Šablony hlavního účtu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Účtová osnova > Šablony hlavního účtu.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Můžete vytvořit šablony, které jsou založeny na údajích pro konkrétní hlavní účty, které zadáte jako modely šablony. Při vytvoření hlavního účtu, můžete vybrat šablonu, která obsahuje informace, které je třeba použít na nový hlavní účet. Hodnoty polí šablony jsou zkopírovány do polí nového hlavního účtu.

Používáte-li generovat finančních výkazů pro vaši organizaci Management Reporter můžete zobrazit částky v těchto finanční výkazy v měně vykazování.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Tlačítko

Tlačítko	Popis
Překlady	Zadejte jazyk překladu informace původní název hlavního účtu. Tento údaj se používá při vytváření hlavních účtů.

Karty

Karta	Popis
Obecné	Vyberte informace, které jsou specifické pro hlavní účet, jako jsou kategorie hlavního účtu, má dáti a Dal a informace o správě a konsolidace.
Nastavení	Nastavení měny, uživatele a informace o zaúčtování pro každý účet hlavní.
Management Reporter	Nastavte měny převodu a výchozí typy směnných kurzů pro finanční vykazování, který používá aplikace Management Reporter.

Pole

Pole	Popis
Šablona hlavního účtu	Jedinečný identifikátor šablony hlavního účtu.
Popis	Popis šablony hlavního účtu.
Hlavní účet	Zadejte číslo výchozí hlavní účet. Hlavní účet, který se má toto číslo je zobrazen jako výchozí hlavní účet při použití šablony v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formuláře. Toto pole můžete ponechat prázdné.
Jméno	Zadejte název hlavního účtu.
Typ hlavního účtu	Vyberte typ hlavního účtu. Hlavní typ účtu určuje způsob použití účtu hlavního účtu. Další informace naleznete v tématu Informace o typech hlavního účtu.
Typ vykazování	Pokud jste vybrali Vykazování v Typ hlavního účtu vyberte použití účet pro vykazování: Záhlaví– Tisk informací o účtu na začátku finančního výkazu. Prázdné záhlaví– Vytiskněte prázdný řádek nad finančního výkazu. Záhlaví stránky– Tisk informací o účtu v horní části každé stránky finančního výkazu.
Kategorie hlavního účtu	Vyberte kategorii hlavního účtu pro hlavní účet.
Návrh strany MD/D	Vyberte, zda se transakce obvykle zaúčtování je vybraný hlavní účet je debetní nebo kreditní transakci. Při zápisu transakce pro hlavní účet v deníku se kurzor automaticky přesune do Má Dáti nebo Dal pole, podle výběru v tomto poli. Necháte-li toto pole prázdné, budou platit následující pravidla. Při hodnoty v Typ hlavního účtu pole Výdaje nebo Majetek, je transakce pro hlavní účet v deníku automaticky navrhne jako debetní transakci. Při hodnotu ve Typ hlavního účtu pole Výnosy nebo Závazek, je transakce pro hlavní účet v deníku automaticky navrhne na stranu Dal. Poznámka Pokud je účet používán v modulu rozpočtování. je nutné vybrat hodnotu v tomto poli.
Požadavek strany MD/D	Označuje, zda hlavní účet používá pouze pro debetní transakce nebo pouze pro kreditní transakce. Pokud je hlavní účet omezený pouze pro debetní nebo kreditní transakce, tento požadavek se kontroluje při ověření a zaúčtování řádků deníku.
Kontrola zůstatku	Vyberte kritéria kontroly zůstatku pro transakce hlavního účtu: Vyberete-li Má Dáti ovládat, celkovému počtu transakcí deníku pro tento hlavní účet je zabráněno v tom zůstatku hlavní účet. částka Dal. Vyberete-li Dal ovládat, celkovému počtu transakcí deníku pro tento hlavní účet je zabráněno v tom zůstatku hlavním účtu má dáti.
Nepovolit ruční zadávání	Zaškrtněte toto políčko, aby uživatelé nemohli ručně zadáním hodnoty pro tento hlavní účet v denících.
Přecenění cizí měny	V případě hlavní účet zahrnut do přecenění cizí měny účtů hlavní knihy, zaškrtněte toto políčko. Další informace naleznete v tématu Cizí měny přecenění políčko hlavní účetní - chart of accounts form.
