Formular "Erfassungskopf"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Der Name des Formulars variiert, abhängig von der Art und Weise, wie das Formular geöffnet wird.
In diesem Formular werden Erfassungen für die folgenden Module erstellt und angezeigt:
Kreditorenkonten
Debitorenkonten
Bargeld- und Bankverwaltung
Anlagen
Hauptbuch
Payroll(Nur Ansicht)
Weitere Informationen zu einer bestimmten Erfassung erhalten Sie, indem Sie die Erfassung auswählen, auf Positionen klicken und anschließend F1 drücken.
Hinweis
Falls Sie mit einer Erfassung arbeiten, die für die Verwendung der Workflowgenehmigung konfiguriert wurde, werden oben im Formular zusätzliche Steuerelemente angezeigt, einschließlich einer gelben Informationsleiste und der Schaltfläche Absenden oder des Menüs Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Übermitteln eines Dokuments sowie unter Workflowaktivitäten.
Einige Schaltflächen sind nicht verfügbar, wenn eine Erfassung zur Erfassungsgenehmigung per Workflow übermittelt wurde. Wenn die Erfassung genehmigt wurde, sind die Schaltflächenoptionen für Buchen verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder des Formulars nicht verfügbar sind. Wenn Sie eine genehmigte Erfassung ändern, wird der Workflowstatus zurückgesetzt, und die Schaltflächenoptionen für Buchen sind nicht verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder verfügbar sind. Nach den Änderungen muss die Erfassung erneut zur Genehmigung übermittelt werden.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen
Buchen von mehreren Erfassungen
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Hinweis
Abhängig davon, wie das Formular geöffnet wurde, werden unter Umständen andere Steuerelemente angezeigt.
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Überblick |
Hier können Sie eine Erfassung erstellen und entsprechend der Auswahl in der Liste Anzeigen oben im Formular offene, gebuchte oder alle Erfassungen anzeigen. |
Allgemeines |
Hier können Sie zusätzliche Buchungsparameter für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung auswählen oder anzeigen. |
Einstellungen |
Hier können Sie für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung zusätzliche Einrichtungsoptionen auswählen, z. B. Gegenkonto- und Währungsoptionen, und angeben, ob die Mehrwertsteuer in den Erfassungspositionen enthalten ist. |
Sperrung |
Hier können Sie Parameter eingeben und anzeigen, mit denen angegeben wird, wie die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung für die Verwendung gesperrt wird. Um die Erfassung für Benutzer oder Benutzergruppen zu sperren, können Sie entweder das Kontrollkästchen Privat aktivieren oder im Feld Privat für Benutzergruppe eine Gruppe auswählen. Aus Sicherheitsgründen kann immer nur jeweils ein Benutzer Positionen in eine bestimmte Erfassung eingeben. |
Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). |
Wechsel |
Hier können Sie Bankdaten für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung eingeben, wenn es sich bei der Erfassung um eine Wechselerfassung handelt. |
Solawechsel |
Hier können Sie Bankdaten für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung eingeben, wenn es sich bei der Erfassung um eine Solawechselerfassung handelt. |
Historie |
Hier werden ggf. Details zur Genehmigungsprozedur für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung angezeigt. Für eine über die Intercompany-Verrechnung erstellte Erfassung können auch Details zur Grundlage der Erfassung angezeigt werden. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Positionen |
Hiermit wird das Formular Alle Journale geöffnet, in dem Sie die Erfassungspositionen der Erfassung erstellen oder anzeigen können, die auf der Registerkarte Überblick ausgewählt wurde. Zum Aktivieren der Schaltfläche Positionen in einer Rimesseerfassung klicken Sie auf die Registerkarte Wechsel, und geben Sie ein Bankkonto ein. Sie können das Bankkonto nicht in Erfassungspositionen ändern. |
