Formular "Freitextrechnung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen. Doppelklicken Sie auf eine Freitextrechnung oder klicken Sie auf Freitextrechnung auf Aktivitätsbereich.

Verwenden Sie dieses Formular zum Erstellen einer Freitext-Debitorenrechnung. In einer Freitextrechnung schließen die Positionen Hauptkonten, Freitextbeschreibungen sowie benutzerdefinierte Verkaufsbeträge ein. Bei dieser Art von Rechnung kann keine Artikelnummer eingegeben werden. Geben Sie die geeigneten Mehrwertsteuerinformationen ein.

In einer gewöhnlichen Debitorenrechnung sind mehrere zusammengehörige Aufträge enthalten, Artikelnummern werden im Hauptbuch angegeben und gebucht, und Einträge in untergeordneten Sachkonten sind nicht verfügbar. In einer Freitextrechnung wird ein Hauptkonto für den Verkauf in jeder Rechnungsposition angegeben, das auf mehrere Sachkonten verteilt werden kann. Der Debitorensaldo wird außerdem auf das Summenkonto aus dem Buchungsprofil gebucht, das für die Freitextrechnung verwendet wird.

Hinweis

Nach dem Buchen einer Freitextrechnung wird eine Kopie zu Informationszwecken gespeichert. Die Rechnung kann nur noch geändert werden, wenn der Konfigurationsschlüssel Berichtigung für Freitextrechnung ausgewählt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Freitextrechnungen

Einrichten einer Freitextrechnung

Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung

Sperren einer Debitorenbuchung

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) Buchen einer Freitextrechnung mit einem Zahlungsbeleg

