Rapporten Kundekontoudtog (CustAccountStatementExt)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Rapporten Kundekontoudtog viser eksterne kundekontoudtog, som du kan sende til dine kunder.
Kundens valuta og sprog bruges i det eksterne kontoudtog. Det adskiller sig fra det interne kundekontoudtog, hvor beløb altid vises i regnskabsvalutaen for den juridiske enhed. Hvis kontoudtoget omfatter transaktioner i mere end én valuta, vises startsaldoen og ultimosaldoen i hver valuta.
For at forbedre ydeevnen, når du kører kontoudtog til mange kunder på samme tid, skal du bruge en eller flere af følgende indstillinger:
Brug batchafvikling. Hvis afviklingen flyttes til en server, kan rapportens ydeevne forbedres.
Du kan bruge parallelbehandling. Når processen opdeles i flere opgaver, kan kørslen af rapporten forbedres. Da der kører flere opgaver på samme tid, kan rapporterne udskrives i en anden rækkefølge end rækkefølgen, der blev angivet.
Anvende områderestriktioner for at begrænse antallet af poster i hvert parti. Du kan forbedre ydeevnen ved at sende flere mindre partier samtdigt til behandling på forskellige servere i stedet for at sende ét stort parti.
Du kan markere afkrydsningsfeltet Kun åbne for kun at medtage åbne transaktioner i stedet for alle transaktioner for hver kunde.
Du kan markere afkrydsningsfeltet Saldo forskellig fra nul for at undgå at udskrive kontoudtog for kunder, som har en saldo på 0,00.
Hvis din organisation anvender centraliserede kontoudtog, hvilket betyder at der sendes kundekontoudtog fra én juridisk enhed på vegne af andre juridiske enheder i organisationen, skal du kontrollere, at du bruger den juridiske enhed fra kontoudtoget, før du udskriver kontoudtog. Oplysninger om en kundes kontoaktivitet i andre juridiske enheder er medtaget på kontoudtoget, hvis de juridiske enheder bruger samme part-id for denne kundekonto. Posteringerne for hver juridisk enhed grupperes samlet på kontoudtoget.
Den adresse for kontoudtoget, der er angivet for kundekontoen, er medtaget på kontoudtoget. Hvis der ikke er angivet en adresse for kontoudtoget, bruges den primære adresse for kundekontoen.
Sådan filtreres der på data i rapporten
Når du opretter denne rapport, vises følgende standardparametre. Du kan bruge disse parametre til at filtrere de data, der vises i rapporten. Du kan finde flere oplysninger i Filtrere dataene i en rapport.
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Brug destination for udskriftsstyring |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil udskrive original og kopier af kundekontoudtoget til den printerdestination, der er angivet for modulet eller kunden. |
Fra dato |
Vælg startdatoen for de transaktioner, der skal medtages i kontoudtoget. Rapporten viser som standard startsaldoen i hver valuta, der findes transaktioner i, pr. datoen i feltet Fra dato. |
Til dato |
Vælg ultimodatoen for de transaktioner, der skal medtages i kontoudtoget. Rapporten viser som standard ultimosaldoen i hver valuta, der findes transaktioner i, pr. datoen i feltet Til dato. |
Kun åbne |
Markér dette afkrydsningsfelt for kun at inkludere posteringer, der ikke er udlignet. Denne indstilling hjælper med at reducere den tid, der kræves for at generere kontoudtog, da rapporterne kun omfatter åbne transaktioner i stedet for alle transaktioner for hver kunde. |
Medtag tilbageført |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil medtage tilbageførte posteringer. |
Tilknyttet betalingsbilag på rentenota |
Vælg den type giroindbetalingskort, der skal udskrives, eller vælg Ingen. Hvis du udskriver centraliserede kontoudtog, udskrives der kun et giroindbetalingskort, hvis valutakoden for alle posteringer, der er udskrevet på kontoudtoget, er den samme som regnskabsvalutaen for den juridiske enhed for kontoudtoget. Bemærk Hvis du vil kunne vælge én type giroindbetalingskort ad gangen i kolonnen Afgrænsning, skal du klikke på knappen Vælg og vælge Tilknyttet betalingsbilag på rentenota i kolonnen Felt under fanen Afgrænsninger. |
Giro m/beløb |
Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive det giroindbetalingskort, der er valgt i feltet På en kontoopgørelse under fanen Faktura og levering i formen Kunder. Beløbet udskrives kun på giroindbetalingskortet, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og regnskabsvalutaen anvendes. |
Saldo forskellig fra nul |
Markér dette afkrydsningsfelt for at udelukke kontoudtog, der har en ultimosaldo på nul. Denne indstilling hjælper med at reducere den tid, det kræves for at generere kontoudtog, fordi der ikke genereres udtog for kunder, som har en saldo på 0,00. |
Vis betalingsplan |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil foretage detaljeret udskrivning af betalingsplanens rater. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og der findes en betalingsplan, vises Kvanti som forfaldsdato. |
