Lukket debitorpostredigering i flere valutaer (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Redigering af lukket post under fanen Modtager i handlingsruden.

I denne form kan du få vist lukkede, også kaldet udlignede, posteringer for den debitorkonto, der er valgt på listesiden Alle kunder. Du kan også tilbageføre en udligning.

Når en lukket post tilbageføres, udføres følgende processer:

Værdireguleringer af udenlandsk valuta, øredifferencer og kasserabatter, der er knyttet til posten, tilbageføres.
Skyldige til- og skyldige fra-beløb tilbageføres, hvis afregningen omfatter en eller flere betalinger i én juridisk enhed og en eller flere fakturaer i en anden juridisk enhed.
Posten tildeles et nyt bilagsnummer.

Du kan få vist resultatet af tilbageførslen af posteringen i formen Udlign åbne posteringer. (Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Udlign åbne posteringer under fanen Modtager i handlingsruden.)

Bemærk

Hvis der vises et ikon i feltet Er markeret, er posteringen allerede markeret til tilbageførsel, og den tilbageføres, når du klikker på Tilbagefør.

Opgaver, som denne form bruges til

Tilbageføre udligninger

Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer

Hovedopgaver: Remburs eller importinkasso til import af varer

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist oversigten over lukkede poster for den valgte leverandørkonto.
Generelt	Få vist flere oplysninger om den valgte post.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Betaling	Få vist detaljer om betalingen af den valgte post.
Udligning	Få vist detaljer om udligningen af den valgte post.
Rykkere	Få vist oplysninger om rykkerstatus, renter og rykker for den valgte postering.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Tilbagefør	Tilbagefør udligningen af den valgte postering.
Forespørgsel	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bilag – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finansposteringer for den valgte postering. Historik – Åbn formen Debitorudligning, hvor du kan få vist udligningshistorik for den valgte postering.

Tilbagefør

Tilbagefør udligningen af den valgte postering.

Forespørgsel

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

Bilag – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finansposteringer for den valgte postering.
Historik – Åbn formen Debitorudligning, hvor du kan få vist udligningshistorik for den valgte postering.

