Formular "Bankkonten"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Wählen Sie ein Bankkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.

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Mithilfe dieses Formulars können Sie Bankkonten erstellen und verwalten.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Abstimmen eines Bankkontos

Vornehmen einer Zahlung per Scheck

Einrichten des Schecklayouts für ein Bankkonto

Angeben der Aktivität bzw. Inaktivität eines Kreditorenbankkontos

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Aktivitätsbereich

Registerkarte	Beschreibung
Bankkonto	Hier können Sie Aktivitäten zum Verwalten von Bankkontoinformationen ausführen.
Zahlungen verwalten	Hier können Sie Zahlungsinformationen verwalten. Dies beinhaltet das Erstellen von Einzahlungsbelegen, Schecks und Zahlungserfassungen.
Einrichten	Hier können Sie Einrichtungsaufgaben wie das Erstellen von Layouts für Schecks und Kontoauszüge, Einrichten von Zahlungsmethoden und Erstellen von begebbaren Wertpapieren ausführen.

Inforegister

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie allgemeine Informationen für das Bankkonto eingeben oder anzeigen.
Zusätzliche Kennung	Hier können Sie zusätzliche Kennungsinformationen für das Bankkonto eingeben oder anzeigen.
Währungsverwaltung	Hier können Sie Währungsinformationen für das Bankkonto eingeben oder anzeigen. Dazu zählen die Zahlungsverwaltungsinformationen und KD-Informationen (Keine Deckung).
Abgleich	Eingeben oder Anzeigen von Bankdaten-Anweisung und Abstimmung für das ausgewählte Konto.
Begebbares Wertpapier	Hier können Sie Gebührenbeträge und Sachkonten für begebbare Wertpapiere für das ausgewählte Bankkonto einrichten. Diese Registerkarte wird von juristischen Personen verwendet, die Wechsel oder Solawechsel nutzen.
Adresse	Hier können Sie Adressdaten für das ausgewählte Bankkonto erstellen und verwalten.
Kontaktinformationen	Hier können Sie Kontaktdaten für das ausgewählte Bankkonto erstellen und verwalten.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Dient zum Bearbeiten des ausgewählten Bankkontodatensatzes.
Löschen	Löscht den ausgewählten Bankkontodatensatz. Ein Bankkontodatensatz, der in einer Buchung verwendet wurde, kann nicht gelöscht werden.
Bankkonto	Dient zum Erstellen eines Bankkontodatensatzes.
Kontoabstimmung	Öffnet das Formular Bankauszug, in dem Sie mit den Kontoauszugsdaten für das ausgewählte Bankkonto arbeiten können.
Bankauszüge	Öffnen der Methoden zum Importieren von Kontoauszügen Form, in dem Hinzufügen oder ändern Sie die Methode, die verwendet wird, um einen Kontoauszug für das ausgewählte Konto importieren. Diese Schaltfläche steht nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist, auf die Abgleich Inforegister.
Bankdokumentliste	Öffnen der Bankdokumentliste Seite, in dem Sie alle Bank Quelldokumente anzeigen können. Diese Schaltfläche steht nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist, auf die Abgleich Inforegister.
Bankabstimmung	Öffnen der Bankabstimmungserfassung Form, in dem Sie die Abstimmung von Informationen, die mit Bankkonten zusammenhängen anzeigen können. Diese Schaltfläche steht nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist, auf die Abgleich Inforegister.
Saldo	Öffnet das Formular Saldo, in dem Sie den Saldo des ausgewählten Bankkontos anzeigen können.
Saldenkontrolle	Öffnen der Saldenkontrolle Form, in dem Sie die Sachkonten für die ausgewählten Bankkontos zur Saldenkontrolle anzeigen können.
Buchungen	Öffnen der Bankbuchungen Form, in dem Sie die Buchungen für das ausgewählte Bankkonto anzeigen können.
Abgestimmte Buchungen	Öffnen der Bankbuchungen Form, in dem Sie die abgestimmten Buchungen für das ausgewählte Bankkonto anzeigen können.
