Formular "Positionen der periodischen Erfassung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Erfassungen > Periodische Erfassungen. Wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Buchungspositionen eingeben, die wiederholt abgerufen und in der Tageserfassung gebucht werden können.

Beispiele für Positionen, die in periodische Erfassungen eingegeben werden können, sind wiederkehrende periodische Zahlungen wie Mieten oder Daueraufträge, deren Beträge, Buchungstexte und andere Informationen bei jeder Buchung des Belegs gleich sind.

Wenn Sie in eine Tageserfassung Positionen eingegeben haben, die Sie erneut verwenden möchten, können Sie die Erfassung als periodische Erfassung speichern.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie die Buchungspositionen eingeben, die in Erfassungen wiederholt werden sollen. Die folgenden Felder haben hier eine andere Funktion als in der Tageserfassung: Das Feld Datum enthält das Buchungsdatum für die nächste Übertragung in die Tageserfassung. Das Feld wird automatisch aktualisiert, wenn Buchungen in die Tageserfassung abgerufen werden, sodass eine Position nicht zweimal in einer Periode übertragen werden kann. Wenn das Feld leer ist, wird die Position nur einmal pro Abruf übertragen, und das Buchungsdatum wird beim Abrufen eingestellt. Das Feld Beleg gilt intern für die periodische Erfassung. Beim Abrufen der Position wird der Belegnummernkreis in der Tageserfassung verwendet.
Allgemeines	Hier können Sie zusätzliche Informationen zur ausgewählten Buchung anzeigen oder eingeben, z. B. Mehrwertsteuer und verschiedene Beträge.
Rechnung	Hier können Sie Informationen zur Rechnung, auf die sich die Erfassungsposition oder Buchung bezieht, anzeigen oder eingeben.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details eingeben, die in das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Projekt	Hier können Sie Informationen zum Projekt, auf das sich die Erfassungsposition oder Buchung bezieht, anzeigen oder eingeben. Hinweis Diese Registerkarte ist nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt verfügbar.
Periodisch	Hier können Sie Informationen zur Einheit, zur Anzahl von Einheiten und zum letzten Datum der ausgewählten Erfassungsposition oder Buchung anzeigen oder eingeben. Die Felder werden mit Standardeinstellungen angezeigt und sind in der Tageserfassung nicht verfügbar.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Mehrwertsteuer	Dient zum Anzeigen oder Ändern der voraussichtlichen Mehrwertsteuerbuchungen für die Erfassungsposition.
Drucken	Hiermit drucken Sie für die Erfassungspositionen relevante Berichte.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.

Mehrwertsteuer

Dient zum Anzeigen oder Ändern der voraussichtlichen Mehrwertsteuerbuchungen für die Erfassungsposition.

Drucken

Hiermit drucken Sie für die Erfassungspositionen relevante Berichte.

Finanzdimensionen

Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.

