Remburs/importinkasso (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan bruge denne form til at angive oplysninger om en importremburs eller importinkasso, der er knyttet til en indkøbsordre.

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dobbeltklik på det ordrenummer, der er tilknyttet den importremburs, som skal opdateres.

eller

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Vælg en indkøbsordre, og klik derefter på Remburs/importinkasso under fanen Administrer.

Bemærk

Du kan kun åbne formen Remburs/importinkasso fra en indkøbsordre, hvor Bankdokumenttype er Remburs eller Importinkasso.

Opgave, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Remburs eller importinkasso til import af varer

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Fane

Fane	Beskrivelse
Generelt	Angiv og få vist specifikke oplysninger om rembursen eller importinkassoen.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Rediger	Rediger remburs- eller importinkassoposten.
Slet	Slet en remburs- eller importinkassopost.
Bekræft	Bekræft de oplysninger om rembursen eller importinkassoen, der enten er angivet eller ændret.
Rediger	Rediger oplysningerne om rembursen eller importinkassoen.
Luk	Luk en remburs eller importinkasso.
Avance i bankdokument	Åbn formen Avance i bankdokument for at få vist og fordele dokumentdepositummet.
Udskriv ansøgning	Udskriv oplysningerne om rembursen eller importinkassoen på ansøgningsformen.
Forespørgsler	Åbn formen Historik for remburs/importinkasso for at få vist rembursens eller importinkassoens ændringshistorik.
Vedhæftede filer	Føj evt. vedhæftede filer til rembursen eller importinkassoen.
Hent indkøbsordreforsendelser	Hent forsendelsesoplysningerne fra indkøbsordrelinjerne.
Avanceposteringer for forsendelse	Åbn formen Forsendelsesavance for at få vist og fordele posteringerne for forsendelsesdepositummet.

Felter i oversigtspanelet Generelt

Felt	Beskrivelse
Ordrenummer	Det indkøbsordrenummer, der også er referencenummeret for rembursen eller importinkassoen.
Bankdokumentnummer	Angiv det dokumentnummer, banken har opgivet. Du kan ikke bekræfte en remburs eller importinkasso uden at angive bankdokumentnummeret.
Facilitetstype	Vælg facilitetstype fra den bankfacilitetsaftale, der er knyttet til rembursen eller importinkassoen.
Bankdokumenttype	Den bankdokumenttype, der er angivet i den tilknyttede indkøbsordre. Det kan være Remburs eller Importinkasso.
Bankkonto	Angiv det bankkontonummer for firmaet, der er tilknyttet facilitetsaftalen.
Modtagelsesdato	Angiv den dato, hvor bekræftelsen af rembursen eller importinkassoen er modtaget fra banken.
Ansøgningsdato	Angiv ansøgningsdatoen for rembursen eller importinkassoen. Dags dato vises som standard.
Aftalenummer	Det nummer på bankfacilitetsaftalen, som rembursen eller importinkassoen er knyttet til. Facilitetsaftalen og rembursen eller importinkassoen er kædet sammen på baggrund af den dato, hvor oplysningerne om rembursen eller posteringen angives.
Facilitetssaldo	Det beløb, der er tilgængeligt for rembursen eller importinkassoen. Denne værdi er baseret på felterne Maksimum og Anvendt beløb i formen Bankfacilitetsaftaler.
Status	Status for rembursen eller importinkassoen kan være en af følgende indstillinger: Oprettet – Standardstatus for rembursen eller importinkassoen, når dokumentet oprettes. Bekræftet – Status for rembursen, når den er bekræftet. Du kan ændre rembursen, når status er Bekræftet. Lukkede – Status for rembursen, når den er lukket. Du kan først lukke rembursen, når alle forsendelser eller fakturaer er udlignet med betalingerne.
Ændringsnummer	Rembursens versionsnummer. Dette nummer øges, hver gang rembursen ændres og bekræftes.

Felter i oversigtspanelet Linjer

Felt	Beskrivelse
Forsendelsesnummer	Det linjenummer for forsendelsen, der oprettes, når der angives oplysninger om forsendelsen.
Beløb	Angiv beløbet for forsendelsen. Det samlede antal forsendelseslinjer må ikke overstige det antal, der er angivet for rembursen.
Forventet forfaldsdato	Angiv den dato, forsendelsesdokumentationen forventes leveret.
Faktisk forfaldsdato	Angiv den dato, status for leveringsdokumentet ændres til Modtaget. Denne dato skal være præcis den samme som den forfaldsdato, den blev modtaget fra banken.
Dokumentstatus	Vælg en af følgende indstillinger som status for forsendelsesdokumenterne: Modtaget – Du har modtaget dokumenter fra banken, der viser forsendelsens nøjagtige forfaldsdato. Ikke modtaget – Du har endnu ikke modtaget dokumenter fra banken. Forsendelsesgaranti – Dokumenterne er ikke modtaget endnu, og beneficianten anmoder om, at banken udsteder en forsendelsesgaranti.
Forsendelsesstatus	Status for forsendelse er angivet til en af følgende indstillinger: Oprettet den – Der oprettes en forsendelse for en ikke-bekræftet remburs eller importinkasso. Åben – Forsendelsen er endnu ikke modtaget for en bekræftet remburs. Opdateret produktkvittering – Følgesedlen er opdateret i forhold til en forsendelse. Faktureret – Fakturaen er bogført mod en forsendelse. Betalt – Der er bogført en udligning eller en betalingskladde for forsendelsen.

Felter i oversigtspanelet Bankdokument

Felt	Beskrivelse
Remburstype	Vælg remburstypen Genkaldelig eller Uigenkaldelig. Importremburser kaldes ofte remburser.
Rembursart	Vælg arten af rembursen. En remburs kan være Overdragelig, Uoverdragelig eller Revolverende.
Kreditorkonto	Den kreditorkonto, der er angivet i indkøbsordren.
Modtager	Navnet på den organisation, der modtager betalingen mod rembursen fra banken. Du kan evt. ændre navnet.
Remburs/importinkassobeløb	Summen af beløb og moms på indkøbsordrelinjen. Det skal stemme overens med det samlede beløb på indkøbsordren.
Tolerancebeløb for remburs	Angiv tolerancebeløbet for rembursen.
Toleranceprocent	Angiv den procent for rembursbeløbet, der kan reguleres som tolerance. Denne procent bruges til at kontrollere tolerancen for udligning af fakturaen.
Tolerancetype	Vælg typen af acceptabel tolerance for en remburs. Tolerancetypen kan være Blank, Plus, Minus eller Plus/minus.
Valuta	Den valuta, der er knyttet til den bankkonto, som er angivet på indkøbsordren.
Udløbsdato	Den dato, hvor rembursen ikke længere er gyldig.
Udløbssted	Den lokalitet, hvor rembursen bliver ugyldig.

Felter i oversigtspanelet Bankoplysninger

Felt	Beskrivelse
Adviserende bank	Vælg navnet på den kreditorbank, som kommunikerer med kreditoren på vegne af købers bank. Navnet på den adviserende bank vises som standard på baggrund af oplysningerne på indkøbsordren.
Udstedelsesdato	Angiv den dato, hvor rembursen er udstedt af banken.
Disponibelt hos	Angiv navnet på den adviserende bank eller bankens associerede selskab.

Felter i oversigtspanelet Betingelser

Felt	Beskrivelse
Dellevering	Vælg en af nedenstående indstillinger for at tillade eller afvise delleveringen af varer på indkøbsordren: Ikke tilladt – Afviser delleveringen for hele indkøbsordren. Tilladt – Tillader flere forsendelser for varerne på indkøbsordren.
Omladning	Vælg en af følgende indstillinger for at tillade eller afvise omladningen af varerne på indkøbsordren: Ikke tilladt – Omladningen for varerne på indkøbsordren afvises. Tilladt – Omladningen for varerne på indkøbsordren er tilladt.
Lastehavn	Angiv navnet på den havn, varerne leveres fra.
Dato for seneste afsendelse	Angiv den sidste acceptable forsendelsesdato. Da en remburs kan gælde for flere forsendelser, skal der registreres oplysninger om de enkelte forsendelser.
Destinationshavn	Angiv navnet på den destinationshavn, hvor varerne modtages på vegne af køber.
Beskrivelse af varer	Angiv en beskrivelse af de leverede varer.
Incoterms	Vælg en Incoterm, herunder Blank, FOB, CFR, CIF, CF, Ab fabrik eller Andre for rembursen.
Krævede dokumenter	Angiv de tilknyttede dokumenter, der skal leveres sammen med forsendelsen i overensstemmelse med importrembursen.
Særlige instruktioner	Angiv evt. særlige instruktioner, der gælder for forsendelsen.
Bankgebyrer	Vælg en af nedenstående indstillinger for at afgøre, hvordan rembursomkostninger skal håndteres: Blank – Ingen af bankerne har accepteret at bære rembursomkostningerne. Modtager – Kreditors bank accepterer at bære omkostningerne. Ansøger – Købers bank accepterer at bære omkostningerne. Begge – Købers bank og kreditors bank har aftalt at dele omkostningerne.
Kladde	Vælg en af følgende indstillinger for at angive, hvornår den adviserende bank overfører betalingen til kreditor: A vista – Banken overfører betalingen, når den modtager forsendelsesdokumenterne. Accept – Banken overfører betalingen, når forsendelsesdokumenterne er accepteret og bekræftet.
Udskudte dage	Det aftalte antal dage, betalingen kan udskydes.
Præsentationsperiode	Angiv det højeste antal dage, der må gå, før beneficianten sender forsendelsesdokumenterne til banken for at opkræve betaling mod importrembursen eller importinkassoen.
Bekræftelsesinstruktion	Vælg bekræftelsesstatus for importrembursen eller importinkassoen. Den kan være Ikke-bekræftet eller Bekræftet.
Flere oplysninger om udstedende bank	Angiv evt. flere oplysninger, der skal viderebringes til den udstedende bank.

Felter i oversigtspanelet Forsikring

Felt	Beskrivelse
Forsikringsstatus	Vælg en af nedenstående indstillinger for at angive forsikringsstatus for importrembursen: Ingen forsikring – Der er ingen planer om at forsikre rembursen. Endnu ikke sendt – Rembursen skal forsikres, men der er ikke sendt detaljer til forsikringsselskabet. Sendt – Anmodning om at forsikre rembursen er indledt. Indsamlet advis – Forsikringsnummeret er modtaget fra forsikringsselskabet.
Nummer på forsikringsleverandør	Vælg nummeret på forsikringsleverandøren.
Forsikringsnummer	Angiv det forsikringsnummer, der er leveret af forsikringsleverandøren for den forsikrede importremburs.

Forsikringsstatus

Vælg en af nedenstående indstillinger for at angive forsikringsstatus for importrembursen:

Ingen forsikring – Der er ingen planer om at forsikre rembursen.
Endnu ikke sendt – Rembursen skal forsikres, men der er ikke sendt detaljer til forsikringsselskabet.
Sendt – Anmodning om at forsikre rembursen er indledt.
Indsamlet advis – Forsikringsnummeret er modtaget fra forsikringsselskabet.

Nummer på forsikringsleverandør

Vælg nummeret på forsikringsleverandøren.

Forsikringsnummer

Angiv det forsikringsnummer, der er leveret af forsikringsleverandøren for den forsikrede importremburs.

Se også

Om remburs og importinkassoer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via