Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.

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Verwenden Sie dieses Formular, um Bargeld- und Bankverwaltung der juristischen Person einrichten. Sie können das Formular auch verwenden, um Nummernkreise für die automatische Nummerierung von Bankdokumenten und von Einstellungsvordatierten Schecks für Kreditoren und Debitoren auszuwählen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Einrichten eines Prüfvorgangs für Rückbuchungen und Stornierungen

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief oder Importinkasso für den Import von Artikeln

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren

Drucken von Zahlungskopien als Verrechnungsschecks

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Links

Verbindung	Beschreibung
Allgemeines	Dient zum Einrichten oder Ändern Sie allgemeine Parameter sowie Parameter für Kreditbriefen und Garantiebriefen.
Bankabstimmung	Dient zum Anzeigen oder Ändern der Details für Bankabstimmung.
Vordatierte Schecks	Hier können Sie vordatierte Schecks für einen Kreditor und einen Debitor einrichten, Buchungen von vordatierten Schecks zulassen und Verrechnungskonten für Buchungen für Kreditoren und Debitoren angeben.
Nummernkreise	Hier können Sie die Nummernkreise für die einzelnen Referenzen auswählen oder ändern.

Schaltfläche

Schaltfläche	Beschreibung
Banks	Zeigt die Details der Bankauszugdateien zur Die unterstützten Banken angezeigt.

Felder

Feld	Beschreibung
KD	Wählen Sie die Bankbuchungsart aus, die für KD (Keine Deckung) verwendet wird.
Schecks für Bank- oder Sachkonten zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die für ein Bankkonto oder Sachkonto Drucken von Schecks zu aktivieren. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und Sie auch entweder Sachkonto oder Bank im Feld Kontenart auf der Registerkarte Allgemeines einer Zahlungserfassungsposition im Modul Kreditoren auswählen, wird das Feld Empfängername auf der Registerkarte Zahlung für die ausgewählte Zahlungserfassungsposition angezeigt.
Wiederverwendung von Schecks zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die erneute Verwendung von Schecknummern zu aktivieren. Wenn der Scheck z beschädigt wird, wenn dies gedruckt wird, kann dieselbe Schecknummer auf einen neuen Scheck gedruckt werden. Die ursprünglichen Scheckinformationen werden für storniert erklärt und durch die erneut gedruckten Scheckinformationen ersetzt. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass Scheckrückbuchungen in der Scheckrückbuchungen Erfassung geprüft werden, bevor sie gebucht werden. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Rückbuchung umgehend gebucht, wenn Sie auf Zahlungsrückbuchung im Formular Scheck auf.
Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass Stornierungen von Bankeinzahlungsbelegen in der Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen Erfassung geprüft werden, bevor sie gebucht werden. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Stornierung umgehend gebucht, wenn Sie auf Zahlung stornieren im Formular Einzahlungsbelege auf.
Angabe von Gründen für Zahlungsrückbuchungen erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass ein Ursachencode ausgewählt werden muss, bevor eine Zahlungsstornierung gebucht werden kann.
Angabe von Gründen für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass ein Ursachencode ausgewählt werden muss, bevor eine Stornierung eines Bankeinzahlungsbelegs gebucht werden kann.
Erstellung von Testtransaktionen für inaktive Bankkonten zulassen:	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzer Testtransaktionen für Debitorenbankkonten und Kreditorenbankkonten erstellt, die inaktiv sind.
Kopien von Zahlungen zulassen:	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzer Kopien von Zahlungen gedruckt werden kann. Diese Zahlungen zählen Schecks, Solawechsel und elektronische Zahlungen. Die Zahlungskopien werden als Verrechnungsschecks gedruckt, die Sie verwenden können, um Widersprüche mit Kreditoren auszugleichen.
Bankkreditlimit-Toleranz	Wählen Sie aus, wie der Benutzer wenn eine Zahlungserfassung benachrichtigt, die gebuchte Sperrungsgründe ein den Saldo ist, um des Kreditlimits zu überschreiten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Keine – Das Kreditlimit wird nicht berücksichtigt. Warnung – Bei einer Überschreitung des Kreditlimits wird eine Warnung angezeigt, der Prozess wird jedoch fortgesetzt. Fehler – Bei einer Überschreitung des Kreditlimits wird ein Fehler angezeigt, und der Prozess wird beendet.
Importkreditbrief aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Importkreditbrief Funktionen für Kreditoren zu aktivieren.
Exportkreditbrief aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Exportkreditbrief Funktionen für Debitoren zu aktivieren.
Garantiebrief aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion für Garantiebriefe zu aktivieren.
Buchungserfassung	Wählen Sie die Erfassung aus, in der der Garantiebrief gebucht wird. Die Erfassung muss vom Typ Täglich sein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Garantiebrief aktivieren aktiviert ist.
Auszugspositionsbetrag in Soll/Haben anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Positionsbeträge der Sollbuchungen und der Habenbuchungen in zwei Spalten im Formular Bankauszugspositionen anzeigen.
Datumsabweichung prüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzahl der Tage eingegeben, die verstreichen dürfen, bevor manuellen Abstimmung eines Bankauszugs abgeschlossen werden muss.
Buchungsartzuordnung prüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu überprüfen, ob die Buchungsart für die Bankauszugsposition der Buchungsart für die Bankdokumentposition zugeordnet ist.
Referenz	Der Referenzschlüssel, für den ein Nummernkreis ausgewählt wird.
Vordatierte Schecks aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verwendung von vordatierten Schecks zuzulassen.
Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Finanzbuchungen in Verrechnungskonten für einen Kreditor oder Debitor zu übertragen oder auf diese zu buchen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden Informationen zum vordatierten Scheck erfasst, aber keine Finanzbuchungen ausgeführt.
Verrechnungskonto für ausgestellte Schecks	Wählen Sie ein Verrechnungskonto für die für Kreditoren ausgestellten vordatierten Schecks aus. Ein Verrechnungskonto ist ein temporäres Konto, das die Beträge der vordatierten Schecks enthält. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.
Verrechnungskonto für empfangene Schecks	Wählen Sie ein Verrechnungskonto für die vordatierten Schecks aus, die von Debitoren eingehen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.
Allgemeine Erfassung für Verrechnungsbuchungen	Wählen Sie die Erfassung aus, die zum Ausgleichen von Buchungen vordatierter Schecks verwendet wird. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.
Rückdatierte Schecks an diese Kreditorenzahlungserfassung übertragen	Wählen Sie die Kreditorenzahlungserfassung aus, in der die Buchungen vordatierter Schecks erfasst werden. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.
Verrechnungskonto für Quellensteuer	Wählen Sie das Verrechnungskonto aus, auf das die nicht realisierte Quellensteuer für Kreditoren gebucht wird.
Nummernkreis	Wählen Sie einen Nummernkreis für jede relevante Referenz für die juristische Person aus. Verwenden Sie das Formular Nummernkreise, um Nummernkreiscodes zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Nummernkreise".

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).