Kontoafstemning (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at medtage posteringer i bankafstemning, og til at angive nye posteringer, som vises på bankkontoudtoget, men der endnu ikke er indtastet.

I øverste rude skal du angive nye posteringer eller foretage rettelser i bogførte posteringer, indtil bankkontoudtoget og juridisk poster, der svarer til hinanden. I nederste rude kan du få vist summen, efter bankposteringsgruppe, af de posteringslinjer, som du har medtaget i bankkontoudtogsafstemningen. Dette omfatter alle de transaktioner, som du opretter manuelt, og transaktionen linjer til, som du har valgt den Afregnet afkrydsningsfelt.

Bemærk

Hvis du opretter en ny postering under afstemningen, og momsen udgør en del af posteringen, skal du også indtaste posteringerne i formen Momsafregninger.

Gør følgende for at åbne formen:

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.
Vælg en bankkonto. Klik på Kontoafstemning i handlingsruden.
I den Bankkontoudtog formular, kan du angive oplysninger i den Bankkontoudtogsdato felt og Bankkontoudtog felt.
Klik på Posteringer.

Opgave, som denne form bruges til

Afstemme en bankkonto

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Oversigt	Opret og få vist de posteringslinjer, der udgør en del af bankkontoudtogsafstemningen.
Generelt	For den valgte posteringslinje, skal du få vist yderligere oplysninger om beløb, betaling, bilag og købsmoms.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Fane

Description

Oversigt

Opret og få vist de posteringslinjer, der udgør en del af bankkontoudtogsafstemningen.

Generelt

For den valgte posteringslinje, skal du få vist yderligere oplysninger om beløb, betaling, bilag og købsmoms.

Økonomiske dimensioner

Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Knapper

Knap	Description
Afstem konto	Bogfør de posteringslinjer, der afstemmer juridisk bankposteringer med kontoudtoget, og registrer bankkontoudtoget som afstemt.
Marker checkinterval	Åbn den Marker checkinterval til afstemning form, hvor du kan definere et interval af fortløbende checks, som du vil vælge den Afregnet afkrydsningsfelt.
Indbetalingsbilag	Få vist eller rediger bankkontoens indbetalingsbilag. Du kan angive et indbetalingsbilagsnummer på linjen, hvis det er relevant.
Checks	Få vist eller Rediger den kontrol, der er udstedt på bankkontoen. Du kan angive et checknummer på linjen, hvis det er relevant.
Originaldokument	Få vist det originaldokument, der er basis for posteringslinjen, hvis dokumentet, der kan identificeres.
Bilag	Åbn den Posteringer på bilag form, hvor du kan få vist de bilag, som er basis for posteringslinjen, hvis bilaget kan identificeres.
Udskriv	Udskriv et afstemningsresumé eller en bankafstemningsrapport.

