Kladdebilag - fakturagodkendelseskladde (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Godkendelseskladde. Klik på Linjer.

Du kan bruge denne form til at bogføre godkendte kreditorfakturaer på de relevante finanskonti. Den faktiske kladdesaldo afspejles i felterne Kladden og Pr. bilag.

De fakturaer, der kan indtastes i denne kladde, stammer fra kladden Indgangsbog.

Bemærk

Brug rapporten Ikke godkendte fakturaer til at få vist de fakturaer, der er klar til godkendelse. (Klik på Kreditor > Rapporter > Status > Ikke godkendte fakturaer.)

Eksempel

En arbejder har angivet og bogført kreditorfakturaer i formen Indgangsbog. Beløbene bogføres automatisk i finanskontiene Ankomst og Modkonto, der er defineret i formen Kreditorposteringsprofil. Arbejderen giver de fysiske fakturaer til den arbejder, hvis id er vist i feltet Godkendt af. Den pågældende arbejder godkender de fysiske fakturaer med et stempel eller en underskrift og sender dem derefter til regnskabsafdelingen.

Bemærk

Hvis godkendelsen forsinkes, kan rapporten Ikke godkendte fakturaer udskrives for at minde godkenderen om de fakturaer, der afventer godkendelse.

En regnskabsarbejder indtaster fakturaerne i formen Godkendelseskladde, tilføjer de relevante oplysninger og bogfører fakturaerne. Beløbene fjernes fra de midlertidige finanskonti og bogføres derefter på de relevante finanskonti. Derefter kan kreditorfakturaerne udlignes.

Opgaver, som denne form bruges til

Bogføre fakturaer i kladdeformen til godkendelse af fakturaer

(MEX) Oprette og bogføre en indgangsbog for en ikke-administreret kreditor

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist og ret finansposteringer for den faktura, der er valgt i den øverste rude.
Generelt	Få vist yderligere oplysninger for den linje, der er valgt under fanen Oversigt.
Fakturaer	Angiv eller få vist oplysninger om den relaterede faktura.
Betaling	Angiv eller få vist betalingsoplysninger for den valgte linje.
Bank	Angiv eller få vist bankoplysninger for den valgte linje.
Projekt	Angiv eller få vist projektoplysninger for den valgte linje.
Anlægsaktiver	Angiv eller få vist oplysninger om anlægsaktiver for den valgte linje.
Remittering	Få vist navnet på det sted, betalingerne sendes til, samt stedets postadresse. Det er denne postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
1099	Angiv momsbeløb og oplysninger, der skal medtages i 1099-G- eller 1099-S-formen. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængelig for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis Configuration Key til Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S er valgt.
Historik	Få vist historikken for den valgte linje.
Fakturaoplysninger	Få vist specifikke oplysninger for den kreditorfaktura, der er relateret til det bilag, der er valgt under fanen Oversigt. Du kan finde oplysningerne om felterne under denne fane i Kreditorfaktura (form).

