování |
Kategorie zakázek, která je k položce, pokud je zadána položka. Pokud položka není zadán, je kombinací kategorie zakázek a přidružený text identifikátor pro řádek. |
Text |
Popis kategorie, která je k položce, pokud je zadána položka. Pokud položka není zadán, je kombinací kategorie zakázek a přidružený text identifikátor pro řádek. |
Zásady párování řádků |
Typ vyrovnání faktury vztahující se k řádku faktury.
|
Množství |
Fakturované množství v nákupních jednotkách |
Jednotková cena faktury |
Skutečná nákupní cena na jednotkovou cenu, která je přidružená k faktuře |
Jednotková cena NO |
Očekávaná nákupní cena na cenu položky, která je přidružená k nákupní objednávce Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
Čistá částka faktury |
Částka řádku faktury net. To zahrnuje slevy. |
Očekávaná čistá částka |
Očekávaná čistá částka řádku nákupní objednávky Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
Odchylka ceny |
Rozdíl mezi čistou jednotkovou cenou nákupní objednávky a čistou jednotkovou cenou faktury pro množství na řádku faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
Celková hodnota nespárované nákupní ceny |
Rozdíl mezi nákupní cenu objednávky celkem a cena kumulativní faktury celkem pro řádek faktury v měně transakce. Celkem neporovnané nákupní cena obvykle obsahuje řádek faktury pracujete s plus všechny zaúčtované a v držení faktur pro stejného řádku nákupní objednávky. Toto pole není zobrazena, pokud Žádný je vybrán v Párování celkových cen v Parametry závazků formuláře. |
Procento odchylky jednotkové ceny |
Procentuální odchylka mezi čistou jednotkovou cenou faktury a čistou jednotkovou cenou nákupní objednávky Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
Procento tolerance jednotkové ceny |
Odchylka procenta přijatelného mezi čisté jednotkové ceny faktury a nákupní objednávky čisté jednotkové ceny. Odpovídající nesoulad existuje, pokud tento podíl překročí procenta odchylka pořizovací ceny. Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
Celková procentuální hodnota nespárované nákupní ceny |
Procentuální odchylka mezi celková Fakturovaná cena a nákupní ceny objednávky celkem. Celkové procento neporovnané nákupní cena obsahuje řádek faktury pracujete s plus nevyřízené faktury pro stejný řádek nákupní objednávky a zaúčtována. Poznámka Kladné procento označuje, které zaplatíte více než očekávané. Záporné procento označuje, že bude platit nižší než očekávaná. Pokud hodnota Očekávaná čistá částka pole je negativní, celkové procento neporovnané nákupní cena je očekávané čistá částka minus celkové netto částku faktury, které práci s plus čistá částka zaúčtována a nevyřízené faktury pro řádek nákupní objednávky, rozdělené podle očekávaného čistá částka. Výsledek vynásobí 100. Pokud hodnota Očekávaná čistá částka pole je pozitivní, celkové procento neporovnané nákupní cena je očekávané čistá částka plus celkové netto částku faktury, které práci s plus čistá částka zaúčtována a nevyřízené faktury pro řádek nákupní objednávky, minus očekávané čistá částka rozdělena očekávané čistá částka. Výsledek vynásobí 100. Pokud očekávaný čistá částka nákupní objednávky je nula a celková Fakturovaná cena je záporná hodnota-999,999,999.99 je zobrazen %. Pokud očekávané čistá částka nákupní objednávky je nula a celková Fakturovaná cena kladnou hodnotu, zobrazí se 999,999,999.99 %. Toto pole není zobrazena, pokud Žádný nebo Částka je vybrán v Párování celkových cen v Parametry závazků formuláře. |
Procento tolerance celkové nákupní ceny |
Odchylka procenta přijatelného mezi celková Fakturovaná cena a nákupní ceny objednávky celkem. Odpovídající rozdíl existuje, pokud celkové procento neporovnané nákupní cena překročí toto procento. Toto pole není zobrazena, pokud Žádný nebo Částka je vybrán v Párování celkových cen v Parametry závazků formuláře. |
Celková hodnota nespárovaných nákupních cen v zúčtovací měně |
Částka odchylky mezi celkovou cenu kumulativní faktury a nákupní cena objednávky celkem v měně účetní. Celková Fakturovaná cena obsahuje řádek faktury pracujete s plus nevyřízené faktury pro stejný nákupní objednávky a zaúčtována. Výpočet účetní měnu používá směnný kurs faktury, které aktuálně pracujete pro fakturační cena celkem. Směnný kurz pro nákupní objednávky se používá pro nákupní cenu objednávky celkem. Výpočet používá směnného kurzu k datu vytvoření řádku nákupní objednávky. Toto pole není zobrazena, pokud Žádný nebo Procento je vybrán v Párování celkových cen v Parametry závazků formuláře. |
