Formular "Projektgruppen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Buchung > Projektgruppen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Projektgruppen erstellen und Optionen für Projektgruppen angeben.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Eine Projektgruppe erstellen

Ändern der Projektgruppe

Einrichten von Rücklagen für voraussehbare Verluste

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie die Suchpriorität (Projekt oder Kategorie) für die Sachkontobuchung sowie den Abrechnungscode der ausgewählten Projektgruppe angeben. Darüber hinaus können Sie hier angeben, ob von Microsoft Dynamics AX vor der Verarbeitung von Buchungen die Verfügbarkeit des Projektbudgets geprüft werden soll.
Sachkonto	Hier können Sie angeben, ob Posten unter Saldo oder unter Gewinn und Verlust gebucht werden. Darüber hinaus können Sie hier RIF-Optionen (Ressourcen in Fertigung) für Aufwandsprojekte angeben. Hinweis Die Optionen Kein Sachkonto und Nie Sachkonto sind nur für Stundenerfassungen verfügbar.
Vorkalkulation	Optionen für Vorkalkulationen, der standardmäßigen Kostenvorlage und den standardmäßigen Periodencode für Festpreisprojekte. Darüber hinaus können Sie hier die Kategorien angeben, auf die Vorkalkulationsposten gebucht werden sollen, und festlegen, ob bei Festpreis- und Investitionsprojekten eine Rücklage für voraussehbare Verluste vorhanden ist.
Kostenkonten	Hier können Sie die Konten festlegen, die bei dieser Projektgruppe kategorieübergreifend für kostenbezogene Buchungstypen verwendet werden sollen. Hinweis Bei den auf der Registerkarte Kostenkonten aufgeführten Buchungstypen handelt es sich um die gleichen Buchungstypen, die auch im Formular Sachkontobuchungseinstellungen auf der Registerkarte Kostenkonten aufgeführt werden.
Umsatzerlöskonten	Hier können Sie die Konten festlegen, die bei dieser Projektgruppe kategorieübergreifend für verkaufsbezogene Buchungstypen verwendet werden sollen. Hinweis Bei den auf der Registerkarte Umsatzerlöskonten aufgeführten Buchungstypen handelt es sich um die gleichen Buchungstypen, die auch im Formular Sachkontobuchungseinstellungen auf der Registerkarte Umsatzerlöskonten aufgeführt werden.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Einstellungen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Sachkontobuchungseinstellungen – Dient zum Einrichten spezifischerer Kosten- und Verkaufspreiskonten für Kombinationen aus Projekten oder Projektgruppen und Kategorien oder Kategoriegruppen. Projekt-/Gruppenpositionseigenschaften – Dient zum Einrichten von Standardwerten für den Abrechnungscode der ausgewählten Projektgruppe.
Alle Projekte	Öffnet die Listenseite Alle Projekte, auf der nur Projekte angezeigt werden, die der ausgewählten Projektgruppe zugeordnet sind.
Projektsteuerung	Öffnet ein Untermenü mit den folgenden Optionen zur Berechnung und Analyse von Finanzdaten für die ausgewählte Projektgruppe: Projektaufstellungen Kostensteuerung Rechnungskontrolle Auslastung/Stunde Cashflow Auf jedem Formular befindet sich eine Option zum Exportieren der berechneten Daten in eine PivotTable für Microsoft Office Excel.

Einstellungen

Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:

Sachkontobuchungseinstellungen – Dient zum Einrichten spezifischerer Kosten- und Verkaufspreiskonten für Kombinationen aus Projekten oder Projektgruppen und Kategorien oder Kategoriegruppen.
Projekt-/Gruppenpositionseigenschaften – Dient zum Einrichten von Standardwerten für den Abrechnungscode der ausgewählten Projektgruppe.

Alle Projekte

Öffnet die Listenseite Alle Projekte, auf der nur Projekte angezeigt werden, die der ausgewählten Projektgruppe zugeordnet sind.

Projektsteuerung

Öffnet ein Untermenü mit den folgenden Optionen zur Berechnung und Analyse von Finanzdaten für die ausgewählte Projektgruppe:

Projektaufstellungen
Kostensteuerung
Rechnungskontrolle
Auslastung/Stunde
Cashflow

Auf jedem Formular befindet sich eine Option zum Exportieren der berechneten Daten in eine PivotTable für Microsoft Office Excel.