Nicht abgestimmte Buchungen	Öffnen der Bankbuchungen Form, in dem Sie die nicht abgestimmten Buchungen für das ausgewählte Bankkonto anzeigen können.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.
Einzahlungsbelege	Öffnet das Formular Einzahlungsbelege, in dem Sie Einzahlungsbelege für Einzahlungen auf die Bankkonten anzeigen und verwalten können.
Geldtransfer	Öffnet das Formular Geldtransfer, in dem Sie ein Debitorenkonto vor dem Fälligkeitsdatum einer Rechnung mit einem Geldtransfer auf ein Bankkonto ausgleichen können.
Debitorenrimessen	Öffnet das Formular Rimessedateien für Debitoren, in dem Sie eine Liste von Rimessedateien für Debitoren anzeigen können.
Kreditorenrimessen	Öffnet das Formular Rimessedateien für Kreditoren, in dem Sie eine Liste von Rimessedateien für Kreditoren anzeigen können.
Debitorenzahlungen	Öffnen der Zahlungserfassungen Seite, wo Sie eine Liste der Zahlungserfassungen für Debitoren anzeigen können.
Kreditorenzahlungen	Öffnen der Zahlungserfassungen Seite, in dem Sie eine Liste der Zahlungserfassungen für Kreditoren anzeigen können.
Wechsel(in der Erfassungen auf die Zahlungen verwalten Registerkarte)	Öffnet das Formular Erfassung zum Ziehen von Wechseln, in dem Sie die Wechselerfassungen anzeigen können.
Schecks	Öffnet das Formular Scheck, in dem Sie die Schecks, die bereits für das ausgewählte Bankkonto erstellt wurden, anzeigen und verwalten können.
Solawechsel(in der Zugehörige Informationen auf die Zahlungen verwalten Registerkarte)	Öffnet das Formular Solawechsel, in dem Sie die für das ausgewählte Bankkonto ausgestellten Solawechsel anzeigen und verwalten können.
Wechsel (auf der RegisterkarteZahlungen verwalten)	Öffnet das Formular Wechsel, in dem Sie die für das ausgewählte Bankkonto ausgestellten Wechsel anzeigen und verwalten können.
Solawechsel(in der Statistik auf die Zahlungen verwalten Registerkarte)	Öffnet das Formular Solawechselstatistik, in dem Sie Statistiken zum Status von Solawechseln anzeigen können.
Wechsel(in der Statistik auf die Zahlungen verwalten Registerkarte)	Öffnet das Formular Wechselstatistik, in dem Sie Statistiken zum Status von Wechseln anzeigen können.
Schecknummern	Öffnet das Formular Schecklayout, in dem Sie das Layout von Schecks für das ausgewählte Bankkonto einrichten können.
Solawechselnummern	Öffnet das Formular Solawechsellayout, in dem Sie das Layout von Solawechseln für das ausgewählte Bankkonto einrichten können.
Wechselnummern	Öffnet das Formular Wechsellayout, in dem Sie das Layout von Wechseln für das ausgewählte Bankkonto einrichten können.
Testtransaktionen	Öffnet das Formular Testtransaktionen erstellen, in dem Sie Testtransaktionen für Debitoren oder Kreditoren für die Bank Ihrer Organisation erstellen können.
Prüfen	Öffnet das Formular Schecklayout, in dem Sie das Layout von Schecks für das ausgewählte Bankkonto einrichten können.
Solawechsel (auf der RegisterkarteEinrichten)	Öffnet das Formular Solawechsellayout, in dem Sie das Layout von Solawechseln für das ausgewählte Bankkonto einrichten können.
Wechsel (auf der RegisterkarteEinrichten)	Öffnet das Formular Wechsellayout, in dem Sie das Layout von Wechseln für das ausgewählte Bankkonto einrichten können.
Bankauszug	Öffnet das Formular Methoden zum Importieren von Kontoauszügen, in dem Sie die Methode einrichten können, die zum Importieren eines Bankauszugs aus einer Datei in das Hauptbuch verwendet wird. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist, auf die Abgleich Inforegister.
Zahlungsmethoden für Debitoren	Öffnet das Formular Zahlungsmethoden - Debitoren, in dem Sie Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren erstellen und verwalten können.
Zahlungsmethoden für Kreditoren	Öffnet das Formular Zahlungsmethoden - Kreditoren, in dem Sie Informationen zu Zahlungsmethoden für Kreditoren erstellen und verwalten können.

