Nastavení rozpočtové kontroly

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kontrola rozpočtu je k dispozici pro zdrojové dokumenty a účetní deníky. Zdrojové dokumenty zahrnují nákupní žádanky, nákupní objednávky, faktury dodavatele, cestovní žádanky a sestavy výdajů. Účetní deníky zahrnují denní deníky, deníky přidělení, deníky výdajů projektu a deníky dlouhodobého majetku. V závislosti na konfiguraci kontroly rozpočtu, zdrojových dokumentů a účetních deníků lze zabránit dalšímu zpracování, když kontrola rozpočtu označuje, že nejsou k dispozici rozpočtové částky.

Nastavte základní rozpočtování před konfigurací kontroly rozpočtu. Další informace naleznete v tématu Základní rozpočtování. Pokud chcete použít pracovní postupy rozpočtování, vytvořte pracovní postupy a přiřaďte je kódům rozpočtu při nastavování základního rozpočtování. Další informace naleznete v tématu Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování. Před zahájením odesílání položky rejstříku rozpočtu nastavte konfiguraci kontroly rozpočtu.

Definovat parametry pro kontrolu rozpočtu

1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

2. Vyberte účetní strukturu. Pokud máte více aktivních účetních struktur v účtové osnově, vyberte účetní strukturu, která bude použita pro účty zisků a ztrát nebo nákladové účty. Tato struktura účtu obsahuje rozsah hlavního účtu pro nákladové účty.

   Po výběru účetní struktury se zobrazí všechny finanční dimenze v této účetní struktuře definované pro rozpočtování v seznamu Dimenze rozpočtu.

3. Vyberte finanční dimenzi a přesuňte ji do seznamu Řídicí dimenze rozpočtu.

   Vyberte finanční dimenzi pro kontrolu rozpočtu z finančních dimenzí, které jste definovali pro rozpočtování. To umožňuje vývoj rozpočtů na jedné úrovni a konfiguraci kontroly rozpočtu na jiné úrovni. Například můžete vybrat hlavní účet, oddělení a finanční dimenze nákladového střediska pro rozpočtování a poté vybrat pouze oddělení a dimenze nákladového střediska pro kontrolu rozpočtu. Pravidla pro kontrolu rozpočtu můžete také použít k určení kombinace finančních dimenzí pro kontrolu rozpočtu. Další informace naleznete v části „Definovat pravidla kontroly rozpočtu“ v tomto tématu.

4. Vyberte interval kontroly rozpočtu, jako Fiskální rok nebo Fiskální rok k datu.

   Interval kontroly rozpočtu pracuje s rozpočtovým cyklem a určuje, jak jsou částky pro kontrolu rozpočtu agregovány. Pokud jste například vybrali Fiskální rok, pro kontrolu rozpočtu se slučují finanční prostředky pro fiskální rok. Vyberete-li Fiskální rok k datu nebo Rozpočet k datu, koncové datum je určeno fiskálním obdobím a datem účtování zdrojového dokumentu nebo účetního deníku, který je kontrolován.

5. Vyberte délku rozpočtového cyklu, která definuje délku rozpočtového cyklu. Další informace naleznete v tématu Definování rozpočtových cyklů.

6. Vyberte správce rozpočtu, což je uživatel, který může schvalovat pracovní postupy rozpočtu. Jiného správce rozpočtu lze definovat pomocí pravidla kontroly rozpočtu.

7. V poli Rozpočtový práh zadejte procento rozpočtu, které lze utratit.

   Prahové hodnoty lze použít k vytvoření zprávy s upozorněním nebo k definování rozpočtových oprávnění, která zabrání konkrétním skupinám uživatelů v překročení rozpočtového prahu. Tento práh může překročit 100 procent.

8. Vyberte políčko Zobrazit zprávu při překročení rozpočtového prahu pro zobrazení zpráv při překročení rozpočtového prahu.

Definujte oprávnění překročení rozpočtu pro uživatelské skupiny

Můžete umožnit určitým skupinám uživatelů překročit dostupné rozpočtové prostředky nebo omezit skupinám uživatelů překročení dostupných prostředků rozpočtu nebo rozpočtových prahů. Nastavení Zabránit zpracování přes rozpočtový práh platí pro všechny uživatele, kteří nejsou ve skupině uživatelů. Nastavení v tomto formuláři mohou být přepsána pravidly kontroly rozpočtu nebo rozpočtové skupiny.

