Formular "Rechnungspool"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Abfragen > Rechnungspool.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zu Kreditorenrechnungen anzeigen und verwalten, die in eine Rechnungsbucherfassung eingegeben und gebucht wurden, jedoch noch nicht zur Zahlung genehmigt wurden. In diesem Formular können auch Rechnungen mit den Bestellungen abgeglichen werden, denen sie zugeordnet sind.

Durch Buchen einer abgeglichenen Rechnung – entweder mithilfe der Schaltfläche Bestellung oder in einer Rechnungsgenehmigungserfassung – wird die Rechnung aus der Liste in diesem Formular entfernt.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier werden die Rechnungspositionen angezeigt.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zur ausgewählten Position angezeigt (beispielsweise Informationen zum Gegenkonto und zur Mehrwertsteuer).
Rechnung	Hier werden Informationen zur Rechnung für die ausgewählte Buchung angezeigt.
Skonto	Hier werden Informationen zum Skonto angezeigt, das für die Erfassungsposition oder Buchung gewährt wird.
Projekt	Hier werden Projektinformationen zur ausgewählten Position angezeigt.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Standort angegeben wurde, an den die Zahlungen gesendet werden. Zudem wird hier die Versandadresse des Standorts angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Historie	Hier wird die Historie der Erfassungsposition oder Buchung angezeigt.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details eingeben, die in das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Bestellung	Dient zum Buchen, Drucken, Ändern und Anzeigen von Informationen zu Rechnungen für Bestellungen, die mit der erfassten Rechnung in Zusammenhang stehen.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Drucken	Dient zum Drucken eines Berichts mit Informationen zu Rechnungen, die in der Rechnungserfassung gebucht wurden, deren Zahlung jedoch noch nicht genehmigt wurde.

Bestellung

Dient zum Buchen, Drucken, Ändern und Anzeigen von Informationen zu Rechnungen für Bestellungen, die mit der erfassten Rechnung in Zusammenhang stehen.

Finanzdimensionen

Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.

Drucken

Dient zum Drucken eines Berichts mit Informationen zu Rechnungen, die in der Rechnungserfassung gebucht wurden, deren Zahlung jedoch noch nicht genehmigt wurde.