Felder

Feld	Beschreibung
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben.
Beleg	Die Belegnummer für die Position.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus. Folgende Optionen sind verfügbar: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Konto	Hier können Sie die Kontonummer für die aktuelle Kontenart eingeben oder auswählen. Wenn Sie z. B. die Option Kreditor im Feld Kontenart ausgewählt haben, wählen Sie eine Kreditorenkontonummer aus. Wenn Sie die Option Sachkonto im Feld Kontenart ausgewählt haben, wählen Sie ein Sachkonto aus.
Beschreibung	Geben Sie einen Text für die Buchung ein. Wenn Sie ein Gegenkonto festlegen und kein anderer Gegenbuchungstext angegeben wird, wird derselbe Text verwendet.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der festgelegten Währung ein.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der festgelegten Währung ein.
Gegenkontenart	Wählen Sie die Kontenart für das Gegenkonto aus.
Gegenkonto	Hier können Sie die Kontonummer der aktuellen Gegenkontenart eingeben oder anzeigen. Hinweis Für die Kontenart Sachkonto können Sie im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 ein Standardgegenkonto einrichten. Für die Kontenart Projekt können Sie im Formular Projekte ein Standardgegenkonto einrichten.
Währung	Wählen Sie die Währung aus, die für Buchungen in einer Fremdwährung verwendet werden soll.
Einheit	Wählen Sie die Einheit aus, die für die ausgewählte periodische Buchung verwendet werden soll. Für monatliche Buchungen kann z. B. Monate ausgewählt werden. Wenn kein Datum ausgewählt wurde, gilt das Feld Einheit nicht.
Anzahl der Einheiten	Geben Sie die Anzahl der im Feld Einheit definierten Einheiten ein, aus denen das Intervall besteht, in dem Sie Posten für die ausgewählte Erfassungsposition buchen möchten. Wenn Sie z. B. die Option Monate im Feld Einheit ausgewählt haben und die Buchungen vierteljährlich erfolgen sollen, geben Sie in diesem Feld 3 ein. Wenn Sie im Feld Einheit die Option Tage ausgewählt haben und im Feld Anzahl der Einheiten den Wert 14 eingeben, wird die periodische Erfassungsposition alle zwei Wochen gebucht.
Letztes Datum	Das Sitzungsdatum, an dem die periodische Position zuletzt in eine Erfassung übertragen wurde. Dieses Feld wird automatisch aktualisiert.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Buchung übertragen wurde.
Unternehmenskonten	Wählen Sie die Gruppe von Unternehmenskonten aus, auf die die Beträge gebucht werden. Die Buchung zwischen Unternehmenskonten kann im Formular Verrechnung für beide Gruppen von Unternehmenskonten eingerichtet werden.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition eingeben oder anzeigen. Der Standardwert wurde im Feld Mehrwertsteuergruppe der Formulare Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren entsprechend der Kontenart ausgewählt.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition eingeben oder anzeigen. Der Standardwert wurde im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 ausgewählt. Wenn in diesem Feld kein Wert ausgewählt wurde, wird der Wert im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe des Formulars Hauptbuchparameter verwendet.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Wählen Sie die Gruppe von Gegenkonten für Unternehmenskonten aus, auf die die Beträge gebucht werden. Die Buchung zwischen Unternehmenskonten kann im Formular Verrechnung für beide Gruppen von Unternehmenskonten eingerichtet werden.
Gegenbuchungstext	Wenn nicht der im Feld "Buchungstext" eingegebene Text verwendet werden soll, geben Sie hier den gewünschten Text ein.
Kurs	Geben Sie den Währungswechselkurs ein.
Alternativer Wechselkurs	Geben Sie den alternativen Wechselkurs ein.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Der Berechnungsweg zwischen zwei Währungen.
Menge	Geben Sie die Menge für die aktuelle Buchung an. Verwenden Sie den Spaltentyp Derzeitige Menge, um Mengen im Formular Finanzaufstellung anzuzeigen.
Ausgleichstyp	Wählen Sie einen Ausgleichstyp aus.
Rechnung	Hier können Sie die Rechnungsnummer eingeben oder anzeigen.
Fälligkeitsdatum	Das auf den Zahlungsbedingungen beruhende Fälligkeitsdatum für die Rechnung. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Die Berechnung findet nur statt, wenn Sie eine Rechnungsnummer eingeben.
Zahlungskennung	Die Kennung, die für die Zahlung verwendet wurde. Bei Verwendung eines Zahlungsvorschlags wird die Zahlungskennung der Rechnung oder Gutschrift vorgeschlagen, die Kennung kann jedoch geändert werden.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen für die aktuelle Rechnung.
Steuerbefreiungsnummer	Wählen Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung aus. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..
Bestellung	Geben Sie die Bestellungen zu dieser Rechnung an. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Sie können mehrere Bestellungen auswählen.
Dokument	Geben Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments ein, das Grundlage der Buchung ist.
Unternehmensnummer	Die für belgische Unternehmen verwendete Unternehmensnummer. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Datum für das Dokument eingeben oder anzeigen. Bei einer Kreditorenrechnung bestimmt das Datum z. B. das Fälligkeitsdatum und das Skontodatum.
Genehmigt von	Der Mitarbeiter, der die Buchung genehmigt hat. Diese Angabe kann geändert werden. Sie können die Genehmigungsfunktion im Feld Genehmigen des Formulars Journale auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränken.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Geben Sie ein Freigabedatum ein, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Rechnung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde. Hinweis Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Kreditor angezeigt.
Kommentar zum Freigabedatum	Geben Sie einen optionalen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung ein. Hinweis Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Kreditor angezeigt.
Steuerbetrag (US 1099)	Hier können Sie den Betrag, der im Steuerformular (US 1099) gemeldet werden soll, eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Wählen Sie das Steuerformular (US 1099) aus, auf dem Sie den Steuerbetrag (US 1099) drucken möchten. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die Adresse der juristischen Person in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
Bundesland/Kanton	Wählen Sie das Bundesland für die Lieferung aus. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der für das ausgewählte Bundesland zu meldende Steuerbetrag (US 1099). Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G). G-3 amount is for tax year – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 trade or business income – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 109-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Datum	Das Buchungsdatum für die Projektbuchung. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Aktivitätsnummer	Die Kennung des Projekts. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Kategorie	Die Kategorie für das Projekt. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Arbeitskraft	Die Arbeitskraftnummer. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Abrechnungscode	Der Status, dem die Buchung zugeordnet ist. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Buchungskennung	Die Buchungstextkennung. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Menge	Geben Sie die Anzahl von Einheiten für Projektbuchungen an. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Einstandspreis	Hier können Sie den Einstandspreis der für die Buchung aufgewendeten Stunden eingeben oder anzeigen. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Verkaufswährung	Der Währungscode für Verkäufe. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Verkaufspreis	Hier können Sie den Verkaufspreis der für die Buchung aufgewendeten Stunden eingeben oder anzeigen. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Projekt angezeigt.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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