1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

2. Klepněte na možnost Oprávnění překročit rozpočet.

3. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte skupinu uživatelů.

   Poznámka

   Pokud nemáte definovány uživatelské skupiny, klikněte pravým tlačítkem na pole Skupina a vyberte možnost Zobrazit podrobnosti, čímž otevřete formulář Skupiny uživatelů, kde lze vytvořit skupiny a přidat uživatele.

4. V poli Možnosti překročení rozpočtu vyberte příslušnou možnost pro tuto skupinu uživatelů.

   • Zabránit zpracování přes rozpočet – Uživatelé v této skupině nemohou zpracovat položku registru rozpočtu, je-li dostupný zůstatek rozpočtu nedostatečný k pokrytí položky.

   • Povolit zpracování přes rozpočet – Uživatelé v této skupině mohou zpracovat položku registru rozpočtu, je-li dostupný zůstatek rozpočtu nedostatečný k pokrytí položky.

   • Zabránit zpracování přes rozpočtový práh – Uživatelé v této skupině nemohou zpracovat položku registru rozpočtu, pokud by finanční dimenze nebo hlavní účet překročili při krytí položky zadaný práh.

   Poznámka

   Pokud je rozpočtový práh větší než 100 procent, nastavení Zabránit zpracování přes rozpočtový práh je méně omezující než Zabránit zpracování přes rozpočet.

Definujte výpočet, který určuje dostupné finanční prostředky rozpočtu.

V oblasti Dostupné rozpočtové prostředky můžete zaškrtnout políčka a určit částky, které byly přidány nebo odečteny z dostupných rozpočtových prostředků. Položky Původní rozpočet a Skutečné výdaje jsou ve výchozím nastavení vybrány, aby výchozí výpočet byl: dostupné rozpočtové prostředky = původní rozpočet - skutečné výdaje. Výpočet finančních prostředků rozpočtu se zobrazí pod zaškrtávacími políčky, abyste viděli, jak se změní výpočet v případě výběru nebo zrušení výběru políček.

1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

2. Klepněte na možnost Dostupné rozpočtové prostředky.

3. Vyberte políčko Zahrnout částky převedené do dalšího období, chcete-li zahrnout částky, které jsou převedeny do dalšího období jako součást procesu nákupní objednávky na konci roku, a také chcete-li převést do dalšího období položky registru rozpočtu, které mají typ rozpočtu Přenesený rozpočet.

   Jako součást procesu nákupní objednávky na konci roku lze částky rozpočtu z otevřené nákupní objednávky přenést do dalšího fiskálního roku. Veškeré rezervace rozpočtu pro břemena se také přenášejí. Když jsou faktury zaznamenávány proti nákupním objednávkám, které byly převedeny do dalšího období, rozpočtové kontroly považují skutečné výdaje za částky přenesené do dalšího období. Proto dotazy a sestavy mohou zobrazovat tyto částky odděleně od částek, které nebyly nebyly převedeny do dalšího období.

