Faktura, účtování historie a odpovídající podrobnosti (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Dotazy > Historie > Historie faktury a podrobnosti o shodách.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Dotazy > Historie > Historie deníku schválení a podrobnosti o shodách.

Tento formulář slouží k zobrazení výsledku účtování při každém zaúčtování faktury dodavatele. Například můžete zkontrolovat historii aktualizací po dávkové úlohy aktualizace faktury dodavatele. Formulář pro každé zaúčtování zobrazí výsledek zaúčtování v Stav práce pole.

Pokud je zaúčtování úspěšné, stav úlohy je Provedeno.
Pokud dokument, který je vybrán pro zaúčtování v dávkové úloze ještě nebyly zaúčtovány, stav úlohy je Čekání.
Pokud chyby účtování, je stav úlohy Zjištěné chyby.

Tento formulář zobrazuje všechny faktury dodavatele a řádky faktury dodavatele, i pokud řádcích faktur a nákupních objednávek.

Úlohy využívající tento formulář

Kontrola historie aktualizací po dávkové úloze

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Řádky	Zobrazení seznamu řádků faktury vybraného dodavatele.
Nákupní objednávka	Zobrazte číslo objednávky a faktury dodavatele vybraného dodavatele.

Tlačítka

Možnost	Pole
Text chyby	Přečtěte si chybovou zprávu a opravit chyby, pokud má vybraná nákupní objednávka stav úlohy Zjištěné chyby.
Faktura	Otevřít Faktury dodavatele formulář, kde můžete vytvořit nebo aktualizovat faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu Faktury dodavatele (formulář).
Zásoby	Otevřít Dimenze zásob formulář, kde můžete vybrat produkt dimenze, které chcete zobrazit v mřížce.
Podrobnosti o shodě	Otevřít Podrobnosti o párování faktur formulář, kde můžete zobrazit cenu a množství odpovídající nesrovnalostí pro vybranou fakturu. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur políčko Parametry závazků je formulář vybrán, a vybrané faktury obsahuje odpovídající informace.

Pole

Pole	Pole
Nákupní objednávka	Identifikátor nákupní objednávky.
Jméno	Název dodavatele na nákupní objednávce. Tento název byl zadán v Jméno v Nákupní objednávka formuláře.
Číslo	Číslo faktury.
Stav práce	Stav aktuální úlohy.
Datum vytvoření	Datum, kdy byl záznam vytvořen.
Vytvořil	Uživatel, který vytvořil transakci.
Číslo řádku	Číslo řádku na řádku objednávky Číslo řádku identifikuje pozici objednávky v seznamu řádků objednávky.
Č. položky	Počet zboží v řádku nákupní objednávky.
Kategorie zásobování	Kategorie z hierarchie kategorií zakázek.
Text	Popis položky
Konfigurace	Konfigurace položky, která určuje položku, která má specifické atributy.
Velikost	Velikost položky
Barva	Barva položky
Sklad	Sklad, ve kterém jsou položky uloženy.
Číslo dávky	Dimenze čísla dávky.
Sériové číslo	Dimenze sériového čísla.
Aktualizovat	Počet nákupních jednotek, který byl zadán pro řádek faktury dodavatele. Když vyberete Množství nynějšího příjmu v Výchozí množství pro řádky v Faktury dodavatele formuláře, toto pole obsahuje hodnotu z Přijmout nyní pole na nákupní objednávce. Hodnota v tomto poli je množství pro řádek nákupu v jednotce nákupu na základě vybraného parametru aktualizace.
Zbývá dodat	Množství, které zůstaly v řádku při účtování faktury dodavatele. Toto množství je hodnota Zbývá dodat v Faktury dodavatele formuláře.
Čistá částka	Jednotková cena vynásobená množství pro řádek.
Nákupní objednávka	Číslo nákupní objednávky, který je vytvořen řádek pro.
Jméno	Název, který je spojen s nákupní objednávkou.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).