Generovat plán rozpočtu z hlavní knihy (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Periodicky > Generování plánu rozpočtu > Generovat plán rozpočtu z hlavní knihy.

Tento formulář slouží k vytvoření scénáře plánu rozpočtu z věcných položek. Věcné položky mohou být skutečné výnosy nebo částky výdajů a jejich použitím jako historický základ pro nové scénáře plánu rozpočtu.

Na Zdroj FastTab, vyberte zdroj informací, časové období a typ účtu hlavní knihy.

Na Cíl FastTab, vyberte informace o vytvoření nebo aktualizaci plánování rozpočtu. Pokud nastavíte Historický pole na Ano, Je historický políčko v Plán rozpočtu je formulář vybrán. Stav dokumentu pro plán rozpočtu pak nastavena na Dokončeno při předložení plánu rozpočtu pracovní postup. Plán rozpočtu nebude podle nastavené pro pracovní proces revize a schválení.

Úlohy využívající tento formulář

Generování rozpočtových plánů od zdroje informací

Ovládací prvky formuláře jsou popsány v následujících tabulkách.

JJ677392.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Karta

Pole

Pole

Záhlaví

Akce

Vyberte akci, která má být provedena po vygenerování plánu rozpočtu:

  • Vytvořit nový plán rozpočtu– vytvořte nový plán rozpočtu ze zdrojových informací, které jsou k dispozici.

  • Nahradit existující scénář plánu rozpočtu– Odstraňte existující scénář plánu rozpočtu a pak vytvořte nový scénář plánu rozpočtu ze zdrojových informací, které jsou k dispozici.

  • Aktualizovat existující scénář plánu rozpočtu a připojit nová data – Aktualizujte existující scénář plánu rozpočtu, který je k dispozici v informacích o zdroji.

Agregovat součet podle

Vyberte možnost agregace při sumarizace dat plánu rozpočtu. Souhrnné řádky obsahují pouze účty a částky. Komentáře nejsou zahrnuty do souhrnných řádků.

Zdroj

Hlavní kniha

Fiskální rok

Období od

Období do

Zahrnout uzávěrkové transakce

Typ účtu

Kritéria výběru

Určete zdroj informací pro plán rozpočtu, který vytváříte. Tyto informace zahrnují finanční zdroje financí, fiskální rok, data období a typy účtů hlavní. Rozšířená kritéria zahrnout jako zdroj informací, klepněte na tlačítko Vybrat otevřete formulář dotazu.

Cíl

Proces plánování rozpočtu

Hlavní kniha

Číslo dokumentu

Plán rozpočtu

Scénář plánu rozpočtu

Třída rozpočtu

Historický

Centrum odpovědnosti

Pořizovatel plánu rozpočtu

Skupina uživatelů plánování rozpočtu

Pravidla generování

Zadejte informace o cíli pro použití v plánu rozpočtu, který vytváříte. Pro cílový plán rozpočtu vyberte proces plánu rozpočtu, plánu rozpočtu, scénář plánu rozpočtu a centrum odpovědnosti. V závislosti na tom, zda vytváříte nový plán rozpočtu nebo aktualizujete existující plán rozpočtu, jsou vyžadovány různé informace. Další informace týkající se procesu plánování rozpočtu a možnosti konfigurace plánování rozpočtu naleznete v tématu Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu.

V Pravidla generování pole skupiny, zadejte pravidla pro plán rozpočtové cíle:

  • Koeficient– Koeficient vyrovnat částku zdroje. Bez převodu zadejte 1.0.

  • Minimum– Minimální množství povolené pro řádek rozpočtu plán.

  • Pravidlo zaokrouhlování– Pro částky rozpočtu plán řádku generované zaokrouhlování formátu. Například pokud částka řádku rozpočtu plán je 2,444.44 a pravidlo zaokrouhlování je 0,1, Částka řádku rozpočtu plán je 2,444.40. Zadejte 0.0 Pokud nechcete použít pravidlo zaokrouhlování.

Dávka

Informace o možnostech dávky v tomto formuláři a o tom, jak odesílat úlohy dávkového zpracování, naleznete v tématu Dávkové úkoly (formulář) a Odeslat dávkového zpracování úlohy z formuláře.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).