Kreditorbetalingsforslag - rediger (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer, og klik derefter på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag. Klik på OK.
eller
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer, og klik derefter på Betalingsforslag > Redigering af betalingsforslag.
Du kan bruge denne form til at redigere det betalingsforslag, som du oprettede i den Kreditorbetalingsforslag klasse form.
Betalingsforslag linjer, der opfylder kriterierne, der vises i den Betalingsforslag rude. Når du vælger en betalingsforslagslinje, kan du bruge den Åbne poster rude for at få vist de åbne posteringer, der bidrager til betalingsforslagslinjen.
Når du har efterset alle de linjer, der er foreslået, skal du klikke på Overfør for at overføre forslagslinjerne til betalingskladden.
Du kan fortsat redigere linjerne i betalingskladden, hvis du skal. Du kan også markere flere af de overførte betalingslinjer og derefter klikke på Betalingsforslag > Redigering af betalingsforslagfor yderligere redigering i den Kreditorbetalingsforslag form. I dette tilfælde vises afkrydsningsfeltet Betalingsforslag. Marker afkrydsningsfeltet for at genberegne linje betalingsoplysninger automatisk, når du ændrer de åbne posteringer i den Åbne poster rude. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, påvirker betalingsforslagslinjer ikke ændringer, der blev foretaget til åbne posteringer.
Opgaver, hvor denne form bruges
Hovedopgaver: Kreditorbetalinger
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
.gif "Aa616323.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Tabs
Øverste rude
Fane |
Description |
|---|---|
Oversigt |
Få vist de åbne kreditorposteringer, der er grundlag for betalingen forslagslinjerne i den Betalingsforslag rude. |
Kasserabat |
Hvis posteringen indeholder en kasserabat, skal du få vist eller Rediger kasserabatdatoen, beløb og det totale posteringsbeløb minus kasserabat. Du kan også oprette en kasserabat for posteringen. |
Nederste rude
Fane |
Description |
|---|---|
Oversigt |
Vis betalingsforslaget linjer, der er oprettet i den Kreditorbetalingsforslag klasse form eller betalinger i den kladde, som du åbnede formen. |
Generelt |
Få vist detaljerede oplysninger for den valgte betalingslinje forslag. |
Remittering |
Få vist den remittering placering, hvor den valgte betaling vil blive sendt. |
Knapper
Øverste rude
Knap |
Description |
|---|---|
Overfør |
Overfør linjer i betalingsforslaget til kladden. |
Flere ændringer |
Åbn den Rediger betalingsattributter form, hvor du kan ændre betalingsattributter for for den valgte åbne posteringer. |
Saldokontrol |
Åbn den Saldokontrol form, hvor du kan styre saldi på bankkonti og de finanskonti, der er konfigureret til kontrol i den Likviditet form. |
Betalingsfordeling |
Åbn den Betalingsfordeling form, hvor du kan få vist og ændre de bankkonti, der skal bruges til at betale de transaktioner, der er med i betalingsforslaget. Bankkontoen vil typisk være baseret på den betalingsmetode, der er tilknyttet transaktionen. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler på bankkontoen til at betale transaktionerne, kan du dog fordele betalingerne til en anden bankkonto. |
Nederste rude
Knap |
Beskrivelse |
|---|---|
Udskriv |
Udskriv betalingsforslaget. |
Felter
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
(Åbne poster pane) Kreditorkonto |
Kreditorens kontonummer. |
(Åbne poster pane) Faktura |
Det fakturanummer, som posteringen er tilknyttet. |
(Åbne poster pane) Regnskaber |
Juridisk enhed, der er knyttet til Fakturaposteringen. |
(Åbne poster pane) Forfaldsdato |
Få vist eller rediger forfaldsdatoen for posteringen. |
(Åbne poster pane) Betalingsmåde |
Få vist eller Rediger betalingsmåden, der bruges til transaktionen. |
(Åbne poster pane) Betalingsbeløb |
Betalingsbeløb i fakturavalutaen. |
(Åbne poster pane) Fakturavaluta |
Fakturaens valutakode for transaktionen. |
(Åbne poster pane) Betalingsbeløb |
Betalingsbeløb i betalingsvalutaen for. |
(Åbne poster pane) Kreditors bankkonto |
Bankkonto-id for den tredjeparts bankkonto. |
(Åbne poster pane) Bankkonto |
Bankkonto-id for den juridiske enhed bankkonto. |
(Åbne poster pane) Kasserabatdato |