Tolerance celkové nákupní ceny |
Částka odchylky mezi celková Fakturovaná cena a nákupní ceny zakázky celkové přijatelného. Odpovídající rozdíl existuje, pokud celkové neporovnané nákupní cena účetní Částka měny překročí toto procento. Toto pole není zobrazena, pokud Žádný nebo Procento je vybrán v Párování celkových cen v Parametry závazků formuláře. |
(Nákupní objednávka) Nákupní objednávka |
Identifikátor objednávky nákupní řádek, který je vybrán v horním podokně formuláře. Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
(Faktura) Jednotková cena |
Zobrazení nebo změna nákupní ceny na jednotku pro vybraný řádek faktury |
(Nákupní objednávka) Jedn. cena |
Očekávaná nákladová cena na jednotku pro vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
(Faktura) Cenová jednotka |
Zobrazení nebo změna počtu jednotek, pro které se uplatní množství na vybraný řádek faktury. |
(Nákupní objednávka) Cenová jednotka |
Očekávaný počet jednotek, pro který se uplatní množství na vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
(Faktura) Nákupní poplatky |
Zobrazení nebo změna pevných poplatků pro vybraný řádek faktury. |
(Nákupní objednávka) Nákupní poplatky |
Očekávané pevné náklady vybraného řádku faktury. Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
(Faktura) Sleva |
Zobrazení nebo změna slevy řádku (například částka za cenovou jednotku) pro vybraný řádek faktury Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Nákupní objednávka) Sleva |
Očekávaná sleva řádku (například částka za cenovou jednotku) pro vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Faktura) Procento slevy |
Zobrazení nebo úprava procentuální slevy řádku pro vybraný řádek faktury Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Nákupní objednávka) Procento slevy |
Očekávaná procentuální sleva řádku pro vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Faktura) Víceřádková sleva |
Zobrazení nebo úprava víceřádkové slevy pro vybraný řádek faktury Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Nákupní objednávka) Víceřádková sleva |
Očekávaná víceřádková sleva (na cenovou jednotku) pro vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Faktura) Procenta víceřádkové slevy |
Zobrazení nebo úprava víceřádkové procentuální slevy pro vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Nákupní objednávka) Procenta víceřádkové slevy |
Očekávaná víceřádková procentuální sleva pro vybraný řádek faktury Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cena/Sleva. |
(Faktura) Čistá částka |
Zobrazení nebo úprava částky řádku (včetně slev) pro vybraný řádek faktury |
(Nákupní objednávka) Čistá částka |
Očekávaná částka řádku (včetně slev) pro vybraný řádek faktury Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
(Faktura) Čistá jednotková cena |
Čistá jednotková cena pro vybraný řádek faktury. Čistá jednotková cena představuje čistou částku pro řádek dělenou množstvím pro řádek. Porovnáním této ceny s čistou jednotkovou cenou pro nákupní objednávku se určí, zda existuje odchylka párování. Toto pole zobrazuje dvě desetinná místa v minulosti desítkové nastavení cenové jednotky. Například pokud jednotková cena zobrazí dvě desetinná místa, 0.12, toto pole zobrazí čtyři desetinná místa 0.1234. Standardní Microsoft Dynamics AX zaokrouhlení pravidla použijí. Například 0.12345 zaokrouhlen na 0.1235 a 0.12344 zaokrouhleno dolů na 0.1234. |
(Nákupní objednávka) Čistá jednotková cena |
Očekávaná čistá jednotková cena pro vybraný řádek faktury. Čistá jednotková cena představuje čistou částku pro řádek dělený množstvím nákupní objednávky pro řádek. Porovnáním této ceny s čistou jednotkovou cenou pro fakturu se určuje, zda existuje odchylka párování. Toto pole zobrazuje dvě desetinná místa v minulosti desítkové nastavení cenové jednotky. Například pokud jednotková cena zobrazí dvě desetinná místa, 0.12, toto pole zobrazí čtyři desetinná místa 0.1234. Standardní Microsoft Dynamics AX zaokrouhlení pravidla použijí. Například 0.12345 zaokrouhlen na 0.1235 a 0.12344 zaokrouhleno dolů na 0.1234. Řádek není pro řádek nákupní objednávky, toto pole je prázdné. |
