Share via

Formen Kladdebilag - Egenvekseljournal (VendPromissoryNoteJour)

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Udsted egenvekseljournal. Klik på Linjer.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Genudsted egenvekseljournal. Klik på Linjer.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Remitteringskladde. Klik på Linjer.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Udlign egenvekseljournal. Klik på Linjer.

Du kan bruge denne form til at udstede, genudstede, forberede remittering af og udligne egenveksler.

Opgaver, som denne form bruges til

Udstede en egenveksel

Genudstede en egenveksel

Remittere en egenveksel

Udligne en egenveksel

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form. 

Bemærk

Denne form kan indeholde knapper for arbejdsgang. Du kan finde flere oplysninger om knapper for arbejdsgang under Arbejdsgangshandlinger.

Aa552832.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Oversigt

Angiv og få vist oversigtsoplysninger om en egenvekselpostering.

Generelt

Angiv og få vist flere oplysninger om en egenvekselpostering.

Egenveksel

Få vist detaljer om betaling, egenveksel og beløb for en egenvekselpostering.

Betalingsgebyr

Angiv eller få vist oplysninger om de betalingsgebyrer, der er knyttet til posteringen.

Bemærk

Denne fane er ikke tilgængelig, hvis du har åbnet formen fra en kladde til udstedelse af egenveksler.

Remittering

Få vist eller rediger navnet på det sted, betalingerne sendes til, og få vist eller rediger stedets postadresse. Det er denne postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.

Historik

Få vist oplysninger om ændringer, der er foretaget i en postering og i kladden, hvornår ændringerne blev udført, og hvilke brugere der udførte ændringerne.

Aa552832.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Bogfør

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Bogføring og overførsel – Bogfør linjer, der ikke indeholder fejl, og overfør linjer med fejl til en ny kladde.

  • Bogfør – Bogfør valgte linjer. Hvis der findes en fejl, bogføres der ingen linjer, og der vises en meddelelse.

Kontroller

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Kontroller – Kontrollér, at kladdelinjerne er klar til bogføring.

  • Kontroller kun bilag – Kontrollér, at den valgte kladdelinje er klar til bogføring.

Økonomiske dimensioner

Åbn en menu med indstillinger til at åbne en form, hvor du kan vælge økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen eller om nødvendigt en konto til betalingsgebyr. De menuindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af den form, du aktuelt arbejder med.

Godkendelse

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Klarmeld – Angiv, at den valgte kladdelinje er klar til godkendelse.

  • Godkend – Godkend den valgte kladdelinje.

  • Afvis – Afvis den valgte kladdelinje.

Bemærk

Denne knap er kun tilgængelig, hvis kladdegodkendelse er aktiveret i formen Kladdenavne for det kladdenavn, du har valgt i kladdeformen.

Moms

Åbn formen Momstransaktioner, hvor du kan ændre eller få vist de beregnede momsbeløb for den valgte transaktion.

Funktioner

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Udligning – Åbn formen Udlign åbne posteringer, hvor du kan vælge de posteringer, der skal udlignes.

  • Opret betalinger – Åbn formen Opret betalinger, hvor du kan oprette en egenvekselbetalingsfil til de posteringer, der udlignes.

  • Generer remittering – Åbn formen Generer remittering, hvor du kan oprette en bankremitteringsfil for egenveksler. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du arbejder i en remitteringskladde.

  • Annuller egenvekseldokument – Åbn formen Annuller egenvekseldokument, hvor du kan annullere den valgte egenveksel, hvis den allerede er sendt videre til behandling i banken.

  • Kladdebeskrivelser – Åbn formen Kladdebeskrivelser, hvor du kan angive kladdebeskrivelser.

  • Slet kladden til udstedelse af egenveksel – Åbn formen Slet kladdelinjer, hvor du kan slette alle linjer i kladden.

