Vytvoření položek registru rozpočtu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Před vytvořením rozpočtových částek zadáním položek registru rozpočtu, je třeba definovat finančních dimenze pro rozpočtování. Také musíte nastavit kódy rozpočtu, rozpočtové modely, směnné kurzy a číselné řady. Pokud plánujete použít pracovní postupy rozpočtování, vytvořte pracovní postupy a potom jim přiřaďte kódy rozpočtů. Pokud máte v úmyslu použít kontrolu rozpočtu, nakonfigurujte kontrolu rozpočtu před zahájením zadávání částek rozpočtu. Další informace lze najít v tématu Základní rozpočtování a Definování kódů rozpočtů.
Poznámka
Toto téma obsahuje následující informace o finančních rozpočtech: Další informace o rozpočtech na projekty naleznete v tématu O projektu rozpočtů a předpovědí.
Vytvořit položku registru rozpočtu
Na záložce s náhledem Položka registru rozpočtu formuláře Položka registru rozpočtu zadejte informace o položce celého rozpočtu registru. Tyto informace zahrnují rozpočtový model a kód rozpočtu. V mřížce Položky rozpočtového účtu zadejte informace o částkách rozpočtu pro určité hodnoty finančních dimenzí pro každý řádek.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu.
V podokně akcí klikněte na položku Položka registru rozpočtu k vytvoření položky registru rozpočtu.
Na záložce s náhledem Položka registru rozpočtu vyberte rozpočtový model a kód rozpočtu.
Například k vytvoření původní částky rozpočtu vyberete rozpočtový model Operace, který identifikuje rozpočet a rozpočtový kód InitalBud, dříve definovaný pro typ rozpočtu Původní rozpočet.
Poznámka
Pokud je pracovní postup aktivován pro rozpočtový kód, který vyberete, položka registru rozpočtu budou odeslány pracovnímu postupu.
Můžete zvolit kód příčiny.
Pokud jsou povoleny definice účtování, můžete kliknout pravím tlačítkem v poli Definice účtování a poté kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti ověřit definici účtování. Zobrazená definice účtování je definicí účtování, která je vybrána pro typ rozpočtu nebo rozpočtového kódu ve formuláři Definice účtování transakce. Další informace naleznete v tématu O zaúčtování definice.
Poznámka
Pole Definice účtování se zobrazí pouze pokud jsou zaškrtnuta políčka Použít definice účtování a Povolit rozdělení rozpočtu ve formuláři Parametry hlavní knihy.
V mřížce Položky rozpočtového účtu klikněte na Přidat řádek.
Zadejte datum. Toto datum určuje období, pro které je zaznamenán rozpočet.
Vyberte účetní strukturu.
Zadejte hodnoty finančních dimenzí.
Zadejte částku rozpočtu a typ částky rozpočtu. Výchozí typ částky rozpočtu je Výdaje. Můžete však změnit hodnotu na Výnosy pro typy výše příjmů.
Poznámka
Pokud je ve stejnou dobu třeba zvýšit účet příjmů a výdajů účtu, je nutné zaúčtovat položku rejstříku rozpočtu, která má typ rozpočtu Revize.
Vyberte měnu.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Aktualizovat zůstatky rozpočtu.
Klikněte na tlačítko OK nebo zadejte kritéria dávky.
Tvorba převodu rozpočtu
Převody rozpočtu můžete vytvořit vytvořením položky registru rozpočtu, která má kód rozpočtu, který je přidružen typu rozpočtu Převod. Snížíte rozpočet jedné nebo více hodnot finančních dimenzí a poté zvýšíte rozpočet jiné hodnoty finanční dimenze na stejnou částku.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Položka registru rozpočtu.
Na záložce s náhledem Položka registru rozpočtu vyberte rozpočtový model a kód rozpočtu, který je přidružen k typu rozpočtu Převod.
V mřížce Položky rozpočtového účtu klikněte na Přidat řádek. Zadejte účetní strukturu a hodnoty finanční dimenze k převodu částky z rozpočtu. Zadejte zápornou částku, například -1 000,00.
Kliknutím na Přidat řádek přidejte řádek pro účetní strukturu a hodnoty finančních dimenzí, na které chcete přenést částky rozpočtu. Zadejte kladnou částku, například 1 000,00.
Je-li ke zvýšení částky třeba použít více účtů hodnot finančních dimenzí, které přijímají částku rozpočtu, přidat řádky a na každém řádku zadejte zápornou hodnotu.
Klepněte na možnost Aktualizovat zůstatky rozpočtu.
Pokud pracovní postup je aktivován pro kód rozpočtu, který jste vybrali pro převod rozpočtu, zpráva informuje, že byl odeslán požadavek na přenesení rozpočtu do pracovního postupu.
Pokud není aktivován pracovní postup, klikněte na tlačítko OK nebo zadejte kritéria dávky.
Vytvoření převodu rozpočtu při vytváření jiné položky
Převod rozpočtu můžete vytvořit při vytváření položky registru rozpočtu. Pokud například zjistíte, že rezervace ručního rozpočtu překročí rozpočet, můžete vytvořit převod rozpočtu, abyste uspokojili přečerpaný stav účtu. Můžete také vytvořit převody rozpočtu ze zdrojových dokumentů, jako jsou například nákupní objednávky a faktury a z účetních deníků.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu.