(Nákupní objednávka) Celková hodnota nespárovaných nákupních objednávek |
Čistá částka řádku nákupní objednávky, mínus součet všech částek zaúčtovaných faktur a až do částky faktury pro řádek nákupní objednávky. Pokud celková částka neporovnaných cenu nebo procento pro vybraný řádek překračuje přípustné tolerance, zobrazí se výstražná ikona vedle tohoto pole. |
Fakturované množství |
Množství fakturované pro vybraný řádek faktury (v nákupních jednotkách) |
Celkový počet spárovaných příjemek produktů |
Množství příjmu přípravku vhodného pro řádek faktury v nákupních jednotkách. Poznámka Zobrazení nebo změna řádku příjmu přípravku vhodného pro řádek faktury, klepněte ... tlačítko. |
Přijetí požadavků |
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, příjmy položek musí být fyzicky aktualizován před mohou být aktualizovány finančně. Musí být zadán a zaúčtována před zaúčtováním faktury od dodavatele odpovídající příjem produktu. Pokud množství přijaté na příjem produktu se liší od fakturované množství na faktuře, ikona je zobrazena v Spárování množství v příjemce produktu ve sloupci Faktury dodavatele formuláře. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků. Toto pole je dostupné pouze v případě, že tento formulář otevřen z Faktury dodavatele formuláře. |
Požadavky na srážku |
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, odpočty zboží musí být fyzicky aktualizován před mohou být aktualizovány finančně. Musí být zadán a zaúčtována před zaúčtováním faktury od dodavatele odpovídající příjem produktu. Pokud množství sražené na příjem produktu liší od fakturované záporné množství na faktuře, ikona je zobrazena v Spárování množství v příjemce produktu ve sloupci Faktury dodavatele formuláře. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků. Toto pole je dostupné pouze v případě, že tento formulář otevřen z Faktury dodavatele formuláře. |
Zůstatek |
Rozvaha transakce uvedená v měně, která je přidružená vybrané faktuře |
Celková sleva |
Celková částka slevy pro vybranou fakturu |
Náklady |
Částka celkové náklady pro vybranou fakturu. |
DPH |
Částka DPH pro vybranou fakturu |
Zaokrouhlení |
Částka zaokrouhlení pro vybranou fakturu |
Fakturovaná částka |
Celková částka faktury v měně, která je přidružená k vybrané faktuře |
Částka celkové odchylky ceny |
Celková částka odchylky řádkové ceny pro vybranou fakturu |
Porovnané náklady |
Celková hodnota nákladů kódy, které mají Porovnat hodnotu nákupní objednávky s hodnotou faktury v zaškrtnuto políčko Kód nákladů formulář pro vybraný řádek faktury. Poznámka Rozdíly mezi náklady na nákupní objednávce a poplatky na faktuře zobrazíte klepnutím ... tlačítko. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Porovnání nákladů políčko v Parametry závazků formuláře. |
Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi |
Toto políčko schválit vybrané faktury pro účtování, přestože cena nebo množství odpovídající nesrovnalosti nebo porušení zásad neexistuje. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, jsou uloženy očekávané ceny, očekávané součty a očekávané poplatky za fakturu. Pokud následně toto políčko zaškrtnuto, jsou zahozeny uložené očekávané částky. Očekávané částky faktur zobrazíte otevřením Historie faktury a podrobnosti o shodách formuláře a klepněte na tlačítko Podrobnosti o shodě. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Vyžadovat schválení je vybrán v Zaúčtovat fakturu s odchylkami v Parametry závazků formuláře, a pokud existují odpovídající nesrovnalosti nebo porušení zásad pro vybraný řádek faktury. |
Schvalující |
Identifikátor uživatele, který je vybrán Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi zaškrtnutí políčka a datum a čas, kdy byl vybrán. |
Komentář |
Pokud Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi je políčko zaškrtnuto, můžete zadat komentář týkající se schválení typu s odpovídajícími nesrovnalosti nebo porušení zásad účtování. |
Viz také
O odpovídající faktury splatné účty
Nastavení párování faktur závazků
Součty faktury odpovídající podrobnosti (formulář)
Poplatky sčítá podrobnosti nebo porovnat náklady hodnoty (formulář)
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).