Kreditorenrechnungserfassung (Formular)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Verwenden Sie dieses Formular, um alle gebuchten Kreditorenrechnungen anzeigen. Sie können Informationen zu jeder Rechnung anzeigen (z. B. Rechnungsnummer, Rechnungswährung und Summen).

Klicken Sie auf die Registerkarte Positionen, um Details zu den Rechnungspositionen für die ausgewählte Rechnung anzuzeigen.

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Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Dient zum Anzeigen einer Liste gebuchter Kreditorenrechnungen.
Positionen	Hier werden die Rechnungspositionen für die ausgewählte Rechnung angezeigt.
Geldtransfer	Hier können Sie den Namen anzeigen, der für den Standort angegeben wurde, an den die Zahlungen gesendet werden. Darüber hinaus wird hier auch die Versandadresse des Standorts angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Mandat de paiement	Hier werden Informationen zur mandat oder zu Bordereau de Mandat angezeigt, denen die Rechnungsposition zugeordnet ist.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Vorschau anzeigen/Drucken	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Vorschau der Kopie - Dient zum Anzeigen oder Drucken einer Kopie der gedruckten Kreditorenrechnung, die den aktuellen Formulareinstellungsparametern. Vorschau des Originals - Dient zum Anzeigen oder Drucken der ursprünglichen gedruckten Kreditorenrechnung, die den aktuellen Formulareinstellungsparametern. Druckverwaltung verwenden - Drucken der Kreditorenrechnung erneut die den aktuellen Formulareinstellungsparametern.
Beleg	Zeigt Sachkontobuchungen an.
Verteilungen anzeigen	Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Sie Buchhaltungsverteilungen für den Kreditorenrechnungserfassungskopf anzeigen oder Position können.
Erfassungseinträge in untergeordnetem Sachkonto	Öffnet das FormularErfassung in untergeordnetem Sachkonto, in dem Sie eine Vorschau der Buchhaltungseinträge eines Dokuments anzeigen können, bevor es journalisiert wird.
Belastungen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Belastungen - Dient zum Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen von Belastungen an, die der ausgewählten Rechnung oder der ausgewählten Kreditorenrechnungsposition hinzugefügt wurden. Regulierung - Dient zum Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen von Regulierungen an den Belastungen an, die der ausgewählten Kreditorenrechnung hinzugefügt wurden.
Buchungen	Zeigt alle gebuchten Posten an, die dem Kreditorenkonto für die ausgewählte Kreditorenrechnung zugeordnet sind.
Gebuchte Mehrwertsteuer	Hiermit können Sie gebuchte Mehrwertsteuerbuchungen für die ausgewählte Kreditorenrechnung.
Innergemeinschaftliche Rechnung anzeigen	Hier können Sie die innergemeinschaftliche Rechnung für die ausgewählte Kreditorenrechnung.
Historie	Hiermit können Sie alle Zahlungssperren anzeigen, die dieser Kreditorenrechnung zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Losbuchungen - Anzeigen der voraussichtlichen Losbuchungen für den Artikel in der ausgewählten Kreditorenrechnungsposition angezeigt. Dimensionenanzeige - Wählen Sie die Lagerungsdimensionen aus, die für Artikel in den Kreditorenrechnungspositionen anzuzeigen.
Einkaufskostenbuchungen	Öffnet das Formular Kostenbuchungen, in dem Sie Kostenbuchungen für die ausgewählte Position anzeigen können. Die Kostenbuchungen bilden den Rechnungsbetrag. Tipp Die Summe der Einkaufkostenbuchungen und der Buchungen der Einkauf indirekten Kosten ist der Lagerwert des zugeordneten Lagerartikels.
Indirekte Einkaufskosten	Öffnet das Formular Buchungen indirekter Kosten, in dem Sie Buchungen indirekter Kosten für die ausgewählte Position anzeigen können. Die Buchungen indirekter Kosten gehören Kosten für Dinge wie Transport und Versicherung. Tipp Die Summe der Einkaufkostenbuchungen und der Buchungen der Einkauf indirekten Kosten ist der Lagerwert des zugeordneten Lagerartikels.

