Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition für einen Debitor ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum Ziehen von Wechseln. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Wechselposition ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen auf Offene Buchungen ausgleichen.

– oder –

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Offene Buchungen ausgleichen.

– oder –

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Offene Posten.

Mithilfe dieses Formulars können Sie offene Debitorenbuchungen anzeigen und für den Ausgleich markieren. So können Sie beispielsweise Zahlungen mit Rechnungen ausgleichen. Mithilfe dieses Formulars können Sie auch eine Gutschrift mit einer Debitorenrechnung für einen Auftrag ausgleichen. Dies ist hilfreich, wenn Sie bereits eine Rechnung gestellt haben und die Artikel retourniert werden. Sie können eine Gutschrift im Formular Auftrag eingeben und diese anschließend mit der Rechnung ausgleichen. Der Rechnungsbetrag wird beim Buchen der Gutschrift ausgeglichen. Freitextrechnungen können mit der Funktion für Freitextrechnungs-Korrekturen korrigiert werden. Diese Funktion wird mithilfe des Konfigurationsschlüssels Berichtigung für Freitextrechnung gesteuert.

Hinweis

Durch ein Symbol im Feld Ist markiert wird angegeben, ob eine Buchung bereits für den Ausgleich markiert wurde.

Rabattbeträge pro Buchung und der Gesamtrabattbetrag für den Debitor oder die Rechnung werden in der Zahlungswährung und in der Währung der dem Debitorenkonto zugeordneten juristischen Person angezeigt.

Wenn Sie dieses Formular über eine Rimesseerfassung öffnen, müssen Sie Buchungspositionen markieren, bis die Rechnung vollständig ausgeglichen ist. Der Saldo muss null sein.

Das Formular enthält offene Buchungen für die juristischen Personen, die in einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen enthalten und dem ausgewählten Debitor (dem ausgewählten Debitor, einem Debitor bei einer anderen juristischen Person, der der gleichen Adressbuchkennung zugeordnet ist, oder einem Debitor in einer Organisationshierarchie) zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten zentralisierter Debitorenzahlungen.

Wenn Sie Intercompany-Buchungen ausgleichen, die juristischen Personen jedoch nicht in einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen enthalten sind, werden in diesem Formular Buchungen angezeigt, die der juristischen Person des Zahlungsdebitors zugeordnet sind. Wenn Sie also beispielsweise bei der juristischen Person DAT arbeiten und eine Zahlung für ein Debitorenkonto der juristischen Person EXT erstellen, werden in diesem Formular Rechnungen der juristischen Person EXT angezeigt.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen

Angeben des Kreuzkurses

Neuorganisieren von Buchungen

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief oder Importinkasso für den Import von Artikeln

