Odsouhlasení odpovídající pravidla (formulář)

Krok 1: Nalezení řádků výpisu

Přidat kritéria výběru, vyberte pole z tabulky řádek bankovního výpisu, vyberte operátor a potom přidejte hodnotu. Například vybrat pouze kontrolu, vyberte Kód bankovní transakce v Pole pole: vyberte = v Operátor pole a zadejte kontroly v Hodnota pole.

Pokud Vymazat řádky výpisu s položkou storno možnost v Akce skupiny jsou zobrazeny následující FastTabs:

Krok 2: Nalezení původních řádků výpisu

Můžete přidat kritéria výběru řádků dokladu banky bankovního výpisu řádky odpovídající během procesu vyrovnání. Základní kritéria možnosti jsou následující:

• Opačná částka– Zaškrtněte toto políčko, pokud transakce bankovního dokumentu musí mít opačné částka jako stornování transakce bankovního výpisu.

• Zkontrolovat rozdíl dnů– Zaškrtněte toto políčko, chcete-li určit maximální počet dnů rozdíl mezi datem transakce bankovního dokumentu a datum transakce bankovního příkazu pro odpovídat během procesu vyrovnání.

• Stejné číslo dokumentu– Zaškrtněte toto políčko, pokud dokument bankovní transakce a transakce bankovního výpisu musí mít stejné číslo dokladu pro odpovídat během procesu vyrovnání.

• Stejný typ transakce– Zaškrtněte toto políčko, pokud dokument bankovní transakce a transakce bankovního dokumentu musí být stejného typu transakce pro odpovídat během procesu vyrovnání.

• Stejná platební reference– Zaškrtněte toto políčko, pokud dokument bankovní transakce a transakce bankovního výpisu musí mít stejný odkaz platby pro odpovídat během procesu vyrovnání.

Pokud Označit nové transakce možnost v Akce skupiny jsou zobrazeny následující FastTabs:

Krok 2: Nezahrnutí bankovních dokumentů

Můžete přidat kritéria výběru řádků dokladu banky bankovního výpisu řádky odpovídající během procesu vyrovnání. Vyberte Vyhledávat bankovní dokumenty políčko vyhledávání bankovních transakcí dokumentu pro vybranou bankovní transakci prohlášení během procesu vyrovnání.

Základní kritéria Jsou následující možnosti:

• Opačná částka– Zaškrtněte toto políčko, pokud transakce bankovního dokumentu musí mít opačné částka jako stornování transakce bankovního výpisu.

• Zkontrolovat rozdíl dnů– Zaškrtněte toto políčko, chcete-li určit maximální počet dnů rozdíl mezi datem transakce bankovního dokumentu a datum transakce bankovního příkazu pro odpovídat během procesu vyrovnání.

• Stejné číslo dokumentu– Zaškrtněte toto políčko, pokud dokument bankovní transakce a transakce bankovního výpisu musí mít stejné číslo dokladu pro odpovídat během procesu vyrovnání.

• Stejný typ transakce– Zaškrtněte toto políčko, pokud dokument bankovní transakce a transakce bankovního dokumentu musí být stejného typu transakce pro odpovídat během procesu vyrovnání.

• Stejná platební reference– Zaškrtněte toto políčko, pokud dokument bankovní transakce a transakce bankovního výpisu musí mít stejný odkaz platby pro odpovídat během procesu vyrovnání.

Deaktivovat

Deaktivovat pravidlo, takže není k dispozici List odsouhlasení banky formuláře během procesu vyrovnání.

Jméno

Zadejte popis odpovídající pravidla.

Akce

Vyberte akci, která nastane při spuštění pravidlo během odsouhlasení banky.

• Spárovat s bankovním dokumentem– Tuto možnost vytvoření kritérií týkajících se jak bankovních dokumentů a řádky výkazu banka shodují během procesu vyrovnání bankovního výpisu.

• Vymazat řádky výpisu s položkou storno– Tuto možnost vytvoření kritérií týkajících se jak by z listu odsouhlasení banky odstraněny řádky výkazu obratu.

• Označit nové transakce-Vyberte tuto možnost vytvoření kritérií týkajících se jak nové transakce by měla být označena během procesu vyrovnání bankovního výpisu.