V podokně akcí klikněte na položku Položka registru rozpočtu k vytvoření položky registru rozpočtu.
Na záložce s náhledem Položka registru rozpočtu vyberte rozpočtový model a kód rozpočtu.
Poznámka
Převod můžete vytvořit z libovolných typů rozpočtů, jako jsou Původní rozpočet nebo Revize.
V mřížce Položky rozpočtového účtu klikněte na Přidat řádek. Zadejte datum, účetní strukturu, hodnoty finančních dimenzí, množství a typ částky.
Uložte řádek.
Klepnutím na položku Vytvořit převod otevřete formulář Vytvořit převod rozpočtu.
Ověřte informace v horní části formuláře. Zadejte počáteční datum, účetní strukturu, počáteční hodnoty finančních dimenzí a částku.
Důležité
Pokud chcete snížit rozpočet z hodnot finančních dimenzí, je nutné zadat zápornou částku. Částka, která je převedena z jedné nebo více hodnot finančních dimenzí se musí rovnat částce, která je převedena na vybranou hodnotu finanční dimenze. Součet transakce v dolní části formuláře, musí být 0 (nula). Další informace naleznete v tématu Vytvoření rozpočtu převod (formulář).
Klepněte na možnost Aktualizovat zůstatky rozpočtu.
Pokud pracovní postup je aktivován pro kód rozpočtu, který jste vybrali pro převod rozpočtu, zpráva informuje, že byl odeslán požadavek na přenesení rozpočtu do pracovního postupu.
Pokud není aktivován pracovní postup, klikněte na tlačítko OK nebo zadejte kritéria dávky.
Přidělení položek registru rozpočtu
Rozpočtové položky můžete přidělit napříč obdobími nebo na finančními dimenzemi.
Přídělové klíče období určují procentní míru položky registru rozpočtu, která je přiřazena k určitým obdobím. Přídělové klíče období pracují s definicí fiskálního roku pro fiskální kalendář, který je přidružen s hlavní knihou. Například, pokud fiskální rok začíná datem 1. červenec a končí datem 30. červen a přidělení období je Pevný, přidělení platí od aktuálního data do 30. června. Další informace naleznete v tématu Kategorie přidělení období (formulář).
Podmínky přidělení rozpočtu určují procento položky rejstříku rozpočtu, která je přiřazena k určitým hodnotám finančních dimenzí. Například procentní podíl cestovního rozpočtu lze rozdělit do různých oddělení. Další informace naleznete v tématu Podmínky přidělení rozpočtu (formulář).
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu.
V podokně akcí klikněte na položku Položka registru rozpočtu k vytvoření položky registru rozpočtu.
Na záložce s náhledem Položka registru rozpočtu vyberte rozpočtový model a kód rozpočtu.
Poznámka
Můžete vytvořit přidělení z libovolných typů rozpočtů, jako jsou Původní rozpočet nebo Revize.
V mřížce Položky rozpočtového účtu klikněte na Přidat řádek. Zadejte datum, účetní strukturu, hodnoty finančních dimenzí, množství a typ částky.
Uložte řádek.
Proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li přidělit napříč obdobími, klikněte na tlačítko Přidělit napříč obdobími. Vyberte klíč přidělení období a potom klikněte na možnost Přidělit.
Pro přidělení finančních dimenzí klikněte na tlačítko Přidělit k dimenzím. Vyberte podmínku přidělení rozpočtu a potom klikněte na položku Přidělit.
V mřížce Položky rozpočtového účtu ověřte nové řádky. Storno položky je vytvořena pro rozpočtový účet, který jste zadali, a nové rozpočtové položky účty jsou vytvořeny podle přidělení, které jste vybrali.
Klepněte na možnost Aktualizovat zůstatky rozpočtu.
Klikněte na tlačítko OK nebo zadejte kritéria dávky.
Vytvoření opakovaných částek rozpočtu
Pro některé výdaje, jako je nájemné je rozpočtová částka obvykle stejná v každém období. Můžete replikovat položku rozpočtového účtu pro vytvoření opakované částky rozpočtu.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu.
V podokně akcí klikněte na položku Položka registru rozpočtu k vytvoření položky registru rozpočtu.
Na záložce s náhledem Položka registru rozpočtu vyberte rozpočtový model a kód rozpočtu.
V mřížce Položky rozpočtového účtu klikněte na Přidat řádek. Zadejte hodnoty finančních dimenzí, částku a typ částky.
Klepněte na možnost Zadat opakování.
Zadejte typ intervalu, interval a datum vypršení platnosti a potom klikněte na možnost Vytvořit.
V mřížce Položky rozpočtového účtu ověřte nové řádky a klikněte na možnost Aktualizovat zůstatky rozpočtu.
Klikněte na tlačítko OK nebo zadejte kritéria dávky.
Viz také
O základní rozpočtování a nastavení řízení rozpočtu