Debitorposteringsprofiler (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Opsætning > Debitor, posteringsprofiler.

Du kan bruge denne form til at definere de profiler, der styrer bogføringen af debitorposter i finansmodulet.

Når du registrerer en debitorpost, kan du angive en posteringsprofil, der skiller sig ud fra og tilsidesætter de posteringsprofiler, der er defineret for poster i denne form.

Du kan også knytte bogføringsdefinitioner til posteringsbogføringstyper i formen Definitioner af posteringsbogføring. I stedet for posteringsprofiler er det bogføringsdefinitioner, der styrer, hvordan debitorposter bogføres i finansmodulet. Du kan finde flere oplysninger i Om posteringsprofiler og Om bogføringsdefinitioner.

Opgaver, som denne form bruges til

Oprette veksler

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane

Beskrivelse

Tabelbegrænsninger

For de posteringer, der har den valgte posteringsprofil, skal du angive, om posterne skal udlignes automatisk, om der skal beregnes rente og udsendes rykkere.

Du kan også vælge den konto, der skal bruges, når poster med den valgte posteringsprofil lukkes.

Opsætning

Angiv de finanskonti, der skal bruges til bogføring af poster med den valgte posteringsprofil.

Vælg en kontokode og – når det er muligt – en konto eller et gruppenummer til den valgte posteringsprofil.

Under bogføringsprocessen finder programmet den posteringsprofil, der passer bedst til hver enkelt post, ved at søge efter den mest specifikke kombination af kontokode, kontonummer eller gruppe og nummer i følgende prioritetsrækkefølge:

Kontokode feltværdi	Konto/gruppenummer feltværdi	Søgeprioritet
Tabel	Bestemt debitorkonto	1
Gruppe	Debitorgruppe, som debitor er tilknyttet	2
Alle	Tomt	3
Bemærk Hvis alle debitorposter skal have samme posteringsprofil, skal du kun definere én posteringsprofil med Alle i feltet Kontokode.

Felter

Felt	Beskrivelse
Posteringsprofil	Angiv en kode for posteringsprofilen. Eksempel: Hvis du vil have én konto for debitorsaldi i indenlandsk valuta og én konto for debitorsaldi i udenlandsk valuta, skal du oprette to posteringsprofiler. Du kan kalde den ene konto Indland og den anden Udland.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af posteringsprofilen.
Udligning	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal kunne foretages automatisk udligning af poster med denne posteringsprofil. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, skal posteringerne udlignes manuelt i formen Udlign åbne posteringer eller formen Angiv debitorbetalinger.
Rente	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal beregnes rente på udestående saldi for debitorkonti med denne profil. Hvis afkrydsningsfeltet ikke markeres, bliver der ikke beregnet rente for disse debitorer.
Rykker	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal genereres rykkere for debitorkonti med denne profil. Hvis afkrydsningsfeltet ikke markeres, bliver der ikke genereret rykkere for disse debitorer.
Lukning	Vælg en posteringsprofil, der skal bruges ved lukning.
Kontokode	Angiv, om posteringsprofilen skal gælde for en bestemt debitor, en gruppe af debitorer eller alle debitorer: Tabel – Posteringsprofilen anvendes på en enkelt debitor. Vælg debitorkontoen i feltet Konto/gruppenummer. Gruppe – Posteringsprofilen anvendes på en debitorgruppe. Vælg debitorgruppen i feltet Konto/gruppenummer. Alle – Posteringsprofilen anvendes på alle debitorer. Lad feltet Konto/gruppenummer være tomt.
Konto/gruppenummer	Hvis du vælger Tabel i feltet Kontokode, skal du vælge kontonummeret på den debitor, der er knyttet til posteringsprofilen. Hvis du vælger Gruppe, skal du vælge debitorgruppen. Hvis Alle vælges, skal feltet stå tomt.
Samlekonto	Vælg den finanskonto, der skal bruges som samlekonto for de debitorer, som er tilknyttet posteringsprofilen. Du kan finde flere oplysninger i Debitorsamlekonto.
Afregn konto	Vælg den likviditetskonto i Finans, der bruges til likviditetsbudgetter. Du kan finde flere oplysninger i Oprette et likviditetsbudget til salg og indkøb.
Momsforudbetalinger	Angiv kontonummeret for momsbetaling, der er modtaget forud. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling. Bemærk Brug formen Debitorparametre til at angive den posteringsprofil, der skal bruges, når en betaling er markeret som forudbetaling.
Passiver for rabatkonto	Vælg finanskontoen til rabatpassiver.
Rykkerforløb	Vælg identifikationen for den rykkerserie, der skal bruges i forbindelse med debitorer, som har den aktuelle posteringsprofil tilknyttet.
Rentekode	Vælg den rentekode, der skal bruges ved renteberegning for debitorer, som har den aktuelle posteringsprofil tilknyttet.
Afskrivningskonto	Vælg den konto, der skal bruges til afskrivningsposten i finansmodulet, når en transaktion afskrives. Du kan finde flere oplysninger i Om opkrævninger, Om standardposter for afskrivningstransaktioner og Hovedopgaver: Rykkere.

Se også

Oprette et rykkerforløb

Angive rentesatser for en rentekode

Beregne rente og oprette rentenotaer

Opret rykkere

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via