Felder

Feld	Beschreibung
Bankleitzahltyp	Der für das Bankkonto verwendete Bankleitzahltyp. Diese Information ist wichtig und obligatorisch, wenn die juristische Person internationale Zahlungen tätigt.
Bankkonto	Die eindeutige Kennung, die Sie zum Identifizieren des Bankkontos auf gedruckten Berichten und im gesamten System verwenden. Hierbei handelt es sich um eine alphanumerische Zeichenfolge mit bis zu 10 Zeichen.
Bankleitzahl	Die eindeutige Bankleitzahl, mit der die Bank identifiziert wird. Dies ist eine alphanumerische Zeichenfolge aus bis zu zehn Zeichen, die zusammen mit der Bankkontonummer verwendet wird, um ein bestimmtes Bankkonto zu identifizieren. Hinweis (USA) Geben Sie die Bankleitzahl der Bank ein, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in den USA befindet. Die Länge der Bankleitzahl hängt von der im Feld Bankleitzahltyp ausgewählten Option ab. Angenommen, Sie wählen Sie FW in der Bankleitzahltyp Feld, die Clearing-Nummer enthält neun Ziffern. Bei Auswahl von CP, die Clearing-Nummer enthält sechs Ziffern. Bei Auswahl von CH, die Clearing-Nummer enthält vier Ziffern.
Bankkontonummer	Die von der Bank angegebene Bankkontonummer. Hierbei handelt es sich um eine alphanumerische Zeichenfolge mit bis zu 34 Zeichen. Hinweis (USA) Geben Sie eine Bankkontonummer mit sieben bis 14 Ziffern ein, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in den USA befindet.
Unternehmensname für Kontoauszug	Geben Sie den Namen der juristischen Person ein, der auf dem Bankauszug erscheinen soll. Hinweis (CAN, USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Kanada oder in den USA befindet.
Zielname	Der Name des Automated Clearing House (ACH, US) oder der Empfangsstelle einer elektronischen Überweisung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Name	Der eindeutige Name, den Sie zum Identifizieren des Bankkontos auf gedruckten Berichten und im gesamten System verwenden.
Bankgruppen	Die Bankgruppe, die für das Bankkonto gilt und dieses zusätzlich identifiziert.
Testtransaktion erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Bank Testtransaktionen für elektronische Buchungen verlangt.
Antwortzeit für die Testtransaktion (Tage)	Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die die Bank zum Verarbeiten einer Testtransaktion benötigt. Die Testtransaktion muss von der Bank verarbeitet werden, bevor elektronische Zahlungen akzeptiert werden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Testtransaktion erforderlich aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Testtransaktionen.
Aktiv ab	Geben Sie das Datum, das Bankkonto aktiv werden und werden für neue Buchungen zur Verfügung. Wenn Sie kein Datum eingeben, ist das Bankkonto sofort für neue Buchungen verfügbar. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Bankkontostatus die Option Aktiv für alle Buchungen ausgewählt wurde.
Aktiv bis	Geben Sie das Datum ein, ab dem das Bankkonto nicht mehr für neue Buchungen aktiv ist. Bis zu diesem Datum noch nicht abgeschlossene Buchungen, z. B. ausstehende Zahlungen, werden wie ursprünglich geplant durchgeführt. Wenn Sie kein Datum eingeben, bleibt das Bankkonto auf unbestimmte Zeit aktiv. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Bankkontostatus die Option Aktiv für alle Buchungen ausgewählt wurde.
Bankkontostatus	Wählen Sie den Status aus, der für das Bankkonto verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Aktivität bzw. Inaktivität eines Kreditorenbankkontos. Aktiv für alle Buchungen – Das Bankkonto ist aktiv und für alle Buchungen verfügbar. Inaktiv für neue Buchungen – Für dieses Bankkonto können keine neuen Buchungen geplant werden. Noch nicht abgeschlossene Buchungen, z. B. ausstehende Zahlungen, werden wie ursprünglich geplant durchgeführt. Inaktiv für alle Buchungen – Für dieses Bankkonto können weder neue noch vorhandene Buchungen verarbeitet werden.
Kreditlimit	Geben Sie das Kreditlimit für die Bank ein. In diesem Feld muss ein negativer Betrag eingegeben werden. Sie werden beim Buchen einer Zahlungserfassung benachrichtigt, wenn der Banksaldo dieses Limit überschreitet. Hinweis (USA) Wenn die juristische Person primäre 's Adresse in den Vereinigten Staaten und legen Sie die Bankkreditlimit-Toleranz Feld Warnung in der Bargeld- und Bankverwaltungsparameter Form, werden Sie benachrichtigt über das Kreditlimit nach dem Buchen der Erfassung. Wenn Sie im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter für das Feld Bankkreditlimit-Toleranz die Option Fehler ausgewählt haben, kann die Erfassung nicht gebucht werden.
CIN	Die interne Kontrollnummer (CIN), die für Zahlungen nationaler Kreditoren erforderlich ist. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
