Formular "Alle Journale- Anlagenbudget"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Anlagen > Erfassungen > Anlagenbudget. Wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Positionen in die Erfassung Anlagenbudget eingeben und die Positionen in Anlagen- oder Hauptbuchbudgets übertragen.
Sie können mehrere Positionen mit Vorschlägen erstellen, Positionen einzeln eingeben sowie Positionen vor dem Übertragen ändern. Sie können auch Anlagenbudgetpositionen erstellen und in das der Anlage zugeordnete Wertmodell oder in das Formular Anlagenbudget-Registereinträge übertragen.
Hinweis
Die Positionen werden für die Buchungsebene budgetiert, die auf der Registerkarte Allgemeines der Erfassung angezeigt wird. Wenn sich die von Ihnen vorbereiteten Positionen auf ein Anlagenwertmodell mit einer anderen Buchungsebene beziehen, müssen Sie eine Erfassung verwenden, die für diese Buchungsebene definiert wurde.
Die Art der Anlagenbudgeterfassung unterliegt nicht der Budgetsteuerung, wenn sie in das Anlagenbudget eingegeben wird. Nach dem Übertragen des Anlagenbudgets in Sachkontobudget-Registerbudgets kann die Budgetsteuerung auf die Budgetregistereinträge angewendet werden. So kann beispielsweise eine budgetierte Abschreibungsausgabe für eine Anlage an die Sachkontobudget-Registereinträge übertragen werden. Wenn die Budgetsteuerung auf die Budgetregistereinträge angewendet wird, wird das verfügbare Budget um das Budget der Abschreibungsausgabe erhöht.
Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
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Hier können Sie die Buchungspositionen für das Anlagebudget eingeben oder anzeigen. Geben Sie die Buchungsart ein, die mit dem Buchungsprofil und dem Sachkonto für die Buchung verknüpft ist, und geben Sie dann ein Gegenkonto ein. |
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Hier können Sie zusätzliche Informationen zur auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassungsposition eingeben oder anzeigen. |
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Historie |
Hier können Sie die Historie der Buchungsübertragungen für die Erfassungsposition anzeigen, die auf der Registerkarte Überblick ausgewählt ist. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Buchen |
Klicken Sie auf Zum Anlagenbudget umbuchen, um Positionen in Form von Budgetregistereinträgen in Anlagenbudgets zu übertragen. Klicken Sie auf Zum Anlagen- und Sachkontobudget umbuchen, um Positionen in Form von Budgetregistereinträgen in Anlagen- und Sachkontobudgets zu übertragen. Beim Buchen von Anlagenbudget-Registereinträgen auf das Sachkonto werden die Konten verwendet, die im Formular Anlagenbuchungsprofile für Anlagenbuchungen eingerichtet wurden. Anhand von Buchungsart, Anlagenkonto und Wertmodell der Budgeterfassungsposition werden in den Buchungsprofilen die Sach- und Gegenkonten ermittelt, die dann im Sachkontobudget aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Klassenformular "Umbuchung zum Anlagen- und Sachkontobudget". |
Prüfen |
Wählen Sie Prüfen oder Nur Beleg prüfen aus, um zu prüfen, ob die ausgewählten Erfassungspositionen buchungsbereit sind. |
Finanzdimensionen |
Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig. |
Funktionen |
Klicken Sie auf Erfassungspositionen löschen, um alle Positionen in der Erfassung zu löschen. |
Vorschläge |
Dient zum Erstellen verschiedener Arten von Erfassungspositionen für folgende Anlagenbuchungen:
Die Positionen, die aus Vorschlägen erstellt werden, sowie der generierte Buchungstext können geändert werden. |
Abfragen |
Klicken Sie nach dem Übertragen der Position auf Beleg, um die sich ergebenden Registereinträge für das Anlagenbudget oder das Sachkontobudget anzuzeigen. |
Druckt die Erfassung oder die gebuchten Posten nach Erfassung. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
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( Saldo ) Journal |
Der Saldobetrag für die Erfassung in der Standardwährung. |
( Saldo ) Pro Beleg |
Der Saldobetrag für die ausgewählte Erfassungsposition in der Standardwährung. |
( Summe Soll ) Journal |
Der gesamte Sollbetrag der Erfassung. |
( Summe Soll ) Pro Beleg |
Der Sollbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition. |
( Summe Haben ) Journal |
Der gesamte Habenbetrag der Erfassung. |
( Summe Haben ) Pro Beleg |
Der Habenbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition. |
Budgetmodell |
Hier können Sie ein Budgetmodell auswählen oder anzeigen. Ein Budgetmodell hat zwei Funktionen:
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Buchungsart |
Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen zu Buchungsarten finden Sie unter Info zu Anlagenanschaffungen, Info über Abschreibung, Erstellen von Neubewertungsanpassungen für Anlagen, Info über Anlagenveräußerungen und Info zu Anlagenrücklagen. |
Datum |
Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Wenn das Datum einer Position geändert wurde, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position angezeigt. Ist aufgrund eines Datumsproblems keine Buchung möglich, vergewissern Sie im Formular Steuerkalender, dass für den Steuerkalender, der für die Buchung verwendet wird, eine offene Periode vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Steuerkalendern, Geschäftsjahren und Perioden. Hinweis Wenn im Formular Hauptbuchparameter im Feld Prüfung auf verwendeten Beleg die Option Duplikate zulassen nicht ausgewählt ist und ein Beleg mehrere Positionen enthält, dann stellt dieses Datum das Buchungsdatum für alle Positionen des Belegs dar, wenn Sie das Datum für eine Position ändern. Wenn im Formular Journale das Feld Neuer Beleg auf Manuell oder Nur eine Belegnummer und im Formular Hauptbuchparameter das Feld Prüfung auf verwendeten Beleg auf Duplikate zulassen festgelegt ist, können Sie die gleiche Belegnummer für verschiedene Buchungsdaten verwenden. |
Konto |
Hier können Sie die Kontonummer der aktuellen Kontenart eingeben oder anzeigen. Darüber hinaus können Sie hier auch den Suchnamen für das Konto eingeben. |
Wertmodell |
Hier können Sie ein Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen. Die Liste enthält ausschließlich Wertmodelle, die für die Anlage gelten können und die für die Buchungsebene der Erfassung eingerichtet wurden. Beispiel: Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet stehen nicht für weitere Buchungen zur Verfügung, und wenn die Erfassung für Steuern eingerichtet ist, sind nur entsprechend eingerichtete Wertmodelle verfügbar. |
Beschreibung |
Geben Sie einen Text für die Buchung ein. Wenn Sie ein Gegenkonto festlegen, wird derselbe Text verwendet, sofern kein anderer Gegenbuchungstext angegeben wurde. Sie können auch den Code für einen Erfassungstext eingeben, der im Formular Erfassungstexte erstellt wurde. |
Soll |
Geben Sie den Sollbetrag in der Buchhaltungswährung ein. |
Haben |
Geben Sie den Habenbetrag in der Buchhaltungswährung ein. |
Gegenkontenart |
Wählen Sie die Gegenkontenart aus. |
Gegenkonto |
Hier können Sie die Kontonummer der aktuellen Gegenkontenart eingeben oder anzeigen. Hinweis Im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie ein Standardgegenkonto einrichten, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Ein Standardgegenkonto kann auch im Formular Kreditoren im Feld Gegenkonto eingerichtet werden. |
Beleg |
Die Belegnummer für die Buchung. Belegnummern können im Formular Nummernkreise eingerichtet werden. |
Währung |
Wenn die Buchung nicht in der Standardwährung erfolgt, dann müssen Sie die verwendete Währung angeben. Die Informationen im Währungsfeld sind abhängig von den Informationen, die im Formular Sachkonto oder im Formular Debitoren bzw. Kreditoren (je nach Kontenart) eingegeben wurden. Wenn in diesen Formularen keine Währungsinformationen vorhanden sind, werden die im Formular Journale eingegebenen Informationen angezeigt. Hinweis Im Feld Währungscode prüfen des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie Validierungsregeln für die Verwendung von Währungen einrichten. Verwenden Sie zum Verwalten von Währungen das Formular Währungen. Hier können Sie die verschiedenen Währungen und Wechselkurse korrigieren, hinzufügen und ändern. Hinweis Es muss ein Kurs angegeben sein, der auf ein Datum vor der frühesten Buchung datiert ist. Für den ersten Kurs muss kein Datum angegeben werden. Beträge können auf einem Konto in gemischten Währungen gebucht werden. |
Kontenbezeichnung |
Der Name des Kontos für die ausgewählte Position. |
Bezeichnung des Gegenkontos |
Der Name des Gegenkontos für die ausgewählte Position. |
Freigabedatum |
Geben Sie dieses Datum ein, um die Buchung bis zu einem bestimmten Datum zu sperren. Die Buchung kann weiterhin geändert werden, und sie kann an oder nach diesem Datum gebucht werden. Ist dieses Feld leer, kann der Posten jederzeit gebucht werden. Hinweis Sie können das Datum in diesem Feld löschen, um die Sperre aufzuheben. |
Unternehmenskonten |
Wählen Sie die Gruppe von Unternehmenskonten aus, auf die der Erfassungseintrag gebucht wird. Die Buchung zwischen den Konten erfolgt für beide Gruppen von Unternehmenskonten im Formular Verrechnung. |
Gegenkonto für Unternehmenskonto |
Wählen Sie die Gruppe von Unternehmenskonten für die Gegenbuchung aus. |
Gegenbuchungstext |
Wenn anstelle des Texts im Feld Beschreibung ein anderer Text verwendet werden soll, geben Sie diesen hier ein. |
Kurs |
Der Währungswechselkurs für die Buchung. Bei dem hier angegebenen Wechselkurs handelt es sich um den Kurs aus dem Formular Währungswechselkurse, dieser kann jedoch geändert werden. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) ausgedrückt, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist. |
Alternativer Wechselkurs |
Der Währungswechselkurs für die alternative Währung. |
Verbrauchseinheiten |
Die Anzahl von Anlagenverbrauchseinheiten, die für die Verbrauchsabschreibung eingerichtet wurde. |
Buchungsprofil |
Das Buchungsprofil für die Buchung. Für jede Buchung muss ein Buchungsprofil ausgewählt werden. |
Ausgleichstyp |
Der Ausgleichstyp für die Buchung. |
Kreuzkurs |
Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse. |
Berechnungsmethode |
Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses. |
Umgebucht am |
Das Umbuchungsdatum für die Buchung. |
Umgebucht von |
Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat. |
Umbuchung in Erfassung |
Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde. |
Datei erstellt am |
Das Datum, an dem die Zahlungsdatei generiert wurde. |
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).