Felder

Feld	Beschreibung
Projektgruppe	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Projektgruppe ein. Dieser Name wird angezeigt, wenn Sie die Projektgruppe in Projektformularen auswählen.
Name	Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Projektgruppe ein.
Projekttyp	Wählen Sie eine Projektgruppe aus. Alle einer bestimmten Projektgruppe zugeordneten Projekte müssen den gleichen Projekttyp besitzen. Übergeordnete Projekte müssen nicht der gleichen Projektgruppe zugeordnet sein oder den gleichen Projekttyp besitzen wie ihre Unterprojekte.
Standardabrechnungscode	Wählen Sie den fakturierbaren Status des Abrechnungscodes aus, dem ein Projekt in dieser Gruppe standardmäßig zugeordnet wird. Die von der juristischen Person erstellten Statuswerte können beispielsweise mit "Fakturierbar" und "Nicht fakturierbar" benannt sein.
(Gruppe Sachkontobuchung) Suchpriorität	Geben Sie an, ob die Sachkontobuchung gemäß den Projekt- oder gemäß den Kategorieeinstellungen vorgenommen wird. Wenn von Microsoft Dynamics AX die Konten für die Sachkontobuchung nachgeschlagen werden und dabei nach einer Übereinstimmung gesucht wird, wird mit dieser Option das vorrangige Attribut angegeben. So wird beispielsweise bei Auswahl von Projekt die folgende Suchreihenfolge verwendet: Projekt + Finanzierungsquelle + Kategorie – Bei dieser Suchoption wird nur eine vollständige Übereinstimmung zurückgegeben. Projekt + Finanzierungsquelle + "ALLE" (Kategorie) Projekt + "ALLE" (Kategorie) Kategorie + "ALLE" (Projekt)
(Gruppe Abrechnungscode) Suchpriorität	Geben Sie an, ob die Buchung des Abrechnungscodes gemäß den Projekt- oder gemäß den Kategorieeinstellungen vorgenommen wird.
Kosten mit verbleibender Planung abgleichen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass von Microsoft Dynamics AX vor dem Buchen eines Postens geprüft werden muss, ob ausreichend geplante Mittel für den zugeordneten Projekttyp zur Verfügung stehen.
Kosten buchen - Stunde	Geben Sie die Sachkontenarten an, auf die Stundenkosten beim Buchen von Stundenposten gebucht werden sollen: Gewinn und Verlust – Für die Stundenkosten werden beim Buchen der Erfassung eine Belastung des Kostenkontos sowie eine Gutschrift auf dem Konto vorgenommen. Diese Option ist bei Festpreis-, Investitions- und Kostenprojekten obligatorisch. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Umsatzerlöse für die Stundenbuchung antizipiert werden. Saldo – Für die Stunden werden beim Buchen der Erfassung eine Belastung des Kontos für den RIF-Einstandswert sowie eine Gutschrift auf dem Lohnzuweisungskonto vorgenommen. Diese Option ist bei internen Projekten und Aufwandsprojekten optional. Kein Sachkonto – Es finden keine Buchungen auf Sachkonten statt, wenn Stunden aus Erfassungen gebucht werden. Beim Fakturieren von Stunden für ein Aufwandsprojekt wird das Kostenkonto mit den Stundenkosten belastet, und die Kosten werden dem Lohnzuweisungskonto gutgeschrieben. Durch Ausführen des Einzelvorgangs "Kosten buchen" können die Stundenkosten im Hauptbuch für beide Projekttypen gebucht werden. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Aufwand > Kosten buchen. Nie Sachkonto – Es finden keine Buchungen auf Sachkonten statt, wenn Stunden aus Erfassungen gebucht werden. Diese Option ist bei Zeitprojekten obligatorisch und bei Aufwandsprojekten und internen Projekten optional. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Umsatzerlöse für die Stundenbuchung antizipiert werden. Beim Buchen von Erfassungen und beim Erstellen von Rechnungen werden niemals Stundenposten auf Sachkonten gebucht, und es werden keine Sachkontobuchungen erstellt.
