Klíčové úkoly: Kolekce
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Správa a inkasování zpožděných transakcí jsou nezbytné funkce v mnoha organizacích. Většina funkcí inkasování je centralizovaná ve formuláři Inkasa a následujících souvisejících stránkách seznamu: Inkasa, Inkasní aktivity a Případy inkasa.
Někdy jedna osoba zpracovává inkasování společnosti pro všechny zákazníky. V jiných situacích tým inkasních agentů pracuje při správě inkasování společně. Pokud to váš podnik vyžaduje, můžete nastavit inkasní agenty. Každého inkasního agenta lze přiřadit k jednomu nebo více fondů zákazníků (dotaz, který obsahuje sadu zákazníků). Inkasní agent například může zodpovídat za 4000 až 4500 zákazníků.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Zobrazení inkasních informací
Správa a uspořádání inkasních informací pro zákazníka
Odeslání e-mailové zprávy
Odepsání transakce
Zpracování platby při nedostatečných finančních prostředcích (NFP)
Vyrovnání transakcí
Refundace odběratele
Opakovaný tisk dokumentu
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
Kolekce a Dal v modulu Pohledávky
Zobrazení inkasních informací
Ve výchozím nastavení mají uživatelé Microsoft Dynamics AX přístup ke všem záznamům, které jsou uvedeny na stránkách inkasního seznamu. Pokud byly vytvořeny fondy zákazníků, můžete je použít pro filtrování záznamů. Můžete také nastavit inkasní agenty, kteří jsou zaměstnanci určení jako uživatelé ve formuláři Vztahy uživatele. Inkasní agenti mohou filtrovat informace pomocí fondů zákazníků, které jim jsou přiděleny, nebo zrušit zaškrtnutí pole Filtr a zobrazit tak všechny záznamy.
Zobrazení informací o zákazníkovi na stránce inkasního seznamu
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Sloupce na stránce seznamu obsahují zůstatky odběratelů a dlouhodobé částky podle období pro sledování splatnosti. Tyto informace jsou uloženy na snímku sledování splatnosti. Období pro sledování splatnosti je určeno podle použité definice období pro sledování splatnosti. Období pro sledování splatnosti je převzato z fondu zákazníků (pokud byl zadán v dotazu fondu). Pokud fond nemá definici období pro sledování splatnosti, použije se výchozí definice období pro sledování splatnosti určené ve formuláři Parametry pohledávek.
Vyberte odběratele.
Na kartě Shromáždit klepněte na tlačítko ve skupině Deníky nebo Zobrazení, pro které chcete zobrazit transakce, aktivity nebo případy, které jsou přidruženy k účtu vybraného odběratele.
Na kartě Komunikace klepněte na tlačítka ve skupině Dokumenty a zobrazte tak dokumenty nebo poznámky, které jsou připojeny k vybranému účtu odběratele.
Na kartě Obecné klepnutím na tlačítko ve skupině Kontakty, Nastavení nebo Statistika zobrazíte další informace. Pokud chcete například zobrazit průměrný počet dnů do platby, klepněte na tlačítko Statistika odběratele a otevřete pole Dny, platby.
Zobrazení aktivit inkasování na stránce inkasního seznamu činností
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasní aktivity.
Sloupce na stránce seznamu obsahují aktivity, které jsou přidruženy k odběratelům, pro které byl vytvořen snímek sledování splatnosti. Aktivity slouží ke sledování prováděné práce v souvislosti s inkasováním.
Pokud chcete zobrazit pouze otevřené aktivity, klepněte v podokně akcí na možnost Zobrazit aktivity > Zobrazit otevřené. Otevřené a uzavřené aktivity zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit aktivity > Zobrazit vše.
Zobrazení případů inkasování na stránce seznamu inkasních případů
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Případy inkasa.
Sloupce na stránce seznamu obsahují informace o inkasních případech. Inkasnímu případu je přidělen typ případové kategorie Inkasa.
Pokud chcete zobrazit pouze otevřené případy, klepněte v podokně akcí na možnost Zobrazit případy > Otevřít. Otevřené a uzavřené případy zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit případy > Otevřené a uzavřené.