  • Indlæs finanskonto til udstedelse af egenveksel – Åbn formen Hent finansposter, hvor du kan generere periodiserede finansposter på basis af oplysningerne i formen Periodiseringsskemaer.

Betalingsstatus

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Ingen – Status for linjen i starten af processen.

  • Afsendt – Markeres, når betalingen eller checken genereres.

  • Modtaget – Markeres, når banken informerer dig om, at den har modtaget en fil, hvis banken har indvilliget i at informere dig om dette.

  • Godkendt – Markeres, når betalingen er godkendt.

  • Afvist – Markeres, når betalingen er afvist.

Betalingsforslag

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Forslag efter forfald – Vælg åbne og godkendte debitorfakturalinjer, som er forfaldne, som kan generere en kasserabat, eller som kan opfylde begge disse kriterier.

  • Redigering af betalingsforslag – Rediger eksisterende betalingsforslagslinjer, udskriv forslagsrapporter, og overfør linjerne til betalingskladden.

Bemærk

Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har åbnet formen fra en kladde for udstedelse af egenveksler, en remitteringskladde eller en udligningskladde.

Forespørgsler

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Bilag – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finanskladdeposteringerne for betalingstransaktionerne.

  • Vis markerede posteringer – Åbn formen Markeret til udligning, hvor du kan få vist de posteringer, der skal udlignes.

  • Saldokontrol – Åbn formen Saldokontrol, hvor du kan få vist saldiene for de enkelte bankkonti.

  • Betalingskontrol – Åbn formen Betalingskontrol, hvor du kan få vist betalingslinjer efter debitorkonto og valuta.

  • Remitteringsfiler til kreditorer – Åbn formen Remitteringsfiler til kreditorer, hvor du kan få vist de remitteringsfiler, der er genereret.

  • Momstotaler – Åbn formen Momstotaler, hvor du kan få vist den samlede moms.

Udskriv

Udskriv rapporter, der er relevante for kladdelinjerne.

Tilføj adresse

Åbn formen Adresse, hvor du kan tilføje en adresse.

Anden adresse

Åbn en form, hvor du kan vælge en anden adresse.

Aa552832.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

(Saldo) Kladden

Saldoen for kladden.

(Saldo) Pr. bilag

Saldoen for det valgte bilag.

(Total debet) Kladden

Det samlede debetbeløb for kladden.

(Total debet) Pr. bilag

Debetbeløbet for det valgte bilag.

(Total kredit) Kladden

Det samlede kreditbeløb for kladden.

(Total kredit) Pr. bilag

Kreditbeløbet for det valgte bilag.

Dato

Få vist eller angiv bogføringsdatoen på kladdelinjen.

Som standard angives systemdatoen, hvilket normalt er dags dato. Hvis du ændrer datoen, bruges den nye dato som standarddato, når du opretter en ny linje.

Bilag

Posteringens bilagsnummer.

Hvis nummerserien for kladdenavnet er indstillet til Ubrudt i formen Kladdenavne, og brugerne ikke har tilladelse til at ændre noget, kan dette felt ikke benyttes.

Kontotype

Vælg en af følgende indstillinger for kontotypen:

  • Finans

  • Debitor

  • Kreditor

  • Projekt

  • Anlægsaktiver

  • Bank

Regnskab

Vælg den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditoren for denne transaktion. Hvis du bruger centraliserede betalinger, betragtes den juridiske enhed, du vælger her, som den juridiske betalingsenhed. Du kan finde flere oplysninger i Om centraliserede kreditorbetalinger.

Konto

Angiv eller få vist den konto, der skal bruges.

Bemærk

Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, kan du ændre dette felt, medmindre betalingen er sket. Værdien i dette felt bruges som en del af den elektroniske pengeoverførsel til en kreditors foretrukne bankkonto.

Beskrivelse

Angiv en beskrivelse af posteringen.

Bemærk

Du kan også angive koden for den kladdebeskrivelse, som er oprettet i formen Kladdebeskrivelser.

