Formular "Einzahlungsbeleg"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Einzahlungsbelege.
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Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Wählen Sie ein Bankkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Zahlungen verwalten und anschließend auf Einzahlungsbelege.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Einzahlungsbelege für Einzahlungen auf Ihren Bankkonten anzeigen und verwalten. Bei einem Einzahlungsbeleg handelt es sich um ein Dokument für Scheck-, Kreditkarten- oder Bareinzahlungen auf ein Bankkonto.
Aufgaben, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt werden
Erstellen eines Einzahlungsbelegs
Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Hier wird eine Liste der Einzahlungsbelege angezeigt.
|
||
Hier werden zusätzliche Informationen zum ausgewählten Einzahlungsbeleg angezeigt. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Zahlung stornieren |
Hiermit wird die Zahlung des ausgewählten Einzahlungsbelegs auf die Bankkonten storniert. |
Beleg |
Hiermit werden die Details der Sachkontobuchungen angezeigt, die mit dem ausgewählten Einzahlungsbeleg in Zusammenhang stehen. |
Buchungen |
Dient zum Anzeigen der Buchungen auf dem Bankkonto für den ausgewählten Einzahlungsbeleg. |
Rechnungen |
Zeigt die Rechnungen an, die durch den ausgewählten Einzahlungsbeleg bezahlt wurden. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Bankkonto |
Das Bankkonto, das für diese Buchung verwendet wurde. |
Einzahlungsbeleg |
Die Nummer des Einzahlungsbelegs, der mit dieser Zahlung generiert wurde. |
Datum |
Das Buchungsdatum der Einzahlungsbuchung. |
Beleg |
Die Nummer des Belegs, in dem die Zahlung gebucht wurde. |
Währung |
Der Währungscode des Bankkontos, auf dem die Einzahlung erfolgte. |
Betrag in Buchungswährung |
Der Einzahlungsbetrag in der Währung des Bankkontos. |
Betrag |
Der Einzahlungsbetrag in der Buchhaltungswährung. |
Erfassungswährung |
Der Währungscode, mit dem die Zahlung ursprünglich erfasst wurde. |
Erfassungsbetrag |
Der Zahlungsbetrag in der Erfassungswährung. |
Ursachencode |
Der Ursachencode, der bei der Stornierung der Zahlung ausgewählt wurde (sofern zutreffend). Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlung stornieren" (Einzahlungsbelege). |
Kommentar zur Ursache |
Die Ursachenbeschreibung, die bei der Stornierung der Zahlung eingegeben wurde (sofern zutreffend). Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlung stornieren" (Einzahlungsbelege). |
Zahlungsmethode |
Die Zahlungsmethode, z. B. Scheck. |
Zahlungsreferenz |
Die Referenz für die Zahlung. |
Debitorenkonto |
Das Konto des Debitors, von dem die Einzahlung erfolgte. |
Bankbuchungsart |
Die Bankbuchungsart, mit der die Buchung markiert war. |
Beschreibung |
Der Text, der für die Einzahlungsbuchung ausgewählt oder eingegeben wurde. |
Storniert |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Zahlung storniert. |
Storno ausstehend |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde eine Stornierung der Zahlung eingegeben, die zur Überprüfung in der Erfassung Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen aussteht. Hinweis Dieser Status wird nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden im Formular Bankparameter aktiviert wurde. |
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).