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Informationen zu offenen Debitorenbuchungen anzeigen und die Buchungen für den Ausgleich markieren. Außerdem werden Rabattbeträge für die einzelnen Buchungspositionen und der dem Debitor bisher gewährte Gesamtrabattbetrag angezeigt.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zur offenen Debitorenbuchung angezeigt.
Zahlung	Hier werden Details zur Zahlung, zum Wechsel und zum Betrag für eine offene Debitorenbuchung angezeigt.
Ausgleich	Hier werden die Details zu einer teilweise ausgeglichenen Buchung angezeigt.
Skonto	Wenn eine Buchung Skonto umfasst, können Sie das Skontodatum und den Betrag sowie den Gesamtbuchungsbetrag anzeigen.
Inkassi	Hier werden Informationen zu Inkassostatus, Zinsen und Mahnschreiben für eine offene Debitorenbuchung angezeigt.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Aktualisieren	Gleicht die markierten Buchungen aus. Nach dem Ausgleichen der Buchungen können die Ausgleiche im Formular Abgeschlossene Buchungen bearbeiten angezeigt und storniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Debitoren oder im Formular Debitoren geöffnet wird.
Buchung neu organisieren	Dient zum Neuorganisieren einer offenen Buchung. Sie können eine Buchung in neue Buchungen mit neuem Fälligkeitsdatum aufteilen oder mehrere offene Buchungen auswählen und in einer einzelnen offenen Buchung zusammenfassen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Debitoren oder im Formular Debitoren geöffnet wird.
Abfrage	Dient zum Anzeigen von Informationen zum Beleg, zur Historie oder zu den Spezifikationen einer Buchung.
Zahlung markieren	Dient zum Angeben der ausgewählten Zahlung als primäre Zahlung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Debitoren oder im Formular Debitoren geöffnet wird.
Rechnungspositionen markieren	Öffnet das Formular Rechnungspositionen markieren, in dem Sie einzelne Positionen für den Ausgleich auswählen und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern können. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Folgendes zutrifft: Das Kontrollkästchen Positionen in Freitext- und Zinsrechnungen markieren im Formular Debitorenparameter ist aktiviert. Der Buchungsbetrag der ausgewählten Debitorenbuchung ist größer null, und es handelt sich weder um eine Gutschrift noch um eine Zinsrechnung für Habenzinsen. Die ausgewählte Buchung enthält mehrere Buchungspositionen, die zur Markierung verfügbar sind.
Nach Priorität markieren	Markiert die Sollbuchungen in diesem Formular gemäß der im Formular Debitorenparameter angegebenen Ausgleichspriorität. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitorenparameter". Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Folgendes zutrifft: Das Kontrollkästchen Ausgleich priorisieren im Formular Debitorenparameter ist aktiviert. Im Formular Debitorenzahlungen eingeben ist ein Debitorenkonto angegeben. Das Formular Debitorenzahlungen eingeben enthält einen positiven Zahlungsbetrag. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden so lange priorisierte Buchungen markiert, bis die Summe der auszugleichenden Beträge für diese Buchungen kleiner oder gleich dem in diesem Formular angegebenen Zahlungsbetrag ist. Die Anzeigereihenfolge der Buchungen ändert sich nicht. Hinweis Für die zuletzt markierte Buchung erfolgt möglicherweise eine Teilzahlung. In diesem Fall wird der auszugleichende Betrag für diese Buchung verringert, sodass der auszugleichende Gesamtbetrag dem im Formular angegebenen Zahlungsbetrag entspricht.
Alles auswählen	Aktiviert das Kontrollkästchen Markieren für alle Buchungen in der Liste. Hinweis Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt wurde, kann diese Schaltfläche nicht für Gutschriften verwendet werden, wenn das Kontrollkästchen Restrict settlement of credit notes für die Abrechnungsklassifizierung aktiviert ist.
Alles löschen	Deaktiviert das Kontrollkästchen Markieren für alle Buchungen in der Liste.