4. Můžete vybrat následující políčka a zahrnout do výpočtu částky.

   Parametr	Částky, které budou zahrnuty do výpočtu
   Původní rozpočet	Položky původního registru rozpočtu, které mají stav dokumentu Dokončeno. Zahrnuty jsou také typy rozpočtu Projekt,Dlouhodobý majetek, Prognóza poptávky a Prognóza dodávek se stavem dokumentu Dokončeno, které jsou považovány za původní částky rozpočtu po přenesení z jiných modulů. Součet částek položek registru rozpočtu, které mají typ rozpočtu Původní rozpočet, Revize, Převod, Přenesený rozpočet, Projekt, Dlouhodobý majetek, Prognóza poptávky a Prognóza dodávek.
   Preliminary budget	Položky předběžného registru rozpočtu, které mají stav dokumentu Dokončeno. Tyto položky slouží k vytvoření předběžného rozpočtu, když je aktuální rozpočet kontrolován a schvalován. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
   Revize rozpočtu	Položky registru rozpočtu, které přidávají změny do původních rozpočtů a které mají stav dokumentu Dokončeno.
   Revize rozpočtu ve stavu konceptu	Položky registru rozpočtu, které přidávají změny do původních rozpočtů a které mají stav dokumentu Koncept.
   Převody rozpočtů	Položky registru rozpočtu, které převádí částky rozpočtu z jedné finanční hodnoty dimenze do jiné a mají stav dokumentu Dokončeno.
   Převody rozpočtu ve stavu konceptu směrem dovnitř	Přeneste položky registru rozpočtu, které zvyšují rozpočet a mají stav dokumentu Koncept.
   Převody rozpočtu ve stavu konceptu směrem ven	Přeneste položky registru rozpočtu, které snižují rozpočet a mají stav dokumentu Koncept.
   Budget apportionments	Položky registru rozpočtu, které mají stav dokumentu Dokončeno. Rozdělení se používají ve veřejném sektoru k zobrazení rozdílu mezi rozpočtovanými částkami a částkami, které jsou schváleny pro výdaje. Organizace veřejného sektoru může například mít původní rozpočet 10 000,00 pro účet a použít přidělení ke schválení výdajů ve výši 5 000. Utratit lze pouze přidělenou částku. > [!Note] > Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
   Skutečné výdaje	Skutečné výdaje, které jsou zaznamenány v hlavní knize z vyúčtování výdajů, faktur dodavatelů a účetních deníků. Částky ze zdrojových dokladů nebo účetních deníků jsou součástí kontroly rozpočtu pouze v případě, že zdrojový dokument nebo účetní deník je povolen pro kontrolu rozpočtu.
   Nezaúčtované skutečné výdaje	Skutečné výdaje, které nejsou zaznamenány v hlavní knize ze sestav výdajů, faktur dodavatelů a účetních deníků. Částky ze zdrojových dokladů nebo účetních deníků jsou součástí kontroly rozpočtu pouze v případě, že zdrojový dokument nebo účetní deník je povolen pro kontrolu rozpočtu.
   Rezervace rozpočtu pro břemena	Rezervace rozpočtu, které jsou vytvořeny pro potvrzené nákupní objednávky, rezervace účelových položek rozpočtu či cestovní žádanky, a položky registru rozpočtu, které mají stav dokumentu Dokončeno a používají typ rozpočtu Břemeno.
   Rezervace rozpočtu pro nepotvrzená břemena	Rezervace rozpočtu, které jsou vytvořeny pro nepotvrzené nákupní objednávky, rezervace účelových položek rozpočtu či cestovní žádanky, a položky registru rozpočtu, které mají stav dokumentu Koncept a používají typ rozpočtu Břemeno. Jedná se o ruční rezervace rozpočtu, které ještě nejsou zahrnuty do celkové bilance rozpočtu. > [!Note] > Pokud toto políčko není zaškrtnuté, kontroly rozpočtu lze provést i na návrzích zdrojových dokumentů, například na nákupních objednávkách, rezervace účelových položek rozpočtu a cestovních žádankách. Částka rezervace rozpočtu však není součástí kontroly rozpočtu pro následné zdrojové dokumenty. Toto můžete učinit a provést kontrolu rozpočtu na konceptech dokumentů bez vytvoření potvrzené rezervace.
   Snížení rezervace rozpočtu pro nepotvrzená břemena	Částky, které snižují částky rezervované pro nepotvrzené povinnosti k zaplacení. Vzhledem k tomu, že opravu nákupní objednávky lze vrátit, tato možnost slouží k zabránění snížení rezervované částky rozpočtu z důvodu opravy nákupní objednávky, dokud není oprava potvrzena.
   Rezervace rozpočtu pro předběžné břemeno	Rezervace rozpočtu, které jsou vytvořeny pro schválené a potvrzené nákupní žádanky a položky registru rozpočtu, které mají stav Dokončeno a používají typ rozpočtu Předběžné břemeno.
   Rezervace rozpočtu pro nepotvrzená předběžná břemena	Rezervace rozpočtu, které jsou vytvořeny pro nepotvrzené a neschválené nákupní žádanky a položky registru rozpočtu, které mají stav Koncept a používají typ rozpočtu Předběžné břemeno. Tyto ruční rezervace rozpočtu jsou vytvářeny prostřednictvím položek registru rozpočtu, ale nejsou zahrnuty do celkového zůstatku rozpočtu. > [!Note] > Pokud toto políčko nevyberete, kontroly rozpočtu lze stále provádět na konceptech nákupních žádanek. Částka rezervace rozpočtu však není součástí kontroly rozpočtu pro následné zdrojové dokumenty. Toto můžete učinit a provést kontrolu rozpočtu na konceptech dokumentů bez vytvoření potvrzené rezervace.