(FRA) Erstellen und Buchen einer Freitextrechnung mit einem NGP-Code

Rechnungsaktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Hiermit wird die Freitextrechnung bearbeitet.
Löschen	Dient zum Löschen der Freitextrechnung.
Freitextrechnung	Dient zum Erstellen einer Freitextrechnung.
Zahlungserfassung	Öffnet das Formular Zahlungserfassung, in dem Sie Zahlungsjournaleinträge anzeigen oder erstellen können.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Buchen	Öffnet das Formular Freitextrechnung buchen, in dem Sie die Buchungsparameter auswählen und die Freitextrechnung buchen können. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto möglicherweise nicht gleich im Belegbuchungen-Formular sichtbar. Wenn Ihre juristische Person Batch- oder asynchrone Übertragung für Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto verwendet, kann es zu Verzögerungen kommen. Hinweis Wenn die Schaltfläche Buchen nicht verfügbar ist und die Organisation einen Überprüfungsprozess für Freitextrechnungen verlangt, wurde die Rechnung möglicherweise nicht übermittelt oder genehmigt. Wenn Sie die Rechnung nicht zur Genehmigung gesendet haben, klicken Sie auf der Workflowmeldungsleiste auf Absenden. Klicken Sie zum Anzeigen des Status einer übermittelten Rechnung auf Aktionen > Historie anzeigen.
Maintain titres de recette	Öffnen Sie das Formular Maintain titres de recette.
Beträge verteilen	Dient zum Anzeigen oder Erstellen von Buchhaltungsverteilungen für die Freitextrechnungszuschläge und die Währungsrundungsbeträge.
Verteilungen anzeigen	Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem die Buchhaltungsverteilungen für Zuschläge, Währungsbeträge und alle Positionen für das Quelldokument angezeigt werden können.
Erfassung in untergeordnetem Sachkonto	Öffnet das Formular Erfassung in untergeordnetem Sachkonto, in dem Sie Erfassungspositionen im untergeordneten Sachkonto für die ausgewählten Rechnungspositionen anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigt Erfassungen im untergeordneten Sachkonto für Freitextrechnungen.
Summen	Öffnet das Formular Summen, in dem historische Summen für die aktuelle Rechnung angezeigt werden können. Sie können auch Kreditinformationen für den Debitor anzeigen, falls ein Kreditlimit angegeben wurde.
Belastungen	Öffnet das Formular Belastungsbuchungen, in dem Zuschläge für die ausgewählte Rechnung angegeben werden können.
Mehrwertsteuer	Hiermit öffnen Sie das Formular Mehrwertsteuerbuchungen, in dem Sie die Steuern für die ausgewählte Rechnung anzeigen oder ändern können.
Zahlungsplan	Hiermit öffnen Sie das Formular Zahlungsplan, in dem Sie den Zahlungsplan für die ausgewählte Rechnung anzeigen oder ändern können.
Zahlungsformat	Dient zum Einrichten des Zahlungsformats für die ausgewählte Rechnung.
Offene Buchungen ausgleichen	Öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, in dem Sie die ausgewählte Buchung mit anderen Buchungen ausgleichen können.
Rechnungserfassung	Öffnet das Formular Rechnungserfassung, in dem Sie alle Debitorenrechnungen anzeigen können, die für den ausgewählten Debitor aktualisiert und gebucht wurden.
Cashflow	Öffnet das Formular Cashflow-Planungen, in dem Sie die Cashflow-Planungen anzeigen können, die Daten für Liquiditätsanforderungen und Cashflowaufstellungen beinhalten.
Fehlertext	Hier werden die Fehler für die ausgewählte Position angezeigt. Diese Schaltfläche steht nicht zur Verfügung, wenn keine Fehler gefunden wurden.
BLWI-Code ändern	Öffnen Sie das Formular BLWI-Code ändern. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet, und nur bei Auswahl des Konfigurationsschlüssels Außenhandel.
Rechnung berichtigen	Wenn Sie Korrekturen an einer gebuchten Rechnung vornehmen, wählen Sie einen Ursachencode aus, und geben Sie Kommentare ein. Wählen Sie das Datum aus, an dem die Rechnung storniert wurde, und klicken Sie anschließend auf Berichtigte Rechnung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn die Rechnung storniert wurde. Hinweis (ESP) Zur Einhaltung lokaler gesetzlicher Bestimmungen ist diese Funktion nur für juristische Personen verfügbar, deren Hauptsitz sich in einem Land/Region außerhalb Spaniens befindet. Andernfalls muss die spanische Korrekturfunktion verwendet werden.
Druckverwaltung	Öffnet das Formular Druckverwaltungseinstellungen, in dem die Standardeinstellungen der Buchung für die Druckverwaltung angezeigt, kopiert oder überschrieben werden können. Sie können auch eine neue Kopie der Druckverwaltung einrichten. Änderungen betreffen nur die ausgewählte Buchung. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Druckverwaltung für eine Buchung.
Anhang	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Kopf der Freitextrechnung

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Debitorenkonto	Geben Sie hier das Debitorenkonto ein, für das Sie die Rechnung generieren.
Name	Der dem Debitorenkonto für die Rechnung zugeordnete Debitorenname.
Rechnungskonto	Geben Sie hier das Debitorenkonto ein, das belastet wird. Dieses Konto unterscheidet sich vom Debitorenkonto. Zum Beispiel empfängt ein Debitor die Produkte in der Rechnung, wohingegen ein anderer Debitor für die Zahlung zuständig ist.
Name	Der Name des Debitorenkontos, das dem Rechnungskonto zugeordnet ist.
Einmal-Kunde	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls Sie davon ausgehen, für den Debitor keine Rechnung mehr zu erstellen.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Billing classification	Die Klassifizierung der Zahlungsanforderung. Diese Klassifizierung dient zur Steuerung der Zahlungsbedingungen und -konditionen, des Nummerkreises und der Verarbeitung der Rechnung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Datum	Geben Sie hier das Datum für die Rechnung ein.
Rechnung	Geben Sie hier die Kennung der Rechnung ein.
Währung	Wählen Sie hier die Währung der Rechnung aus.