Felder

Feld	Beschreibung
Insgesamt markiert	Der Saldo der für den Ausgleich markierten Buchungen, abzüglich des Rabattbetrags, in der Währung der dem Debitorenkonto zugeordneten juristischen Person.
Insgesamt markiert in '%1'	Der verbleibende Betrag für den Ausgleich (abzüglich des Rabattbetrags) in der Währung der Debitoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung. Hinweis Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode.
Debitorensaldo	Der Debitorensaldo in der Währung der juristischen Person, die dem Debitorenkonto zugeordnet ist.
Vorkalkuliertes Skonto	Der erwartete Rechnungsrabattbetrag in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, die dem Debitorenkonto zugeordnet ist. Ist für eine der markierten Positionen das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert, enthält das vorkalkulierte Skonto den vollständigen Rabattausgleichsbetrag. Hinweis (AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Vorkalkuliertes Skonto in '%1'	Der erwartete Gesamtrabattbetrag in der Währung der Debitoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung. Hinweis Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode. Wenn dieses Formular über die Listenseite Alle Debitoren geöffnet wurde, wird die Währung aus dem Debitorenkonto übernommen. Wenn dieses Formular über die Listenseite Alle Debitoren geöffnet und eine primäre Zahlung ausgewählt wurde, wird die Währung aus der Zahlung übernommen. Wenn das Formular über ein Erfassungsformular geöffnet wurde, wird die Währung aus der Erfassungsbuchung übernommen.
Zahlungsvorschlag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die markierten Buchungen einem Zahlungsvorschlag hinzuzufügen. Nach dem Klicken auf Schließen wird das Formular Debitorenzahlungsvorschlag geöffnet, in dem Sie die Buchungen in den Zahlungsvorschlag übertragen können. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über eine Zahlungserfassung geöffnet wird.
Umgebucht	Der aus dem Beleg oder der Zahlung übertragene Betrag in der Währung der dem Konto zugeordneten juristischen Person. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über ein Formular vom Typ Alle Journale geöffnet wurde.
Umgerechnet in %1	Der aus dem Beleg übertragene Zahlungsbetrag in der Währung der Debitoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über ein Formular vom Typ Alle Journale geöffnet wurde. Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode.
Buchungsdatum des Ausgleichs	Wählen Sie aus, wie das Ausgleichsbuchungsdatum bestimmt wird, wenn der Ausgleich einer Buchung zu einer Wechselkursdifferenz führt: Letztes Datum – Das Datum der letzten Buchung im Zusammenhang mit dem Ausgleich wird verwendet. Datum von heute – Das aktuelle Datum wird verwendet. Gewähltes Datum – Ein benutzerdefiniertes Datum wird verwendet. Das Datum muss mindestens dem Datum der letzten Buchung im Zusammenhang mit dem Ausgleich entsprechen. Geben Sie bei Auswahl dieser Option das Buchungsdatum für die ausgewählten Buchungen an. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Debitoren oder im Formular Debitoren geöffnet wird.
Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum	Wählen Sie aus, wie ermittelt wird, ob ein Rabatt berechnet werden soll: Buchungsdatum – Das Buchungsdatum der Zahlung oder der Gutschrift wird verwendet. Gewähltes Datum – Ein benutzerdefiniertes Datum wird verwendet. Geben Sie bei Auswahl dieser Option das Rabattdatum für die ausgewählten Buchungen an. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Listenseite oder über ein Detailformular geöffnet wird.
Anzeigen	Wählen Sie eine der folgenden Filtereinstellungen aus: Alle – Alle Buchungen. Bankbürgschaft – Nur Kreditbriefbuchungen. Importinkasso – Nur Importinkassobuchungen. Standardauswahl: Alle.
Ist markiert	Wenn ein Symbol angezeigt wird, ist die Buchung für den Ausgleich markiert. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Debitoren oder im Formular Debitoren geöffnet wird.
Primäre Zahlung	Wenn ein Symbol angezeigt wird, handelt es sich bei der Buchung um die primäre Zahlung für eine Rechnung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Debitoren oder im Formular Debitoren geöffnet wird.
Markieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung für den Ausgleich zu markieren.