Vis kreditmaks. |
Dette afkrydsningsfelt er markeret, hvis der er tildelt et kreditmaksimum til en debitor. Bemærk Kreditmaksimum vises altid i regnskabsvalutaen, og den vises kun på et kundekontoudtog, hvis kundens valuta er den samme som regnskabsvalutaen. Den kredit, der er tilgængelig for kunden, som er beregnet efter ultimosaldoen, vises også i rapporten. |
Vis forfaldsdato |
Vælg en dato for at medtage oplysninger om transaktioner, der forfalder på den pågældende dato, i et separat afsnit af kontoudtoget. Du kan f.eks. bruge dette til at medtage beløb, transaktioner og forfaldsdato for den næste betaling i kontoudtoget. |
Vis forfaldsfordeling |
Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive forfaldsfordelingen nederst på kontoudtoget. Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis du har angivet datoer i felterne Fra dato og Til dato. Beløb medtages i forfaldsfordelingerne på baggrund af hver enkelt posterings forfaldsdato. |
Definitioner af forældelsesperioder |
Vælg denne indstilling for at få vist forfaldsfordelingen i henhold til definitioner af forældelsesperioder, der er specificeret for din juridiske enhed. |
Definition på forældelsesperiode |
Vælg en definition af forældelsesperiode. Definitioner af forældelsesperioder med mere end seks kolonner (forældelsesperioder) er ikke tilgængelige på valglisten og kan ikke medtages på et udskrevet kontoudtog. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har markeret indstillingen Definitioner af forældelsesperioder. |
Udskriv beskrivelse af periode |
Vælg Ja for at medtage beskrivelser af forældelsesperioder øverst i hver enkelt kolonne for en forældelsesperiode i rapporten. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har markeret indstillingen Definitioner af forældelsesperioder. |
Manuel opsætning af forfaldsfordeling |
Vælg denne indstilling for at få vist forfaldsfordeling i henhold til angivne periodeintervaller. |
Interval |
Definer det interval, der skal bruges, ved at angive nummeret på dags- eller månedsenheden i hvert interval, der er valgt i feltet Dag/md. Hvis du f.eks. vil have vist oplysninger om forældelse efter uge, skal du angive 7 i dette felt og vælge Dag i feltet Dag/md. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har markeret indstillingen Manuel opsætning af forfaldsfordeling. |
Dag/md |
Vælg enhed, enten Dag eller Måned, som skal bruges til at definere perioden i feltet Interval. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har markeret indstillingen Manuel opsætning af forfaldsfordeling. |
Udskriftsretning |
Vælg, om du vil udskrive opsummerede oplysninger for tidligere eller fremtidige perioder, med hensyn til den dato, der er valgt i feltet Til dato. Vælg Bagud for at få vist oplysninger om tidligere perioder. Vælg Fremad for at få vist oplysninger om fremtidige perioder. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har markeret indstillingen Manuel opsætning af forfaldsfordeling. |
Debitorer |
De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel. |
Sådan arbejder du med rapporter
I følgende emner forklares, hvordan du kan udskrive en rapport, og hvordan du kan filtrere og sortere dataene i en rapport.
Detaljer om rapporten
I følgende tabel forklares det, hvor du kan søge efter rapporten i applikationsobjekttræet, og hvordan du navigerer til rapporten i Microsoft Dynamics AX-klienten.
Detalje |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Navnet på rapporten i applikationsobjekttræet. |
CustAccountStatementExt |
|
Rapportens placering i applikationsobjekttræet |
SSRS Reports\Reports\CustAccountStatementExt |
|
Menupunkt i rapporten |
CustAccountStatementExt CustAccountStatementExtAction |
|
Navigation til rapporten |
Klik på Debitor > Rapporter > Ekstern > Kundekontoudtog. Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Opgørelser på fanen Modtager i handlingsruden. Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere. Klik på Opgørelser på fanen Kommuniker i handlingsruden. |
Hvor dataene i rapporten stammer fra
Dataene i denne rapport stammer fra følgende kilder:
Tabellen CustTable
Tabellen CustAccountStatementExtTmp
Bemærk
Når du skal finde ud af, hvor data i den midlertidige tabel kommer fra, kan du se krydsreferencerne til CustAccountStatementExtDP.processReport-klassen.
Hvis du er udvikler, kan du få mere at vide om, hvor dataene i en rapport stammer fra, ved hjælp af følgende procedure.
Åbn applikationsobjekttræet.
Find rapporten i noden SSRS-rapporter\Rapporter.
Højreklik på rapporten, og klik på Add-Ins > Krydsreference > Bruger (specifikt udpluk).
Se også
Udskrive periodiske kundekontoudtog.
Opsætte udskriftsstyring for et modul
Opsætning af udskriftsstyring (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).