Zobrazení podrobných informací o odběratelích
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Formulář Inkasa obsahuje transakce a aktivity odběratele, zastaralé částky podle období pro sledování splatnosti a informace o limitu úvěru.
Chcete-li zobrazit podrobné informace o transakci, klepněte v podokně akcí ve skupině Zobrazení na tlačítko Transakce > Transakce.
K zobrazení nebo vyrovnání otevřených transakcí klepněte v podokně akcí ve skupině Zobrazení na tlačítko Transakce > Vyrovnat otevřené transakce.
K zobrazení nebo stornování uzavřených transakcí klepněte v podokně akcí ve skupině Zobrazení na tlačítko Transakce > Úpravy uzavřené transakce.
Chcete-li zobrazit informace o účtu odběratele, klepněte v podokně akcí ve skupině Zobrazení na tlačítko Odběratel.
Pokud chcete zobrazit výkazy odběratele v aplikaci Excel, v podokně akcí ve skupině Zobrazení klepněte na tlačítko Výpis.
Chcete-li zobrazit počet dnů do platby a jiné statistické informace v podokně akcí ve skupině Zobrazení klepněte na tlačítko Statistika.
Zpět na začátek
Správa a uspořádání inkasních informací pro zákazníka
Podle potřeby můžete inkasní informace o zákazníkovi spravovat a uspořádávat ve formuláři Inkasa.
Vytvoření akce, úkolu, schůzky nebo události
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Můžete vytvořit akce, úkoly, události a události představující vykonávanou práci jako inkasní agent.
Chcete-li vytvořit akci, která je dokončenou pracovní jednotkou, v podokně akcí ve skupině Nový klepněte na tlačítko Akce.
Chcete-li vytvořit úkol, který je pracovní jednotkou, kterou je třeba udělat v budoucnu, v podokně akcí ve skupině Nový klepněte na tlačítko Úkol.
Chcete-li vytvořit událost, která je naplánovaná schůzka, v podokně akcí ve skupině Nový klepněte na tlačítko Schůzka.
Chcete-li vytvořit událost, která je něco, co již proběhlo, v podokně akcí ve skupině Nový klepněte na tlačítko Událost.
Zadejte účel aktivity. Jedná se o způsob, jak jak aktivity budou označeny v seznamech a v předmětu, je-li aktivita synchronizována s aplikací Microsoft Outlook. Pouze úkoly a schůzky lze synchronizovat s aplikací Outlook.
Zadejte další informace a potom klepněte na tlačítko Vytvořit.
Aktivita je vytvořena a zobrazena na na kartě Aktivity ve formuláři.
Přidání transakce a aktivity k případu
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Pomocí případů můžete uspořádat kolekce činností a transakce. Například pokud máte inkasovat tři transakce, můžete je přidat do případu a pak spravovat aktivity, které se vztahují k inkasní práci pro tyto tři transakce dohromady.
Chcete-li přidat transakce k případu, vyberte transakce na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce a potom klepněte na tlačítko Přiřadit k případu v horním podokně.
Vyberte, zda chcete přiřadit transakce k novému nebo existujícímu případu.
Pokud se jedná nový případ, vyberte možnost Nový případ, zadejte popis a vyberte kategorii případu.
Pokud se jedná o existující případ, vyberte možnost Existující případ a potom vyberte ID případu.
Klepněte na možnost Přiřadit k případu.
Chcete-li přidat aktivity k případu, vyberte aktivity na kartě Aktivity a potom klepněte na tlačítko Přiřadit k případu v dolním podokně.
Vyberte, zda chcete přiřadit aktivity k novému nebo existujícímu případu.
Pokud se jedná nový případ, vyberte možnost Nový případ. Zadejte popis, vyberte kategorii případu a vyberte, zda chcete vytvořit aktivitu.
Pokud se jedná o existující případ, vyberte možnost Existující případ a potom vyberte ID případu.
Klepněte na možnost Přiřadit k případu.
Aktualizace snímku sledování splatnosti
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Pro aktualizaci starých zůstatků odběratele klepněte v podokně akcí ve skupině Spravovat na tlačítko Aktualizovat sledování splatnosti.
