Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Toto téma vysvětluje postup při konfiguraci plánování rozpočtu a postup nastavení procesů plánování rozpočtu. Při konfiguraci plánování rozpočtu je třeba definovat určité prvky, jako např. scénáře plánu rozpočtu a fáze plánování rozpočtu, které použijete při nastavení procesu plánování rozpočtu. Při nastavení procesu plánování rozpočtu pro rozpočtový cyklus, hlavní knihu a organizační hierarchii rozpočtu kombinujete rozpočtové plánování prvky do jednoho procesu.

Před konfigurací plánování rozpočtu musíte nastavit organizační hierarchii rozpočtu, šablony plánu rozpočtu a pracovních postupy rozpočtování. Další informace lze najít v tématu Přehled plánování rozpočtu a Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.

Poznámka

Postup dokončení tohoto úkolu se změnil od kumulativní aktualizace 7 aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo novější. Aktualizovaný postup platí i pro verzi AX 2012 R3. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Konfigurace plánování rozpočtu

Nastavení procesů plánování rozpočtu

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Přehled plánování rozpočtu

Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu

Plány rozpočtu

Konfigurace plánování rozpočtu

Klíčové prvky potřebné pro konfiguraci plánování rozpočtu jsou následující:

Scénáře plánu rozpočtu pro kategorizaci a uchování dat pro řádky v rozpočtových plánech.
Fáze plánování rozpočtu, které musí rozpočtové plány dodržovat.
Pracovní postupy plánování rozpočtu sloužící k uspořádání fází a poskytující strukturu úrovní přístupu a oprávnění, která musí uživatelé mít, chtějí-li zobrazit nebo upravit řádky v plánu rozpočtu.

Další prvky, které lze nakonfigurovat, jsou omezení scénáře, alokační plány a fáze, priority a umístění příloh a šablon. Po konfiguraci plánování rozpočtu můžete nastavit jeden nebo více procesů plánování rozpočtu.

Poznámka

Pokud má vaše organizace pracoviště v několika zemích nebo oblastech, můžete pro názvy a popisy scénářů, fází, pracovních postupů a priorit určit lokalizovaný text. Další informace naleznete v tématu Překlad textu (formulář).

Zadejte parametry pro plán rozpočtu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.

V oblasti Parametry skupiny polí Zabezpečení vyberte požadovaný způsob řízení přístupu k plánům rozpočtu.

Pole	Popis
Security model	Zabezpečení pro plány rozpočtu je určeno modelem zabezpečení, který vyberete pro každou právnickou osobu ve vaší organizaci. Vyberte některou z následujících možností: Založeno na pozicích pracovníků – k plánům rozpočtu mají přístup všichni pořizovatelé plánu rozpočtu, kteří jsou přidruženi k pracovníkům, jejichž umístění sestavuje organizační jednotka v organizační hierarchii plánování rozpočtu. Založeno na organizacích zabezpečení – všichni uživatelé, kterým jsou udělena přístupová práva k organizaci v roli zabezpečení, mají přístup k plánům rozpočtu pro danou organizaci. Chcete-li povolit tento model zabezpečení, musí hierarchie organizace používat zabezpečení i účely plánování rozpočtu. Další informace najdete v tématech Organizační hierarchie, Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu a Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele	Toto pole označte, pokud chcete řídit přístup k určitým plánům rozpočtu podle skupiny uživatelů. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, můžete pro každý plán rozpočtu zadat skupinu uživatelů, která má přístup k plánu rozpočtu, ve formuláři Plán rozpočtu. Pokud tuto možnost nevyberete, všichni uživatelé, kteří mají přístup k formuláři Plán rozpočtu, mohou získat přístup k plánům rozpočtu na základě výběru modelu zabezpečení ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu. Poznámka Uživatel musí mít přístup k centru odpovědnosti v hierarchii plánování rozpočtu, aby mohl vytvořit plán rozpočtu pro toto centrum odpovědnosti. Uživatel může zobrazit a upravit plány rozpočtu, pokud je součástí skupiny uživatelů přiřazené k plánu rozpočtu i v případě, že nemá přístup k centru odpovědnosti v hierarchii organizace.

Security model

Zabezpečení pro plány rozpočtu je určeno modelem zabezpečení, který vyberete pro každou právnickou osobu ve vaší organizaci.

Vyberte některou z následujících možností:

Založeno na pozicích pracovníků – k plánům rozpočtu mají přístup všichni pořizovatelé plánu rozpočtu, kteří jsou přidruženi k pracovníkům, jejichž umístění sestavuje organizační jednotka v organizační hierarchii plánování rozpočtu.
Založeno na organizacích zabezpečení – všichni uživatelé, kterým jsou udělena přístupová práva k organizaci v roli zabezpečení, mají přístup k plánům rozpočtu pro danou organizaci. Chcete-li povolit tento model zabezpečení, musí hierarchie organizace používat zabezpečení i účely plánování rozpočtu. Další informace najdete v tématech Organizační hierarchie, Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu a Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele

Toto pole označte, pokud chcete řídit přístup k určitým plánům rozpočtu podle skupiny uživatelů.

