Kladdebilag - debitorindbetalingskladde (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer.

Du kan bruge denne form til at angive og bogføre betalinger, som du modtager fra debitorer.

Nogle af knapperne i formen er ikke tilgængelige, når der sendes en kladde til kladdegodkendelse for arbejdsgangen. Når kladden er godkendt, er indstillingerne for knappen Bogfør tilgængelige, mens de andre kontrolelementer og felter i formen ikke er det. Du kan få vist, redigere eller behandle betalinger for en kladde, der er godkendt. Hvis du ændrer en godkendt kladde, nulstilles status for arbejdsgangen, og indstillingerne for knappen Bogfør er ikke tilgængelige, mens de andre kontrolelementer og felter i formen er det. Når ændringerne er foretaget, skal kladden sendes til godkendelse igen.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Debitorbetalinger

Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer

Sætte en debitorpostering på hold

Registrere og bogføre en fremdateret check fra en debitor

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Bemærk

Denne form kan indeholde knapper for arbejdsgang. Du kan finde flere oplysninger om knapper for arbejdsgang under Arbejdsgangshandlinger.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Opret og få vist kladdelinjerne for betalinger fra debitorer i den kladde, du har valgt.
Generelt	Angiv og få vist flere oplysninger om den linje, der er valgt under fanen Oversigt.
Betaling	Angiv eller få vist oplysninger om den betaling, der er knyttet til den valgte linje.
Betalingsgebyr	Angiv eller få vist oplysninger om det betalingsgebyr, der er knyttet til den valgte linje.
Pengeinstitut	Angiv eller få vist oplysninger om den bank, som betalingen blev foretaget til.
Anlægsaktiver	Angiv eller få vist oplysninger om det anlægsaktiv, der er knyttet til den valgte linje.
Historik	Få vist historikken for betalingstransaktionslinjen.
Fremdaterede checks	Angiv eller få vist oplysninger om fremdaterede checks, der er udstedt til en kreditor. Denne fane er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér fremdaterede checks er markeret i formen Økonomiparametre.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Rediger debitorbetalinger	Åbn formen Rediger debitorbetalinger, hvor du kan udligne den betaling, der er markeret under fanen Oversigt.
Bogfør	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bogføring og overførsel – Bogfør linjer, der ikke indeholder fejl, og overfør linjer med fejl til en ny kladde. Bogfør – Bogfør de valgte linjer. Hvis der er en fejl, bogføres der ingen linjer, og der vises en fejlmeddelelse.
Kontroller	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kontroller – Bekræft, at kladdelinjerne er klar til bogføring. Kontroller kun bilag – Bekræft, at den valgte kladdelinje er klar til bogføring.
Økonomiske dimensioner	Åbn en menu med indstillinger til at åbne en form, hvor du kan vælge økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen eller om nødvendigt en konto til betalingsgebyr. De menuindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af den form, du aktuelt arbejder med.
Godkendelse	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Klarmeld – Angiv, at den valgte kladdelinje er klar til godkendelse. Godkend – Godkend den valgte kladdelinje. Afvis – Afvis den valgte kladdelinje Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis kladdegodkendelse er aktiveret i formen Kladdenavne for det kladdenavn, du har valgt i formen Betalingskladde.
Moms	Få vist den forventede momspostering, der er relateret til den kladdelinje, der er valgt under fanen Oversigt, og rediger den om nødvendigt før bogføring.