Debet

Angiv debetbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.

Kredit

Angiv kreditbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.

Modkontotype

Vælg en af følgende indstillinger som modkontotype:

  • Finans

  • Debitor

  • Kreditor

  • Projekt

  • Anlægsaktiver

  • Bank

Modkonto

Angiv eller få vist kontoen for den valgte modkontotype, eller acceptér standardposten.

Forfaldsdato

Fakturaens forfaldsdato. Denne dato er beregnet ud fra betalingsbetingelserne for den faktura, der er blevet udlignet med egenvekslen.

Bemærk

Forfaldsdatoen beregnes kun, hvis der vælges en faktura til udligning. Hvis der ikke vises en dato, skal du angive en forfaldsdato.

Betalingsstatus

Betalingsstatus for kladdelinjen.

  • Ingen – Der genereres et betalingsforslag.

  • Sendt – Betalingen er genereret.

  • Modtaget – Betalingen er modtaget af banken.

  • Godkendt – Betalingen er godkendt.

  • Afvist – Betalingen er afvist.

Valuta

Valutakoden til kladdelinjen.

Hvis der vises en standardvaluta, er den hentet fra et af følgende felter:

  • Feltet Valuta i formen Hovedkonti - kontoplan: %1, Kunder eller Leverandører, baseret på den kontotype, der svarer til valget i feltet Konto.

  • Feltet Valuta i formen Kladdenavne for det kladdenavn, der er tildelt den kladde, du indtaster.

  • Feltet Regnskabsvaluta i formen Finans.

Momsgruppe

Momsgruppen for kladdelinjen.

Standardangivelsen er baseret på kontotypen i feltet Momsgruppe i formen Hovedkonti - kontoplan: %1, Debitorer eller Kreditorer.

Varemomsgruppe

Varemomsgruppen for kladdelinjen.

Standardangivelsen er baseret på feltet Varemomsgruppe i formen Hovedkonti - kontoplan: %1. Hvis dette felt er tomt, hentes varemomsgruppen fra feltet Varemomsgruppe i området Moms i formen Økonomiparametre.

Bemærk

Hvis afkrydsningsfeltet Momsfri i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 er markeret, vises der ingen standardangivelse. Du kan angive en værdi.

Beregnet momsbeløb

Det beregnede momsbeløb i transaktionsvalutaen.

Faktisk momsbeløb

Det faktiske eller opdaterede momsbeløb til kladdelinjen.

Betalingsmåde

Den betalingsmåde, der bruges til den aktuelle betaling, faktura eller kreditnota.

Betalingsspecifikation

Vælg den evt. betalingsspecifikation for den aktuelle betalingsmåde.

Udligningstype

Udligningstypen som f.eks. Udpegede poster.

Kontonavn

Navnet på kontoen.

Modkontonavn

Navnet på modkontoen.

Ompostering

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis transaktionen er en overførselstransaktion. Navnet på transaktionstypen bruges til at identificere posteringstypen i andre dele af systemet.

Regnskab

Vælg den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditoren for denne transaktion.

Momskode

Vælg momskoden for posteringen. Du skal angive en momskode, hvis kontoen er en momskonto.

Momsretning

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er momsretningen for den aktuelle kladdelinje i det aktuelle bilag styret af feltet Momsretning i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 for finanskontoen i feltet Konto.

Hvis kreditorbetalinger registreres på et bilag sammen med bankgebyret, er momsretningen for gebyret indgående (Indgående moms), fordi det aktuelle bilag indeholder der kreditorkonti. Hvis du markerer feltet Momsretning på gebyrlinjen, hentes momsretningen fra hovedkontoen, og derfor indstilles den til Udgående moms, hvis momsretningen er Køb.

Bemærk

Hvis du vil kontrollere den faktiske momsretning for kladdelinjen, skal du klikke på knappen Moms.