Rechnungspositionen

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Dient zum Hinzufügen einer Rechnungsposition.
Entfernen	Dient zum Entfernen der ausgewählten Rechnungsposition.
Custom fields	Dient zum Anzeigen zusätzlicher Informationen, die eingegeben wurden, als der ausgewählte benutzerdefinierte Abrechnungscode der Rechnung zugewiesen wurde. Nach dem Buchen einer Rechnung kann der Text nur dann geändert werden, wenn der Konfigurationsschlüssel Berichtigung für Freitextrechnung ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Recalculate line amount	Dient zur Neuberechnung des Abrechnungsbetrags für die ausgewählte Rechnungsposition durch erneute Ausführung der Berechnung für den Abrechnungscode. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird nur der Abrechnungsbetrag aktualisiert. Es werden keine anderen Werte in der Position geändert. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Beträge verteilen	Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Verteilungsbeträge für die ausgewählte Buchung erstellt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Buchhaltungsverteilungen für Freitextrechnungen.

Feld	Beschreibung
Billing code	Wählen Sie einen Abrechnungscode aus, sodass automatisch Standardwerte in Rechnungspositionen eingegeben werden. Diese Werte werden für den ausgewählten Abrechnungscode im Formular Billing codes definiert. Es werden ausschließlich gültige Abrechnungscodes angezeigt, die der ausgewählten Abrechnungsklassifizierung zugewiesen sind. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Beschreibung	Geben Sie hier eine kurze Beschreibung der Position ein. Diese Beschreibung wird auf der Rechnung gedruckt. Die Menge des auf der gedruckten Rechnung erscheinenden Texts wird durch die Einstellungen der Rechnung bestimmt. Nach dem Buchen einer Rechnung kann die Beschreibung nur dann geändert werden, wenn der Konfigurationsschlüssel Berichtigung für Freitextrechnung ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung.
Hauptkonto	Geben Sie hier das Umsatzkonto ein, das Sie zum Buchen des Verkaufs im Hauptbuch verwenden möchten. Das Gegenbuchungskonto einer Debitorengutschrift für den Gesamtrechnungsbetrag kann im Formular Debitoren-Buchungsprofile für Debitoren definiert werden. Achtung Falls ein Projekt der Rechnungsposition zugeordnet ist und Sie das Projekt ändern, wird das Feld Hauptkonto mit dem Konto aktualisiert, das dem neuen Projekt zugeordnet ist. Falls Sie die Buchhaltungsverteilung für die Position noch nicht angezeigt haben, indem Sie das Formular Buchhaltungsverteilungen öffnen, wird durch Änderung des Projekts auch das Sachkonto im Formular Buchhaltungsverteilungen geändert. Damit das Konto nicht geändert wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen im Formular Debitorenparameter. Hinweis Handelt es sich beim Wert in diesem Feld um einen Standardwert eines Abrechnungscodes, kann dieses Feld nur dann geändert werden, wenn im Formular Billing codes das Kontrollkästchen Allow changes to ledger accounts aktiviert ist.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Rechnung. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die dem ausgewählten Debitorenkonto zugeordnet ist. Wenn Sie eine Position für ein Sachkonto vor einer Position für ein Debitorenkonto eingeben und für das Debitorenkonto eine standardmäßige Mehrwertsteuergruppe definiert ist, wird die Mehrwertsteuergruppe, die bereits für das Sachkonto eingegeben wurde, von der standardmäßigen Mehrwertsteuergruppe überschrieben. Falls die Position für das Sachkonto eine andere Mehrwertsteuergruppe besitzen muss, muss die Mehrwertsteuergruppe manuell geändert werden. Sie können auch die Position für das Sachkonto nach der Position für das Debitorenkonto eingeben.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Rechnung. Diese Gruppe wurde bereits im Formular Hauptbuchparameter angegeben. Der Berichtstyp, der für die Artikel-Mehrwertsteuergruppe angegeben ist, hat Einfluss auf die Spalte, in der der Buchungspositionsbetrag in der Verkaufsliste der Europäischen Union enthalten ist. Der Berichtstyp kann auf Artikel, Service oder auf Investition festgelegt werden, oder das Feld kann leer gelassen werden.
Menge	Dient zum Eingeben der Anzahl von Einheiten für die Rechnungsposition. Diese Anzahl wird automatisch mit dem Wert im Feld Preis je Einheit multipliziert, um den Betrag der Rechnungsposition zu ermitteln. Hinweis Wurde kein Preis je Einheit eingegeben, hat die Menge keine Auswirkungen auf den Betrag der Rechnungsposition.
Preis je Einheit	Dient zum Eingeben oder Anzeigen des Preises je Einheit für die Rechnungsposition. Dieser Betrag wird automatisch mit dem Wert im Feld Menge multipliziert, um den Betrag der Rechnungsposition zu ermitteln. Hinweis Enthält das Feld Betrag bei der Eingabe eines Preises je Einheit einen Wert, werden Menge und Preis je Einheit automatisch multipliziert, um den Betrag der Rechnungsposition zu bestimmen. Wenn Sie den Preis je Einheit von einem positiven Betrag zu null ändern, bleibt der Betrag der Rechnungsposition unverändert. Der Betrag der Position wird nur von einem Preis je Einheit beeinflusst, wenn dieser größer null ist. Wird der Preis je Einheit durch den Abrechnungscode bestimmt, kann dieses Feld nur dann geändert werden, wenn im Formular Billing code das Kontrollkästchen Allow changes on invoice aktiviert ist. Auch wenn der Preis je Einheit nicht geändert werden kann, können Sie immer noch den Betrag der Rechnungsposition durch Ändern der Menge aktualisieren.
Betrag	Der Betrag der Rechnungsposition ohne Mehrwertsteuer in der Währung, die für die Rechnung ausgewählt wurde. Dieser Betrag kann automatisch durch die Werte bestimmt werden, die in die Felder Menge und Preis je Einheit eingegeben werden. Wenn Sie den Betrag in diesem Feld manuell ändern, wird das Feld Menge deaktiviert. Hinweis Wird der Wert in diesem Feld durch den Abrechnungscode bestimmt, kann dieses Feld nur dann geändert werden, wenn im Formular Billing code das Kontrollkästchen Allow changes on invoice aktiviert ist.