Periodisk kladde	Åbn formen Periodisk kladde, hvor du kan hente linjerne i en periodisk kladde.
Funktioner	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udligning – Åbn formen Udlign åbne posteringer, hvor du kan udligne den betalingslinje, der er valgt under fanen Oversigt, mod en af de åbne debitorfakturaer. Opret betalinger – Åbn formen Opret betalinger, hvor du kan generere en betaling til den relevante bankkonto for de valgte linjer. Indbetalingsbilag – Opret et indbetalingsbilag, når kladden er bogført. Kladdebeskrivelser – Åbn formen Kladdebeskrivelser, hvor du kan angive en beskrivelse af kladdeposteringerne. Slet kladdeposter for debitorbetalinger – Slet alle linjer i kladden. Indlæs betalinger – Åbn formen Indlæsning af diskette med betalinger, hvor du kan importere debitorbetalinger til kladden. Afviklingsdato – Angiv en dato for importen af domicilposter.
Betalingsstatus	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Ingen – Status for linjen i starten af processen. Afsendt – Markeres, når betalingen eller checken genereres. Modtaget – Markeres, når banken informerer dig om, at den har modtaget en fil, hvis banken har indvilliget i at informere dig om dette. Godkendt – Markeres, når betalingen er godkendt. Genbrug – Markeres for at genbruge checknummeret til betalingen. Hvis checken for eksempel blev beskadiget under udskrivningen, kan du bruge samme checknummer til at udskrive en ny check. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis du har valgt de Tillad genbrug af check afkrydsningsfeltet i den Bankparametre form. Afvist – Markeres, når betalingen er afvist. Bemærk (NOR) Tre ekstra statusser er også tilgængelige for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.
Betalingsforslag	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Opret betalingsforslag – Kør et batchjob for at hente åbne og godkendte debitorfakturalinjer, som er forfaldne til betaling, som kan generere en kasserabat, eller som kan opfylde begge disse kriterier. Redigering af betalingsforslag – Rediger de betalingsforslagslinjer, der blev oprettet i batchjobbet, udskriv forslagsrapporter, og overfør linjerne til betalingskladden.
Forespørgsler	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bilag – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finanskladdeposteringerne for betalingstransaktionerne. Vis markerede posteringer – Åbn formen Markeret til udligning, hvor du kan få vist de posteringer, der skal udlignes. Saldokontrol – Åbn formen Saldokontrol, hvor du kan få vist saldiene for de enkelte bankkonti. Betalingskontrol – Åbn formen Betalingskontrol, hvor du kan få vist betalingslinjer efter kreditorkonto og valuta. Betalingsgebyr – Åbn formen Betalingsgebyr, hvor du kan få vist oplysninger om betalingsgebyrposteringer. Indstillingerne er tilgængelige afhængigt af den valgte kladdelinjes posteringsstatus.
Udskriv	Udskriv rapporter, der er relevante for kladdelinjerne, og udskriv proformafakturaer til forudbetalinger.
Markér fakturalinjer	Åbn formen Markér fakturalinjer, hvor du kan markere enkelte linjer til udligning og redigere de beløb, der skal udlignes for disse linjer. Denne knap er kun tilgængelig i følgende situationer: Afkrydsningsfeltet Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer er markeret i formen Debitorparametre. Det samlede beløb af den valgte debitorpostering er større end nul. Posteringen er ikke en kreditnota eller en kreditrentenota. Den valgte postering indeholder mere end én posteringslinje, der kan markeres.

