Formular "Sachkontoausgleiche"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Sachkontoausgleiche.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Buchungen für ein Sachkonto mit Buchungen für das gleiche Sachkonto oder für andere Sachkonten ausgleichen.

Wird z. B. eine Lieferung auf ein temporäres Sachkonto gebucht, wird diese Buchung anhand der Buchung ausgeglichen, die bei Eingang und Buchung der Rechnung erstellt wird.

Sachkontobuchungen können nur für den Gesamtbetrag ausgeglichen werden.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Ausgleichen von Buchungen zwischen Sachkonten

Stornieren eines Sachkontoausgleichs

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Oberer Bereich

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird die Liste nicht ausgeglichener Sachkontobuchungen angezeigt.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Buchung angezeigt.

Unterer Bereich

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird die Liste der Buchungen angezeigt, die in den Ausgleich einbezogen werden.
Allgemeines	Hier werden Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Buchung angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Übernehmen	Nimmt den Sachkontoausgleich vor, wenn Sie die Buchungen ausgewählt haben, die einander ausgleichen, und im Feld Saldo 0 (Null) angezeigt wird.
Einschließen	Verschiebt die ausgewählten Buchungen im oberen Bereich in den unteren Bereich.
Ausschließen	Verschiebt die ausgewählten Buchungen im unteren Bereich in den oberen Bereich. Sie können diese Schaltfläche verwenden, wenn Sie eine Buchung in den unteren Bereich verschoben haben, die für den Ausgleich nicht relevant ist.

Felder

Feld	Beschreibung
Saldo	Der aktuelle Saldo. Der Saldo muss 0 (Null) sein, damit die ausgewählten Buchungen beim Klicken auf Übernehmen ausgeglichen werden.
Erfassungsnummer	Die Erfassungsnummer für die Buchung.
Datum	Das Datum, an dem die Sachkontobuchung vorgenommen wurde.
Sachkonto	Das Sachkonto, auf das der Datensatz gebucht wird.
Beschreibung	Die Beschreibung, die bei der Aktualisierung des Datensatzes gedruckt wurde.
Währung	Der Währungscode, der beim Buchen angegeben wurde.
Betrag in Buchungswährung	Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
Betrag	Der Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung.
Journal	Das Journal, das beim Buchen in Erfassungen verwendet wird.
Betrag in Berichtswährung	Der Betrag in der alternativen Währung.
Menge	Die Menge für den gebuchten Betrag (sofern vorhanden).

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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