Knapper

Knap	Beskrivelse
Bogfør	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bogføring og overførsel – Bogfør linjer, der ikke indeholder fejl, og overfør linjer med fejl til en ny kladde. Bogfør – Bogfør de valgte linjer. Hvis der er en fejl, bogføres der ingen linjer, og der vises en fejlmeddelelse.
Kontroller	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kontroller – Bekræft, at kladdelinjerne er klar til bogføring. Kontroller kun bilag – Bekræft, at den valgte kladdelinje er klar til bogføring.
Økonomiske dimensioner	Åbn en menu med indstillinger til at åbne en form, hvor du kan vælge økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen eller om nødvendigt en konto til betalingsgebyr. De menuindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af den form, du aktuelt arbejder med.
Find bilag	Åbn formen Find bilag, hvor du kan finde bilag og overføre dem til Godkendelseskladde.
Fjern bilag	Fjern de valgte bilag, og returner dem til fakturapuljen.
Godkendelse	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Klarmeld – Angiv, at den valgte kladdelinje er klar til godkendelse. Godkend – Godkend den valgte kladdelinje. Afvis – Afvis den valgte kladdelinje. Bemærk Denne knap er tilgængelig, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktivt for kladdenavnet i formen Kladdenavne.
Moms	Åbn formen Momstransaktioner, hvor du kan se den forventede momspostering, der er relateret til kladdelinjen, og redigere den før postering, hvis det er nødvendigt.
Funktioner	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Opdeling af bilag – Åbn formen Opdeling af bilag, hvor du kan opdele bogføringen og momsberegningen for den valgte kreditorfakturalinje. Indkøbsordre – Åbn formen Købsopdatering, hvor du kan vælge indkøbsordrer, der skal føjes til fakturaen. Indkøbsordren vises i formen Kreditorfaktura. Annuller– Angiv det valgte bilag, der skal annulleres. Du skal bogføre bilaget, før annulleringsprocessen er færdig. Nyt bilagsnummer – Tildelt et nyt bilagsnummer til det valgte bilag. Ret bilagsdato – Åbn formen Ændring af bilagsdato, hvor du kan vælge en anden dato til det valgte bilag. Skift dokumentdato – Åbn formen Skift dokumentdato, hvor du kan vælge en anden dokumentdato til den valgte faktura. Periodiseringer af finans – Åbn formen Periodiseringer af finans, hvor du kan generere posteringer til periodisering af finans fra opsætningen af periodiseringsskemaer. Overfør budget – Åbn formen Opret budgetoverførsel, hvor du kan overføre et budgetbeløb fra én økonomisk dimensionsværdi til en anden.
Forespørgsler	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bilag – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finanskladdeposteringerne for kladdeposteringer til fakturagodkendelse. Indgangsbogspostering – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finanskladdeposteringerne for poster i indgangsbøger. Kladdebeskrivelser – Åbn formen Kladdebeskrivelser, hvor du kan oprette standardbeskrivelser til kladden. Momstotaler – Åbn formen Momstotaler, hvor du kan få vist momsoplysninger til bilaget. Substansflow – Åbn formen Substansflow, hvor du kan få vist eller ændre substansflowet mellem processer. Klik på Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol – Åbn formen Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol, hvor du kan få vist resultatet af en budgetkontrol.
Udskriv	Udskriv rapporter, der er relevante for godkendelseskladden.