   Vybrat zdrojové dokumenty pro kontrolu rozpočtu

   V části Vybrat zdrojové dokumenty můžete výběrem zaškrtávacích políček určit zdrojové dokumenty, na které se vztahuje kontrola rozpočtu. Můžete také vybrat zaškrtávací políčka a povolit kontroly rozpočtu, když jsou řádky pro zdrojové dokumenty zadány a uloženy.

   Měli byste spárovat zdrojové dokumenty, které jste vybrali pomocí zaškrtávacích políček vybraných pro dostupný výpočet finančních prostředků rozpočtu v části Dostupné rozpočtové prostředky. Například, pokud jste vybrali Rezervace rozpočtu pro břemena pro zahrnutí do výpočtu dostupných finančních prostředků rozpočtu, můžete vybrat políčko Nákupní objednávky. Při provádění kontroly rozpočtu pro částky a účty v nákupním řádku je kategorie kontroly rozpočtu přiřazená k rezervaci Břemeno.

   Poznámka

   Rozpočtová kontrola se provádí při vytvoření zdrojového dokumentu, ale ne v případě jeho úpravy. Rozpočtová kontrola se provádí při odeslání zdrojového dokumentu do pracovního postupu a při jeho schválení a potvrzení.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Vybrat zdrojové dokumenty.

   3. Zaškrtněte políčko Nákupní žádanky . Políčka Nákupní objednávky a Faktury dodavatele budou zaškrtnuta automaticky.

      Pokud nevyberete políčko Nákupní žádanky a vyberte místo něj políčko Nákupní objednávky, políčko Faktury dodavatele je vybráno automaticky.

      Můžete vybrat položky Faktury dodavatele, Cestovní žádanky a Sestavy výdajů nezávisle na dalších zdrojových dokumentech.

      Poznámka

      Pokud vyberete Faktury dodavatele, deníky faktury, deníky schválení faktur a deníky registru faktur jsou také povoleny pro kontrolu rozpočtu.

   4. Volitelné: Pokud pracujete ve veřejném sektoru a budete používat rezervace účelových položek rozpočtu, označte políčko General budget reservations. Další informace naleznete v tématu Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

   5. Pro každý zdrojový dokument můžete vybrat políčko Povolit kontrolu rozpočtu pro položku řádku v záznamu a povolit kontrolu rozpočtu pro každý řádek, když je řádek zadán a uložen.

      Poznámka

      Když je nákupní žádanka převedena na nákupní objednávku, je provedena kontrola rozpočtu, i když není povolena kontrola na úrovni řádku. To uvolňuje předběžné břemeno a zavádí břemeno konceptu. Při vytvoření faktury z nákupní objednávky je provedena kontrola rozpočtu, i když není povolena kontrola na úrovni řádku.

   Vybrat účetní deníky pro kontrolu rozpočtu

   V části Vybrat účetní deníky můžete výběrem zaškrtávacích políček určit účetní deníky, na které se vztahuje kontrola rozpočtu. Navíc můžete vybrat zaškrtávací políčka a povolit kontroly rozpočtu, když jsou řádky pro účetní deníky zadány a uloženy.

   Poznámka

   Rozpočtová kontrola se provádí při vytvoření účetního deníku, ale ne v případě jeho úpravy. Rozpočtová kontrola se provádí při odeslání účetního deníku do pracovního postupu a při jeho schválení a zaúčtování.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Vybrat účetní deníky.

   3. Vyberte libovolné z následujících zaškrtávacích políček a povolte kontrolu rozpočtu pro účetní deníky:

      • Denní deníky

      • Deníky přidělení

      • Deníky výdajů projektu

      • Deníky dlouhodobého majetku

   4. Pro každý účetní deník můžete vybrat políčko Povolit kontrolu rozpočtu pro položku řádku v záznamu a povolit kontrolu rozpočtu pro každý řádek, když je řádek zadán a uložen.