Positionsdetails

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Registerkarte	Feld	Beschreibung
Allgemeines	Rechnungstext	Geben Sie hier den Text in der Form ein, in der er auf der Rechnung für die ausgewählte Position erscheinen soll. Wenn Sie einen Abrechnungscode ausgewählt haben, wird der Text für Sie eingegeben. Änderungen sind nicht möglich.
	Amount details	Die Betragsdetails für die ausgewählte Rechnungsposition. Der Standardwert wird für den ausgewählten Abrechnungscode im Formular Billing code definiert. Hinweis Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt und das Kontrollkästchen Allow changes on invoice für den im Formular Billing code ausgewählten Abrechnungscode aktiviert ist.
	Anlagennummer	Hier wird die Nummer des Anlagegegenstands ausgewählt, dem diese Buchung zugeordnet ist.
	Wertmodell	Das Wertmodell, das der ausgewählten Anlage zugewiesen ist.
	Dimensionskonto	Das Dimensionskonto für die Rechnungsposition. Dieses Konto wird für elektronische Fakturierung verwendet. Hinweis (DNK) Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Informationen im Feld EAN für das Debitorenkonto eingegeben werden, das der Rechnung zugeordnet ist. Zudem ist das Feld nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Dänemark befindet.
Ursachen	Ursachencode	Wählen Sie die Ursache für die Buchung aus. Die Liste beinhaltet alle Ursachencodes mit der Kontenart Debitor oder Sachkonto. Wenn in der Position eine Anlage eingegeben wird, schließt die Liste alle Ursachencodes mit der Kontenart Debitor, Anlage oder Sachkonto ein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".
	Kommentar zur Ursache	Geben Sie hier eine Beschreibung der Ursache ein. Wenn Sie vor der Eingabe eines Kommentars zur Ursache einen Ursachencode auswählen, wird der für den Ursachencode festgelegte Standardkommentar angezeigt. Dieser Kommentar kann geändert werden.
Außenhandel	Gesamtgewicht	Geben Sie hier das Gesamtgewicht der Artikel, die in der Position angegeben sind, in Kilogramm ein.
	Projektkennung	Wählen Sie hier die eindeutige Kennung für das Projekt aus, das der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist. Achtung Wenn Sie das Projekt ändern, falls im Formular Sachkontobuchungseinstellungen Projektbeziehungen angegeben werden, wird das Feld Hauptkonto mit dem Konto aktualisiert, das dem neuen Projekt zugeordnet ist. Falls Sie die Buchhaltungsverteilung für die Position noch nicht angezeigt haben, indem Sie das Formular Buchhaltungsverteilungen öffnen, wird durch Änderung des Projekts auch das Sachkonto im Formular Buchhaltungsverteilungen geändert. Damit das Konto bei einer Änderung des Projekts nicht geändert wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen im Formular Debitorenparameter. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Projektbezogene Felder in Freitextrechnungen anzeigen im Formular Debitorenparameter aktiviert ist. Falls der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wird und die Projektkennung dem ausgewählten Abrechnungscode zugeordnet ist, kann die Bearbeitung des Feld verhindert werden. Wählen Sie im Formular Billing codes den Abrechnungscode aus, und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Allow changes neben der Projektkennung.
	Kategorie	Wählen Sie hier die Standardkategorie aus, die in die Buchhaltungsverteilungspositionen für das Projekt eingegeben wird. Achtung Wenn Sie die Kategorie ändern, falls im Formular Sachkontobuchungseinstellungen Kategoriebeziehungen angegeben werden, wird das Feld Hauptkonto mit dem Konto aktualisiert, das der neuen Kategorie zugeordnet ist. Falls Sie die Buchhaltungsverteilung für die Position noch nicht angezeigt haben, indem Sie das Formular Buchhaltungsverteilungen öffnen, wird durch Änderung der Kategorie auch das Sachkonto im Formular Buchhaltungsverteilungen geändert. Damit das Konto bei einer Änderung der Kategorie nicht geändert wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen im Formular Debitorenparameter. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Projektbezogene Felder in Freitextrechnungen anzeigen im Formular Debitorenparameter aktiviert ist. Falls der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wird und die Kategorie dem ausgewählten Abrechnungscode zugeordnet ist, kann die Bearbeitung des Feld verhindert werden. Wählen Sie im Formular Billing codes den Abrechnungscode aus, und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Allow changes neben der Kategorie.
