Formular "Bearbeitung abgeschlossener Debitorenbuchungen in mehreren Währungen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen auf Abgeschlossene Buchungen bearbeiten.

Mithilfe dieses Formulars können Sie abgeschlossene (ausgeglichene) Buchungen für das Debitorenkonto anzeigen, das auf der Listenseite Alle Debitoren ausgewählt ist. Sie können einen Ausgleich auch stornieren.

Beim Stornieren einer abgeschlossenen Buchung werden folgende Schritte ausgeführt:

Neubewertungen der Fremdwährung, Centdifferenzen und Skonti in Zusammenhang mit der Buchung werden storniert.
Beträge, für die "Fällig bis" und "Fällig ab" gilt, werden storniert, wenn der Ausgleich mindestens eine Zahlung in einer juristischen Person und mindestens eine Rechnung in einer anderen juristischen Person beinhaltet.
Der Buchung wird eine neue Belegnummer zugewiesen.

Das Ergebnis der Buchungsstornierung kann im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt werden. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen auf Offene Buchungen ausgleichen.)

Hinweis

Wenn ein Symbol im Feld Ist markiert angezeigt wird, wurde die Buchung bereits für die Stornierung markiert, sodass sie beim Klicken auf Stornieren storniert wird.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Stornieren von Ausgleichen

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief oder Importinkasso für den Import von Artikeln

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird die Liste der abgeschlossenen Buchungen für das ausgewählte Debitorenkonto angezeigt.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zur ausgewählten Buchung angezeigt.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).
Zahlung	Hier werden Details zur Zahlung für die ausgewählte Buchung angezeigt.
Ausgleich	Hier werden Details zum Ausgleich der ausgewählten Buchung angezeigt.
Inkassi	Hier werden Informationen zu Inkassostatus, Zinsen und Mahnschreiben für die ausgewählte Buchung angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Stornieren	Hiermit stornieren Sie den Ausgleich der ausgewählten Buchung.
Abfrage	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie Sachkontobuchungen für die ausgewählte Buchung anzeigen können. Historie – Öffnet das Formular Debitorenausgleich, in dem Sie die Ausgleichshistorie für die ausgewählte Buchung anzeigen können.

Stornieren

Hiermit stornieren Sie den Ausgleich der ausgewählten Buchung.

Abfrage

Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:

Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie Sachkontobuchungen für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
Historie – Öffnet das Formular Debitorenausgleich, in dem Sie die Ausgleichshistorie für die ausgewählte Buchung anzeigen können.