Vollständiger Ausgleich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung mit dieser Zahlung auszugleichen, auch wenn der Saldo nicht Null beträgt. Der im Feld Insgesamt markiert angezeigte Betrag für die Rechnung wird beim Schließen des Formulars gelöscht. Wenn für die ausgewählte Rechnung kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist, wird anstelle des Kontrollkästchens ein Symbol angezeigt. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden und sich die primäre Adresse der juristischen Person der Rechnung nicht in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet. Hinweis (AUT, CHE, DEU) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Skonto verwenden	Hier können Sie eine Option zur Verwendung des Skontos nach dem Skontodatum anzeigen oder auswählen. Der Betrag abzüglich Skonto wird im Feld Auszugleichender Betrag angezeigt. Folgende Optionen sind verfügbar: Normal – Das Skonto wird nur verwendet, wenn die Rechnung bis zu dem für das Skonto festgelegten Datum ausgeglichen wird. Immer – Das letzte verfügbare Skonto wird verwendet, wenn die Rechnung nach dem Skontodatum ausgeglichen wird. Wenn die Rechnung bis zu dem für das Skonto festgelegten Datum ausgeglichen wird, entspricht der Skontobetrag dem gleichen Betrag wie bei Auswahl von Normal. Nie – Es wird kein Skonto gewährt, auch wenn die Rechnung am oder vor dem Skontodatum ausgeglichen wird. Dieses Kontrollkästchen ist mit den Feldern Skonti für Teilzahlungen berechnen und Skonti für Gutschriften berechnen des Formulars Debitorenparameter verknüpft. Wird in diesem Feld die Option Normal ausgewählt, gelten die Parameterfelder für den Ausgleich. Bei Auswahl von Immer wird das Skonto immer verwendet. Bei Auswahl von Nie wird das Skonto niemals verwendet.
Beleg	Die Belegnummer für die zugehörigen Sachkontenbuchungen. Die Belegnummer wird anhand der im Formular Nummernkreise definierten Belegnummern bestimmt.
Konto	Das der Buchung zugeordnete Debitorenkonto.
Unternehmenskonten	Die juristische Person, die dem Debitorenkonto für die Buchung zugeordnet ist.
Datum	Das Datum der aktuellen Buchung.
Fälligkeitsdatum	Das Datum, an dem die Buchung fällig ist.
Frist	Die Frist für die Bestätigung von der Bank, dass skontoberechtigte Zahlungen bezahlt wurden.
Rechnung	Die Rechnungsnummer, der die Buchung zugeordnet ist.
Billing classification	Die Abrechnungsklassifizierung, die der Rechnung bei ihrer Erstellung zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Wechselkennung	Die eindeutige Kennung für den Wechsel. Die Kennung wird beim Erstellen neuer Wechsel verwendet. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung für protestierte Wechsel, eine Erfassung für neu gezogene Wechsel, eine Rimesseerfassung oder eine Erfassung für ausgeglichene Wechsel geöffnet wurde.
Laufende Nummer	Hier wird 1 für den ersten Zyklus der Ziehung von Wechseln und 2 für den ersten Zyklus der erneuten Ziehung von Wechseln angezeigt. Wenn dieses Formular über eine Erfassung geöffnet wurde und das Feld Wechselkennung leer ist, wird 0 angezeigt. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung für protestierte Wechsel, eine Erfassung für neu gezogene Wechsel, eine Rimesseerfassung oder eine Erfassung für ausgeglichene Wechsel geöffnet wurde.
Status	Der Status des Wechsels: Kein – Es wurde kein Wechsel gezogen. Gezogen – Der Wechsel wurde in einer Erfassung zum Ziehen von Wechseln gebucht. Eingereicht – Das Wechseldokument wurde in einer Rimesseerfassung gebucht. Protestiert – Ein von der Bank nicht eingelöster Wechsel wurde in einer Erfassung für protestierte Wechsel protestiert. Erneut gezogen – Ein zuvor protestierter Wechsel wurde in einer Erfassung für erneut gezogene Wechsel erneut gezogen. Eingelöst – Der Wechsel wurde ausgeglichen. Der Ausgleich kann erfolgt sein, bevor die Bestätigung von der Bank eingeht. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung für protestierte Wechsel, eine Erfassung für neu gezogene Wechsel, eine Rimesseerfassung oder eine Erfassung für ausgeglichene Wechsel geöffnet wurde.
Rimessenummer	Eine eindeutige Kennung für die Rimessedatei. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung für protestierte Wechsel, eine Erfassung für neu gezogene Wechsel, eine Rimesseerfassung oder eine Erfassung für ausgeglichene Wechsel geöffnet wurde.
Betrag in Buchungswährung	Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
Währung	Der Währungscode für die Buchung.
Kreuzkurs	Der direkte Wechselkurs zwischen der Zahlung und der Rechnung, wenn diese verschiedene Währungen aufweisen und eine primäre Zahlung ausgewählt wurde.