   Přiřadit rozpočtové modely k rozpočtovým cyklům

   Rozpočtový model lze přiřadit rozpočtovému cyklu za účelem provedení kontroly rozpočtu rozpočtového cyklu. Pouze jeden rozpočtový model může být použit pro rozpočtový cyklus. Kontrola rozpočtu se provádí, když je v rozpočtovém cyklu datum účtování pro zdrojový dokument nebo účetní deník povolený pro kontrolu rozpočtu.

   Poznámka

   Rozpočtový cyklus musí být definován dříve, než přiřadíte rozpočtový cyklus rozpočtovému modelu. V části Přiřadit rozpočtové modely můžete kliknutím na odkaz Rozpočtové modely otevřít formulář Rozpočtový model a kliknutím na odkaz Délka rozpočtových cyklů formulář Délka rozpočtových cyklů.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Přiřadit rozpočtové modely.

   3. Klikněte na Přidat a vyberte délku rozpočtového cyklu.

   4. Vyberte rozpočtový cyklus.

   5. Vyberte rozpočtový model. Pouze rozpočtové modely, které neobsahují dílčí modely jsou k dispozici pro kontrolu rozpočtu.

   Poznámka

   Rozpočtový cyklus, který se používá pro kontrolu rozpočtu, lze také určit pomocí délky rozpočtové cyklu vybrané pro pravidlo kontroly rozpočtu.

   Definovat pravidla kontroly rozpočtu

   Pravidla kontroly rozpočtu jsou požadována pro kontrolu rozpočtu. Určují kombinace hodnot finančních dimenzí pro kontrolu rozpočtu. Je-li vybráno oddělení a nákladové středisko finančních dimenzí pro kontrolu rozpočtu, můžete definovat pravidla pro určité kombinace oddělení a nákladových středisek, které spadají do kontroly rozpočtu. Můžete například zadat Oddělení = Prodej a Nákladové středisko = *, kde * je zástupný znak, který bude obsahovat všechna nákladová střediska.

   Poznámka

   Kritéria dvou nebo více pravidel, která pokrývají stejné hodnoty finanční dimenze, nejsou povolena. Pokud budou pro kontrolu rozpočtu povoleny všechny kombinace hodnot finančních dimenzí, můžete definovat pravidla kontroly rozpočtu bez kritérií.

   Pravidla kontroly rozpočtu jsou ověřena proti účtům hlavní knihy používaným na účetní distribuce zdrojových dokumentů a na účetní deníky. Pokud finanční dimenze v účtech hlavní knihy odpovídají finančním dimenzím v pravidlech kontroly rozpočtu, dojde ke kontrole rozpočtu.

   Příklad: Definujte pravidla kontroly rozpočtu a stanovte různé rozpočtové prahy pro jedno oddělení

   Výchozí hodnoty parametrů kontroly rozpočtu, které jste zadali v části Definovat parametry, se používají, pokud nezadáte jinou délku rozpočtového cyklu, interval rozpočtu, rozpočtový práh nebo správce rozpočtu pro jednotlivá pravidla. Chcete-li například přiřadit jiný rozpočtový práh pouze jednomu oddělení, můžete definovat dvě pravidla kontroly rozpočtu: jedno pravidlo pro konkrétní oddělení a jeho rozpočtový práh a jiné pravidlo pro všechny ostatní útvary a jejich práh.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Definovat pravidla kontroly rozpočtu.

   3. Definujte pravidlo, kde Oddělení 010 má práh rozpočtu 90.

      1. Kliknutím na Nový vytvořte pravidlo a zadejte název pravidla a popis.

      2. Na pevné záložce Kritéria klikněte na volbu Přidat filtr.

      3. V seznamu Kde vyberte finanční dimenzi Oddělení.

      4. V seznamu Operátor vyberte je a potom zadejte 010 jako číslo oddělení.

      5. Do pole Rozpočtový práh zadejte hodnotu 90.

   4. Definujte druhé pravidlo, kde mají všechna oddělení rozpočtový práh 100.

      1. Kliknutím na Nový vytvořte další pravidlo a zadejte název pravidla a popis.

      2. Na pevné záložce Kritéria klikněte na volbu Přidat filtr.

      3. V seznamu Kde vyberte finanční dimenzi Oddělení.

      4. V seznamu Operátor vyberte je větší než a zahrnuje a zadejte 020, což bude zahrnovat všechna oddělení kromě oddělení 010.