Felter

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Kladden	Saldoen for kladden.
(Saldo) Pr. bilag	Saldoen for det valgte bilag.
(Total debet) Kladden	Det totale debetbeløb for kladden.
(Total debet) Pr. bilag	Debetbeløbet for det valgte bilag.
(Total kredit) Kladden	Det totale kreditbeløb for kladden.
(Total kredit) Pr. bilag	Kreditbeløbet for det valgte bilag.
Dato	Få vist eller angiv bogføringsdatoen. Standarddatoen er systemdatoen, hvilket normalt er dags dato. Når datoen på en linje er ændret, er det standarddatoen, når en ny linje oprettes.
Regnskab	Vælg den juridiske enhed, der er tilknyttet debitoren for denne postering. Hvis du bruger centraliserede betalinger, betragtes den juridiske enhed, du vælger her, som den juridiske enhed for betalingen Du kan finde flere oplysninger i Om centraliserede debitorbetalinger.
Konto	Angiv eller få vist kontonummeret for debitoren.
Faktura	Angiv eller vælg det fakturanummer, der er knyttet til betalingen. Hvis du f.eks. har modtaget en betalingskvittering fra banken, skal du angive fakturanummeret. Der vises oplysninger om debitoren. Bemærk Hvis flere fakturaer er tilknyttet betalingen, skal du bruge formen Udlign åbne posteringer (Funktioner > Udligning) til at vælge fakturaerne i stedet. Hvis der vises en stjerne (*), er der tildelt flere fakturaer eller posteringer ud over fakturaer til betalingen.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af posteringen. Du kan også angive koden for den standardkladdebeskrivelse, der er oprettet i formen Kladdebeskrivelser.
Debet	Angiv et debetbeløb i den valuta, der er valgt til kladdelinjen.
Kredit	Angiv et kreditbeløb i den valuta, der er valgt til kladdelinjen. Debitorbetalingsbeløb angives typisk, men ikke altid, i dette felt.
Brug et indbetalingsbilag	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at beløbet skal indbetales med et indbetalingsbilag. Du kan finde flere oplysninger i Oprette et indbetalingsbilag.
Modkontotype	Vælg kontotypen for modposteringen til debitorbetalingen. Det er typisk kontotypen Bank for kladdelinjer til debitorbetalinger.
Modkonto	Angiv eller få vist kontoen for den modkontotype, der vælges i feltet Modkontotype.
Betalingsstatus	Vælg betalingsstatus for betalingslinjen. Ingen – Status for linjen i starten af processen. Afsendt – Markeres, når betalingen eller checken genereres. Modtaget – Markeres, når banken informerer dig om, at den har modtaget en fil, hvis banken har indvilliget i at informere dig om dette. Godkendt – Markeres, når betalingen er godkendt. Genbrug – Markeres for at genbruge checknummeret til betalingen. Hvis checken f.eks. blev beskadiget under udskrivningen, kan du bruge samme checknummer til at udskrive en ny check. Bemærk (USA) Denne indstilling er kun tilgængelig for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis du har valgt de Tillad genbrug af check afkrydsningsfeltet i den Likviditets- og bankstyringsparametre form. Afvist – Markeres, når betalingen er afvist. Bemærk (NOR) Tre ekstra statusser er også tilgængelige for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.
Bilag	Posteringens bilagsnummer. Bilagsserier konfigureres i formen Nummerserier. Hvis afkrydsningsfeltet Ubrudt i formen Nummerserier er markeret, og brugerændringer ikke er tilladt (markeringen i afkrydsningsfelterne Til lavere nummer og Til højere nummer er fjernet), springes dette felt over, når du bevæger dig gennem felterne i formen. Bilagsserierne vælges til kladdenavnet i feltet Bilagsserie i formen Kladdenavne.
Valuta	Valutaen for betalingslinjen. Hvis betalingen er i en udenlandsk valuta, skal du angive valutaen i dette felt. Dette felt modtager en standardvaluta i henhold til følgende prioriteter: Feltet Valuta i formen Hovedkonti - kontoplan: %1, formen Kunder eller formen Leverandører, afhængigt af kontotypen. Feltet Valuta i formen Kladde, der er hentet fra formen Kladdenavne. Feltet Regnskabsvaluta i formen Finans.
Kontonavn	Navnet på kontoen.
Modkontonavn	Navnet på modkontoen.
Betalingsmåde	Angiv eller få vist den betalingsmåde, der bruges til den valgte linje.
Betalingsspecifikation	Vælg eller rediger betalingsspecifikationen i den betalingsmåde, der gælder for den valgte linje.
Betalingsreference	Referencen til en specifik betaling. Bemærk Hvis der benyttes et indbetalingsbilag, skal der angives en betalingsreference.