Felder

Feld	Beschreibung
Buchungsdatum für Ausgleichsrückbuchung	Wählen Sie aus, welches Buchungsdatum verwendet wird, wenn durch die Ausgleichsrückbuchung Buchungen zum Stornieren des Ausgleichs generiert werden: Letztes Datum – Das ursprüngliche Ausgleichsdatum der letzten Buchung, die im Ausgleich enthalten ist, wird verwendet. Datum von heute – Das aktuelle Datum wird verwendet. Gewähltes Datum – Ein benutzerdefiniertes Datum wird verwendet. Das Datum muss dem Datum der letzten Buchung im Zusammenhang mit dem Ausgleich entsprechen oder nach diesem liegen. Geben Sie bei Auswahl dieser Option das Buchungsdatum für die ausgewählten Buchungen an.
Anzeigen	Wählen Sie eine der folgenden Filtereinstellungen aus: Alle – Zeigt alle Buchungen an. Bankbürgschaft – Zeigt nur Kreditbriefbuchungen an. Importinkasso – Zeigt nur Importinkassobuchungen an. Standardauswahl: Alle.
Ist markiert	Wenn ein Symbol angezeigt wird, ist die Buchung für die Stornierung markiert.
Markieren	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die abgeschlossene Buchung beim Klicken auf Stornieren storniert. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren von Ausgleichen.
Beleg	Die Belegnummer für die Sachkontobuchung.
Konto	Das der Buchung zugeordnete Debitorenkonto.
Unternehmenskonten	Die juristische Person, die dem Debitorenkonto für die Buchung zugeordnet ist.
Datum	Das Buchungsdatum der Buchung. Dieses Datum ist häufig das Rechnungsdatum.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum der Buchung.
Rechnung	Die Rechnungsnummer, der die Buchung zugeordnet ist.
Ausgleichswährung	Der in der Buchungswährung ausgeglichene Betrag. Hinweis Wenn die Buchung storniert wird, wird dieser Betrag erneut geöffnet.
Währung	Der Währungscode für die Buchung.
Bankdokumentnummer	Die Bankdokumentnummer für den Kreditbrief.
Liefernummer	Die Liefernummer für den Kreditbrief.
Skontodatum	Das Skontodatum für die Debitorenbuchung.
Gewährter Rabatt	Das Skonto, das der Debitor erhalten hat.
Beschreibung	Die Beschreibung für die aktuelle Buchung. Die Beschreibung kann automatisch beim Buchen von Rechnungen eingefügt oder vor der Aktualisierung manuell eingegeben werden.
Buchungsart	Die Buchungsart (z. B. Zahlung, Rechnung oder Zinsrechnung), die der Buchung beim Buchen zugeordnet wird. Diese wird von der Funktion bestimmt, die die Buchung generiert hat.
Korrektur	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei der aktuellen Buchung um die Korrektur einer anderen Buchung. Sollbeträge werden mithilfe von negativen Sollbeträgen und Habenbeträge mithilfe von negativen Habenbeträgen storniert. Diese Methode der Buchungsstornierung wird als Storno bezeichnet. Beim Aktualisieren von Gutschriften werden Sachkontobuchungen als Rückbuchungen belastet oder gutgeschrieben.
Buchungsprofil	Das für diese Buchung verwendete Buchungsprofil. Ein Buchungsprofil kann ausgewählten Debitoren, Gruppen von Debitoren oder allen Debitoren zugeordnet werden.
Datum der letzten Regulierung der Neubewertung der Fremdwährung	Das Datum der letzten Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.
Letzter Regulierungsbeleg der Neubewertung der Fremdwährung	Die Belegnummer für die letzte Neubewertung der Fremdwährung für die aktuelle Buchung.
Letzte Regulierungsrate der Neubewertung der Fremdwährung	Der Wechselkurs für die letzte Neubewertung der Fremdwährung.
Billing classification	Die Abrechnungsklassifizierung, die der Rechnung bei ihrer Erstellung zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt. Der Standardwert für Zahlungen stammt aus der Zahlungserfassung.
Dokument	Die Nummer des Dokuments, auf dem die Buchung basiert, z. B. ein Wechsel.
Dokumentdatum	Das Dokumentdatum für die Buchung.
Auftragskonto	Das mit der Buchung verknüpfte Auftragskonto. Dieses ist möglicherweise nicht mit dem im Feld Konto angezeigten Rechnungskonto identisch.
Kennung der Steuerrechnung - Verkauf	Die Kennung für die Steuerrechnung, die bei der Realisierung der Mehrwertsteuer generiert wird. Diese Kennung wird beim Buchen der Rechnung automatisch zugewiesen. Der für die Kennung verwendete Nummernkreis wird im Formular Hauptbuchparameter angegeben. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Buchung genehmigt hat.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.
Zahlungsmethode	Die für die Debitorenbuchung verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode.
Zahlung	Die Zahlungsbedingungen für die Buchung.
Zahlungsreferenz	Die Referenz auf eine bestimmte Zahlung.
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.
Fälligkeitsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung für die Buchung fällig ist. Das Fälligkeitsdatum hat Auswirkungen auf Saldenberechnung, Mahnschreiben und Zinsrechnungen.
Stornierte Zahlung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Zahlung storniert.
Zahlungskennung	Die bei der Zahlung verwendete Zahlungskennung.
Code für die Zentralbank	Der für Berichte an die Zentralbank verwendete Code.
Kostenträgertext	Die Beschreibung des Codes, der im Bericht an die Zentralbank angezeigt wird.
Zahlungsschrittkennung	Der Zahlungsschritt, der dieser Buchung derzeit zugeordnet ist. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Zahlungsverwaltung ausgewählt wurde.
Vorherige Zahlungsschrittkennung	Der Zahlungsschritt, der dieser Buchung zugeordnet war, bevor sie den aktuellen Zahlungsschritt erreichte. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Zahlungsverwaltung ausgewählt wurde.
Berichtsstapel	Der Berichtsstapel für Zahlungsverwaltungsinformationen.
Wechselkennung	Eine eindeutige Kennung für Wechsel, die beim Erstellen neuer Wechsel verwendet wird. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Wechsel ausgewählt wurde.
Laufende Nummer	Hier wird 1 für den ersten Zyklus eines Wechsels und 2 für die erste Neuziehung des Wechsels angezeigt. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Begebbares Wertpapier ausgewählt wurde.
Status	Der Status des Wechsels: Kein Gezogen Eingereicht Protestiert Erneut gezogen Eingelöst Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Begebbares Wertpapier ausgewählt wurde.
Rimessenummer	Eine eindeutige Kennung für eine Rimessedatei. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Wechsel ausgewählt wurde.
Währung	Der Währungscode für die Buchungswährung.
Ausgleichswährung	Der ausgeglichene Teil des Betrags in der Buchungswährung.
Ausgleichsbetrag	Der in der Buchhaltungswährung ausgeglichene Betrag.
Betrag der Wechselkursregulierung	Der Betrag der Neubewertung der Fremdwährung in der Buchhaltungswährung. Hinweis In diesem Feld werden nur dann Informationen angezeigt, wenn die Fakturierung in einer Fremdwährung vorgenommen wurde und zwischen der Fakturierung und der Zahlung eine Neubewertung der Fremdwährung vorgenommen wurde.
Ausgleichswährung	Der ausgeglichene Teil des Betrags in der Buchungswährung.
Ausgleichsbetrag	Der ausgeglichene Teil des Betrags in der Buchhaltungswährung. Hierzu zählen sämtliche Neubewertungen der Fremdwährung sowie Centdifferenzen.
Letzter Ausgleichsbeleg	Die Belegnummer für den letzten Ausgleich.
Kontonummer des letzten Ausgleichsbelegs	Die Kontonummer für den letzten Ausgleich.
Unternehmenskonto des letzten Ausgleichsbelegs	Die juristische Person für den letzten Ausgleich.
Letzter Ausgleich	Das Datum des letzten Ausgleichs.
Ausgleich	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Buchung ausgeglichen. Klicken Sie zum Ändern des Ausgleichs auf Stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren von Ausgleichen.
Abschlussdatum	Wenn die Buchung ausgeglichen wurde, wird das Datum des vollständigen Ausgleichs angezeigt. Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum des letzten Ausgleichs. Ist das Feld leer, wurde die Buchung noch nicht vollständig ausgeglichen. Wenn beispielsweise ein am 1. Januar gebuchter Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen mit einer am 1. Februar gebuchten Rechnung ausgeglichen wird, wird das Rechnungsdatum angezeigt.
Schließen	Das bei Abschluss der Buchung verwendete Buchungsprofil.
Zinsrechnung	Die Zinsrechnungsnummer der letzten Zinsberechnung für die Buchung.
Datum	Das Buchungsdatum für die Zinsrechnung.
Zinsdatum	Das Datum der letzten Zinsrechnung für die Buchung.
Mahnschreiben	Die aktuelle Mahnschreibennummer für die Buchung.
Datum	Das Datum des letzten Mahnschreibens für die Buchung.
Mahnschreibencode	Der Code des aktuellen Mahnschreibens für die Buchung.
Inkassostatus	Der Status der Buchung im Inkassoprozess. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Inkassi".
Ursachencode	Der Ursachencode für den aktuellen Inkassostatus. Der Ursachencode wird beim Ändern des Inkassostatus im Formular Inkassi ausgewählt.
Kommentar zur Ursache	Der Ursachenkommentar für den aktuellen Inkassostatus. Der Ursachenkommentar wird beim Ändern des Inkassostatus im Formular Inkassi eingegeben.

Siehe auch

Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen

Formular "Zahlungsmethoden - Debitoren"

Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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