Felter

Felt	Description
Vis posteringer	Vælg, hvilken posteringstype der skal vises i den øverste rude.
Startsaldo	Saldoen på bankkontoen ved afslutningen af den seneste afstemning.
Slutsaldo	Slutsaldoen på bankkontoen, som den angives i formen Bankkontoudtog.
Ikke afstemt	Beløbet, der skal gøres regnskab for ved afstemningen af bankkontoudtoget. Når du medtager posteringer i afstemningen ved at markere den Afregnet afkrydsningsfeltet (eller ved at oprette nye posteringer, som afkrydsningsfeltet automatisk markeres), genberegnes beløbet i dette felt. Når det ikke-afstemte beløb er nul, og du har medtaget alle de posteringer, der vises på bankkontoudtoget, kan du bogføre kontoafstemningen. Bemærk Klik på Afstem konto for at bogføre kontoafstemningen.
Afregnet	Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage posteringen i bankkontoudtoget, du er ved at afstemme. Bemærk Dette afkrydsningsfelt kan ikke markeres, hvis posteringen har status Afventer annullering. Transaktioner kan have denne status, hvis systemet er indstillet til at kræve, at tilbageførsler eller aflysninger sendes til at gennemgå, inden de bogføres. Yderligere oplysninger finder du i Tilbageførselslinjer (form) eller Annulleringslinjer til betaling af betalingsbilag (form).
Bankposttyper	Vælg eller revider hver posterings posteringstype, efterhånden som du udfører afstemningen af bankkontoudtoget. Transaktionsarten kan du sortere og foretage beregninger af forskellige banktransaktioner.
Dato	Få vist eller angiv posteringsdatoem. Når du opretter en ny postering i denne form, standardværdien for feltet er den dato, du angav i den Bankkontoudtogsdato i den Bankkontoudtog form, men du kan ændre datoen.
Posteringsdato	Bogføringsdatoen, når den juridiske enhed orienteres om posteringen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængelig for retlige enheder, hvis primære adresse, der er i Italien, og hvis de Posteringsdatoreference til kompetencedatoen felt er markeret i den Økonomiparametre form.
Checknummer	Posteringens checknummer, hvis dette er relevant.
Indbetalingsbilag	Indbetalingsbilaget, som posteringen er medtaget i.
Beløb i transaktionsvaluta	Posteringsbeløb i den valuta, der er angivet for bankkontoen. Hvis du angiver en ny postering, skal du angive posteringsbeløbet i dette felt. Bemærk Beløbet i den bogførte postering kan ikke ændres. Angiv et korrektionsbeløb i feltet Korrektionsbeløb for at ændre posteringsbeløbet. Korrektionsbeløbet skal angives i bankkontoens valuta.
Korrektionsbeløb	Angiv et korrektionsbeløb til det oprindelige posteringsbeløb.
Bankbeløb	Angiv ændringsbeløbet.
Hovedkonto	Angiv den primære konto, der modposteres af en bankpostering (enten en ny postering eller et korrektionsbeløb), som du opretter under afstemningen. Vælg en passende modkonto, som skal være enten en bogføringskonto eller en konto, afhængigt af kontotypen. Bemærk Klik for at se den vigtigste modkonto for en af de posteringer, der allerede er bogført på bankkontoen, Bilag.
Beskrivelse	Indtast en kort beskrivelse af posteringen eller rettelsen, du har oprettet.
Momsgruppe	Momsgruppe for den valgte bankpostering.
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen for den valgte bankpostering.
Momsbeløb	Det beregnede momsbeløb for den valgte bankpostering.
Bankkonto	Id for den bankkonto, som du udfører afstemningen af bankkontoudtoget.
Manuel	Dette afkrydsningsfelt markeres automatisk, når du opretter en postering i denne form for at afstemme bankudtoget.
Valuta	Valutakoden for bankkontoen.
Beløb	Posteringsbeløbet i regnskabsvalutaen. Regnskab-valuta, der er angivet i den Finans form. Valutaværdien beregnes automatisk ved hjælp af den valutakurs, som er angivet i formen Finans på bogføringsdatoen. Bemærk Beløbet i den bogførte postering kan ikke ændres. Angiv et korrektionsbeløb i feltet Korrektionsbeløb for at ændre posteringsbeløbet. Korrektionsbeløbet skal angives i bankkontoens valuta.
Registreringsvaluta	Valutakoden for den valuta, som posteringsbeløbet blev bogført. Dette er i bankkontoens valuta.
Registreringsbeløb	Beløb i valuta på bankkontoen.
Betalingsmåde	Posteringens betalingsmåde, hvis posteringen bogføres som en betaling i en kladde.
Betalingsreference	En reference til den specifikke betalingspostering. Betalingsreferencen kopieres til dette felt, når kladden er bogført. Du kan identificere afstemningsposteringer med værdien i dette felt.
Bilagsnummer	Hvis der registreres en postering i den daglige kladde, kopieres posteringens bilagsnummer automatisk til dette felt. Bemærk Når du opretter en transaktion manuelt under afstemningen, er det automatisk tildelt et bilagsnummer fra den relevante nummerserie og Afregnet er automatisk markeret.
Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.
Bankposteringsgrupper	Bankposteringsgrupperne for de posteringer, der er medtaget i bankudtogsafstemningen. En bankposteringsgruppe kan indeholde flere bankposteringstyper.
Beskrivelse	Beskrivelsen af bankposteringsgruppen.
Posteringer	Antallet af posteringer, der er valgt som medtaget i bankudtogsafstemningen i den øverste rude. En postering medtages i afstemningen af bankkontoudtoget, den Afregnet på posteringslinjen i den øverste rude skal være markeret.
Afregnet	Det samlede beløb for de posteringer, der er medtaget i bankudtogsafstemningen, og som tilhører bankposteringsgruppen.

Se også

Bankkontoudtog (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via