Auszugleichender Betrag	Der Ausgleichsbetrag in der Buchhaltungswährung der Buchung. Bei einer Teilzahlung muss es sich bei diesem Betrag um den Betrag nach Verwendung des Rabatts handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Debitorenteilzahlungen. Wenn im Formular Debitorenparameter das Kontrollkästchen Ausgleich priorisieren aktiviert ist und eine Teilzahlung für die Buchung verwendet wird, wird der auszugleichende Betrag für die Buchung verringert, sodass der auszugleichende Gesamtbetrag dem im Formular angegebenen Zahlungsbetrag entspricht. Wenn im Formular Debitorenparameter das Kontrollkästchen Positionen in Freitext- und Zinsrechnungen markieren aktiviert ist, kann dieser Betrag durch Markieren von Rechnungspositionen ermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Rechnungspositionen markieren".
In '%1' auszugleichender Betrag	Der Ausgleichsbetrag in der Währung der Debitoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung. Hinweis Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über ein Formular vom Typ Alle Journale geöffnet wurde.
Bankdokumentnummer	Die Bankdokumentnummer für den Kreditbrief.
Liefernummer	Die Liefernummer für den Kreditbrief.
Skontodatum	Das Datum, bis zu dem eine Rechnung ausgeglichen werden muss, um Skonto zu erhalten. Das Skonto wird automatisch auf das für das Skonto angegebene Sachkonto gebucht. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen über Skonti.
Skontobetrag	Der Skontobetrag, der beim Buchen der Rechnung in der Debitorenbuchung enthalten ist.
Rabattbetrag in %1	Der Skontobetrag in der Zahlungswährung. Hinweis Der Name des Felds enthält den Währungscode für die Zahlung. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über ein Zahlungsformular vom Typ Alle Journale geöffnet wurde.
Verwendetes Skonto	Der Gesamtrabattbetrag, der für frühere Zahlungen oder Gutschriften verwendet wurde.
In %1 verwendetes Skonto	Der Gesamtrabattbetrag, der für frühere Zahlungen oder Gutschriften verwendet wurde, angegeben in der Zahlungswährung. Hinweis Der Name des Felds enthält den Währungscode für die Zahlung. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über ein Zahlungsformular vom Typ Alle Journale geöffnet wurde.
Zu verwendender Skontobetrag	Der Rabattbetrag, der für die Zahlung oder Gutschrift verwendet werden soll, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird. Der Wert in diesem Feld kann in folgenden Situationen geändert werden: Die Buchung ist markiert, und das Formular wird über ein Zahlungsformular vom Typ Alle Journale geöffnet. Die Buchung ist markiert, und im Feld Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum wurde die Option Gewähltes Datum ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Debitorenteilzahlungen. Ist für eine der markierten Positionen das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert, enthält der Standardeintrag den vollständigen Skontoausgleichsbetrag. Hinweis (AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Zu verwendender Skontobetrag in %1	Der Rabattbetrag, der für die Zahlung oder Gutschrift verwendet werden soll, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird, angegeben in der Zahlungswährung. Hinweis Der Name des Felds enthält den Währungscode für die Zahlung. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular über ein Zahlungsformular vom Typ Alle Journale geöffnet wurde. Ist für eine der markierten Positionen das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert, enthält der Standardeintrag den vollständigen Skontoausgleichsbetrag. Hinweis (AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Skonto für vollständigen Ausgleich	Der vollständige Rabattausgleichsbetrag für die Zahlung oder Gutschrift, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird. Dieser Betrag wird automatisch anhand der Position berechnet, für die das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert ist – abzüglich der Beträge in den Feldern Skontobetrag und Verwendetes Skonto. Hinweis (AUT, CHE, DEU) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Skonto für vollständigen Ausgleich in %1	Der vollständige Rabattausgleichsbetrag für die Zahlung oder Gutschrift, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird, angegeben in der Zahlungswährung. Dieser Betrag wird automatisch anhand der Position berechnet, für die das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert ist – abzüglich der Beträge in den Feldern Rabattbetrag in %1 und In %1 verwendetes Skonto. Hinweis (AUT, CHE, DEU) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Beschreibung	Die Beschreibung für die aktuelle Buchung. Die Beschreibung kann automatisch beim Buchen von Rechnungen eingefügt oder manuell eingegeben werden.
