Formular "Zahlungsbuchungen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Zahlungen > Buchen.

- oder -

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Zahlungen > Abbrechen.

- oder -

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Zahlungen > Neuverhandlung.

Mit diesem Formular können Sie allgemeine, stornierte und neu verhandelte Zahlungsbuchungen anzeigen und buchen. Der Name des Formulars variiert, abhängig von der Art und Weise, wie Sie das Formular geöffnet haben.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird die Liste der Zahlungsbuchungen angezeigt. Die angezeigten Buchungen hängen von dem Schritttyp, der dem erreichten Zahlungsschritt entspricht, und davon ab, wie das Formular geöffnet wurde. Lautet der Schritttyp Allgemeines, ist die Buchung verfügbar, wenn dieses Formular zum Buchen geöffnet wird. Lautet der Schritttyp Abbrechen, ist die Buchung verfügbar, wenn dieses Formular zum Stornieren einer Zahlung geöffnet wird. Lautet der Schritttyp Neuverhandlung, ist die Buchung verfügbar, wenn dieses Formular zum Neuverhandeln einer Zahlung geöffnet wird.
Allgemeines	Hier werden allgemeine Informationen zur Sachkontobuchung angezeigt, die gebucht wird.
Zahlung	Hier werden Informationen zur Zahlungsbuchung angezeigt, die gebucht wird.

Überblick

Hier wird die Liste der Zahlungsbuchungen angezeigt.

Die angezeigten Buchungen hängen von dem Schritttyp, der dem erreichten Zahlungsschritt entspricht, und davon ab, wie das Formular geöffnet wurde.

Lautet der Schritttyp Allgemeines, ist die Buchung verfügbar, wenn dieses Formular zum Buchen geöffnet wird.
Lautet der Schritttyp Abbrechen, ist die Buchung verfügbar, wenn dieses Formular zum Stornieren einer Zahlung geöffnet wird.
Lautet der Schritttyp Neuverhandlung, ist die Buchung verfügbar, wenn dieses Formular zum Neuverhandeln einer Zahlung geöffnet wird.

Allgemeines

Hier werden allgemeine Informationen zur Sachkontobuchung angezeigt, die gebucht wird.

Zahlung

Hier werden Informationen zur Zahlungsbuchung angezeigt, die gebucht wird.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Auswählen	Dient zum Auswählen von Zahlungsbuchungen mithilfe einer Abfrage.
Standardwerte	Dient zum Auswählen der Standardeinträge, die für die stornierte Zahlungsbuchung übernommen werden sollen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular zum Stornieren oder Neuverhandeln einer Zahlung geöffnet wird.
Zahlungshistorie	Zeigt die Historie der Zahlungsbuchungen für das Debitorenkonto an.
Stapel	Führt den Einzelvorgang als Stapelverarbeitungsauftrag aus.

Felder

Feld	Beschreibung
Beleg	Die Belegnummer für die gebuchte, stornierte oder neu verhandelte Buchung.
Datum	Das Datum der aktuellen Buchung.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode für die aktuelle Buchung.
Zahlungsschrittkennung	Der Schritt, den die Zahlung für die Buchung erreicht hat.
Debitorenkonto	Das Debitorenkonto, das für die Buchung verwendet wird.
Bankkonto	Das Bankkonto, das Ihrer Organisation entspricht, oder der für die Zahlung zu verwendende Debitor.
Berichtsstapel	Der für die Buchung verwendete Berichtsstapel.
Buchungsprofil	Das für die stornierte oder neu verhandelte Zahlung zu verwendende Buchungsprofil. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular zum Stornieren oder Neuverhandeln einer Zahlung geöffnet wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Stornierung oder Neuverhandlung. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular zum Stornieren oder Neuverhandeln einer Zahlung geöffnet wird.
Debitorenkonto	Das Debitorenkonto für die Zahlung. Hinweis Dieses ist möglicherweise nicht mit dem auf der Registerkarte Allgemeines angezeigten Debitorenkonto identisch.
Beleg	Die Belegnummer für die Zahlungsbuchung. Die Belegnummer wird anhand der im Formular Nummernkreise definierten Belegnummern bestimmt.
Währung	Der Währungscode für die Zahlungsbuchung.
Betrag in Buchungswährung	Der Gesamtbetrag der Buchung in der im Feld Währung angezeigten Währung.
Betrag	Der Gesamtbetrag der Buchung in der Buchhaltungswährung.
Kurs	Der Wechselkurs, der für die Zahlungsbuchung verwendet wird.
Alternativer Wechselkurs	Der sekundäre Wechselkurs, der für die Zahlungsbuchung verwendet wird.
Dokumentdatum	Das Datum für das Dokument, auf dem die Zahlung basiert.
Dokument	Die Nummer des Dokuments, beispielsweise ein Wechsel, aus dem die Buchung generiert wird.
Fälligkeitsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung für die Buchung fällig ist. Das Fälligkeitsdatum hat Auswirkungen auf Saldenberechnung, Mahnschreiben und Zinsrechnungen.
Frist	Das Datum, bis zu dem eine Rückmeldung der Bank erforderlich ist.

Siehe auch

Formular "Debitoren-Zahlungsverwaltungsbuchungen"

Ausführen von Stapelverarbeitungsaufträgen

Formular "Abfrage"

Formular "Zahlungshistorie"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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