Datoen for den sidste betaling, der udløser en kasserabat for posteringen. Hvis en faktura udlignes i tide til at opnå kasserabat, bogføres kasserabatten automatisk på den finanskonto, der er angivet for kasserabatten. |
(Åbne poster pane) Kasserabatbeløb |
Det kasserabatbeløb, der kan fås. Dette er rabatbeløbet, der er tilgængelige minus den samlede rabat, der er truffet for tidligere betalinger eller kreditnotaer. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise kreditorbetalinger. |
(Åbne poster pane) Kasserabatbeløb, der skal medtages |
Mængden af kasserabat, der skal bruges til posteringen. |
(Åbne poster pane) Remitteringslokalitet |
Id for den lokation, hvor betalingen er sendt. |
(Åbne poster pane) Fakturarestmængde |
Resterende fakturabeløb beregnet som fakturabeløbet minus beløbet tilgængelige kasserabat i fakturaens valuta. |
(Åbne poster pane) Bilag |
Det bilagsnummer, som posteringen er tilknyttet. |
(Åbne poster pane) Dato |
Bogføringsdatoen for kreditorfakturaen. |
(Åbne poster pane) Betalingsspecifikation |
Få vist eller vælg betalingsspecifikation for den aktuelle betalingsmåde. Betalingsspecifikationskoder anvendes med automatiske betalingsoverførsler. De bruges til at vælge forskellige niveauer af betalingsspecifikationer. Betalingsspecifikationskoder defineres af bankerne og skal medtages i hver betalingspost i betalingsoverførselsfilen for at oplyse banken om det betalingsspecifikationsniveau, du ønsker for hver betaling. |
(Åbne poster pane) Navn |
Kreditorens navn. |
(Åbne poster pane) Betalings-id |
Få vist eller angiv betalings-id'et for posteringen. |
(Åbne poster pane) Betalingsgruppekode |
Den betalingsgruppe, som denne faktura tilhører. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér fakturabetalingsgrupper er markeret i formen Kreditorparametre. |
(Åbne poster pane) Beløb i transaktionsvaluta |
Netto fakturabeløbet, der beregnes som fakturabeløbet minus kasserabatbeløbet i fakturavalutaen. |
(Åbne poster pane) Forfalden kasserabat |
Angiver, om posteringen er en transaktion med kasserabat eller en forfaldsdato dato til posteringen. |
(Åbne poster pane) Betalingsforslag |
Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at genberegne linje betalingsoplysninger, når du ændrer de åbne posteringer i den øverste rude. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, påvirker betalingsforslagslinjer ikke ændringer, der blev foretaget til åbne posteringer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har åbnet denne formular i Kladdebilag form. |
(Åbne poster pane) Binding |
Marker afkrydsningsfeltet Vis kun åbne posteringer, der er valgt for det valgte betalingsforslag. |
(Betalingsforslag pane) Regnskaber |
Juridisk enhed, der er tilknyttet betalingstransaktionen. |
(Betalingsforslag pane) Kontonummer |
Kreditorens kontonummer. |
(Betalingsforslag pane) Dato |
Betalingsdatoen for betalingsforslagslinjen. Datoen er den samme som forfalds dato- eller kasserabatdatoen på den markerede, åbne postering. |
(Betalingsforslag pane) Betalingsmåde |
Betalingsmåden for den aktuelle betaling. |
(Betalingsforslag pane) Beløb i transaktionsvaluta |
Betalingsbeløb i fakturavalutaen. |
(Betalingsforslag pane) Valuta |
Valutakoden for betalingen. |
(Betalingsforslag pane) Beløb |
Betalingsbeløb i regnskabsmæssige valuta retlig enhed af betalingen. |
(Betalingsforslag pane) Kasserabatbeløb |
Det kasserabatbeløb, juridisk betaling regnskabsmæssige valuta. |
(Betalingsforslag pane) Tredjeparts bankkonto |
Id'et for den tredjeparts bankkonto. |
(Betalingsforslag pane) Kontotype |
Modkontotypen, der angiver, hvilken kontotype modposteringen skal anvendes til. |
(Betalingsforslag pane) Betalingskonto |
Antallet modkonto, der bruges til bogføring af betalingen. |
(Betalingsforslag pane) Betalings-id |
Betalings-id, der bruges ved betalingen. |
(Betalingsforslag pane) Kladdebatchnummer |
Kladdenummeret for betalingen. |
(Betalingsforslag pane) Betalingsspecifikation |
Den betalingsspecifikation, der er angivet i den Betalingsspecifikation på den markerede, åbne postering. |
(Betalingsforslag pane) Adresse |
Adressen på lokationen remittering. |
Se også
Kreditorbetalingsforslag efter kasserabat og forfaldsdato (klasseform)
Kreditorbetalingsforslag – Egenveksel (klasseform)
Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).