Felter

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Kladden	Saldoen for kladden.
(Saldo) Pr. bilag	Saldoen for den valgte kladdelinje.
(Total debet) Kladden	Det totale debetbeløb for kladden.
(Total debet) Pr. bilag	Debetbeløbet for den valgte kladdelinje.
(Total kredit) Kladden	Det totale kreditbeløb for kladden.
(Total kredit) Pr. bilag	Kreditbeløbet for den valgte kladdelinje.
(Resultater af budgetkontrol) Pr. bilag	Budgetkontrol kan benyttes, når budgetstyring er slået til, og budgetstyring er aktiveret for kreditorfakturaer. De viste ikoner identificerer resultatet af budgetkontrollen. Et rødt kryds (X) angivet, at budgetkontrollen blev udført med fejl, en gul trekant angivet, at budgetkontrollen blev udført med advarsler, og en grøn markering angivet, at budgetkontrollen blev udført uden fejl. Der er flere oplysninger i Om budgetstyring.
Dato	Den bogføringsdato, der bruges til posteringen i finansbogholderiet. Denne dato er ofte fakturadatoen fra kreditoren.
Bilag	Posteringens bilagsnummer.
Kreditorkonto	Kreditors kontonummer.
Faktura	Fakturanummeret, som posten er tilknyttet.
Ventende kreditorfaktura	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, har fakturadokumentet ventende status, og er ikke bogført.
Godkendt af	Identifikationen af den arbejder, der har godkendt posteringen.
Beskrivelse	En beskrivelse af den aktuelle postering.
Valuta	Valutakoden for beløbet.
Beløb i transaktionsvaluta	Det samlede beløb i posteringsvalutaen.
Dato	Bogføringsdatoen for kladdelinjen. Du kan ændre datoen ved at klikke på Funktioner > Ret bilagsdato.
Bilag	Bilagsnummeret for kladdelinjen. Du kan ændre bilagsnummeret ved at klikke på Funktioner > Nyt bilagsnummer.
Kontotype	Vælg kontotypen: Finans Debitor Kreditor Projekt Anlægsaktiver Bank
Konto	Angiv eller få vist kontonummeret for den valgte kontotype.
Beskrivelse	Angiv eller få vist en beskrivelse af posteringen.
Debet	Angiv eller få vist debetbeløbet i posteringsvalutaen.
Kredit	Angiv eller få vist kreditbeløbet i posteringsvalutaen.
Valuta	Valutaen for linjen.
Momsgruppe	Vælg eller få vist momsgruppen til transaktionen.
Varemomsgruppe	Vælg eller få vist varemomsgruppen.
Moms fra indgangsbog	Det bogførte momsbeløb fra indgangsbogen. Dette beløb tilbageføres, når godkendelseskladden bogføres.
Moms til bogføring	Det beregnede momsbeløb for linjen i godkendelseskladden.
Ompostering	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive posteringen som en ompostering.
Regnskab	Forkortelsen for en anden juridisk enhed. Transaktioner mellem juridiske enheder bogføres i formen Mellemregning for begge juridiske enheder.
Momskode	Angiv momskoden for posteringen. Der skal angives en momskode, hvis kontoen har en momsføringstype.
Momsretning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, styres momsretningen for den aktuelle kladdelinje i det aktuelle bilagsnummer af opsætningen af feltet Momsretning, som er i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 til finanskontoen i feltet Konto på kladdelinjen.
Modpost, regnskab	Angiv eller få vist forkortelsen for den juridiske enhed, som den aktuelle postering skal modposteres i.
Modkontotype	Vælg modkontotype.
Modkonto	Angiv eller få vist kontonummeret på den valgte modkontotype.
Modposteringstekst	Hvis der skal bruges en anden beskrivelse end den, der er angivet i feltet Beskrivelse, skal den angives her.
Valutakurs	Den valutakurs, der anvendes for transaktionen. Valutakursen, der udtrykkes her, er den kurs, der er defineret i formen Valutakurstyper, men du kan ændre denne kurs, hvis det er nødvendigt.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs.
Operationstype	Vælg operationstypen som 03: professionelle tjenester, 06: leje/leasing eller 85: Andre til Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Beregningsmåde	Basis for beregningen af gennemsnitskursen.
Gennemsnitskurs	Gennemsnitskursen for de to valutakurser.
Faktura	Fakturanummeret.
Forfaldsdato	Forfaldsdatoen for fakturaen, der er beregnet på basis af betalingsbetingelserne. Du kan ændre denne dato. Bemærk Denne beregning finder kun sted, hvis der er angivet en faktura.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelserne for den aktuelle faktura.
Betalings-id	Det betalings-id, der bruges, når betalingen foretages. Hvis der bruges betalingsforslag, foreslås betalings-id'et fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan ændre dette.
SE-nummer	Vælg SE-nummeret for posteringen. Momsnumrene oprettes i formen SE-numre. (Klik på Finans > Opsætning > Moms > Ekstern > SE-numre.)
Indkøbsordre	Angiv, hvilke indkøbsordrer der hører til denne faktura. Bemærk Dette felt bruges kun til orientering. Der kan angives mere end én indkøbsordre i feltet.
Virksomhedsnummer	Det virksomhedsnummer, der er anvendt til at identificere belgiske organisationer. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien.
Kasserabat	Angiv eller få vist koden for kasserabatten med henblik på senere godkendelse.
Kasserabatdato	Den seneste betalingsdato for opnåelse af kasserabat, der beregnes ud fra feltet Kasserabat. Du kan ændre denne dato. Bemærk Hvis der bruges et kasserabathierarki, vises den første dato for opnåelse af kasserabatten.
Kasserabatbeløb	Det kasserabatbeløb, der er inkluderet i betalingen. Hvis betaling sker inden for tidsfristen, vil det angivne beløb automatisk blive fratrukket og bogført.
Dokument	Nummeret eller navnet på det dokument, der danner grundlaget for posteringen.
Dokumentdato	Dokumentdatoen. Hvis du vil ændre dokumentdatoen, skal du klikke på Funktioner > Skift dokumentdato.
Godkendt af	Den arbejder, som har godkendt posteringen.