Genehmigung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, falls das Kontrollkästchen Aktiv im Formular Journale für das Journal aktiviert ist, das von der ausgewählten Erfassung verwendet wird. |
Hiermit werden Erfassungsberichte gedruckt. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Anzeigen |
Wählen Sie eine der Filtereinstellungen aus:
Standardauswahl: Offen. |
Nur benutzererstellte Erfassungen anzeigen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die von Ihnen erstellten Erfassungen anzuzeigen. Dies ist beispielsweise wünschenswert, wenn Sie nur von Ihnen erstellte Erfassungen buchen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen". |
Name |
Geben Sie hier den Namen der Erfassung ein, oder wählen Sie ihn aus. Die Liste beinhaltet nur Journale mit dem relevanten Erfassungstyp. Journale können im Formular Journale erstellt und definiert werden. |
Lfd. Nummer |
Die Nummer der aktuellen Erfassung, die anhand der Belegnummern zugeordnet wird, die im Bereich Nummernkreise des Formulars Hauptbuchparameter eingerichtet wurden. |
Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Erfassung ein. Die Beschreibung aus dem Formular Journale ist der Standardwert. |
Gebucht |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Erfassung gebucht. Hinweis Die Angabe des Buchungsstatus einer Erfassung ermöglicht es Ihnen, die im Formular Journale angezeigten Erfassungen zu filtern. |
Protokoll |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Fehlermeldungen zu speichern, die bei der Prüfung der Erfassung generiert wurden. |
Verwendet |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Erfassung zurzeit verwendet. |
Rückbuchung |
Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird ein standardmäßiges Rückbuchungsdatum für die erste Position im Beleg angegeben. |
Rückbuchungsdatum |
Dient zum Eingeben eines standardmäßigen Rückbuchungsdatums in der ausgewählten Erfassung. Das Datum kann auch im Formular Alle Journale angegeben werden. |
Journaltyp |
Der Erfassungstyp, der im Formular Journale angegeben wurde. Dieser Wert kann nicht geändert werden. |
Buchungsebene |
Die Buchungsart, die in dieser Erfassung gebucht werden kann. Hinweis Die Buchungsart für die Erfassung wird aus dem Feld Buchungsebene im Formular Journale übernommen. |
Detailebene |
Geben Sie die Summierungsebene an.
|
Positionen nach der Buchung löschen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Erfassungspositionen nach Abschluss der Buchung gelöscht werden sollen. Achtung Wenn Sie Erfassungspositionen löschen, können später keine Abfragen für diese Erfassungspositionen angezeigt werden. |
Positionslimit |
Dient zum Angeben der maximalen Anzahl von Positionen, die in eine Erfassung einbezogen werden können. Wenn die Anzahl der Positionen in einer Erfassung höher als die hier angegebene Anzahl ist, werden die Positionen vor dem Buchen der Erfassungen in mehrere kleinere Erfassungen unterteilt. Die Einstellungen aus dem Feld Positionslimit im Formular Journale ist der Standardwert. |
Kontenart |
Dient zum Auswählen der Kontenart, für die diese Erfassung als Standardgegenkontenart verwendet werden soll. Der Standardwert wurde im Feld Gegenkonto im Formular Journale eingerichtet, kann jedoch geändert werden. |
Gegenkonto |
Das Standardgegenkonto, das automatisch in alle Positionen in der Erfassung kopiert wird. Sie richten dieses Konto im Formular Journale ein. Geben Sie die Kontonummer für eine Zahlungserfassung so an, dass alle Zahlungen auf das korrekte Konto gebucht werden können. Änderungen an diesem Feld haben keine Auswirkungen auf vorherige Buchungen. |
Dokument |
Die Nummer des externen Dokuments, z. B. eine Kreditorenrechnung, mit dem der Beleg generiert wurde. Die Nummer wird in die Erfassungspositionen kopiert, wo sie einem Dokumentdatum zugeordnet werden kann. |
Nummernzuordnung bei der Buchung |
Die Belegnummernzuordnung in Erfassungen zum Zeitpunkt der Buchung. |
Währung |
Der standardmäßige Währungscode, der im Feld Währung im Formular Journale angegeben wurde. Dieser Wert kann geändert werden. Der Code wird in das Feld Währung in den Erfassungspositionen eingefügt. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird die Standardwährung vom System für die Erfassungspositionen eingefügt. |
Fester Wechselkurs |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Wechselkurs zu verwenden, der von dem Kurs abweicht, der normalerweise gemäß dem Buchungsdatum für den ausgewählten Code verwendet wird. Die Standardeinstellung wurde im Feld Fester Wechselkurs im Formular Journale angegeben, kann jedoch geändert werden. |
Kurs |
Der Währungswechselkurs für die Buchung. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) ausgedrückt, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Währung > Währungswechselkurse.) |
Alternativer Wechselkurs |
Der alternative Wechselkurs. |
Beträge einschließlich Mehrwertsteuer |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der in die Erfassungsposition eingegebene Betrag Mehrwertsteuer enthält. Diese Einstellung wurde im Feld Beträge einschließlich Mehrwertsteuer im Formular Journale angegeben, kann jedoch für die aktuelle Erfassung geändert werden. |
Privat |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wird im Feld Privat für Benutzer automatisch Ihre Benutzerkennung eingetragen. |
Verwendet von Benutzer |
Der Benutzer, von dem die Erfassung zurzeit verwendet wird. |
Privat für Benutzer |
Die Kennung des Benutzers, der das Kontrollkästchen Privat aktiviert hat. |
Vom System gesperrt |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wurde die Erfassung vom System gesperrt, und in der Erfassung können keine Buchungen ausgeführt werden. Dieses Kontrollkästchen kann auch manuell aktiviert werden. Zur Freigabe einer gesperrten Erfassung müssen Sie das Kontrollkästchen deaktivieren und die Buchungen in der Erfassung überprüfen. |
Privat für Benutzergruppe |
Die Benutzergruppe, die Zugriff auf die Erfassung hat. Nur die Benutzer in der Gruppe können auf die Erfassung zugreifen. |
Rimessetyp |
Geben Sie die Art der Rimesse an die Bank für den Wechsel an. |
Bankkonto |
Wählen Sie das Standardbankkonto für die Erfassungspositionen. |
Ausgleiche protestieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Erfassung zum Protestieren eines ausgeglichenen Wechsels oder Solawechsels verwenden. |
Ausgleichsvorgang protestieren |
Wählen Sie die Methode für die Handhabung von Protesten:
|
Finanzdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden. |
Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Bereit gemeldet von |
Wenn die Erfassung als bereit gemeldet wurde, wird in diesem Feld die Kennung des Benutzers angezeigt, der sie als bereit gemeldet hat. |
Genehmigt von |
Wenn die Erfassung genehmigt wurde, enthält dieses Feld die Kennung des Benutzers, der sie genehmigt hat. |
Abgelehnt von |
Wenn die Erfassung abgelehnt wurde, enthält dieses Feld die Kennung des Benutzers, der sie abgelehnt hat. |
Genehmigungsstatus für Workflow |
Der Workflowstatus der Erfassung:
|
Verrechnung |
Für Intercompany-Verrechnung, die juristische Person, von der die Erfassung erstellt wurde. |
Ursprüngliche Erfassungsnummer |
Die ursprüngliche Erfassungsnummer. |
Gebucht am |
Das Buchungsdatum, falls die aktuelle Erfassung gebucht wurde. |
Protokoll |
Die Meldungen, die bei der Prüfung der Erfassung generiert wurden. Nach dem Beheben der Fehler und einer erfolgreichen erneuten Prüfung werden die Meldungen automatisch gelöscht. |
Siehe auch
Erfassungsbeleg – Formular "Wechselerfassung"
Erfassungsbeleg – Formular "Debitorzahlungserfassung"
Formular "Alle Journale- Anlagenbudget"
Erfassungsbeleg – Formular "Anlagevermögen"
Erfassungsbeleg - Formular "Allgemeine Erfassung"
Erfassungsbeleg – Formular "Rechnungsgenehmigungserfassung"
Alle Journale – Formular "Rechnungserfassung"
Erfassungsbeleg – Formular "Rechnungsbuch"
Alle Journale – Formular "Solawechselerfassung"
Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung"
Journal voucher - Payroll payment journal (form)
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