Kosten buchen - Ausgaben	Geben Sie die Sachkontenarten an, auf die Stundenkosten beim Buchen von Ausgabenposten gebucht werden sollen: Gewinn und Verlust – Für Ausgabenkosten werden beim Buchen der Erfassung eine Belastung des Kostenkontos sowie eine Gutschrift auf dem Erfassungsgegenkonto vorgenommen. Diese Option ist bei Festpreis-, Investitions- und Kostenprojekten obligatorisch. Hinweis Das Erfassungsgegenkonto wird nicht unter Projektverwaltung und -verrechnung eingerichtet. Bilanz – Für die Ausgaben werden beim Buchen der Erfassung eine Belastung des Kontos für den RIF-Einstandswert sowie eine Gutschrift auf dem Erfassungsgegenkonto vorgenommen. Diese Option ist bei internen Projekten und Aufwandsprojekten optional.
Kosten buchen - Artikel	Geben Sie die Sachkontenarten an, auf die Artikelkosten beim Buchen von Artikelposten gebucht werden sollen: Gewinn und Verlust – Für die Artikelkosten werden beim Buchen der Erfassung eine Belastung des Kontos Kosten sowie eine Gutschrift auf dem Artikelabgangskonto vorgenommen. Diese Option ist bei Festpreis-, Investitions- und Kostenprojekten obligatorisch. Hinweis Das Artikelabgangskonto wird unter Lagerverwaltung eingerichtet. Bilanz – Artikel werden beim Buchen der Erfassung auf das Konto WIP - Einstandswert - Artikel gebucht und dem Artikelabgangskonto gutgeschrieben. Diese Option ist bei internen Projekten und Aufwandsprojekten optional.
Akonto-Rechnungsstellung	Geben Sie das Sachkonto an, auf das Akontorechnungen gebucht werden sollen: Gewinn und Verlust – Akontorechnungen werden auf das Konto Fakturierter Umsatzerlös - Akonto gebucht. Saldo – Akontorechnungen werden auf das Konto WIP - Fakturiert - Krediterweiterung gebucht. Wichtig Bei Festpreisprojekten ist das Feld Akonto-Rechnungsstellung erst verfügbar, nachdem auf der Registerkarte Vorkalkulation eine Buchhaltungsregel für die Umsatzerkennung ausgewählt wurde.
Umsatzerlös antizipieren - Stunde	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass beim Buchen von Stundenposten temporäre Verkaufswerte für Aufwandsprojekte antizipiert werden. Der antizipierte Verkaufswert wird bei der Rechnungsstellung zurückgesetzt.
Umsatzerlös antizipieren - Ausgaben	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass beim Buchen von Ausgabenposten temporäre Verkaufswerte für Aufwandsprojekte antizipiert werden. Der antizipierte Verkaufswert wird bei der Rechnungsstellung zurückgesetzt.
Umsatzerlös antizipieren - Artikel	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass beim Buchen von Artikelposten temporäre Verkaufswerte für Aufwandsprojekte antizipiert werden. Der antizipierte Verkaufswert wird bei der Rechnungsstellung zurückgesetzt.
Umsatzerlös antizipieren - Gebühren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass beim Buchen von Umsatzerlösen in Erfassungen temporäre Verkaufswerte für Aufwandsprojekte antizipiert werden. Der antizipierte Verkaufswert wird bei der Rechnungsstellung zurückgesetzt.
Buchhaltungsregel für Umsatzerkennung	Wählen Sie für ein Festpreisprojekt eine Buchhaltungsregel für die Umsatzerkennung aus. Bei großen Festpreisprojekten können Sie mithilfe von Buchhaltungsregeln für die Umsatzerkennung die Kosten und Umsatzerlöse in Gewinn- und Verlustrechnungen realisieren. Für die Umsatzrealisierung stehen die beiden folgenden Methoden zur Verfügung: Vollendeter Prozentsatz - Diese Methode wird verwendet, um den Umsatzerlös in der Dauer des Projekts zu berechnen. Die Antizipierung des Umsatzerlöses erfolgt auf der Grundlage des bereits abgeschlossenen Prozentsatzes des Projekts sowie des Vertragswerts. Kosten und Umsatzerlös werden daher während des Projekts abgeglichen. Der Brutto-RIF-Wert in der Bilanz wird während des Projekts zum Verkaufspreis bewertet. Die Methode "Vollendeter Auftrag" handelt es sich um einen eher optimistischen Ansatz für die Umsatzberechnung. Vollendeter Auftrag – Diese Methode dient zum Kapitalisieren von Ausgaben, Artikeln und Stunden. Daher werden Kosten und Umsatzerlöse am Ende des Projekts auf dem GuV-Konto abgeglichen. Während des Projekts wird der Brutto-RIF-Wert in der Bilanz zum Einstandspreis bewertet. Bei der Methode "Vollendeter Prozentsatz" handelt es sich um einen eher vorsichtigen Ansatz für die Umsatzberechnung.