Felder

Feld	Beschreibung
Rechnungsgruppe	Die Rechnungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungszahlungsgruppen aktivieren im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist.
Rechnungskonto	Die Debitoren- oder Kreditorenkontonummer.
Bestellung	Die Bestellnummer, der die Rechnung zugeordnet ist.
Datum	Das Datum der Rechnung.
Rechnung	Die Rechnungsnummer.
Beleg	Die Belegnummer, der die Buchung zugeordnet ist.
Währung	Die für die Rechnungsstellung verwendete Währung.
Mehrwertsteuer	Der gesamte Mehrwertsteuerbetrag der Rechnung.
Rechnungsbetrag	Der Gesamtbetrag der Rechnung.
Unternehmen	Die Kennung der juristischen Person für eine innerbetriebliche Buchung.
Auftrag	Die Kennung des Intercompany-Auftrags.
Beleg	Die Kennung der Intercompany-Bestellung.
Zahlungsgruppencode	Die Zahlungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsgruppen für dieses Unternehmen verwenden im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist.
Bestellung	Bestellung, aus der die Position generiert wird.
Positionsnummer	Die Positionsnummer der Auftragsposition. Mit der Positionsnummer wird die Position der Auftragsposition in der Liste mit den Auftragspositionen angegeben.
Artikel	Die Artikelnummer. Dies ist ein eindeutiger, benutzerdefinierter Code, die zugeordnet wird, wenn Artikel erstellt werden. Hinweis Es wird empfohlen, keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in der Artikelnummer zu verwenden. Artikelnummern können vom System generiert werden, indem die Artikelnummer mit dem Formular Nummernkreise verknüpft wird. Weitere Informationen finden Sie unter Listenseite "Nummernkreise".
Beschaffungskategorie	Die Kategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Für Produkt-basierte Positionen, die durch eine eindeutige Produktnummer identifiziert werden, wird die Kategorie automatisch aus dem Produktkatalog abgeleitet. Für Beschreibung-basierte Positionen, die nur über eine Beschreibung und eine Kategorie verfügen, muss die Kategorie für die Position ausgewählt werden. Hinweis Die Beschaffungskategorie wird verwendet, um ähnliche Waren für statistische Zwecke und regelte möglicherweise möglicherweise auch, wie die Buchung im System gebucht und verarbeitet wird.
Beschreibung	Eine Freitextbeschreibung des Artikels. Diese wird aus dem Feld Text auf der Bestellung kopiert. Die Artikelbeschreibung wird in Berichten und Dokumenten verwendet.
Menge	Die Anzahl der Bestelleinheiten.
Preis je Einheit	Der Preis pro Bestelleinheit.
Rabatt	Der Rabatt als Währungsbetrag.
Rabatt in Prozent	Der Rabatt als Prozentsatz.
Betrag	Der Gesamtbetrag für die Position in der Währung der Buchung.
Mehrwertsteuer in Betrag enthalten	Die Mehrwertsteuer, die in Betrag enthalten ist, da Mehrwertsteuer in Preisen enthalten ist.
Steuerformularfeld (US 1099)	Wählen Sie das Steuerformular (US 1099) aus, auf dem Sie den Steuerbetrag (US 1099) drucken möchten. Hinweis (USA) Dieses Feld ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
Steuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular (US 1099) angegeben werden muss. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Bundesland/Kanton	Geben Sie hier den US-Bundesstaat für die Lieferung an. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular (US 1099) angegeben werden muss. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Ursachencode	Der Grund für die Buchung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Finanzursachencodes.
Kommentar zur Ursache	Die Ursachenbeschreibung, sofern bereitgestellt wurde.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Ort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.