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, můžete pro každý plán rozpočtu zadat skupinu uživatelů, která má přístup k plánu rozpočtu, ve formuláři Plán rozpočtu.

Pokud tuto možnost nevyberete, všichni uživatelé, kteří mají přístup k formuláři Plán rozpočtu, mohou získat přístup k plánům rozpočtu na základě výběru modelu zabezpečení ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu.

Poznámka

Uživatel musí mít přístup k centru odpovědnosti v hierarchii plánování rozpočtu, aby mohl vytvořit plán rozpočtu pro toto centrum odpovědnosti. Uživatel může zobrazit a upravit plány rozpočtu, pokud je součástí skupiny uživatelů přiřazené k plánu rozpočtu i v případě, že nemá přístup k centru odpovědnosti v hierarchii organizace.

Chcete-li zkrátit dobu, která je nutná k exportu řádků plánu rozpočtu do aplikace Microsoft Excel, zaškrtněte políčko Omezit přidružené řádky plánu rozpočtu, které mají být zahrnuty a poté vyberte počet úrovní podřízených plánů rozpočtu, které mají být zahrnuty do sešitů aplikace Aplikace Excel. Chcete-li exportovat všechny řádky plánu rozpočtu pro všechny podřízené plány rozpočtu, zrušte zaškrtnutí políčka Omezit přidružené řádky plánu rozpočtu, které mají být zahrnuty.

Vytvoření scénářů plánu rozpočtu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
V oblasti Scénáře klepněte na tlačítko Přidat a zadejte název a popis scénáře plánu rozpočtu. Pokud pro zobrazení použijete filtr Filtrovat podle scénáře, scénáře budou seřazeny podle názvu. Proto doporučujeme používat konzistentní systém názvů pro možnost snadnějšího řazení a určení scénářů. Například můžete začít název scénáře rokem, aby byly všechny scénáře ze stejného roku seřazeny společně.
Vyberte třídu měrné jednotky. Měnový představuje typickou třídu měrné jednotky, ale pokud scénář zahrnuje kvantitativní údaje, lze vybrat také možnost Množství. Vyberete-li možnost Množství, zobrazí se výchozí měrná jednotka Jednotlivě. Další informace naleznete v tématu Nastavení jednotky (formulář).

Vytvoření fází plánování rozpočtu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Fáze.
Klepněte na tlačítko Přidat a zadejte název a popis fáze plánování rozpočtu.

Vytvoření pracovních postupů pro plánování rozpočtu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Workflowy.
Klepněte na tlačítko Přidat a zadejte název a popis pracovního postupu pro plánování rozpočtu.
Vyberte ID pracovního postupu. Ujistěte se, že přechody fáze a ostatní prvky a úlohy v rámci pracovního postupu jsou vhodně nastaveny pro fáze pracovního postupu plánování rozpočtu. Další informace naleznete v tématu „Pracovní postupy“ Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
Vyberte fáze a přesuňte je do seznamu Vybrané fáze plánování. Ujistěte se, že fáze plánování jsou ve správném pořadí.

Definice omezení scénáře

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Omezení scénáře.
Klepněte na možnost Přidat a vyberte pracovní postup plánování rozpočtu.
Vyberte scénář plánu rozpočtu.
V poli Úroveň přístupu proveďte výběr pomocí Zobrazit nebo Upravit. Oprávnění zobrazit a upravovat data z oblasti plánování rozpočtu je určeno na této úrovni přístupu a skutečností, zda je označeno políčko Přidat řádky a Upravit řádky pro každou fázi Fáze plánování rozpočtu vybranou ve formuláři Proces plánování rozpočtu. Další informace naleznete v části "Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení scénáře“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.

Definice plánů přidělení a rozdělení fází pro automatizované přidělení pracovního postupu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Plány přidělení.

Poznámka

K přiřazení v plánu přidělení dochází během automatizovaného procesu pracovního postupu. Pokud chcete zajistit přístup k datům ve zdrojových scénářích a přidělit je k cílovým scénářům, je třeba v rámci pracovního procesu řádně nastavit omezení scénáře a pravidla fáze. Další informace naleznete v části "Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení scénáře“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název plánu přidělení. Zadejte nebo vyberte následující informace:
- Metoda přidělení – Vyberte některou z následujících metod přidělení:
  - Přidělit napříč obdobími – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k období v cílovém scénáři. V poli Klíč období vyberte klíč pro přidělení období.
  - Přidělit k dimenzím – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k finančním dimenzím v cílovém scénáři. V poli Podmínka přidělení vyberte podmínku přidělení rozpočtu.
  - Agregovat – Agregace řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech do cílového scénáře v nadřazeném plánu rozpočtu.
  - Rozdělit – Distribuce řádků plánu rozpočtu ze zdrojového plánu rozpočtu v nadřazeném plánu rozpočtu do cílového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech.
  - Použít pravidla přidělení hlavní knihy – Distribuce řádků plánu rozpočtu ze zdrojového plánu rozpočtu do cílového scénáře plánu rozpočtu dle vybraného pravidla přidělení hlavní knihy.
    
    Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
- Zdrojový scénář – Výběr zdrojového scénáře.
- Cílový scénář – Výběr cílového scénáře.
- Vynásobit – Zadejte hodnotu, kterou chcete vynásobit peněžní částky nebo množství na řádcích plánu rozpočtu.
Další informace naleznete v části „Přidělení“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Přidělení fází.
Klepněte na možnost Přidat a vyberte fázi plánování rozpočtu a pracovní postup pro rozpočtové plánování.
Vyberte plán přidělení.

Definice priorit plánu rozpočtu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Priority.
Klepněte na možnost Přidat a zadejte název a popis priority.

Další informace naleznete v části „Priority plánování rozpočtu“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.

Výběr složek pro přílohy

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Složky.
Klepněte na tlačítko Přidat, vyhledejte složku a klepněte na tlačítko OK.

Výběr šablon pro proces plánování rozpočtu

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu. Klepněte na možnost Šablony.
Klepněte na tlačítko Přidat, vyhledejte soubor a klepněte na tlačítko Otevřít.
Vyberte typ šablony Odůvodnění nebo List.

Zpět na začátek

Nastavení procesů plánování rozpočtu

Procesy plánování rozpočtu určují způsob, jakým budou rozpočtové plány v organizační hierarchii rozpočtování aktualizovány, směrovány, revidovány a schváleny. Po nastavení a aktivaci procesu plánování rozpočtu mohou uživatelé vytvořit plány rozpočtu a odeslat je do pracovního postupu, kde budou aktualizovány, revidovány a schváleny.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Proces plánování rozpočtu.
Klepněte na možnost Nový.
Zadejte název a popis procesu plánování rozpočtu a potom vyberte cyklus rozpočtu a hlavní knihu.
Na pevné kartě Složka šablony vyberte šablonu odůvodnění, kterou chcete použít ke zdůvodnění plánů rozpočtu vytvořených pomocí procesu plánování rozpočtu. Vyberte složku příloh, kterou chcete použít k uložení příloh do plánů rozpočtu vytvořených pomocí tohoto procesu plánování rozpočtu.
Na pevné kartě Správa procesu plánování rozpočtu vyberte organizační hierarchii plánování rozpočtu. Pro každé centrum odpovědnosti vyberte pracovní postup plánování rozpočtu. Pokud chcete přiřadit pracovní postup plánování rozpočtu pro podobné druhy center odpovědnosti, klepněte na možnost Přiřadit workflow a vyberte typ organizace a pracovní postup plánování rozpočtu.
Na pevné kartě Pravidla a šablony fáze plánování rozpočtu vyberte pracovní postup plánování rozpočtu.
Pro každou fázi plánování rozpočtu určete následující volby:
- Přidružit plány rozpočtu – Zaškrtněte toto políčko, chcete-li v této fázi plánování povolit přidružení plánů rozpočtu k nadřazenému plánu rozpočtu.
- Přidat řádky – Zaškrtněte toto políčko, pokud během této fáze plánování rozpočtu je možné přidat řádky plánu rozpočtu.
- Upravit řádky – Zaškrtněte toto políčko, pokud během této fáze plánování rozpočtu je možné upravit řádky plánu rozpočtu.
- Šablona – Vyberte šablonu, kterou chcete použít při vytváření listů pro tuto fázi plánování rozpočtu. Každá fáze může mít jedinečnou šablonu.
Oprávnění dat s plány rozpočtu vychází z omezení scénáře, které jste vybrali ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu a skutečnosti, zda jsou pro každou fázi plánování rozpočtu označena políčka Přidat řádky a Upravit řádky. Další informace naleznete v části "Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení scénáře“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
Na pevné kartě Omezení priorit plánu rozpočtu vyberte priority, které lze přidružit k plánům rozpočtu v tomto procesu plánování rozpočtu.
Po klepnutí na tlačítko Aktivovat u procesu plánování rozpočtu se hodnota pole Stav v horní části formuláře změní z hodnoty Koncept na Zpracovává se. Uživatelé pak mohou vytvářet plány rozpočtu pomocí tohoto procesu plánování rozpočtu.
Po dokončení všech plánů rozpočtu využívajících tento proces plánování rozpočtu můžete klepnout na tlačítko Dokončit. Proces plánování rozpočtu již nelze použít pro vytvoření plánů rozpočtu a hodnota pole Stav se změní na Dokončeno.

Poznámka

Pro vytvoření, spravování, nasazení a zobrazení finančních sestav doporučujeme používat Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP, který obsahuje data plánování rozpočtu. V Management Reporter můžete navrhovat finanční sestavy, které jsou založené na účtech hlavní knihy a finančních dimenzích, které umožňují přejít k podrobnostem transakce a použít zobrazení webové sestavy. Další informace o tisku finančních sestav pomocí Management Reporter, viz Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP.

Můžete použít Management Reporter k sestavování dat pro plánování rozpočtu pouze tehdy, pokud máte nainstalovanou poslední verzi 4 nebo novější pro Management Reporter 2012.

Zpět na začátek