Alternatives Skontokonto	Sie können ein alternatives Konto für das Skonto eingeben, mit dem die regulären Buchungseinstellungen für die aktuelle Position überschrieben werden. Wenn Sie beispielsweise Debitoren gestatten, Skonti von Zahlungen abzuziehen, die nach einem Zahlungsdatum vorgenommen werden, können Sie die nicht autorisierten Skontoabzüge in einem separaten Konto verfolgen.
Buchungsart	Die der Buchung beim Buchen zugeordneten Buchungsart (beispielsweise Zahlung oder Debitor).
Korrektur	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei der aktuellen Buchung um eine Korrektur einer anderen Buchung. Bei der Aktualisierung von Gutschriften werden Sachkontobuchungen als Rückbuchungen belastet oder gutgeschrieben.
Buchungsprofil	Das für die Buchung verwendete Buchungsprofil. Ein Buchungsprofil kann sich auf ausgewählte Debitoren, auf Gruppen von Debitoren oder auf alle Debitoren beziehen.
Datum der letzten Regulierung der Neubewertung der Fremdwährung	Das Datum der letzten Neubewertung der Fremdwährung für die aktuelle Buchung. Mithilfe des Formulars Neubewertung der Fremdwährung können Fremdwährungen für offene Debitorenbuchungen neu bewertet werden.
Letzter Regulierungsbeleg der Neubewertung der Fremdwährung	Der Beleg für die letzte Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.
Letzte Regulierungsrate der Neubewertung der Fremdwährung	Der bei der letzten Neubewertung der Fremdwährung verwendete Wechselkurs für die Buchung.
Billing classification	Die Abrechnungsklassifizierung, die der Rechnung bei ihrer Erstellung zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Genehmigt von	Die Initialen der Arbeitskraft, die die Buchung genehmigt hat.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt. Der Standardwert für Buchungen stammt aus der Zahlungserfassung.
Dokument	Die Nummer des Dokuments, z. B. ein Wechsel, auf dem die Buchung basiert.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Dokumentdatum anzeigen oder eingeben. Bei der Eingabe einer Debitorenrechnung wird das tatsächliche Rechnungsdatum normalerweise als Buchungsdatum verwendet. In diesem Fall basieren sowohl das Fälligkeitsdatum als auch das Skontodatum auf dem Dokumentdatum.
Auftragskonto	Das mit der Buchung verknüpfte Auftragskonto.
Kennung der Steuerrechnung - Verkauf	Die Kennung für die Steuerrechnung, die bei der Realisierung der Mehrwertsteuer generiert wird. Diese Kennung wird beim Buchen der Rechnung automatisch zugewiesen. Der für die Kennung verwendete Nummernkreis wird im Formular Hauptbuchparameter angegeben. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Zahlungsreferenz	Ein Verweis auf eine bestimmte Zahlung.
Zahlungsmethode	Die für die Debitorenbuchung verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Geben Sie einen Zahlungsspezifikationscode ein, wenn ein Code für die aktuelle Zahlungsmethode erforderlich ist. Zahlungsspezifikationscodes werden in Verbindung mit automatischen Überweisungen verwendet, um verschiedene Ebenen von Zahlungsspezifikationen auszuwählen. Zahlungsspezifikationscodes werden von Banken definiert. Sie müssen in allen Zahlungsdatensätzen in der Zahlungsüberweisungsdatei enthalten sein, um die Bank über die Ebene der Zahlungsspezifikation zu informieren, die für die einzelnen Zahlungen verwenden werden sollen. Hinweis Informationen zur Verwendung der verschiedenen Zahlungsspezifikationscodes erhalten Sie von Ihrer Bank.
Zahlung	Die Zahlungsbedingungen für die Buchung.
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.
Zahlungsschrittkennung	Der Zahlungsschritt, der dieser Buchung derzeit zugeordnet ist. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Zahlungsverwaltung ausgewählt wurde.
Vorherige Zahlungsschrittkennung	Der Zahlungsschritt, der dieser Buchung zugeordnet war, bevor sie den aktuellen Zahlungsschritt erreichte. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Zahlungsverwaltung ausgewählt wurde.
Berichtsstapel	Der Berichtsstapel für die Zahlungsverwaltung.
Wechselkennung	Die der Buchung entsprechende Wechselkennung. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Wechsel ausgewählt wurde.
Laufende Nummer	Hier wird 1 für den ersten Zyklus der Ziehung von Wechseln und 2 für den ersten Zyklus der erneuten Ziehung von Wechseln angezeigt.
