Udgiftskladde (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Projektstyring og regnskab > Kladder > Udgift. Vælg en udgiftskladde, og klik derefter på Linjer.

eller

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Klik på Udgift i gruppen Kladder under fanen Projekt i handlingsruden.. Vælg en kladdelinje, og klik derefter på Linjer

Du kan bruge denne form til at oprette og bogføre posteringslinjer for projektudgifter.

Tip

Du kan også oprette posteringslinjer for projektudgifter i formen Finanskladde.

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Fanen Oversigt	Opret og få vist posteringslinjer i den valgte udgiftskladde. Angiv id-oplysninger og kostprisen på udgiften.
Fanen Generelt	Angiv detaljer om en konto, modkonto og moms.
Projekt	Angiv eller få vist projektspecifikke oplysninger, der er relevante for udgiftsposteringen.
Historik	Få vist posteringshistorikken for udgiften.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Ny	Opret en ny kladde, der er baseret på de indstillinger, der er valgt Kladder under fanen i den Parametre for projektstyring og regnskab form.
Bogfør	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bogfør – Bogfør individuelle udgiftslinjer. Bogføring og overførsel – Bogfør fejlfri udgiftslinjer, og overfør udgiftslinjer, der indeholder fejl, til en ny kladde. Bemærk Kladdeopsætningen kan forhindre dig i at bogføre kladder, der er oprettet af andre brugere.
Kontroller	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kontroller – Kontrollér alle udgiftslinjer i kladden. Kontroller kun bilag – Kontrollér den aktuelle udgiftslinje.
Økonomiske dimensioner	Vælg de økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen, kontoen til betalingsgebyrer eller fra en kladde eller et kladdebilag.
Moms	Få vist eller rediger den beregnede moms for den aktuelle udgiftslinje.
Forespørgsler	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bilag – Få vist finansposteringer for den aktuelle udgiftslinje. Saldokontrol – Få vist den aktuelle saldo for de tilknyttede finanskonti, der er angivet til kontrol. Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol – Få vist sammenligningen af værdien på linjen og det budgetbeløb, der er til rådighed for denne linje.
Udskriv	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kladden Saldi Kasserapport
Samhandelsaftale	Få vist poster for en valgt pris eller rabatgruppe.
Overfør budget	Åbn formen Opret budgetoverførsel, hvor du kan overføre budgetbeløb fra én dimensionsværdi til en anden.

Felter

Felt	Beskrivelse
Kladden (feltgruppen Total debet)	Det samlede debetbeløb for udgiftskladden.
Pr. bilag (feltgruppen Total debet)	Debetbeløbet pr. bilag i udgiftskladden.
Kladden (feltgruppen Total kredit)	Det samlede kreditbeløb for udgiftskladden.
Pr. bilag (feltgruppen Total kredit)	Kreditbeløbet pr. bilag i udgiftskladden.
Pr. bilag (feltgruppen Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol)	Resultatet af budgetkontrol.
Resultater af budgetkontrol	Budgetkontrolikonet til bilagslinjer, der indeholder finansmodkonti. Følgende ikoner bruges: Rødt X – Budgetkontrollen mislykkedes, og bilaget kan ikke bogføres i finans. Gul trekant – Budgetkontrollen blev udført med advarsler. Grøn markering – Budgetkontrollen blev udført. Disse ikoner vises kun, hvis budgetstyring er aktiveret, og der er valgt Projektudgiftskladder i området Vælg regnskabskladder i formen Konfiguration af budgetstyring. Resultatet af budgetkontrol kan påvirkes af de valgte indstillinger for budgetstyring til projekter, tilladelser til overskridelse af budgettet og andre indstillinger for budgetstyring. Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring og Udgiftskladde (form).
Projektdato	Angiv den dato, hvor projektet blev bogført i kladden.
Bilag	Posteringens bilagsnummer. Bilagsserierne oprettes til kladden i feltet Bilagsserie i formen Kladdenavne. (Klik på Finans > Opsætning > Kladder > Kladdenavne.) Det systemgenererede nummer kan ikke ændres, hvis nummerserien er indstillet til Ubrudt i formen Nummerserier. (Klik på Virksomhedsadministration > Almindelige > Nummerserier > Nummerserier.)
Projekt	Vælg det projekt, som posteringen er tilknyttet.
Aktivitetsnummer	Vælg aktiviteten for posteringen.
Kategori	Vælg arten for posteringen.
Arbejder	Vælg den arbejder, der er knyttet til posteringen.
Beskrivelse	Vælg posteringsteksten.
Antal	Angiv antallet af enheder i posteringen.
Valuta	Vælg valuta for posteringen.
Kostpris	Angiv eller få vist kostprisen for de timer, der er brugt på posteringen.
Salgspris	Angiv salgsprisen for posteringen.
Linjeegenskab	Vælg linjeegenskab for posteringen.
Modkontotype	Vælg modkontotype.
Modkonto	Vælg kontonummeret for den aktuelle modkonto. Bemærk Du kan oprette en standardmodkonto i formen Kontoplan eller i formen Leverandører.
Ompostering	Markér dette afkrydsningsfelt for at identificere posteringen som en ompostering. Navnet på posteringstypen bruges til at identificere posteringstypen andre steder i systemet.
Regnskab	Vælg det regnskab, hvor den valgte kladdelinje skal bogføres.
Kontotype	Den kontotype, som kladdelinjen skal bogføres på.
Konto	Vælg den konto, som kladdelinjen skal bogføres på.
Beskrivelse	Vælg en beskrivelse af kladdelinjeposteringen.
Momsgruppe	Angiv eller få vist posteringens momsgruppe.
Varemomsgruppe	Vælg varemomsgruppen.
Momsbeløb	Momsbeløbet for kladdelinjeposteringen.
Modpost, regnskab	Vælg det regnskab, som kladdelinjeposteringen skal modposteres i.
Modkontotype	Vælg den kontotype, som kladdelinjeposteringen skal modposteres i.
Modkonto	Vælg modkontoen for kladdelinjeposteringen.
Modposteringstekst	Vælg en beskrivelse af modposteringen for kladdelinjeposteringen.
Debet	Angiv debetbeløbet for kladdelinjeposteringen.
Kredit	Angiv kreditbeløbet for kladdelinjeposteringen.
Valuta	Vælg valutakoden for kladdelinjeposteringen.
Valutakurs	Valutakursen for den aktuelle valuta.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs for posteringen.
Gennemsnitskurs	Gennemsnitskursen for posteringen.
Beregningsmåde	Beregningsmåden for valutakursen for posteringen.
Posterings-id	Det entydige id-nummer for posteringen.
Salgsvaluta	Den valuta, der skal bruges ved fakturering af projektet.
Klarmeldt af	Den arbejder, der har klarmeldt kladden til overførsel.
Godkendt af	Den arbejder, der har godkendt kladden.
Afvist af	Den arbejder, der har afvist kladden.
Bogført den	Den dato, kladden blev bogført.
Fejlbehæftet	Eventuelle fejlmeddelelser for kladden.
Fremmed regnskab	De fremmede regnskaber, hvor bilaget også er bogført.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i andre regnskaber.
Indlæsningsdato	Den dato, hvor kladden importeres.
Fakturadeklaration	(ISL) Rediger identifikationen af fakturaopgørelsen for leverandøren. Dette felt kan kun benyttes under fanen Faktura, hvis der er valgt Kreditor i Modkontotype. Identifikationen af fakturaopgørelsen for en leverandør angives i formen Leverandører. Bemærk (ISL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Island.

Se også

Bogføringsbegrænsninger (form)

Definere budgetvalutakurser

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via