Felter

Felt	Beskrivelse
Bogføringsdato for tilbageførsel af afstemning	Vælg, hvordan det skal bestemmes, hvilken bogføringsdato der skal bruges, hvis udligningstilbageførslen opretter udligningstilbageførselsposteringer. Seneste dato – Brug den oprindelige udligningsdato for den seneste postering, der var involveret i udligningen. Dags dato – Brug dags dato. Valgt dato – Brug den dato, du angiver. Datoen skal være den samme som eller ligge senere end datoen for den seneste postering, der indgik i udligningen. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive bogføringsdatoen for de valgte posteringer.
Vis	Vælg én af følgende filterindstillinger: Alle – Få vist alle posteringer. Remburs – Få kun vist rembursposteringer. Importinkasso – Få kun vist importinkassoposteringer. Standardindstillingen er Alle.
Er markeret	Hvis der vises et ikon, er posten markeret til tilbageførsel.
Marker	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, tilbageføres den lukkede post, når du klikker på Tilbagefør. Du kan finde flere oplysninger i Tilbageføre udligninger.
Bilag	Finansposteringens finansbilagsnummer.
Konto	Den debitorkonto, der er knyttet til posteringen.
Regnskab	Den juridiske enhed, der er tilknyttet debitorkontoen for posteringen.
Dato	Bogføringsdato for posteringen. Denne dato er ofte fakturadatoen.
Forfaldsdato	Posteringens forfaldsdato.
Faktura	Fakturanummeret, som posten er tilknyttet.
Udlignet valuta	Det beløb, der blev udlignet, i transaktionsvalutaen. Bemærk Hvis posteringen tilbageføres, er det dette beløb, der genåbnes.
Valuta	Valutakoden for posteringen.
Bankdokumentnummer	Bankdokumentnummeret for rembursen.
Forsendelsesnummer	Forsendelsesnummeret for rembursen.
Kasserabatdato	Kasserabatdatoen for debitorposteringen.
Udnyttet rabat	Den kasserabat, som kunden har modtaget.
Beskrivelse	En beskrivelse af den aktuelle postering. Beskrivelsen kan indsættes automatisk, når der bogføres fakturaer, eller du kan indtaste den manuelt inden opdateringen.
Posteringstype	Posteringstypen, f.eks. betaling, faktura eller rentenota, der knyttes til posteringen, når den bogføres. Dette bestemmes af den funktion, der genererede posteringen.
Rettelse	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er den aktuelle postering en rettelse til en anden postering. Debetbeløb tilbageføres med negative debetbeløb, og kreditbeløb tilbageføres med negative kreditbeløb. Denne tilbageførselsmetode kaldes Storno. Ved opdatering af kreditnotaer, debiteres eller krediteres posteringer som tilbageførselsposter.
Posteringsprofil	Den anvendte posteringsprofil. En posteringsprofil kan knyttes til de valgte debitorer, debitorgrupper eller alle debitorer.
Sidste reguleringsdato for værdiregulering af udenlandsk valuta	Datoen for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for den aktuelle postering.
Seneste bilag for værdiregulering af udenlandsk valuta	Bilagsnummeret for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for den aktuelle postering.
Seneste sats for værdiregulering af udenlandsk valuta	Valutakursen for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta.
Billing classification	Den faktureringsklassifikation, der blev tilknyttet fakturaen, da den blev oprettet. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Godkendt	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen godkendt. Standardværdien for betalinger er fra betalingskladden.
Dokument	Det dokumentnummer, som posteringen er baseret på, f.eks. en veksel.
Dokumentdato	Dokumentdatoen for posteringen.
Bestillingskonto	Den bestillingskonto, der er relateret til posteringen. Det kan være en anden konto end den fakturakonto, der er angivet i feltet Konto.
Momsfaktura-id - Salg	Id'et for den momsfaktura, der oprettes, når moms realiseres. Dette id tildeles automatisk, når fakturaen bogføres. Id'et bruger den nummerserie, der er angivet i formen Økonomiparametre. Bemærk (THA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Thailand.
Godkendt af	Den bruger, som har godkendt posteringen.
Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.
Betalingsmåde	Den betalingsmåde, der er brugt til denne debitorpostering.
Betalingsspecifikation	Betalingsspecifikationen for den aktuelle betalingsmåde.
Betaling	Betalingsbetingelser for posteringen.
Betalingsreference	Referencen til en bestemt betaling.
Kladdebilag for forudbetaling	Vælg dette kontrolelement for at angive, at betalingen er en forudbetaling, der er foretaget ved hjælp af et forudbetalingskladdebilag. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Forfaldsdato	Den dato, hvor posteringen forfalder til betaling. Forfaldsdatoen har indflydelse på beregningen af saldi, rykkere og rentenotaer.
Annulleret betaling	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er betalingen blevet annulleret.
Betalings-id	Det betalings-id, der bruges, når der foretages en betaling.
Formålskode for centralbank	Den kode, der anvendes til indberetning til Nationalbanken.
Formålstekst	Beskrivelse af den kode, der fremgår af rapporten til Nationalbanken.
Betalingstrin-id	Det betalingstrin, der aktuelt er tilknyttet denne postering. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Betalingsstyring er valgt.
Forrige betalingstrin-id	Det betalingstrin, der var tilknyttet denne postering, før den nåede det aktuelle betalingstrin. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Betalingsstyring er valgt.
Rapporteringsbatch	Rapporteringsbatch for betalingsstyringsoplysninger.
Veksel-id	Et entydigt id til veksler, der bruges til oprettelse af veksler. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Veksel er valgt.
Løbenummer	Viser 1 for en veksels første cyklus og 2 for den første genudstedelse. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Omsætningspapir er valgt.
Status	Status for vekslen: Ingen Udstedt Remitteret Protesteret Genudstedt Betalt Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Omsætningspapir er valgt.
Remitteringsnummer	Et entydigt id for en remitteringsfil. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Veksel er valgt.
Valuta	Valutakoden til transaktionsvalutaen.
Udlignet valuta	Den udlignede del af beløbet i transaktionsvalutaen.
Udlignet beløb	Det beløb, der blev udlignet, i regnskabsvalutaen.
Kursreguleringsbeløb	Beløbet for værdireguleringen af udenlandsk valuta i regnskabsvalutaen. Bemærk Der vises kun oplysninger i dette felt, hvis fakturering er sket i en udenlandsk valuta, og hvis der blev foretaget en værdiregulering af udenlandsk valuta mellem faktureringstidspunktet og betalingstidspunktet.
Udlignet valuta	Den udlignede del af beløbet i transaktionsvalutaen.
Udlignet beløb	Den udlignede del af beløbet i regnskabsvalutaen. Det omfatter alle værdireguleringer af udenlandsk valuta og øredifferencer.
Sidste udligningsbilag	Bilagsnummeret for den seneste udligning.
Kontonummer til sidste udligningsbilag	Kontonummeret for den seneste udligning.
Firmakonto til sidste udligningsbilag	Den juridiske enhed til den seneste udligning.
Sidste udligning	Datoen for den seneste udligning.
Udligning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen udlignet. Du kan klikke på Tilbagefør for at ændre udligningen. Du kan finde flere oplysninger i Tilbageføre udligninger.
Lukket dato	Hvis posteringen er udlignet, vises datoen for den fulde udligning. Denne dato svarer til posteringsdatoen for den endelige udligning. Hvis feltet er tomt, er posteringen endnu ikke udlignet i fuldt omfang. Hvis f.eks. et kladdebilag for forudbetaling, der blev bogført den 1. januar, udlignes mod en faktura, der blev bogført den 1. februar, vises fakturadatoen.
Luk	Den posteringsprofil, der blev brugt ved lukning af posteringen.
Rentenota	Rentenotanummeret for den seneste renteberegning for posteringen.
Dato	Posteringsdatoen for rentenotaen.
Rentedato	Datoen for den seneste renteberegning for posteringen.
Rykker	Det aktuelle rykkernummer for posteringen.
Dato	Datoen for den seneste rykker for posteringen.
Rykkerkode	Den aktuelle rykkerkode for posteringen.
Rykkerstatus	Status for posteringen i rykkerprocessen. Du kan finde flere oplysninger i Rykkere (form).
Årsagskode	Årsagskoden for den aktuelle rykkerstatus. Årsagskoden vælges, når rykkerstatus ændres i formen Rykkere.
Årsagskommentar	Kommentaren til årsagen til den aktuelle rykkerstatus. Årsagskommentaren angives, når rykkerstatus ændres i formen Rykkere.

Se også

Om udligninger på tværs af firmaer

Betalingsmåder - Debitorer (form)

Udlign åbne posteringer - debitor (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via