      5. Do pole Rozpočtový práh zadejte hodnotu 100.

   Příklad: Definujte oprávnění skupiny uživatelů pro jednu skupinu uživatelů pro pravidlo kontroly rozpočtu

   Můžete definovat pravidlo kontroly rozpočtu a poskytnout jedinečné oprávnění skupiny uživatelů pro částky rozpočtu pro konkrétní kombinace finančních dimenzí. Pokud je výchozí možnost překročení rozpočtu pro všechny skupiny uživatelů Zabránit zpracování přes rozpočet, můžete definovat pravidlo, které má jinou možnost překročení rozpočtu pro jednu skupinu uživatelů pro konkrétní kombinace finančních dimenzí. Například pokud definujete pravidlo kontroly rozpočtu, které má rozpočtový práh 90 pro oddělení 010, můžete definovat oprávnění skupiny uživatelů pro jednu skupinu uživatelů v oddělení 010 a povolit této skupině uživatelů zpracování překročení rozpočtu.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Definovat pravidla kontroly rozpočtu.

   3. Definujte pravidlo, kde Oddělení 010 má práh rozpočtu 90.

   4. Klepněte na možnost Rozpočtová oprávnění skupiny uživatelů.

   5. Pro jednu ze skupin uživatelů v oddělení 010 vyberte možnost Povolit zpracování přes rozpočet v poli Možnosti překročení rozpočtu.

      Důležité

      Pokud definujete rozpočtové skupiny, je nutné vybrat možnost překročení rozpočtu, abyste zakázali nebo povolili kontrolu rozpočtové skupiny, když nejsou rozpočtové prostředky dostupné. Další informace naleznete v části „Definovat rozpočtové skupiny“ v tomto tématu.

   6. Chcete-li přepsat aktuální rozpočtová oprávnění uživatelské skupiny pro aktuální konfiguraci kontroly rozpočtu, klikněte na Kopírovat. Vyberte skupinu uživatelů, kterou chcete zkopírovat, a potom upravte konkrétní rozpočtová oprávnění skupiny uživatelů.

   Vybrat hlavní účty

   Pokud finanční dimenze hlavního účtu není definována pro kontrolu rozpočtu, můžete vybrat hlavní účty, u kterých budou pravidla kontroly rozpočtu vynucena. Pokud finanční dimenze hlavního účtu je definována jako řídicí dimenze rozpočtu, finanční dimenze hlavního účtu je součástí pravidel kontroly rozpočtu a tento krok není vyžadován.

   Pouze hlavní účty typu Celkem, Zisk a ztráta a Výdaje lze vybrat, protože jde o účty, které se obvykle používají pro skutečné výdaje. Účty, které mají typ Celkem, jsou zahrnuty, protože můžete zadat částky rozpočtu v hlavních účtech, které mají typ Celkem.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Vybrat hlavní účty.

   3. Zaškrtnutím políček vyberte hlavní účty nebo klikněte na Vybrat vše, chcete-li vybrat všechny hlavní účty.

   4. Můžete také kliknout na Vybrat a vytvořit dotaz pro filtrování seznamu hlavních účtů.

   Volitelné: Definujte rozpočtové skupiny

   V části Definovat rozpočtové skupiny můžete definovat skupiny rozpočtu a vytvořit rozpočtový fond nebo kolekci hodnot finančních dimenzí, jejichž rozpočty budou shromážděny pro sekundární rozpočtovou kontrolu. Kombinace finančních dimenzí, které jsou součástí pravidel kontroly rozpočtu, jsou vždy kontrolovány na částky rozpočtu. Pokud se kombinace finančních dimenzí nachází také v rozpočtové skupině, druhá kontrola rozpočtu se provede na úrovni skupiny rozpočtu.