Felder

Feld	Beschreibung
Datum	Das Buchungsdatum für den Rechnungsbuchbeleg.
Beleg	Die Belegnummer.
Kreditorenkonto	Die Kontonummer für die aktuelle Kontenart, beispielsweise eine Kreditorenkontonummer.
Beschreibung	Text zur Buchung. Wenn Sie ein Gegenkonto festlegen, wird derselbe Text verwendet, sofern kein anderer Gegenbuchungstext angegeben wurde.
Währung	Die Währung für die Buchung.
Soll	Der Sollbetrag in der im Feld Währung ausgewählten Währung.
Haben	Der Habenbetrag in der im Feld Währung ausgewählten Währung.
Rechnung	Die Rechnungsnummer.
Ausstehende Kreditorenrechnung	Wurde diese Option ausgewählt, wurde das Rechnungsdokument gespeichert, jedoch nicht gebucht.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum für die im Feld Rechnung ausgewählte Rechnung.
Skonto	Geben Sie den Code für den Skonto zur nachträglichen Genehmigung an.
Skontodatum	Das letzte Zahlungsdatum, an dem Skonto gewährt wird. Der Standardwert wird basierend auf dem Feld Skonto berechnet, kann jedoch manuell geändert werden. Hinweis Bei Verwendung einer Skontohierarchie wird das erste Datum für einen Skonto angezeigt.
Skontobetrag	Der in der Zahlung enthaltene Skontobetrag. Wird die Zahlung vor Ablauf der Frist geleistet, wird der angegebene Betrag automatisch gebucht.
Unternehmenskonten	Die Abkürzung für die Kennzeichnung des Unternehmenskontosatzes, mit dem gerade gearbeitet wird. Wird im Feld Gegenkonto für Unternehmenskonto ein anderes Unternehmen angegeben, wird die Buchung zwischen den Konten im Formular Verrechnung für beide Unternehmenskontosätze vorgenommen.
Kontenart	Die Kontenart für die Buchung: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank Veraltet
Konto	Die Kontonummer für die aktuelle Kontenart.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil für die Buchung. Der Standardeintrag basiert auf den Einstellungen für die ausgewählte Kontenart. Für jede Aktualisierung einer Buchung (beispielsweise einer Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagenbuchung) muss ein Buchungsprofil angegeben werden.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Die Abkürzung für den Unternehmenskontosatz, in dem die Gegenbuchung der aktuellen Buchung erfolgt.
Gegenkontenart	Die Kontenart im Gegenkonto des Unternehmenskontos.
Gegenkonto	Die Nummer des Gegenkontos (abhängig von der Auswahl im Feld Gegenkontenart).
Gegenbuchungstext	Der für das Gegenkonto zu verwendende Buchungstext.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die aktuelle Erfassungsposition im aktuellen Beleg durch die Einstellung des Felds Mehrwertsteuerart im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Kreditorenkonto der Erfassungsposition bestimmt.
Kurs	Der Währungswechselkurs, der für die Buchung gilt. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) ausgedrückt, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist.
Alternativer Wechselkurs	Der sekundäre Wechselkurs. Hierbei kann es sich beispielsweise um den Wechselkurs für die Berichtswährung handeln, wenn die Finanzdaten von der Organisation nicht in der Buchhaltungswährung gemeldet werden.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Dokument	Die Nummer oder der Name des Dokuments, das die Grundlage für die Buchung bildet.
Dokumentdatum	Das Datum für das Dokument (z. B. eine Kreditorenrechnung). Dieses Datum wird verwendet, um das Standarddatum zu berechnen, das in den Feldern Fälligkeitsdatum und Skontodatum angezeigt wird.
Rechnung	Die Rechnungsnummer.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen für die aktuelle Rechnung.
Zahlungskennung	Die Zahlungskennung, die für die Zahlung verwendet wird. Wenn ein Zahlungsvorschlag verwendet wird, ist der Standardeintrag die Zahlungskennung aus der Rechnung oder Gutschrift.
Steuerbefreiungsnummer	Steuernummer für die Buchung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "USt-IdNr.".
Bestellung	Die zur Rechnung gehörende Bestellung.
Unternehmensnummer	Die für belgische Unternehmen verwendete Unternehmensnummer. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Steuerbetrag (US 1099)	Der im Steuerformular (US 1099) anzugebende Betrag. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Das Steuerformular (US 1099), auf das der Bundessteuerbetrag (US 1099) gedruckt wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-10b state identification number	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Bundesland/Kanton	Das Bundesland für die Lieferung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular (US 1099) angegeben werden muss. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Zahlungsmethode	Die für die aktuelle Zahlung, Rechnung oder Gutschrift verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Die Zahlungsspezifikation (sofern vorhanden) für die aktuelle Zahlungsmethode.
Kontokennung	Das Bankkonto des Empfängers.
Skontodatum	Dies ist das Datum, an dem das Skonto automatisch auf das für das Skonto angegebene Sachkonto gebucht wird, wenn eine Rechnung innerhalb der Frist beglichen wird
Skontobetrag	Der Skontobetrag, der bei Rechnungsstellung in die Kreditorenbuchung einbezogen wird.
Betrag in Buchungswährung	Der nach Abzug des Skontobetrags fällige Restbetrag.
Projektdatum	Das Buchungsdatum für das Projekt, das der ausgewählten Kreditorenrechnung zugeordnet ist.
Aktivitätsnummer	Die Kennung für die Projektaktivität, die der ausgewählten Kreditorenrechnung zugeordnet ist.
Kategorie	Die Projektkategorie, zu der die Projektaktivität gehört.
Arbeitskraft	Die Arbeitskraft, die Projektstunden aus der Kreditorenrechnung zugeordnet ist.
Abrechnungscode	Das Attribut, mit dem der Kosten- und der Umsatzprozentsatz sowie Optionen für Kapitalisierungskosten und die Abgrenzung von Umsatzerlösen definiert werden.
Beschreibung	Der Text zum Beschreiben der Projektbuchung.
Buchungskennung	Die Projektbuchungskennung.
Menge	Die Anzahl von Einheiten für die Projektbuchung.
Einstandspreis	Der Einstandspreis der Stunden oder Artikel, die für die Buchung aufgewendet wurden.
Verkaufswährung	Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird.
Verkaufspreis	Der Verkaufspreis der Stunden oder Artikel, die für die Buchung aufgewendet wurden.
Mehrwertsteuergruppe	Der Mehrwertsteuercode zum Berechnen der Steuern für den gesamten Verkauf.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Der Mehrwertsteuercode zum Berechnen der Steuern für einen einzelnen Artikel.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Ort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Genehmigt von	Die Arbeitskraft, von der die Buchung genehmigt wurde.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung für die Zahlung genehmigt.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Geben Sie ein Freigabedatum ein, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird bis zu diesem Datum keine Rechnung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Geben Sie einen optionalen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung ein.
Umgebucht von	Der Mitarbeiter, der den Beleg umgebucht hat.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umbuchung in Erfassung	Die Kennung der Erfassung, in die die Buchung umgebucht wurde.
Umgebucht	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung in eine Erfassung gebucht.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G), die von der Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten (IRS) festgelegt wurden. G-3-Betrag ist für Steuerjahr – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 - Gewinn aus Handel oder unternehmerischer Tätigkeit – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde.

Siehe auch

Eingeben und Buchen von Rechnungen im Formular "Rechnungsbuch"

Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen

Erfassungsbeleg – Formular "Rechnungsgenehmigungserfassung"

Formular "USt-IdNr."

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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