Del via

Kreditorbankkonti (form)

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditorkonto. Klik på Bankkonti i gruppen Opsætning i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at oprette og styre kreditorbankkonti. Disse oplysninger bruges, hvis du skal foretage en betaling til en Kreditorbankkonto.

Opgave, som denne form bruges til

Angive, hvornår en kreditorbankkonto er aktiv

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa589805.collapse_all(da-dk,AX.60).gifTabs

Fane

Description

Generelt

Få vist oplysninger om den valgte bankkonto.

Opsætning

Angiv oplysninger om validering og betalinger for den valgte bankkonto.

Adresse

Få vist eller tilføjer en adresse til banken.

Kontaktpersonoplysninger

Angiv, eller få vist kontaktoplysningerne for den valgte bankkonto.

Aa589805.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Description

Ryd op

Slet den adresse, der vises i feltet Adresse, og opret en ny adressepost for den valgte bankkonto.

Tilknyt

Åbn et onlinekort for den valgte adresse.

Aa589805.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Description

Bankkonto

Nummeret, som identificerer kreditors bankkonto.

Navn

Det navn, der bruges til at identificere kontoen på udskrevne rapporter og inden Microsoft Dynamics AX.

Bankgrupper

Vælg eller få vist en bankgruppe. Adressen for bankgruppen, kopieres automatisk til Kreditorbankkonto.

Kreditorkonto

Kreditorens kontonummer.

Registreringsnummertype

Typen rutenummeret internationale betalinger.

Følgende er antallet af cifre, der bruges til de typer.

Bankkode Description Cifre
i Bankleitzahl (Østrig) 5
BL Bankleitzahl (Tyskland) 8
Cc Canadian payment association (Canada) 9
CP CHIPS deltager ID (USA) 6
CH CHIPS-kode (UID-nr.) (USA) 4
FW FEDWIRE (ABA-nr.) (USA) 9
SC Sorteringskode (Storbritannien / Irland) 6

Bemærk

Feltet kan bruges sammen med de Registreringsnummer felt. Det er påkrævet i følgende betalingsformater til, hvis rutenummeret udfyldes:

  • Danske Bank Teleservice - Internationale betalinger (Danmark)

  • Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (Sverige)

Registreringsnummer

Registreringsnummeret bruges til at identificere banken.

Bankkontonummer

Kontonummeret for kreditoren, som banken har tildelt.

CIN (Control Internal Number)

Det interne kontrolnummer, der skal bruges ved nationale kreditorbetalinger.

Bemærk

(ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.

Kontotype

Bruges til at adskille betalinger via PBS.

DUNS

Den entydige, nicifret System Data Universal nummerering (DUNS) nummer, der er tildelt denne leverandør af Dun & Bradstreet. Hvis du vil angive DUNS-nummer, kan du højreklikke i feltet og vælge oplysninger om.

Bemærk

Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

+4 DUNS segment

Id placering på fire tegn, der er knyttet til denne leverandør, hvis kreditoren har mere end en bank eller elektroniske midler overføre (BANKANVISNING)-konto. Dette id er tildelt i den centrale kontrahenten registrering (CCR), som er den primære leverandør-database for den amerikanske regering.

Bemærk

Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

SWIFT-kode

Den SWIFT-betalingskode, som bruges ved pengeoverførsler til udlandet. Alle banker har hver deres SWIFT-kode, også kaldet BIC-kode (Bank Identifier Code).

IBAN

IBAN (International Bank Account Number). Dette nummer kan indeholde op til 34 alfanumeriske tegn.

Bankkontotype

Typen bankkonto, der bruges til at adskille betalinger, der foretages via tjenesten Postgiro Bank faktura betalingen.

Aktiv-dato

Datoen, omregnet til din tidszone, hvor bankkontoen er tilgængelig og kan bruges til elektronisk genererede betalinger. Bankkontoen kan acceptere betalinger, begyndende ved midnat på den dato, du angiver.

Hvis feltet ikke udfyldes, er bankkontoen aktiv med det samme.

Oplysninger om tidszoner finder du i Sætte en finanspostering på hold.

Udløbsdato

Den dato, hvor bankkontoen ikke længere kan bruges til at acceptere betalinger.

Hvis dette felt ikke er udfyldt, er der ingen udløbsdato for bankkontoen.

Status

Status for bankkontoen.

  • Aktiv En bankkonto er aktiv, hvis den aktuelle dato er den samme som eller ligger før datoerne i feltet Udløbsdato.

    Hvis datoerne i både feltetAktiv-dato og feltet Udløbsdato ligger i fremtiden, er elektroniske betalinger ikke tilgængelige. Andre betalingstyper er tilgængelige, og bankkontoen er aktiv.

  • Inaktiv – En bankkonto er ikke aktiv, hvis den aktuelle dato ligger efter datoen i feltet Udløbsdato.

Hvis felterne Aktiv-dato og Udløbsdato begge er tomme, er bankkontoen aktiv.

Tekstkode

Den kode, der angiver tekst på bankens kontoudtog på modtageren.

Meddelelse til bank

En meddelelse, der sendes til banken sammen med betalingen.

Kursreference

Referencenummeret til evt. termins- eller aftalekurs.

Krydskurs

Den aftalte valutakurs for kreditoren. Hvis en Krydskurs er angivet, bruges den under journaloptegnelse i stedet for standard valutakurser.

Bank

Navnet på den bank, kreditor, prenote, der blev oprettet for.

Adviseringsstatus

Status for prenote, som kan være Afventer eller Godkendt.

Godkendelsesdato for advisering

Den dato, når prenote blev godkendt.

Adresse

Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Personnavn

Den kontaktperson i banken, som tager sig af denne konto.

Telefon

Bankens hovedtelefonnummer.

Lokalnummer

Direkte opkald tal for kontaktperson i banken.

Personsøger

Personsøgernummer.

Mobiltelefon

Mobiltelefonnummeret for kontaktpersonen hos kreditoren.

Telefax

Bankens telefonnummer.

E-mail

E-mail-adresse, der bruges til korrespondance med Banken angående denne konto.

SMS

E-mail-adresse, der bruges til afsendelse af SMS-meddelelser til en mobiltelefon.

Internetadresse

Webadressen på den bank, der indeholder denne konto. Denne adresse kan indeholde op til 80 tegn.

Telexnummer

Bankens telexnummer. Antallet kan være en alfanumerisk streng på maksimalt 20 tegn.

Se også

Leverandører (form)

Bankkonti (form)

Konfigurere kreditoradviseringer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).