	Finanzierungsquelle	Der Debitor oder eine andere Entität, die Mittel für das Projekt zur Verfügung stellt. Dieses Feld wird normalerweise vom System ausgefüllt. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Projektbezogene Felder in Freitextrechnungen anzeigen im Formular Debitorenparameter aktiviert wird und wenn das Projekt- und das Debitorenkonto, die belastet werden, über mehrere Finanzierungsquellen verfügen.
	Herkunftsland/-region	Geben Sie das Ursprungsland bzw. die -region der Lieferung an.
	Herkunfts-Bundesland	Geben Sie das Herkunfts-Bundesland der Lieferung an.
	Warencode	Der Code des Artikels für die Intrastat-Berichterstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
	NGP	Wählen Sie hier den einstelligen französischen nationalen Artikelcode aus. Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
	Transport	Geben Sie das Transportmittel für den aktuellen Auftrag an. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet.
	Art des Geschäftes	Die Kennung des aktuellen Buchungscodes. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet.
	Hafen	Der Hafen, an dem der aktuelle Auftrag verladen werden soll. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
	Intrastat-Statistikverfahren	Der Code für die aktuelle statistische Prozedur.
Finanzdimensionsposition	Vorlagenkennung	Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden.
	Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
	Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.
Titre de recette	Titre	Der Titer, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist. Den Titern und Bordereaux de titre Rechnungspositionen werden im Formular Maintain titres de recette zugewiesen.
	Bordereau de titre	Das bordereau de titre, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist. Den Titern und Bordereaux de titre Rechnungspositionen werden im Formular Maintain titres de recette zugewiesen.
	Date of issue	Das Datum, an dem die Rechnungsposition auf Titer zugewiesen wurde. Hinweis Wenn die Rechnungsposition ein Ausstellungsdatum, aber enthält keine Titeranzahl umfasst, die angibt, dass der Buchhalter den Titer abgelehnt hat, und der Direktor hat noch eine neue Titeranzahl zugewiesen.
	Budgetary account	Das Sammelkonto, das dem Titer zugeordnet ist, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist.
	Director authorization status	Der Autorisierungsstatus, den der Direktor dem Titer zugewiesen hat. Es gibt drei die Werte: Not reviewed - der Direktor hat weder dem Buchhalter berechtigt, um das auf der Rechnungsposition angezeigten noch abgelehnten Betrags einzuziehen der Titer de Recette. Authorized - der Direktor wurde der Buchhalter autorisiert, den Betrag einzuziehen, der auf der Rechnungsposition vom Debitor angezeigt wird, der im Debitorenkonto angegeben ist. Rejected - der Direktor hat den Titer de Recette abgelehnt.
	Director	Der Benutzer, der den Direktornautorisierungsstatus zugewiesen hat.
	Director date and time	Datum und Uhrzeit, zu der Direktor den Autorisierungsstatus zugewiesen hat.
	Accountant acceptance status	Der Abnahmenstatus, den der Buchhalter dem Titer zugewiesen hat. Es gibt drei die Werte: Not reviewed - der Buchhalter ist weder der Rechnungsposition zum Inkasso angenommen noch abgelehnt hat Titer de Recette. Accepted - der Buchhalter hat sich einverstanden erklärt, den Betrag einzuziehen, der auf der Rechnungsposition vom Debitor angezeigt wird, der im Debitorenkonto angegeben ist. Rejected - der Buchhalter hat den Titer abgelehnt. Wenn dieser Buchhalter diesen Status auswählt, ändert Director authorization status zu Not reviewed und nach Feldern sind deaktiviert: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	Der Benutzer, der den Buchhalterabnahmenstatus zugewiesen hat.
	Accountant date and time	Datum und Uhrzeit, zu der Buchhalter den Abnahmenstatus zugewiesen hat.
	Memo	Eine Begründung für oder Text zu unterstützen, der Titerstatus.

