Formular "Wechselerfassung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Abfragen > Wechsel > Wechselerfassung.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Wechselerfassungspositionen anzeigen.

Geben Sie den Wechsel auf der Registerkarte Überblick an. Sie können das Kontrollkästchen Nur offene anzeigen aktivieren, um nur Wechsel anzuzeigen, die sich auf offene Posten beziehen.

Wenn in eine Wechselerfassung oder in eine Erfassung für erneut gezogene Wechsel eine neue Position eingegeben wird, wird im Formular Wechselerfassung ein Datensatz eingefügt. Wenn eine nicht gebuchte Sachkontoerfassungsposition gelöscht wird, werden auch alle entsprechenden Wechselerfassungspositionen gelöscht.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird eine Liste mit Wechseln angezeigt. Der neueste Status wird angezeigt. Ältere Statusangaben können auf der Registerkarte Positionen angezeigt werden.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zum ausgewählten Wechsel angezeigt.
Positionen	Hier werden gebuchte Erfassungspositionen für den ausgewählten Wechsel angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abfragen, um die folgenden Optionen anzuzeigen: Beleg – Zeigt die Sachkontobuchungen für die Wechselposition an. Debitorenbuchungen – Zeigt die Debitorenbuchungen für die Wechselposition an.

Überblick

Hier wird eine Liste mit Wechseln angezeigt. Der neueste Status wird angezeigt. Ältere Statusangaben können auf der Registerkarte Positionen angezeigt werden.

Allgemeines

Hier werden zusätzliche Informationen zum ausgewählten Wechsel angezeigt.

Positionen

Hier werden gebuchte Erfassungspositionen für den ausgewählten Wechsel angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abfragen, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

Beleg – Zeigt die Sachkontobuchungen für die Wechselposition an.
Debitorenbuchungen – Zeigt die Debitorenbuchungen für die Wechselposition an.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Versendet	Dient zum Eingeben des Datums, an dem der Wechsel physisch an den Kreditor gesendet wurde.
Abschluss	Schließt einen offenen Wechsel ab, für den alle Buchungen ausgeglichen wurden.
Abbrechen	Storniert einen gezogenen Wechsel.
Rechnungen	Zeigt die Rechnungen für den ausgewählten Wechsel an.
Dokument	Zeigt das Wechseldokument an.

Felder

Feld	Beschreibung
Nur offene anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur offene Wechsel anzuzeigen.
Wechselkennung	Die eindeutige Kennung für den Wechsel.
Debitorenkonto	Die Debitorenkontonummer.
Status (Registerkarte Überblick)	Der aktuelle Status des Wechsels. Kein – Es wurde kein Wechsel gezogen. Der Wechsel wurde nicht gebucht. Gezogen – Der Wechsel wurde in einer Erfassung zum Ziehen von Wechseln gebucht. Eingereicht – Das Wechseldokument wurde in einer Rimesseerfassung gebucht. Protestiert – Ein von der Bank nicht eingelöster Wechsel wurde in einer Erfassung für protestierte Wechsel protestiert. Erneut gezogen – Ein zuvor protestierter Wechsel wurde in einer Erfassung für erneut gezogene Wechsel erneut gezogen. Eingelöst – Der Wechsel wurde ausgeglichen. Der Ausgleich kann erfolgt sein, bevor die Bestätigung von der Bank eingeht.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum der Buchung.
Betrag	Der Betrag der gezogenen Buchung in der Buchhaltungswährung.
Offen	Der offene Betrag in der Buchhaltungswährung. Der Betrag wird auf null festgelegt, wenn der Wechsel ausgeglichen wird.
Genehmigungsdatum	Das Datum, an dem die Buchung genehmigt wurde.
Rimessenummer	Die Kennung für die Rimesse.
Rimessedatum	Das Datum, an dem die Rimessedatei gesendet wurde.
Wechselnummer	Die Kennung des gedruckten Wechsels.
Dokumentdatum	Das Datum, an dem der Wechsel an den Debitor gesendet wurde. Klicken Sie zum Ändern des Datums auf Versendet.
Offen	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist der Wechsel offen. Klicken Sie auf Abschluss, um ausgeglichene Buchungen zu schließen.
Datum	Das Buchungsdatum.
Beleg	Die Belegnummer, der die Buchung zugeordnet ist.
Währung	Der Währungscode für die Buchung.
Betrag in Buchungswährung	Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
Laufende Nummer	Die laufende Nummer für den Wechsel. Hier wird 1 für den ersten Zyklus der Ziehung von Wechseln und 2 für den ersten Zyklus der erneuten Ziehung von Wechseln angezeigt.
Status (Registerkarte Positionen)	Der aktuelle Status der Wechselposition. Kein – Es wurde keine Wechselposition gezogen. Die Wechselposition wurde nicht gebucht. Gezogen – Die Wechselposition wurde in einer Erfassung zum Ziehen von Wechseln gebucht. Eingereicht – Die Position des Wechselquelldokuments wurde in einer Rimesseerfassung gebucht. Protestiert – Eine von der Bank nicht eingelöste Wechselposition wurde in einer Erfassung zum Protestieren von Wechsels protestiert. Erneut gezogen – Eine zuvor protestierte Wechselposition wurde in einer Erfassung für neu gezogene Wechsel erneut gezogen. Eingelöst – Die Wechselposition wurde ausgeglichen. Der Ausgleich kann erfolgt sein, bevor die Bestätigung von der Bank eingeht.
Rimessetyp	Die Art der Rimesse an die Bank. Rabatt – Die Rimessedatei enthält Rabattbeträge. Inkasso – Die Rimessedatei wird zum Einfordern des fälligen Betrags zum Fälligkeitsdatum verwendet.
Bankkonto	Das Zielbankkonto für eine Rimesse.
Rimessenummer	Die eindeutige Kennung der Rimessedatei.
Protestgrund	Der Grund für einen protestierten Wechsel. Kein – Der Grund ist unbekannt. Nicht akzeptiert – Der Debitor hat den Wechsel nicht akzeptiert. Nicht bezahlt – Die Bank hat den Wechsel nicht bezahlt – möglicherweise aufgrund mangelnder Deckung.

Siehe auch

Erfassungsbeleg – Formular "Wechselerfassung"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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