   Například pokud byla pravidla kontroly rozpočtu pro všechny kombinace oddělení a finančních dimenzí nákladových center, můžete také definovat rozpočtovou skupinu pro oddělení 010, která bude zahrnovat všechna nákladová střediska v tomto oddělení. Tato rozpočtová skupina bude shromažďovat rozpočet všech nákladových středisek pro oddělení 010. Pokud se úvodní kontrola rozpočtu pro nákladové středisko v oddělení 010 nezdaří, druhá kontrola rozpočtu bude provedena na souhrnném rozpočtu všech nákladových středisek v oddělení 010.

   Poznámka

   Lze zadat více kritérií pro rozpočtovou skupinu. Všechna kritéria se používají k určení kombinace finančních dimenzí pro rozpočtovou skupinu. Mezi rozpočtovými skupinami a členy rozpočtových skupin nejsou povolena žádná překrývající se kritéria.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

      Klepněte na možnost Definovat rozpočtové skupiny.

      Název hlavní knihy se zobrazí v horní části hierarchie.

   2. Klikněte na Přidat a vytvořte člena rozpočtové skupiny. Zadejte název a popis rozpočtové skupiny.

      Po přidání člena skupiny můžete přidat kritéria filtru, změnit oprávnění skupiny uživatelů a změnit výchozí vlastnosti kontroly rozpočtu.

   3. Na pevné záložce Kritéria klikněte na volbu Přidat filtr.

   4. V tomto příkladu byste v seznamu Kde vybrali finanční dimenzi Oddělení.

   5. V seznamu Operátor byste vybrali je a potom zadali 010 jako číslo oddělení.

      Poznámka

      Chcete-li provést sekundární kontrolu rozpočtu, nastavení Možnost přesahující rozpočet pro šek rozpočtové skupiny ve formuláři Rozpočtová oprávnění skupiny uživatelů pro pravidla kontroly rozpočtu musí být nastavena na Provést kontrolu rozpočtové skupiny, když nejsou k dispozici rozpočtové prostředky.

   Volitelné: Definovat úrovně zpráv pro skupiny uživatelů

   V části Definovat úrovně zpráv můžete upřesnit, že zprávy s upozorněním na kontrolu rozpočtu se nezobrazí pro vybrané uživatelské skupiny. Uživatelům ve vybraných skupinách uživatelů se budou nadále zobrazovat chybové zprávy založené na jejich oprávněních překročení rozpočtu.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Definovat úrovně zpráv.

   3. Klikněte na Vybrat vše nebo zaškrtněte políčka vedle skupin uživatelů, které nebudou přijímat zprávy s upozorněním na kontrolu rozpočtu.

      Poznámka

      Pokud uživatel patří do více skupin uživatelů a vyberte jednu skupinu uživatelů, která zahrnuje uživatele, nezobrazí se danému uživateli žádná zpráva s upozorněním.

   Aktivovat kontrolu rozpočtu

   V části Aktivovat kontrolu rozpočtu můžete aktivovat konfiguraci kontroly rozpočtu kliknutím na Aktivovat. Když zapnete kontrolu rozpočtu, bude použita aktivní konfigurace kontroly rozpočtu.

   Důležité

   Jestliže vypnete kontrolu rozpočtu, zdrojové dokumenty a účetní deníky se stavem Koncept budou odebrány ze systému sledování kontrol rozpočtu. Žádné dodatečné kontroly rozpočtu nebudou prováděny. Pokud znovu zapnete kontrolu rozpočtu, bude pravděpodobně nutné ručně upravit rozpočet, aby se opravily rezervované částky rozpočtu.

   1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Kontrola rozpočtu > Konfigurace kontroly rozpočtu.

   2. Klepněte na možnost Aktivovat kontrolu rozpočtu.

   3. Klikněte na Aktivovat a aktivujte verzi konceptu konfigurace kontroly rozpočtu.

      V poli Datum poslední aktivace se zobrazí aktuální datum a v poli Aktivováno se zobrazí vaše ID uživatele.

   4. Klikněte na Zapnout, chcete-li spustit kontrolu rozpočtu pomocí aktivní konfigurace.

      Stav kontroly rozpočtu se změní na Zapnuto a možnost Zapnout bude nahrazena možností Vypnout.