Snímek sledování splatnosti bude přepočítán. Stáří částky se určuje s ohledem na aktuální datum založeném na datu splatnosti transakce.
Poznámka
Informace o aktualizaci snímku sledování splatnosti současně pro všechny odběratele naleznete v části Vytvoření snímku sledování splatnosti.
Vypočítat úroky
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
V podokně akcí ve skupině Spravovat klepněte na tlačítko Vypočítat úroky.
Vyberte parametry a potom klepněte na tlačítko OK. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku a tvorba oznámení úroků.
Změna stavu inkasování transakce
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte jednu nebo více transakcí.
Klepněte na možnost Změnit stav.
Vyberte stav inkasování transakce.
Není sporné – U transakce nedošlo k inkasní akci.
Sporné – Odběratel byl upozorněn, že došlo k potížím s transakcí. Pokud je označeno zaškrtávací políčko Vyloučit sporné transakce z výpočtů poplatků ve formuláři Parametry pohledávek, upomínky nebudou generovány pro transakce s tímto stavem.
Přislíbeno zaplatit – Odběratel souhlasil s uhrazením transakce.
Vyřešeno – S transakcí byly vyřešeny všechny problémy a nejsou nutné žádné další inkasní akce.
Volitelné: Označte políčko Vytvořit akci.
Volitelné: Označte políčko Odeslat e-mailovou zprávu prodejci. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že prodejce má e-mailovou adresu, která je uvedena v adresáři.
Klepněte na možnost Změnit stav.
Zpět na začátek
Odeslání e-mailové zprávy
Z formuláře Inkasa můžete odeslat e-mailové zprávy prostřednictvím aplikace Outlook. Můžete také automaticky jako přílohu aplikace Microsoft Excel připojit informace o vybraných transakcích nebo výkazy odběratele. Informace o konfiguraci nastavení e-mailu naleznete v tématu Nastavit kolekcí.
Odeslání e-mailové zprávy kontaktu nebo prodejci
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu kontaktu pro odběratele, klepněte na ikonu vedle pole E-mail v okně s fakty Kontakt. Pokud není zobrazena žádná ikona, neobsahuje záznam kontaktu v adresáři e-mailovou adresu.
Pokud chcete odeslat e-mailovou zprávu prodejci ve skupině prodejů přidružené k odběrateli, klepněte na ikonu vedle pole Prodejce v okně s fakty Kontakt. Pokud není zobrazena žádná ikona, neobsahuje záznam kontaktu prodejce v adresáři e-mailovou adresu.
E-mailová zpráva je vytvořena v aplikaci Outlook.
Vytvořte zprávu a klepněte na tlačítko Poslat.
Odeslání e-mailové zprávy pomocí vybrané transakce kontaktu odběratele nebo prodejci
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte jednu nebo více transakcí.
V podokně akcí klikněte na kartu Komunikace.
Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu kontaktu odběratele, klepněte na možnost Transakce kontaktu.
Pokud chcete odeslat e-mailovou zprávu prodejci, který je spojen s prodejní skupinou odběratele, klepněte na tlačítko Transakce prodejci.
E-mailová zpráva je vytvořena v aplikaci Outlook. Informace o transakcích jsou součástí přílohy ve formátu aplikace Excel.
Vytvořte zprávu a klepněte na tlačítko Poslat.
Odeslání kontaktu e-mailové zprávy s připojeným výkazem
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
V podokně akcí klikněte na kartu Komunikace.
Klepněte na možnost Prohlášení kontaktu.
Vyberte kritéria a zadejte datum sledování splatnosti v rozsahu transakcí, které chcete do výkazu zahrnout.
Volitelné: Výběrem políčka Zahrnout vyrovnané transakce můžete zahrnout otevřené i vyrovnané transakce a poté zadat počáteční datum pro vyrovnané transakce.
Klepněte na možnost Otevřít.
E-mailová zpráva je vytvořena v aplikaci Outlook. Informace o transakcích jsou součástí přílohy ve formátu aplikace Excel. Výkaz obsahuje transakce pro stejnou skupinu společností, které jsou zobrazeny ve formuláři Inkasa. Pokud odběratel uvede svoji adresu výkazu, tato adresa se použije.