Französische Felder des öffentlichen Sektors

Hinweis

Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Feld	Beschreibung
Commitment	Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Kreditorenrechnungserfassungsposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer.
Ursachencode	Wenn Sie das Kontrollkästchen Invoice payment hold aktiviert haben, wählen Sie einen Code für aus, warum die Sperrung der Rechnungszahlung. Ursachencodes können in den Ursachenformularen erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".
Kommentar zur Ursache	Eine kurze Beschreibung des Ursachencodes, sofern ein Ursachencode ausgewählt wurde. Hierbei handelt es sich um den Standardkommentar, der beim Erstellen des Ursachencodes in einem Ursachenformular eingegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".
Invoice payment hold	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlung für die Kreditorenrechnung zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Mandat	Das mandat, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist. Den mandats und Bordereaux de Mandat Rechnungspositionen werden im Formular Maintain mandats de paiement zugewiesen.
Bordereau de mandat	Das bordereau de Mandat, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist. Den mandats und Bordereaux de Mandat Rechnungspositionen werden im Formular Maintain mandats de paiement zugewiesen.
Date of issue	Das Datum, an dem die Rechnungsposition auf mandat zugewiesen wurde. Wenn die Rechnungsposition ein Ausstellungsdatum, aber enthält keine mandat Anzahl umfasst, die angibt, dass der Buchhalter das mandat abgelehnt hat, und der Direktor hat noch eine neue mandat zugeordnete Nummer.
Withholding codes	Die Codes, die die Gründe angeben, dass der Betrag, der dem Kreditor gezahlt wurde, vom Direktor verringert wurde.
Withholding amount	Der Gesamtbetrag, den der Buchhalter aus der Zahlung Zahlung soll. Wenn das mandat gedruckt wird, wird dieser Betrag mit Deduction amount kombiniert, um den gesamten anzuzeigen, um den die Zahlung verringert wird.
Deduction codes	Die Codes, die die Gründe angeben, dass der Betrag, der dem Kreditor gezahlt wurde, vom Buchhalter verringert wurde.
Deduction amount	Der Gesamtbetrag, den der Buchhalter aus der Zahlung abziehen soll. Wenn das mandat gedruckt wird, wird dieser Betrag mit Withholding amount kombiniert, um den gesamten anzuzeigen, um den die Zahlung verringert wird.
Director authorization status	Der Autorisierungsstatus, den der Direktor dem mandat de Paiement zugewiesen hat. Es gibt drei die Werte: Not reviewed - der Direktor hat weder dem Buchhalter berechtigt, um des Betrags bezahlt werden, der auf der Rechnungsposition angezeigt wird weiterhin dem mandat abgelehnt ist. Authorized - der Direktor wurde der Buchhalter berechtigt, um den Betrag zu zahlen, der auf der Rechnungsposition angezeigt wird, die dem mandat zugeordnet ist. Rejected - der Direktor hat das mandat abgelehnt.
Director	Der Benutzer, der den Direktornautorisierungsstatus zugewiesen hat.
Director date and time	Datum und Uhrzeit, zu der Direktor den Autorisierungsstatus zugewiesen hat.
Accountant acceptance status	Der Abnahmenstatus, den der Buchhalter dem mandat de Paiement zugewiesen hat. Es gibt drei die Werte: Not reviewed - der Buchhalter ist weder der Rechnungsposition zur Zahlung angenommen noch abgelehnt dem mandat. Accepted - der Buchhalter hat sich einverstanden erklärt, die Rechnungsposition bezahlt werden, die mit dem mandat zugeordnet ist. Rejected - der Buchhalter hat das mandat abgelehnt. Wenn der Buchhalter das mandat ablehnt, ändert Director authorization status zu Not reviewed und nach Feldern sind deaktiviert: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	Der Benutzer, der den Buchhalterabnahmenstatus zugewiesen hat.
Accountant date and time	Datum und Uhrzeit, zu der Buchhalter den Abnahmenstatus zugewiesen hat.
Requisition order	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Direktor fordert, dass das mandat bezahlt wird, nachdem der Buchhalter das mandat abgelehnt hat.
Memo	Eine Begründung für oder Text, das mandat oder den Materialanforderungsauftrag zu unterstützen.

Siehe auch

Erfassungsbeleg – Formular "Rechnungsgenehmigungserfassung"

Alle Journale – Formular "Rechnungserfassung"

Erfassungsbeleg – Formular "Rechnungsbuch"

Formular "Kreditorenrechnung"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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