Momsbeløb

Momsbeløbet.

SE-nummer

Vælg SE-nummeret for posteringen.

Du kan finde flere oplysninger under SE-numre (form).

Modposteringstekst

Hvis der skal bruges en anden beskrivelse end den beskrivelse, der er angivet i feltet Beskrivelse, skal den angives her.

Valutakurs

Vælg den valutakurs, der gælder for transaktionen.

Sekundær valutakurs

Vælg den valutakurs, der skal bruges som sekundær valutakurs.

Gennemsnitskurs

Gennemsnitskursen for posteringen.

Beregningsmåde

Basis for beregningen af gennemsnitskursen.

Antal

Angiv antallet i den aktuelle transaktion. Brug kolonnetypen Aktuelt antal til at få vist antal i formen Regnskab.

Bankkonto

Vælg en bankkonto.

Egenvekselnummer

Nummeret på den udskrevne egenveksel.

Dokument

Angiv nummeret eller navnet på det dokument, der danner basis for posteringen.

Dokumentdato

Angiv eller få vist dokumentdatoen. Datoen bruges sammen med betalingsbetingelserne for fakturaen til at beregne forfaldsdatoen og kasserabatdatoen.

Godkendt af

Den bruger, der godkendte posteringen.

Godkendt

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen godkendt.

Frigivelsesdato for fakturabetaling

Angiv en frigivelsesdato, hvis du vil sætte fakturabetalingen på hold. Hvis du angiver en dato, genereres betalingen først på den pågældende dato. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fakturaen er godkendt.

Hvis du vil fjerne en betalingsspærring, skal du rydde dette felt. Enhver bruger kan rydde frigivelsesdatoen, uanset hvem der har angivet den.

Kommentar til frigivelsesdato

Skriv en kommentar til feltet Frigivelsesdato for fakturabetaling.

Konto-id

Vælg eller få vist bankkonto-id'et for modtageren af omsætningspapiret, som i dette tilfælde er egenvekslen. Vælg f.eks. kreditorens bankkonto-id.

Du kan kun ændre bankkontoen, hvis betalingsstatus ikke er Afsendt eller Godkendt.

Det er kun bankkonti, der har statussen Aktiv, som vises på listen. Du kan finde flere oplysninger i Angive, hvornår en kreditorbankkonto er aktiv.

Gebyr-id

Id'et for betalingsgebyret.

Gebyrstørrelse

Gebyrbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.

Valuta

Valutakoden for betalingsgebyret.

Momsgruppe

Momsgruppen for betalingsgebyret.

Varemomsgruppe

Varemomsgruppen for betalingsgebyret.

Kontotype

Den kontotype, der skal bruges til betalingsgebyret. Vælg f.eks. Leverandør, hvis kreditoren betaler gebyret, eller vælg Finans, hvis din virksomhed betaler gebyret.

Konto

Vælg den konto, der svarer til kontotypen for betalingsgebyret.

Remitteringslokalitet

Vælg navnet på det sted, remitteringerne sendes til.

Adresse

Den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.

Klarmeldt af

Den bruger, der har klarmeldt kladden.

Godkendt af

Den bruger, som har godkendt kladden.

Afvist af

Den bruger, som har afvist kladden.

Bogført den

Datoen for kladdens afsluttende bogføring.

Fremmed regnskab

Den anden juridiske enhed, hvor bilaget også er blevet bogført.

Fremmed bilag

Bilagsnummeret i den anden juridiske enhed, hvis transaktionen er en intern transaktion.

Overført den

Overførselsdatoen for transaktionen.

Overført af

Den bruger, der overførte bilaget.

Overført til kladde

Nummeret på den kladde, som transaktionen er overført til.

Fejlbehæftet

Eventuelle fejlmeddelelser for bilaget og de udførte handlinger.

Se også

Egenvekseljournal (form)

Kladdehoved (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).