Měnový	Toto políčko zaškrtněte, pokud hlavní účet je měnový účet. Měnové účty jsou přehodnoceny pomocí směnného kurzu datum zadané v Datum ve Do skupiny polí ve Přecenění cizí měny formuláře. Pokud je zaškrtnutí políčka zrušeno, hlavní účet přecenění pomocí směnného kurzu ke dni transakce. Toto pole je k dispozici pouze pro hlavní účty, které mají typ Rozvaha, Majetek, Závazek, nebo Jmění, a které mají Přecenění cizí měny políčko zaškrtnuté.
Zavřít	Výběr způsobu převodu zůstatků Uzávěrka formuláře: Prázdné – ponechejte toto pole prázdné, které chcete převést zůstatek do Rozdíl pole. Výsledek – tuto možnost vyberte, jestliže chcete aktualizovat provozní účty. Rozvaha– Tuto možnost vyberte pro rozvahové účty. Kapitál– Tuto možnost vyberte pro účty, které souvisejí s prognózy cashflow a přeceněním.
Povinný odkaz	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li, aby uživatelé museli zadávat platební reference pro transakce deníku hlavní knihy před zaúčtováním transakce.
Konsolidační účet	Zadejte konsolidační účet právnické osoby, ke které přidávají transakce nebo zůstatky účtů hlavní knihy během konsolidace. Poznámka Lze zadat stejné právnické osobě konsolidační účet pro více hlavních účtů dceřinné společnosti právnické osoby.
Měna	Vyberte výchozí měnu, která se zobrazí při výběru tento hlavní účet pro řádek v deníku hlavní knihy. V závislosti na výběru v Pravidlo ověření měny pole, může uživatel změnit výchozí měnu na řádku deníku, pokud je nutné vybrat jinou měnu.
Pravidlo ověření měny	Vyberte způsob hodnoty v Měna ověřování pole po zaúčtování pro hlavní účet. Další informace naleznete v tématu Ověření kódů měn (formulář).
Uživatel	Vyberte uživatele nebo skupinu uživatelů, kteří mají oprávnění zaúčtovávat na hlavní účet. Pravidlo ověření uživatele Pole určuje, jak uživatele nebo skupinu uživatelů, která je vybrána v tomto poli ověření při zaúčtování transakcí k hlavnímu účtu.
Pravidlo ověření uživatele	Vyberte způsob hodnoty v Uživatel ověřování pole po zaúčtování pro hlavní účet. Další informace naleznete v tématu Ověřit uživatele (formulář).
Typ zaúčtování	Vyberte typ zaúčtování pro hlavní účet. Chcete-li zajistit, aby hlavního účtu jsou zaúčtovány pouze transakce s vybraným typem zaúčtování. Pravidlo ověření zaúčtování Pole určuje, jak bude ověřen typ zaúčtování při zaúčtování transakcí na účet hlavní.
Pravidlo ověření zaúčtování	Vyberte způsob zaúčtování typ, který je vybrán v Typ zaúčtování ověřování pole. Další informace naleznete v tématu Ověřit typy účtování (formulář).
Vybrat typ směnného kurzu systému	Vyberte typ směnného kurzu, který má být použito při tisku finančních výkazů v jiné měně než v zúčtovací měně. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 6 pro aplikaci AX 2012 R2.
Typ převodu měny	Vyberte typ převodu měny používaný k určení směnného kurzu: Průměr– Tuto volbu použijte průměr směnné kurzy, které byly zadány pro aktuální měsíc. Vážený průměr– Tuto volbu použijte průměr směnné kurzy, které byly zadány pro aktuální měsíc, založené na délku jednalo platná. Je použit následující vzorec: (směnný kurz * počet dnů platnosti) + (směnný kurz * počet dnů platnosti) / počet dnů v měsíci Příklad Směnný kurz A.76 a platí pro 25 dnů v aktuálním měsíci. Směnný kurz B.74 a platí pro šest dnů aktuálního měsíce, který má 31 dní. Vážený průměr se bude rovnat hodnotě ((.76 * 25) + (.74 * 6)) / 31 nebo.756129. Aktuální– Bude použijte směnný kurz, který platil v data sestavy. Datum transakce– Bude použijte směnný kurz byla platná k datu transakce. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 6 pro aplikaci AX 2012 R2.

Viz také

Účtová osnova (formulář)

Hlavní účty – účtové osnově (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).