Formular "Einzahlungsbeleg"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Einzahlungsbelege.

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Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Wählen Sie ein Bankkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Zahlungen verwalten und anschließend auf Einzahlungsbelege.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Einzahlungsbelege für Einzahlungen auf Ihren Bankkonten anzeigen und verwalten. Bei einem Einzahlungsbeleg handelt es sich um ein Dokument für Scheck-, Kreditkarten- oder Bareinzahlungen auf ein Bankkonto.

Aufgaben, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt werden

Erstellen eines Einzahlungsbelegs

Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Registerkarte "Übersicht"	Hier wird eine Liste der Einzahlungsbelege angezeigt. Wenn Sie dieses Formular vom Seitenbereich Bargeld- und Bankverwaltung aus öffnen, werden alle Einzahlungsbelege angezeigt und nach Bankkonto sortiert. Wenn Sie dieses Formular von der Listenseite Bankkonten aus öffnen, werden nur die Einzahlungsbelege für das auf der Listenseite Bankkonten ausgewählte Bankkonto angezeigt.
Registerkarte "Allgemeines"	Hier werden zusätzliche Informationen zum ausgewählten Einzahlungsbeleg angezeigt.

Registerkarte

Beschreibung

Registerkarte "Übersicht"

Hier wird eine Liste der Einzahlungsbelege angezeigt.

Wenn Sie dieses Formular vom Seitenbereich Bargeld- und Bankverwaltung aus öffnen, werden alle Einzahlungsbelege angezeigt und nach Bankkonto sortiert.
Wenn Sie dieses Formular von der Listenseite Bankkonten aus öffnen, werden nur die Einzahlungsbelege für das auf der Listenseite Bankkonten ausgewählte Bankkonto angezeigt.

Registerkarte "Allgemeines"

Hier werden zusätzliche Informationen zum ausgewählten Einzahlungsbeleg angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Zahlung stornieren	Hiermit wird die Zahlung des ausgewählten Einzahlungsbelegs auf die Bankkonten storniert.
Beleg	Hiermit werden die Details der Sachkontobuchungen angezeigt, die mit dem ausgewählten Einzahlungsbeleg in Zusammenhang stehen.
Buchungen	Dient zum Anzeigen der Buchungen auf dem Bankkonto für den ausgewählten Einzahlungsbeleg.
Rechnungen	Zeigt die Rechnungen an, die durch den ausgewählten Einzahlungsbeleg bezahlt wurden.

Felder

Feld	Beschreibung
Bankkonto	Das Bankkonto, das für diese Buchung verwendet wurde.
Einzahlungsbeleg	Die Nummer des Einzahlungsbelegs, der mit dieser Zahlung generiert wurde.
Datum	Das Buchungsdatum der Einzahlungsbuchung.
Beleg	Die Nummer des Belegs, in dem die Zahlung gebucht wurde.
Währung	Der Währungscode des Bankkontos, auf dem die Einzahlung erfolgte.
Betrag in Buchungswährung	Der Einzahlungsbetrag in der Währung des Bankkontos.
Betrag	Der Einzahlungsbetrag in der Buchhaltungswährung.
Erfassungswährung	Der Währungscode, mit dem die Zahlung ursprünglich erfasst wurde.
Erfassungsbetrag	Der Zahlungsbetrag in der Erfassungswährung.
Ursachencode	Der Ursachencode, der bei der Stornierung der Zahlung ausgewählt wurde (sofern zutreffend). Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlung stornieren" (Einzahlungsbelege).
Kommentar zur Ursache	Die Ursachenbeschreibung, die bei der Stornierung der Zahlung eingegeben wurde (sofern zutreffend). Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlung stornieren" (Einzahlungsbelege).
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode, z. B. Scheck.
Zahlungsreferenz	Die Referenz für die Zahlung.
Debitorenkonto	Das Konto des Debitors, von dem die Einzahlung erfolgte.
Bankbuchungsart	Die Bankbuchungsart, mit der die Buchung markiert war.
Beschreibung	Der Text, der für die Einzahlungsbuchung ausgewählt oder eingegeben wurde.
Storniert	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Zahlung storniert.
Storno ausstehend	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde eine Stornierung der Zahlung eingegeben, die zur Überprüfung in der Erfassung Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen aussteht. Hinweis Dieser Status wird nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden im Formular Bankparameter aktiviert wurde.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).