Allgemeines

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Datum	Geben Sie hier das Datum für die Rechnung ein.
Fällig	Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Rechnung fällig ist.
Skontodatum	Das letzte Datum, an dem ein Skonto für die Zahlung gewährt wird.
Währung	Die für die Rechnung angegebene Währung.
Buchungsprofil	Geben Sie hier das Buchungsprofil ein, das für die verarbeitete Rechnung verwendet werden soll. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wird, können Sie Buchungsdefinitionen Freitextrechnungsbuchungen im Formular Buchung - Definitionen zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Buchungsdefinitionen.
Nummernkreisgruppe	Hier wird die Kennung einer Nummernkreisgruppe ausgewählt, die im Formular Nummernkreisgruppe eingerichtet wurde.
Gebucht	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Rechnung gebucht.
Rechnung	Die Kennung der Rechnung.
Freigabedatum	Wenn Sie die Buchung bis zu einem angegebenen Datum sperren möchten, geben Sie das betreffende Datum ein. Die Buchung kann weiterhin geändert werden, und sie kann am oder nach dem eingegebenen Datum gebucht werden. Falls dieses Feld leer gelassen wird, kann die Buchung jederzeit gebucht werden. Hinweis Sie können das Datum in diesem Feld löschen, um die Sperre aufzuheben.
Serienkennung	Die Kennung, die der Gruppe gleichzeitig generierter Serienrechnungen zugewiesen wurde, falls Serienrechnungen generiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Freitext-Serienrechnungen.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die aktuelle Rechnungsposition. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die dem ausgewählten Debitorenkonto zugeordnet ist.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die aktuelle Rechnungsposition. Der Standardwert wird dem Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 oder den Formular Hauptbuchparameter entnommen. Hinweis Ist der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt, kann die Artikel-Mehrwertsteuergruppe auch durch den Abrechnungscode für die Rechnungsposition bestimmt werden.
Steuerbefreiungsnummer	Die Steuernummer. Diese Nummer dient zum Extrahieren von Statistik.
Dokumentdatum	Geben Sie hier das Dokumentdatum für die Rechnung ein. Falls die Rechnung gebucht wurde, kann das Datum nicht bearbeitet werden. Beim Eingeben einer Debitoren- oder Kreditorenrechnung wird das tatsächliche Rechnungsdatum in der Regel als Buchungsdatum verwendet. Sowohl das Fälligkeitsdatum als auch das Skontodatum werden ab diesem Datum berechnet. Manchmal muss der Benutzer möglicherweise das Fälligkeits- und das Skontodatum auf Grundlage eines Datums berechnen, das vom Buchungsdatum abweicht.
Listencode	Der Listencode, der in der Verkaufsliste der Europäischen Union (zusammenfassende Meldung) verwendet wird.
Lieferbedingungen	Die Lieferbedingungen für die aktuelle Freitextrechnung – beispielsweise FOB (Free On Board) oder CIF (Cost, Insurance, Freight). Die Lieferbedingungen enthalten Angaben zum Eigentumsübergang und zu den Kosten der Lieferung. Die Lieferbedingungen werden im Formular Lieferbedingungen eingerichtet.
Ort	Der Name des Lieferorts.
Land/Region zur Lieferadresse	Das Land bzw. die Region für die Lieferung.
Bestimmungs-Bundesland	Das Bundesland für die Lieferung.
Bestimmungs-Landkreis	Dient zum Angeben des Landkreises für die Lieferung. Hinweis In den Vereinigten Staaten handelt es sich dabei um "Countys".
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Debitor