Status	Der Status des Wechsels: Kein – Es wurde kein Wechsel gezogen. Gezogen – Der Wechsel wurde in einer Erfassung zum Ziehen von Wechseln gebucht. Eingereicht – Das Wechseldokument wurde in einer Rimesseerfassung gebucht. Protestiert – Ein von der Bank nicht eingelöster Wechsel wurde in einer Erfassung für protestierte Wechsel protestiert. Erneut gezogen – Ein zuvor protestierter Wechsel wurde in einer Erfassung für erneut gezogene Wechsel erneut gezogen. Eingelöst – Der Wechsel wurde ausgeglichen. Der Ausgleich kann erfolgt sein, bevor die Bestätigung von der Bank eingeht.
Rimessenummer	Eine eindeutige Kennung für eine Bankrimessedatei. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Wechsel ausgewählt wurde.
Währung des ursprünglichen Betrags	Der Gesamtbetrag der ursprünglichen Buchung in der Buchungswährung vor einer Neubewertung der Fremdwährung.
Ursprünglicher Betrag	Der Gesamtbuchungsbetrag der ursprünglichen Buchung in der Buchhaltungswährung.
Betrag in Buchungswährung	Der offene Buchungsbetrag in der Buchungswährung nach Neubewertung der Fremdwährung.
Betrag	Der offene Betrag der Buchung in der Buchhaltungswährung.
Betrag der Wechselkursregulierung	Wenn eine Rechnung in einer Fremdwährung erstellt wurde und zwischen dem Fakturierungs- und dem Zahlungszeitpunkt eine Neubewertung der Fremdwährung vorgenommen wurde, wird der Betrag der Neubewertung der Fremdwährung in der Buchhaltungswährung angezeigt.
Ausgleichswährung	Der ausgeglichene Teil des Betrags in der im Feld Währung angezeigten Währung.
Ausgleichsbetrag	Der ausgeglichene Teil des Betrags in der Buchhaltungswährung. Hierzu zählen sämtliche Neubewertungen der Fremdwährung sowie Centdifferenzen.
Letzter Ausgleichsbeleg	Die Belegnummer für den letzten Ausgleich.
Kontonummer des letzten Ausgleichsbelegs	Das Debitorenkonto für den letzten Ausgleichsbeleg.
Unternehmen für letzten Ausgleichsbeleg	Die juristische Person, die dem letzten Ausgleichsbeleg zugeordnet ist.
Letzter Ausgleich	Das Datum des letzten Ausgleichs.
Ausgleich	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die Buchung automatisch ausgeglichen werden.
Abschlussdatum	Wenn die Buchung ausgeglichen wurde, wird das Datum für den vollständigen Ausgleich angezeigt. Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum der vollständigen Zahlung. Ist das Feld leer, wurde die Buchung noch nicht vollständig ausgeglichen. Wenn beispielsweise eine am 1. Januar gebuchte Vorauszahlung mit einer am 1. Februar gebuchten Rechnung ausgeglichen wird, wird das Rechnungsdatum angezeigt.
Schließen	Das Buchungsprofil, das verwendet wird, wenn die Zahlung von der Bank bestätigt wurde und der Ausgleich als abgeschlossen betrachtet werden kann.
Skontodatum	Das letzte Zahlungsdatum, an dem der Debitor ein Skonto erhalten kann. Das Datum wird anhand der Skontobedingungen berechnet, die im Formular Skonti festgelegt wurden. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Skonti.)
Skontobetrag	Der Betrag des Skontos, das beim Buchen der Rechnung in der Debitorenbuchung enthalten ist.
Betrag in Buchungswährung	Der Betrag der Buchung abzüglich des Skontos, angegeben in der Buchungswährung.
Zinsrechnung	Die Zinsrechnungsnummer der letzten Zinsberechnung für die Buchung.
Datum	Das Datum der letzten Zinsberechnung für die Buchung.
Zinsdatum	Das Datum der letzten Zinsrechnung für die Buchung.
Mahnschreiben	Die Nummer des aktuellen Mahnschreibens für die Buchung.
Mahnschreibencode	Der Code des aktuellen Mahnschreibens für die Buchung.
Datum	Das Datum des letzten Mahnschreibens für die Buchung.
Gültiger Mahnschreibencode	Der Mahnschreibencode, der für das nächste Mahnschreiben für die Buchung verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Gültiger Mahnschreibencode.
Inkassostatus	Der Status der Buchung im Inkassoprozess. Weitere Informationen finden Sie im Formular Inkassi sowie unter Formular "Inkassi".
Ursachencode	Der Ursachencode für den aktuellen Inkassostatus. Der Ursachencode wird beim Ändern des Inkassostatus im Formular Inkassi ausgewählt.
Kommentar zur Ursache	Der Ursachenkommentar für den aktuellen Inkassostatus. Der Ursachenkommentar wird beim Ändern des Inkassostatus im Formular Inkassi eingegeben.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Siehe auch

Informationen über Skonti

Info zu Debitorenteilzahlungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via

Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor"

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Navigieren im Formular

Registerkarten

Schaltflächen

Felder

Siehe auch

Zusätzliche Ressourcen