Udligningstype	Betalingsposteringens udligningstype. Du kan bruge formen Udlign åbne posteringer til at udligne fakturaer, der er bogført tidligere. Du kan finde flere oplysninger i Udlign åbne posteringer - debitor (form). Når du bogfører en debitorbetaling og angiver Debitor i feltet Kontotype, bogføres posteringen på den valgte debitorkonto. Samtidig foretages en postering automatisk på kundens samlekonto i Finans. Du kan finde flere oplysninger i Debitorposteringsprofiler (form).
Dokument	Angiv nummeret eller navnet på det dokument, der danner grundlag for betalingsposteringen.
Dokumentdato	Angiv eller få vist datoen på det dokument, f.eks. en debitorfaktura, der danner grundlag for betalingsposteringen. Dokumentdatoen bruges til at bestemme forfaldsdatoen for betalingen og kasserabatdatoen.
Udleveringsdato	Hvis du vil sætte en postering på hold indtil en bestemt dato, skal du angive denne dato. Du kan stadig ændre posteringen, og den kan bogføres på den pågældende dato eller efter den. Hvis dette felt er tomt, kan posteringen bogføres når som helst. Bemærk Du kan fjerne spærringen ved at rydde dette felt.
Ompostering	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive posteringen som en ompostering. Du kan senere bruge posteringstypens navn, som tilføjes betalingsposteringen, til at identificere posteringen.
Regnskab	Id'et for den juridiske enhed. Dette id fungerer også som betegnelse for posteringer, som bogføres mellem juridiske enheder ved mellemregninger.
Kontotype	Vælg eller få vist kladdelinjens kontotype. I kladdelinjer til debitorbetalinger er Debitor standardværdien for dette felt.
Momsgruppe	Vælg eller få vist momsgruppen for posteringen. Standardværdien er den momsgruppe, der er valgt for den debitorkonto, der er angivet på betalingslinjen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Momsgrupper (form).
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen, som er angivet for hver kladdelinje. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Varemomsgrupper (form). Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Momsfri i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 er markeret for den finanskonto, der er valgt i feltet Konto på kladdelinjen, indeholder dette felt ingen standardværdi, men du kan angive en værdi.
Momsretning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, styres momsretningen på den valgte kladdelinje af opsætningen i feltet Momsretning i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 for den finanskonto, der vælges i feltet Konto på kladdelinjen. Eksempel: Hvis der registreres debitorindbetalinger i et bilag sammen med et gebyr fra banken, anses retningen på momsposteringen af gebyret som værende udgående (Udgående moms), fordi en debitorkonto indgår i bilagsposteringen. Hvis feltet Momsretning er markeret i linjen med gebyret, tages momsretningen imidlertid i stedet fra hovedkontoen. Momsretningen ændres til Indgående moms, hvis momsretningen på hovedkontoen er angivet til Køb. Bemærk Du kan få vist momsretningen for kladdelinjen ved at klikke på Moms.
Modpost, regnskab	Angiv id'et for den juridiske enhed, som den aktuelle postering skal modposteres i.
Modposteringstekst	Angiv en beskrivelse af modkladdeposteringen.
Valutakurs	Den valutakurs, der anvendes for posteringen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs.
Beregningsmåde	Basis for beregningen af gennemsnitskursen.
Gennemsnitskurs	Gennemsnitskursen for posteringen.
Kladdebilag for forudbetaling	Vælg dette kontrolelement for at angive, at betalingen er en forudbetaling, der er foretaget ved hjælp af et forudbetalingskladdebilag. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling. Du kan finde flere oplysninger om bogføring af kladdebilag for forudbetalinger i Bogføre kladdebilag for forudbetaling til forudbetalingskonti.
Betalings-id	Angiv betalings-id'et for betalingslinjen. Hvis betalingsforslaget er brugt til at oprette linjen, foreslås betalings-id'et fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan ændre dette.
Notat	Angiv en tekst, der skal bruges til at beskrive betalingen i en genereret fil til elektroniske indbetalinger.
Forfaldsdato	Forfaldsdatoen for fakturaen, der er beregnet på basis af betalingen for fakturaen. Du kan ændre denne dato. Bemærk Forfaldsdatoen beregnes ikke, hvis betalingen ikke er knyttet til en faktura.
Posteringsprofil	Posteringens posteringsprofil. Standardværdien tages fra opsætningen for den valgte kontotype. Der skal angives en posteringsprofil for alle opdateringer af f.eks. en kreditor-, debitor- eller anlægsaktivpostering.
Formålskode for centralbank	Den kode, der om nødvendigt bruges ved rapportering til Nationalbanken.
Formålstekst	En beskrivelse af den kode, der bruges ved rapportering til Nationalbanken.