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Debitorenkonto	Geben Sie hier das Debitorenkonto ein, für das die Rechnung generiert wird.
Name	Der dem Debitorenkonto zugeordnete Name.
Einmal-Kunde	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls Sie davon ausgehen, für den Debitor keine Rechnung mehr zu erstellen.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Rechnungskonto	Das Debitorenkonto, das belastet wird. Dieses Konto unterscheidet sich vom Debitorenkonto. Zum Beispiel empfängt ein Debitor möglicherweise die Produkte in der Rechnung, wohingegen ein anderer Debitor ggf. für die Zahlung zuständig ist.
Name	Der dem Rechnungskonto zugeordnete Name.
Auftragsbearbeiter	Der Mitarbeiter, der den Auftrag empfangen hat.
Sprache	Die in Rechnungen und anderen Dokumente für den ausgewählten Debitor verwendete Sprache.
Workflowstatus	Der aktuelle Status der Rechnung bei der Überprüfung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Workflowhistorie".
Anforderung Debitor	Die Nummer der Debitorenanforderung.
Debitorenreferenz	Die Referenz des Debitors.
Kontakt	Der primäre Kontakt des Debitors.
Positionsspezifisch	Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, muss im unteren Bereich des Formulars das Dimensionskonto für die elektronische Fakturierung jeder Rechnungsposition angegeben werden. Wird dieses Kontrollkästchen deaktiviert, muss das Dimensionskonto für den Rechnungskopf angegeben werden. Hinweis (DNK) Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Informationen im Feld EAN für das Debitorenkonto eingegeben werden, das der Rechnung zugeordnet ist. Zudem ist das Feld nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Dänemark befindet.
Dimensionskonto	Das Dimensionskonto für den Rechnungskopf. Dieses Konto wird für elektronische Fakturierung verwendet. Hinweis (DNK) Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Informationen im Feld EAN für das Debitorenkonto eingegeben werden, das der Rechnung zugeordnet ist. Zudem ist das Feld nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Dänemark befindet.

Adresse

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Adresse hinzufügen	Öffnet das Formular Adresse, in dem Sie einen neuen Adressdatensatz hinzufügen können.
Sonstige Adresse	Öffnet das Formular Adressauswahl, in dem Sie einen vorhandenen Adressdatensatz auswählen können.

Feld	Beschreibung
Rechnungsname	Der Name oder der Name der juristischen Person der Rechnungsadresse.
Rechnungsadresse	Wählen Sie hier die Adresse aus, die Sie für die ausgewählte Rechnung verwenden möchten.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Rechnungsname

Der Name oder der Name der juristischen Person der Rechnungsadresse.

Rechnungsadresse

Wählen Sie hier die Adresse aus, die Sie für die ausgewählte Rechnung verwenden möchten.