SWIFT-Code	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Code, auch bekannt als die BLZ (BIC).
IBAN	Die IBAN (International Bank Account Number). Dieses Feld kann maximal 34 alphanumerische Zeichen enthalten.
Unternehmenskennung	Die Bank- oder Postgirokennung der juristischen Person.
Division	Die Bank- oder Postgirokennung des Geschäftsbereichs.
RFC-Nummer:	Geben Sie die RFC-Nummer (Registro Federal de Contribuyentes) für die Steuerregistrierung ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Post-Konto	Geben Sie die Kontonummer Post, Telefon und Telegraph (PTT). Diese Nummer wird bei Überweisungen auf ein PTT-Bankkonto verwendet.
Sortiercode.	Geben Sie den Code von Banks Automated Clearing System (BACS) angegeben. Dieser Code wird für elektronische Bankzahlungen für BACS verwendet. Der Sortiercode identifiziert den Kunden bei BACS.
ESR	Die ESR-Kontonummer (Einzahlungsschein mit Referenznummer) für dieses Bankkonto. Diese Nummer wird verwendet, um eine Rechnung von der Erstellung bis zur Bezahlung nachzuverfolgen.
ESR-Gebührenkontonummer	Die Gebühr ESR-Kontonummer für dieses Bankkonto.
BESR-Kennung	Die BESR-Vertragsnummer (Bankeinzahlungsschein mit Referenznummer) für dieses Bankkonto.
Gebührenkonto	Das Sachkonto für Einzahlungsgebühren. Hinweis (CHE) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in der Schweiz befindet.
Gebühren buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Einzahlungsgebühr gebucht werden soll. Hinweis (CHE) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in der Schweiz befindet.
Bankeinzugskennung	Die Nummer des Unternehmens, die für das Lastschriftverfahren verwendet wird.
Clearing	Der Kontrollcode der Bank.
Interbank-Clearingcode	Wählen Sie den Interbank-Clearingcode des ausgewählten Bankkontos aus. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Hauptkonto	Das Hauptkonto, auf das alle Bankkontobuchungen automatisch gebucht werden. Korrekturen, die während der Abstimmung des Bankkontos mit dem Bankauszug eingegeben werden, werden auf das Hauptkonto gebucht, wenn die Auszugsabstimmung abgeschlossen ist und gebucht wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen eines Bankkontos.
Mehrere Währungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auf dem Bankkonto Buchungen in mehreren Währungen möglich sind. Einzahlungsbelege werden in der Währung des Bankkontos und auch in der Währung der Buchung generiert.
Währung	Der Währungscode für das Bankkonto. Wenn die Mehrere Währungen das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird dieser Währungscode zu Abstimmungszwecken verwendet. Sie können festlegen, Währungscodes in der Währungen Formular.
Tage	Das Zeitlimit in Tagen für eine Rückmeldung von der Bank über Zahlungen. Dieser Wert wird verwendet, berechnet das Datum in der Frist -Feld in der Offene Buchungen ausgleichen Formular.
Beibehalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bankkontonummer für die Zahlungsbuchung beizubehalten, falls diese aus einer Rimesse-Stapelverarbeitung entfernt wurde.
Maximales Kreditlimit	Die maximale Rimesse für den Rabattbetrag, der für die aktuelle Bank gewährt wird. Der Betrag wird im Formular Bankrimesse angezeigt. (Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Abfragen > Bankrimesse.)
Suffix	Das Suffix der Bank.
Aussteller	Der Code des Ausstellers. Dieser Code wird von der Bank vergeben.
Girokonto	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Informationen über das ausgewählte Konto angezeigt werden, auf dem Giro-Überweisungsbelegs, der auf Debitorenrechnungen gedruckt wird und Projektrechnungen. Hinweis (FIN) Dieses Feld ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet, und wenn der Konfigurationsschlüssel Girokonto ausgewählt wurde.
Bankstrichcode	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Drucken von Strichcodes auf Giro-Überweisungsbelegen, die diesem Bankkonto verwenden. Hinweis (FIN) Dieses Feld ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet, und wenn der Konfigurationsschlüssel Girokonto ausgewählt wurde.
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Wählen Sie die Debitorzuschlagsgruppe aus, die für Inkassogebühren verwendet werden soll, wenn Inkassobeauftragte eine KD-Zahlung verarbeiten. KD-Zahlungen werden mithilfe der Inkassi Formular oder die Inkassi (Seite). Weitere Informationen zum Einrichten von Zuschlägen für Inkassogebühren finden Sie unter Einrichten Inkassi.
KD-Zahlungserfassung	Wählen Sie ein Journal aus, das für Debitorenzahlungen verwendet werden soll, wenn Inkassobeauftragte eine KD-Zahlung verarbeiten. KD-Zahlungen werden mithilfe der Inkassi Formular oder die Inkassi (Seite). Weitere Informationen zum Einrichten von Journalen finden Sie unter Formular "Journale".