Godkendt	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen godkendt.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angiv en frigivelsesdato, hvis du vil sætte fakturabetalingen på hold. Hvis du angiver en dato, genereres betalingen først på den pågældende dato. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fakturaen er godkendt. Hvis du vil fjerne en betalingsspærring, skal du rydde dette felt. Enhver bruger kan rydde frigivelsesdatoen, uanset hvem der har angivet den.
Kommentar til frigivelsesdato	Skriv en kommentar til feltet Frigivelsesdato for fakturabetaling.
1099-beløb	Det beløb, der skal rapporteres i 1099-formularen. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Rubrik i 1099	1099-blanketten, som 1099-beløbet skal udskrives på. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA. Hvis konfigurationsnøglerne Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S er valgt, vises indstillingen 1099-G eller 1099-S på denne liste. Hvis du vælger G-2 eller S-2, kan du bruge fanen 1099 til at angive flere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state
G-10b state identification number
G-11 state income tax withheld	Det statsskattebeløb, der blev tilbageholdt fra betalingen, som rapporteret i felt 1 i formen 1099-G. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
Transaktionsart	Identifikationskoden for transaktionen for EU-handel. Dette bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om Intrastat.
Transport	Angiv en transportformen for bilaget. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering.
Havn	Angiv havnen, hvor leveringen skal lastes.
Statistisk procedure	Koden for den aktuelle statistiske procedure.
Varekode	Varens kode for Intrastat-rapportering.
Supplerende enheder	Antallet af supplerende vareenheder til fakturaen.
Gebyrprocent	Angiv tillæggene til kladden.
Land/område	Angiv landet/området for levering af produkterne.
Område	Angiv den stat, hvor varen leveres. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
1099-statsbeløb	Det beløb, der skal rapporteres i 1099-formularen. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Betalingsmåde	Den betalingsmetode, der bruges for den aktuelle faktura eller kreditnota.
Betalingsspecifikation	Angiv en eventuel betalingsspecifikation for den aktuelle betalingsmåde.
Bankposttyper	Angiv eller få vist den bankposttype, der bruges for betalingen.
Betalingsreference	Angiv eller få vist referencen til en bestemt betaling. Bemærk Når der anvendes et indbetalingsbilag, skal feltet udfyldes.
Konto-id	Vælg eller få vist modtagerens bankkonto.
Projektdato	Bogføringsdatoen for det projekt, der er tilknyttet linjen.
Projekt	Id'et for projektet.
Kategori	Den kategori, der skal bruges til at klassificere bilaget.
Arbejder	Den arbejder, der er tilknyttet projektet.
Linjeegenskab	Id'et for den attribut, der bruges til at definere omkostnings- og salgsprocenter for indtægtsperiodisering og omkostningskapitalisering. Hvis bilaget f.eks. er for overtidstimer, kan linjeegenskaben Overtid være valgt.
Posterings-id	Id'et for projektposteringen.
Beskrivelse	En beskrivelse af projektposteringen.
Antal	Angiv antallet af enheder for projektposteringen.
Kostpris	Angiv eller få vist kostprisen for de timer, der er brugt på posteringen.
Salgsvaluta	Den valuta, som projektet er faktureret i.
Salgspris	Angiv eller få vist salgsprisen for de timer, der er brugt på posteringen.
Momsgruppe	Angiv eller vælg momsgruppen til projektfakturering.
Varemomsgruppe	Angiv eller vælg varemomsgruppen til projektfakturering.
Posteringstype	Vælg eller få vist posteringstypen for anlægsaktivposteringen. Du kan finde flere oplysninger under følgende emner: Om anskaffelse af anlægsaktiver Om afskrivning Om kassation af anlægsaktiver Om anlægsaktivreserver
Værdimodel	Vælg eller få vist værdimodellen for anlægsaktivet.
Startdato for afskrivning	Den systemdato, hvor anlægsaktiverne blev anskaffet. Du kan ændre denne dato, når posteringstypen er Anskaffelse eller Anskaffelsesregulering, eller hvis der ikke findes et afskrivningsprincip for værdimodellen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Remitteringslokalitet	Det navn, der er angivet for det sted, remitteringerne sendes til.
Adresse	Den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
1099 G-2 Details	Hvis du har valgt G-2 i feltet Rubrik i 1099, kan du redigere felterne i denne sektion. Du kan finde flere oplysninger om disse felter i det amerikanske skattevæsens retningslinjer til 1099-G-formularen. G-3 amount is for tax year – Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil angive det år, som G-2-beløbet vedrører. G-8 trade or business income – Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil angive, at G-2-beløbet vedrører handels- eller forretningsindtægter. Bemærk (USA) Disse kontrolelementer er kan kun benyttes af juridiske enheder med primær adresse i USA, og det er en forudsætning, at Public Sector 1099G er valgt som konfigurationsnøgle.
1099-S	Hvis du har valgt S-2 i feltet Rubrik i 1099, kan du redigere felterne i denne sektion. Du kan finde flere oplysninger om disse felter i det amerikanske skattevæsens retningslinjer til 1099-S-formularen. Feltet med S-2-bruttogevinsten vises ikke, da dette beløb er det samme som beløbet i feltet Afregnet 1099 på forbundsniveau. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting. Bemærk (USA) Disse kontrolelementer er kun tilgængelige for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis Public Sector 1099S er valgt som Configuration Key.
Klarmeldt af	Den bruger, der har klarmeldt kladden.
Godkendt af	Den bruger, som har godkendt kladden.
Afvist af	Den bruger, som har afvist kladden.
Bogført den	Datoen for kladdens afsluttende bogføring.
Fejlbehæftet	Eventuelle fejlmeddelelser for bilaget og beskrivelsen af de udførte handlinger.

Se også

Kladdehoved (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via