Adresse

Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Zahlung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Währung	Die für die Rechnung angegebene Währung.
Kurs	Der Wechselkurs für die in der Rechnung angegebene Währung.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs für die in der Rechnung angegebene Währung.
Beschreibung	Die Beschreibung des Wechselkurses.
Währung	Die für die Rechnung angegebene Währung.
Zahlungsbedingungen	Hier wird der Zahlungscode eingegeben, der mithilfe des Formulars Zahlungsbedingungen generiert wird.
Zahlungsmethode	Die für den Debitor im Formular Debitoren ausgewählte Zahlungsmethode. Die Zahlungsmethode kann für die aktuelle Rechnung geändert werden.
Zahlungsspezifikation	Geben Sie hier den Zahlungsspezifikationscode ein, der mithilfe des Formulars Zahlungsmethoden - Debitoren generiert wird. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.)
Bankkonto	Die Kennung des Debitorenbankkontos.
Zahlungsplan	Der Zahlungsplan, den Sie beim Fakturieren verwenden möchten.
Skonto	Geben Sie hier den Skontocode ein, der mithilfe des Formulars Skonti generiert wird. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Skonti.)
Zugeordnetes Zahlungsformular für Freitextrechnung	Wählen Sie hier den Zahlungsbeleg aus, den Sie für die Freitextrechnung drucken möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Kein – Keinen Zahlungsbeleg drucken. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Währung des Zahlungsbetrags nicht Dänische Kronen (DKK) ist. FIK 751 – Druckt einen FIK 751-Zahlungsbeleg, wenn Sie den Zahlungsbetrag und das Fälligkeitsdatum auf den Zahlungsbeleg schreiben möchten. FIK 752 – Druckt einen FIK 752-Zahlungsbeleg, wenn Sie einen vom Computer generierten Zahlungsbeleg mit einem vorgedruckten Zahlungsbetrag und einem Fälligkeitsdatum verwenden möchten. Hinweis (DNK) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Dänemark befindet.
Rabattprozentsatz	Der Prozentsatz der Buchung, der auf den Buchungsskonto entfällt. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.

Finanzdimensionen

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Vorlagenkennung	Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Vorlagenkennung

Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden.

Finanzdimensionen

Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.

Bei Verwendung der Dimension '%1'

Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden.

Hinweis

Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Korrekturen

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Diese Registerkarte ist nur verfügbar, falls der Konfigurationsschlüssel Berichtigung für Freitextrechnung ausgewählt wurde.

Feld	Beschreibung
Ursachencode	Wählen Sie hier die Ursache für die Buchung aus. Die Liste beinhaltet alle Ursachencodes mit der Kontenart Debitor oder Sachkonto. Wenn in der Position eine Anlage eingegeben wird, schließt die Liste alle Ursachencodes mit der Kontenart Debitor, Anlage oder Sachkonto ein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".
Kommentare	Alle Kommentare, die zur Korrektur der Freitextrechnung eingegeben wurden.
Zugehörige Rechungen	Die Rechnungen, die mit der ausgewählten Rechnung zusammenhängen. Unter Umständen werden die folgenden Rechnungstypen aufgeführt: Originalrechnung – Die Rechnung mit den korrigierten Rechnungsinformationen. Berichtigte Rechnung – Die Rechnung mit den korrigierten Rechnungsinformationen. Stornorechnung – Die vom System generierte Ausgleichsrechnung, die zur Stornierung der zuletzt berichtigten Rechnung erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung.

Ursachencode

Wählen Sie hier die Ursache für die Buchung aus. Die Liste beinhaltet alle Ursachencodes mit der Kontenart Debitor oder Sachkonto. Wenn in der Position eine Anlage eingegeben wird, schließt die Liste alle Ursachencodes mit der Kontenart Debitor, Anlage oder Sachkonto ein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".

Kommentare

Alle Kommentare, die zur Korrektur der Freitextrechnung eingegeben wurden.

Zugehörige Rechungen

Die Rechnungen, die mit der ausgewählten Rechnung zusammenhängen. Unter Umständen werden die folgenden Rechnungstypen aufgeführt:

Originalrechnung – Die Rechnung mit den korrigierten Rechnungsinformationen.
Berichtigte Rechnung – Die Rechnung mit den korrigierten Rechnungsinformationen.
Stornorechnung – Die vom System generierte Ausgleichsrechnung, die zur Stornierung der zuletzt berichtigten Rechnung erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung.