Formular "Zahlungsmethoden - Debitoren"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen über Zahlungsmethoden für Debitoren erstellen und verwalten.

Sie können jedem Debitor im Formular Debitoren eine Standardzahlungsmethode zuweisen. Diese Zahlungsmethode wird in Rechnungspositionen für den Debitor angezeigt, aber Sie können die Zahlungsmethode bei Bedarf vor dem Buchen der Rechnung oder während des Zahlungsvorgangs ändern.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Einrichten von Zahlungstypen für Zahlungsmethoden von Kreditoren

Einrichten des Dateiformats für die Zahlungsmethode für Debitoren

(CHE) Einrichten einer LSV+-Zahlungsmethode für einen Debitor

(CHE) Einrichten einer Zahlungsmethode für ESR+-Zahlungsimportdateien

(CHE) Einrichten einer Zahlungsmethode für LSV+-Zahlungsexportdateien

(NOR) Einrichten einer Zahlungsmethode für eInvoice

(NOR) Einrichten der Zahlungsmethode "Avtalegiro"

Einrichten der Zahlungsmethode "OCR" (NOR)

(NOR) Einrichten der Zahlungsmethode "Telepay 2.01"

(SWE) Einrichten von Zahlungsmethoden für Bankgirot-Zahlungen

(SWE) Einrichten der Zahlungsmethode "BG-Direktbelastung" für einen Debitor

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie Zahlungsmethoden erstellen und anzeigen.
Dateiformate	Richten Sie das Dateiformat und die Rechnungsaktualisierungsparameter für die ausgewählte Zahlungsmethode ein. Hinweis Sollte eine Formatliste keine Einträge enthalten, setzen Sie den Cursor in die Liste, und klicken Sie dann auf Einstellungen. Verschieben Sie im Formular Dateiformate für Zahlungsmethoden die erforderlichen Formate aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt.
Zahlungskontrolle	Wählen Sie eine Zahlungskontrollprüfung für die ausgewählte Zahlungsmethode aus, wenn Sie eine Zahlungskontrollprüfung verwenden möchten. Sie können eine oder mehrere der verfügbaren Prüfungen auswählen. Die Prüfung wird in Erfassungen während des Buchens durchgeführt.
Zahlungsattribute	Dient zum Auswählen der Zahlungsattribute, die für die ausgewählte Zahlungsmethode übernommen werden sollen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Zahlungsschrittverfahren	Dient zum Öffnen des Formulars Zahlungsschrittverfahren, in dem Sie eine Folge von Zahlungsschritten für die ausgewählte Zahlungsmethode festlegen können. Die Zahlungsschritte bilden den Zahlungsvorgang.
Zahlungsspezifikation	Dient zum Öffnen des Formulars Zahlungsspezifikation, in dem Sie die Zahlungsspezifikationscodes für die ausgewählte Zahlungsmethode auswählen können. Diese Codes werden in Dateien für die automatische Zahlungsüberweisung in jede Zahlungsposition eingeschlossen.
Zahlungsgebühreinstellungen	Dient zum Öffnen des Formulars Zahlungsgebühreinstellungen, in dem Sie Zahlungsgebühren für die ausgewählte Zahlungsmethode festlegen können.
Rimessedateien für Debitoren	Dient zum Öffnen des Formulars Rimessedateien für Debitoren, in dem Sie die Liste der Rimessedateien für Debitoren anzeigen können.
Dateianalyse	Dient zum Öffnen des Formulars, in dem Sie den Inhalt einer Zahlungsdatei analysieren können.
Einstellungen	Dient zum Öffnen des Formulars Dateiformate für Zahlungsmethoden, in dem Sie die richtigen Dateiformate auswählen können, die für Zahlungsmethoden verfügbar gemacht werden sollen.

Felder

Feld	Beschreibung
Zahlungsmethode	Geben Sie eine eindeutige Kennung für die Zahlungsmethode ein. Sie können beispielsweise BANK für die Methode für Bankzahlungen von Debitoren eingeben. Dieses Feld ist eingabepflichtig.
Periode	Wählen Sie die Methode aus, mit der Rechnungen in der Periode für den automatischen Zahlungsvorschlag summiert werden: Rechnung – Hiermit erstellen Sie für jede Rechnung eine eigene Zahlungsüberweisung. Dies ist der Standardwert für dieses Feld. Datum – Hiermit werden alle Rechnungen mit dem gleichen Fälligkeitsdatum zusammengefasst. Woche – Hiermit werden alle Rechnungen mit Fälligkeitsdatum in der gleichen Woche zusammengefasst. Summe – Hiermit werden alle Rechnungen für einen Kreditor zu einer Zahlung zusammengefasst.
Beschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des Zahlungsplans ein.
Karenztage	Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, die zum Skontodatum oder zum Fälligkeitsdatum addiert werden sollen, um die am weitesten gefasste Periode zu definieren, innerhalb derer ein Skonto in Anspruch genommen werden kann.
Zahlungsstatus	Dient zum Auswählen des Zahlungsstatus, der erforderlich ist, damit eine Zahlung mit dieser Zahlungsmethode gebucht werden kann.
Letzte Dateinummer	Dient zum Eingeben oder Anzeigen der Nummer der letzten Datei, die gesendet wurde.
Heute	Dient zum Eingeben oder Anzeigen der Nummer der letzten Datei, die am Systemdatum (normalerweise das aktuelle Datum) gesendet wurde.
Datum	Das Datum der letzten Zählung der Dateianzahl.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus, die angibt, auf welche Kontenart eine Buchung mit der ausgewählten Zahlungsmethode angewendet wird. Dies ist normalerweise die Kontenart Bank.
Zahlungskonto	Hier wählen Sie das Zahlungskonto für die ausgewählte Kontenart aus.
Bankbuchungsart	Hier geben Sie die Buchungsart für das Bankkonto ein. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn als Kontenart Bank ausgewählt wurde.
Unterwegs befindliche Zahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zahlungen mit der ausgewählten Zahlungsmethode zuerst auf ein temporäres Sachkonto gebucht und später auf ein anderes Sachkonto übertragen werden.
Buchung der Verrechnung des rückdatierten Schecks	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Zahlungsmethode für vordatierte Schecks vorgesehen ist. Der Betrag des vordatierten Schecks wird auf das Verrechnungskonto gebucht, das im Feld Verrechnungskonto für empfangene Schecks im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist.
Transferkonto	Dient zum Angeben des Kontos für unterwegs befindliche Buchungen. Dieses Konto wird verwendet, wenn das Kontrollkästchen Unterwegs befindliche Zahlung aktiviert wurde. Führen Sie nach dem Buchen einer Zahlungserfassung, die eine Zahlung mit einer Zahlungsmethode enthält, die für unterwegs befindliche Zahlungen definiert ist, folgende Schritte aus: Erstellen Sie eine allgemeine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Unterwegs befindliche Buchungen auswählen. Wählen Sie die relevante unterwegs befindliche Buchung aus. Wählen Sie Übernehmen aus, um die allgemeine Erfassungsposition zu erstellen, die die Buchung vom Transferkonto zum permanenten Sachkonto überträgt und dann bucht.
Zahlungstyp	Dient zum Auswählen des Zahlungstyps, der der Zahlungsmethode zugeordnet ist. Wechsel – Die Zahlungsmethode ist ein Wechsel. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Wechseln. Scheck – Die Zahlungsmethode ist ein Scheck. Credit card – Die Zahlungsmethode ist eine Kreditkarte. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Autorisierung von Kreditkarten. Elektronischer Zahlungsverkehr– Die Zahlungsmethode ist elektronisch, z. B. Elektronischer Zahlungsmitteltransfer (EFT). Bei Verwendung dieser Zahlungsart werden Banküberprüfungen vorgenommen, die andernfalls bei Verwendung anderer Zahlungsarten ausgelassen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Zahlungstypen. Sonstiges – Die Zahlungsmethode ist keine der anderen Optionen oder wurde noch nicht zugeordnet. Dies ist der Standardwert.
Typ der Tratte	Wählen Sie den Typ der Tratte für Wechsel aus. Keine Tratte – Es wird keine Tratte erstellt. Wechsel ohne Akzept – Der Wechsel wird direkt in eine Bankrimesse aufgenommen. Der Wechsel wird nicht gedruckt, und der Debitor sagt zu, ohne Akzeptschritt zu zahlen. Wechsel mit Akzept – Der Wechsel muss zuerst vom Debitor akzeptiert werden und wird dann in eine Rimesse aufgenommen. Drucken Sie den Wechsel, und senden Sie ihn zusammen mit einer Rechnung oder einem Kontoauszug an den Debitor. Geben Sie das Genehmigungsdatum ein, wenn Sie die akzeptierte Tratte vom Debitor erhalten. Solawechsel – Ein vom Debitor ausgestelltes Zahlungsversprechen. Wenn Sie einen Solawechsel erhalten, erstellen Sie einen Wechsel in einer Erfassung zum Protestieren von Wechseln, und geben Sie die Nummer des Solawechsels im Feld Dokument ein. Der Wechsel wird nicht gedruckt, und der Debitor sagt zu, ohne Akzeptschritt zu zahlen. Wechsel mit Bankakzept – Der Wechsel wird direkt in eine Bankrimesse aufgenommen. Der Wechsel wird nicht gedruckt, und die Bank ist für das Einziehen der Zahlung vom Debitor zuständig. Hinweis (ITA) Der Typ der Tratte wird dargestellt, wie ein einzelnes Zeichen in die Intrastat-ASCII-Datei als A: Wechsel, B: Solawechsel und X: andere Zahlungsmethoden. Diese Bedingung gilt nur für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Exportformat	Dies ist das Dateiformat für den Export von Zahlungen.
Importformat	Das Dateiformat für den Bankbericht über Zahlungen von Debitoren.
Rückgabeformat	Dies ist das Dateiformat für die Antwort auf eine Exportdatei, sofern die Bank elektronische Antworten auf die Exportdatei unterstützt.
Überweisungsformat	Das Dateiformat für Rimessen an eine bestimmte Bank.
Format für Dateianalyse	Das Dateiformat, das nach dem Klicken auf die Schaltfläche Dateianalyse zum Analysieren einer Exportdatei verwendet werden soll.
Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls die ausgewählte Zahlungsmethode die automatische Buchung von Wechselerfassungspositionen erlaubt, wenn eine Rechnung gebucht wird.
Exportscript ausführen	Wenn Sie das Kontrollkästchen Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen aktiviert haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Rechnungsstellung ein Exportskript auszuführen.
Name	Wählen Sie hier das Journal aus, das zum automatischen Buchen von Zahlungspositionen mit dieser Zahlungsmethode verwendet werden soll.

Siehe auch

Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen

Einrichten von Wechseln

Einrichten von vordatierten Schecks

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).