Import dato	Angiv importdatoen for varer. Denne dato bruges til en rapport på betalingstidspunktet.
Bankdokumentnummer	Vælg nummeret på rembursbankdokumentet. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér importremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Forsendelsesnummer	Vælg forsendelsesnummeret på rembursen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér importremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Gebyr-id	Id'et for gebyret.
Gebyrstørrelse	Gebyrbeløbet. Dette er en absolut værdi.
Valuta	Valutakoden for gebyret.
Momsgruppe	Momskodegruppen for gebyret.
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen for gebyret.
Kontotype	Den kontotype, f.eks. kreditor, debitor eller finans, som gebyrposteringen gælder for.
Konto	Vælg kontoen for gebyrposteringen. Valget begrænses af kontotypen.
Bankposttyper	Vælg den bankposteringstype, der bruges til betalingen.
Betalingsreference	En reference til en specifik betaling.
Indbetalingsbilag	Nummeret på indbetalingsbilaget til den bogførte betalingslinje, hvis afkrydsningsfeltet Brug et indbetalingsbilag er markeret.
Konto-id	Vælg eller få vist den bankkonto, der modtager betalingen. Du kan redigere dette felt, hvis betalingsstatussen ikke er Afsendt eller Godkendt.
Posteringstype	Vælg eller få vist posteringstypen for anlægsaktivposteringen. Du kan finde flere oplysninger under følgende emner: Om anskaffelse af anlægsaktiver Om afskrivning Om kassation af anlægsaktiver Om anlægsaktivreserver
Værdimodel	Vælg eller få vist værdimodellen for anlægsaktivet. De korrekte værdimodeller vises ofte som standard. Værdimodeller med statussen Solgt eller Skrottet er f.eks. ikke tilgængelige for tillægsposteringer. Kun de værdimodeller, der er konfigureret til kladdens posteringslag, foreslås. Hvis kladden f.eks. er konfigureret til moms, er det kun de værdimodeller, der er konfigureret til moms, som er tilgængelige.
Klarmeldt af	Den bruger, der har klarmeldt kladden.
Godkendt af	Den bruger, som har godkendt kladden.
Afvist af	Den bruger, som har afvist kladden.
Bogført den	Datoen for kladdens afsluttende bogføring.
Fejlbehæftet	Evt. fejlmeddelelser for bilaget og beskrivelsen af de udførte handlinger.
Fremmed regnskab	Den anden juridiske enhed, posteringen bogføres i, hvis posteringen er en intern mellemregning.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i mellemregningsregnskabets juridiske enhed for den postering, der er knyttet til den bogførte kladdelinjepostering.
Indlæsningsdato	Datoen for indlæsningen af kladden, hvis kladden er importeret.
Fil oprettet den	Den dato, hvor betalingsfilen blev genereret.
Filnr.	Nummeret på den sendte fil.
Forfaldsdato	Angiv den dato, hvor den fremdaterede check er forfalden til betaling. Datoen angives i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.
Modtagelsesdato	Angiv den dato, hvor den fremdaterede check er modtaget fra en debitor. Datoen angives i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.
Status på fremdateret check	Status for den fremdaterede check: Åben – Den fremdaterede check oprettes og knyttes til en betaling. Bogført – Debitorbetalingskladden bogføres. Annulleret – Den fremdaterede check annulleres efter bogføring, og de tilsvarende finansposteringer tilbageføres. Overført til kreditor – Den fremdaterede check overføres til kreditorbetalingskladden. Venter – Den fremdaterede check sættes på hold. Erstattet – Den fremdaterede check erstattes af en anden check. Status for den oprindelige check ændres fra Annulleret til Erstattet. Betalt – Den fremdaterede check cleares i banken efter forfaldsdatoen.
Checknummer	Nummeret på den fremdaterede check.
Kasserer	Vælg id'et for den kasserer, der er ansvarlig for posteringen af den fremdaterede check.
Sælger	Vælg id'et for den sælger, der er ansvarlig for posteringen af den fremdaterede check.
Erstatningscheck	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at checken er en erstatning for den oprindelige check.
Bemærkninger	Angiv årsagerne til modtagelsen af erstatningschecken.
Oprindelig check	Vælg oplysningerne om den oprindelige fremdaterede check, f.eks. checknummer, forfaldsdato og debitorkonto.
Valuta	Den valutakode, der bruges til erstatningschecken.
Beløb	Det beløb, der er angivet for den fremdaterede check.
Udstedende bankfilial	Angiv navnet på bankafdelingen for den fremdaterede check.
Navn på udstedende bank	Angiv navnet på banken for den fremdaterede check.

Se også

Kladdehoved (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).