Vytvořte zprávu a klepněte na tlačítko Poslat.
Zpět na začátek
Odepsání transakce
Pokud nelze od zákazníka inkasovat, můžete pochybné pohledávky odepsat. Transakce odpisu je vytvořena v obecném deníku a může obsahovat až tři typy řádků deníku. Další informace lze najít v tématu Kolekce a Dal v modulu Pohledávky a O výchozí položky pro transakce odpisu. Informace o tom, jak nastavit název deníku pro odpis transakcí a účtu naleznete v tématu Nastavit kolekcí.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte jednu nebo více transakcí a klepněte na tlačítko Odepsat.
Zadejte datum odpisu.
Volitelné: Zadejte kód důvodu a komentář.
Klepněte na tlačítko OK.
Uživatel, který je oprávněn zaúčtovat transakce může zaúčtovat i deník.
Po zaúčtování transakce odpisu lze transakci vyrovnat. Více informací naleznete v dále uvedeném tématu „Vyrovnání transakcí“.
Zpět na začátek
Zpracování platby při nedostatečných finančních prostředcích (NFP)
Pokud je platba vrácena z banky z důvodu nedostatečných finančních prostředků, můžete zrušit platbu, která je obsažena v aplikaci Microsoft Dynamics AX. V závislosti na konfiguraci ve formuláři Bankovní účty pro související bankovní účet mohou být pro zákazníka vytvořeny poplatky za transakce.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte platební transakci a potom klepněte na tlačítko Platba NFP.
Platba je zrušena. Pokud pro zákazníka platí nějaký poplatek NFP, v deníku plateb se vytvoří poplatek za transakci. Výše poplatku závisí na nastavení automatických nákladů. Automatické poplatky, které platí pro platby NFP jsou určeny podle skupiny nákladů, která je vybrána ve formuláři Bankovní účty pro související bankovní účet.
Poznámka
Pokud byla platba vytvořena pro jinou právnickou osobu, než ke které jste přihlášeni, transakce budou vytvořeny pro právnickou osobu platby.
Uživatel, který je oprávněn zaúčtovat transakce může zaúčtovat i transakce nákladů.
Zpět na začátek
Vyrovnání transakcí
V některých případech je platba nebo dobropis zadán pro odběratele a není ihned vyrovnán odpovídající fakturou. Chcete-li přidružit platby k fakturám, můžete označit transakce, které mají být vyrovnány.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte transakce, které chcete mezi sebou vyrovnat a klepněte na tlačítko Vyrovnat.
Transakce se ve formuláři Vyrovnat otevřené transakce označí jako určené pro vyrovnání.
Klepněte na možnost Aktualizovat. Zůstatek odběratele je aktualizován.
Zavřete formulář Vyrovnat otevřené transakce.
Zpět na začátek
Refundace odběratele
Pokud je zůstatek zákazníka roven nebo vyšší než částka v poli Minimální refundace ve formuláři Parametry pohledávek můžete zákazníkovi refundovat zůstatek.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte jednu nebo více transakcí.
V podokně akcí ve skupině Deníky klepněte na tlačítko Refundovat.
Ve formuláři Refundace klikněte na tlačítko OK.
Částka úvěru je převedena na účet dodavatele daného odběratele a je zpracován jako běžná platba. Pokud některý odběratel nemá účet dodavatele, automaticky se pro odběratele vytvoří jednorázový účet dodavatele.
Pokud chcete zobrazit refundační transakce použijte formulář Refundace. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Sestavy > Transakce > Platby > Refundace.)
Zpět na začátek
Opakovaný tisk dokumentu
Pokud pracujete na problému s odběratelem, bude pravděpodobně nutné původní dokument vytisknout znovu.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa.
Klikněte dvakrát na účet odběratele.
Na kartě Otevřené transakce nebo Všechny transakce vyberte transakci a potom klepněte na tlačítko Znovu tisknout.
Ve formuláři Původní dokument klepněte na možnost Náhled tisku a pak na tlačítko OK.
Ve formuláři Deník klikněte na tlačítko OK.
Ve formuláři sestavy klepnutím na ikonu tiskárny dokument vytisknete.
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Vytvoření snímku sledování splatnosti