Berechnungsmethode	Wählen Sie die Methode aus, die verwendet werden soll, um Buchungsumsatzbeträge in Projekten zu berechnen, die dieser Projektgruppe angehören. Hinweis Diese Option gilt nur auf Festpreisprojekte. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: (Keine) - erkannter Umsatzerlös wird als einzelne Gebührenbuchung gebucht. Aufschlag in Prozent - Gesamt - erkannter Umsatzerlös wird auf von der zugehörigen zu Stunden-, Ausgaben- und Artikelbuchungen zu zugewiesen. Der Aufschlag, der für jeden Typ zugewiesen ist, wird der Zuweisung angewendet. Die Buchungen werden anschließend nach Buchungsart anstelle in einer einzelnen Gebührenbuchung gebucht. Aufschlag in Prozent - Vorkalkulationsposition - erkannter Umsatzerlös wird pro Vorkalkulationsposition zu der zugehörigen zu Stunden-, Ausgaben- und Artikelbuchungen zu zugewiesen. Der Aufschlag, der für jeden Typ zugewiesen ist, wird der Zuweisung angewendet. Die Buchungen werden anschließend nach Buchungsart anstelle in einer einzelnen Gebührenbuchung gebucht. Beachten Sie, dass der gesamte Vertragswert zu den Vorkalkulationspositionen zugewiesen werden muss, bevor der berechnete Umsatzerlös, der gebucht werden soll, im Hauptbuch gebucht werden kann.
Übereinstimmungsprinzipien	Geben Sie an, wie der Wert berechnet wird, wenn die Vorkalkulation gebucht wird. Verkaufswert – Der gesamte vorkalkulierte Umsatzerlös wird auf ein einzelnes Konto gebucht. Produktion + Gewinn – Der vorkalkulierte Umsatzerlös wird aufgeteilt. Ausschlaggebend für die Aufteilung ist, ob es sich um Umsatzerlös in Verbindung mit den Kosten für die Artikelproduktion oder um Gewinn handelt. Hinweis Das Feld Übereinstimmungsprinzipien ist nur verfügbar, wenn Vollendeter Auftrag oder Vollendeter Prozentsatz als die Buchhaltungsregel für Umsatzerkennung ausgewählt ist.
Verkaufswert	Wählen Sie die Kategorie aus, auf die Verkaufswerte für Vorkalkulationsbuchungen gebucht werden sollen. Dieses Feld ist nur für Festpreis- verfügbar und Sie die Verkaufswert als das Übereinstimmungsprinzip auswählen.
Produktion	Wählen Sie die Kategorie aus, auf die Produktionswerte für Vorkalkulationsbuchungen gebucht werden sollen. Dieses Feld ist nur für Festpreis- verfügbar und Sie die Produktion + Gewinn als das Übereinstimmungsprinzip auswählen.
Gewinn	Wählen Sie die Kategorie aus, auf die Gewinnwerte für Vorkalkulationsbuchungen gebucht werden sollen. Dieses Feld ist nur für Festpreis- verfügbar und Sie die Vollendeter Prozentsatz als die Buchhaltungsregel für Umsatzerkennung auswählen.
Antizipierter Verlust	Wählen Sie die Ausgabenkategorie aus, auf die antizipierte Verluste für Vorkalkulationsbuchungen gebucht werden sollen.
Voraussehbare Verluste	Durch ein aktiviertes Kontrollkästchen wird angegeben, dass ein Verlust umgehend realisiert wird, wenn die vorkalkulierten Gesamtkosten den Vertragswert (Festpreisprojekt) oder das Limit für die maximale Kapitalisierung (Investitionsprojekt) übersteigen.
Kostenvorlage	Wählen Sie eine Kostenvorlage für die ausgewählte Projektgruppe aus. Eine Kostenvorlage steuert Vorkalkulationen für ein Vorkalkulationsprojekt. Außerdem gibt an, wie der Vollendungsgrad in Projekten definiert wird, die gemäß der Buchhaltungsregel für Umsatzerkennung gebucht werden.
Periodencode	Wählen Sie den Periodentyp aus, der angibt, wie häufig Vorkalkulationen für diese Projektgruppe berechnet werden. Ein Periodencode kann mit einem Steuerkalender ein Häufigkeit wie wöchentlich, monatlich oder vierteljährliches angepasst werden. Er kann keine festen Beschränkungen verfügen.

Siehe auch

Info über Buchungseinstellungen für Projektbuchungen

Formular "Sachkontobuchungseinstellungen"

Konfigurieren von Projektgruppen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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