Erweiterte Bankabstimmung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erweiterte Abstimmung für das Bankkonto zu aktivieren. Wenn Sie erweiterte Abstimmung verwenden, können Sie elektronische Bankauszugsdateien importieren. Dann können Sie dem Kontoauszug der Bank-Datensätze für die juristische Person, die basierend auf Regeln abstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmung Übereinstimmungsregeln (Form).
Bankauszüge als Bestätigung elektronischer Zahlungen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen Bankdokumenten generiert bei einem Statuswechsel Zahlungserfassungspositionen, Versendet. Der Status aktualisiert, um Eingegangen Wenn die Bankdokumente mit dem Bankauszug abgestimmt sind. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, müssen Sie die Bankdokumente manuell zu erstellen.
Bankname in Auszügen.	Geben Sie den Namen der Bank, wie er auf Kontoauszügen angezeigt wird. Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Zulässige Differenz (in Penny)	Geben Sie die maximale Differenz, die für eine Bank Anweisung Linie mit einer Belegzeile Bank zulässig ist. Z. B. Bankkontoauszuges Bank hat den Betrag 50,00, und die Bank übertragen hat einen Betrag von 50,04. Wenn 05 eingegeben wird in diesem Feld die beiden Zeilen wäre abgestimmt zusammen während des Abstimmungsvorgangs Bank .02 wurde eingegeben, die Zeilen würden nicht werden zugeordnet.
Auszugsformat	Wählen Sie das Format in dem Bankauszug zugestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bankformat Statement (Form). Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Bankname in Auszügen.	Geben Sie den Namen der Bank, wie er auf Kontoauszügen angezeigt wird. Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Nach dem Importieren abstimmen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein neues Arbeitsblatt Abstimmung erstellen und Abstimmen der Bankdokumente mit den Kontoauszügen nach Kontoauszüge importieren. Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Standardmäßiger Abgleichsregelsatz	Wählen Sie den entsprechenden Regelsatz, der während der Bankkontoabstimmung ausgeführt werden. Eine übereinstimmende Regel ist eine Reihe von Übereinstimmungsregeln, die nacheinander, während die Anweisung Bankabstimmungsprozess ausgeführt werden Abstimmung. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmung übereinstimmende Regel festlegen (Formular). Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Abgleichsregel für den manuellen Abgleich	Wählen Sie die entsprechende Regel, die zum auswählen und Bankdokumenten markieren, wenn Sie die Bank-Abrechnungszeilen im Bankabstimmungs-Arbeitsblatt manuell abstimmen. Eine übereinstimmende Regel wird eine Reihe von Kriterien, die Filter-Anweisung Zeilen und Bankdokumenten verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmung Übereinstimmungsregeln (Form). Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Rückbuchungsregel für den manuellen Abgleich	Wählen Sie die entsprechende Regel, die verwendet wird, auswählen und die Rückbuchung Bank Abrechnungszeilen und Bank Anweisung Originalzeilen im Bankabstimmungs-Arbeitsblatt zu markieren. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmung übereinstimmende Regel festlegen (Formular). Sie können ändern, dass dieses Feld nur, wenn die Erweiterte Bankabstimmung das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Gebührenjournal	Wählen Sie eine Erfassung für die Rimessegebühren aus, die für Wechsel oder Solawechsel generiert werden. Die Gebühren werden entsprechend dem im Feld Gebührenbuchung des Formulars Journale ausgewählten Wert für diese Erfassung gebucht.
Inkassogebühr	Geben Sie die Gebühr ein, die jedes Mal auf das Bankkonto eingezahlt wird, wenn eine Rimesse für einen Wechsel erfasst wird.
Rabatt betrifft Gebühr	Geben Sie die Gebühr ein, die jedes Mal auf das Bankkonto eingezahlt wird, wenn in einer Rimessedatei dargestellten Wechseln Diskontzinsen hinzugefügt werden.
Rechnung Rimessegebühr	Geben Sie die Gebühr ein, die jedes Mal auf das Bankkonto eingezahlt wird, wenn in einer Rechnungsrimessedatei dargestellten Solawechseln Diskontzinsen hinzugefügt werden.
Inkassokonto	Wählen Sie das Hauptkonto für Sammlungen Kosten Gebühren für Wechsel verwendet.
Diskontkonto	Wählen Sie das Hauptkonto für Diskontzinsgebühren für Wechsel verwendet.
Rechnung Rimessekonto	Wählen Sie das Hauptkonto für Rechnung der Rimessegebühren für Solawechsel verwendet.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Standardfinanzdimensionen	Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Siehe auch

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).