Formular "Kreditorenkontenparameter"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditorenkontenparameter.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Parameter für Kreditoren einrichten. Es empfiehlt sich, vor dem Erfassen und Generieren von Kreditorenrechnungen zunächst alle Parameter zu prüfen und den Anforderungen entsprechend festzulegen, da mit den Parametern festgelegt wird, wie die beim Buchen der Quelldokumente generierten Daten verarbeitet werden.

Mithilfe dieses Formulars können Sie folgende Aufgaben ausführen:

Auswählen unter verschiedenen Funktionen.
Eingeben der Standarddaten, die verwendet werden sollen, wenn die Daten nicht auf einer niedrigeren Ebene festgelegt wurden.
Auswählen der Nummernkreise für Kreditoren.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs

Einrichten von Angebotsanforderungen

Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungsrichtlinien

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Links

Verbindung	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie Einstellungen für Bestellungen und Kreditorenkonten festlegen.
Aktualisierungen	Hier werden die Regeln für die Aktualisierung von Produktzugängen definiert.
Rechnung	Hier werden Optionen für Rechnungen und Rechnungsgruppen festgelegt.
Rechnungsprüfung	Hier werden Optionen für Rechnungsrichtlinien, Rechnungsabgleich und Rechnungsprüfung festgelegt.
Sachkonto und Mehrwertsteuer	Hier werden die Standardwerte festgelegt, die sich auf Buchungsprofile, Mehrwertsteuerbuchungen und Cashflow-Planungen beziehen.
Solawechsel ES	Hier können Sie Werte auswählen, die für Solawechsel in Spanien relevant sind. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Kreditwürdigkeit	Hier können Sie den Kreditlimittyp festlegen, den die meisten Ihrer Kreditoren verwenden.
Ausgleich	Hier können Sie verschiedene Parameter für den Ausgleich angeben. Hierzu gehört beispielsweise, ob beim Bearbeiten abgeschlossener Buchungen auf Ausgleiche zugegriffen werden kann, die in einer Produktversion vor Microsoft Dynamics AX 2.5 vorgenommen wurden.
AIF	Hier können Sie die Standard-Kreditorenrechnungserfassung für eingehende elektronische Kreditorenrechnungsdokumente auswählen.
Produktzugangsbestätigung	Hier können Sie auswählen, ob für den dezentralen Produktzugang ein dreiseitiger Abgleich erforderlich ist.
Nummernkreise	Hier werden die Nummernkreise für Kreditoren festgelegt.

Schaltfläche

Schaltfläche	Beschreibung
Gruppe	Dient zum Erstellen oder Aktualisieren von Nummernkreisgruppen.

Felder

Feld	Beschreibung
Kontostruktur	Wählen Sie die Kontostruktur aus, die im Formular Purchase agreement department access verwendet werden soll, um den Zugriff auf Rahmenbestellungen zu steuern. Die ausgewählte Kontostruktur muss das Finanzdimensionssegment enthalten, mit dem Sie den Zugriff auf Rahmenbestellungen steuern. Hierbei handelt es sich meist um eine Abteilung, manche Organisationen beschränken den Zugriff auf Rahmenbestellungen jedoch auf andere Entitäten innerhalb ihrer Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Weitere Informationen zu Kontostrukturen finden Sie unter Informationen zum Formular "Kontostrukturen konfigurieren". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Finanzdimension	Wählen Sie die Finanzdimension aus, mit der Sie den Zugriff auf Rahmenbestellungen steuern. Hierbei handelt es sich meist um eine Abteilung, manche Organisationen beschränken den Zugriff auf Rahmenbestellungen jedoch auf andere Entitäten innerhalb ihrer Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Konto für Einmal-Kreditoren	Hier können Sie das Kreditorenkonto auswählen, das als Vorlage für Einmal-Kreditoren verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Konto für Einmal-Kreditoren.
Umsatzsteuernummer erforderlich	Hier können Sie die Art der Umsatzsteuernummer-Anforderung auswählen, die für die juristische Person geeignet ist. In bestimmten Ländern/Regionen muss für Kreditoren eine Umsatzsteuernummer angegeben werden.
Obligatorische Steuergruppe	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass für jedes neue oder geänderte Kreditorenkonto eine Steuergruppe definiert werden muss.
Produktzugang auf Sachkonto buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lagerwert physischer Lagerbuchungen beim Aktualisieren eines Produktzugangs auf das Sachkonto zu buchen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: Richten Sie das Konto und das Gegenkonto für den Produktzugang auf der Registerkarte Bestellung des Bestandsformulars Buchung ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Physischen Bestand buchen im Formular Lagersteuerungsgruppen.
Belegdatum für Kreditorenrechnungen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Buchen der Kreditorenrechnung das angegebene Quelldokumentdatum für die Kreditorenrechnung und die zugehörige Steuer verwendet werden soll. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn stattdessen das Buchungsdatum der Rechnung verwendet werden soll. Diese Option ist mit dem Feld Typ des Berechnungsdatums im Formular Hauptbuchparameter verknüpft. Wenn Sie in diesem Feld die Option Lieferdatum auswählen, wird die Mehrwertsteuer mit dem Mehrwertsteuersatz berechnet, der am Lieferdatum gültig ist. Für Rechnungspositionen, die keiner Bestellung zugeordnet sind, wird die Mehrwertsteuer jedoch mit dem Mehrwertsteuersatz berechnet, der am Rechnungsbelegdatum oder am Datum der Rechnungsbuchung gültig ist. Dies hängt davon ab, ob das Kontrollkästchen Belegdatum für Kreditorenrechnungen verwenden aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Belegdatum für Kreditorenrechnungen verwenden.
Standardausgleichstyp für Gutschriften	Wählen Sie den standardmäßigen Ausgleichstyp, der beim Erstellen einer Gutschrift im Formular Bestellung verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Ausgleichstyp für Gutschriften.
Auf Belastungskonto im Sachkonto buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um auf ein Belastungskonto im Sachkonto zu buchen.
Gutschrift als Korrektur	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Gutschrift als Korrektur im Sachkonto zu buchen. Die Sachkontobuchung wird auf derselben Seite gebucht wie eine Rechnung, jedoch mit negativem Vorzeichen (Rückbuchung). Dieses Kontrollkästchen gibt lediglich die Standardbuchungsart einer Gutschrift an. Sie können den Wert ändern, wenn Sie eine Gutschrift aktualisieren.
Verwendete Rechnungsnummer prüfen	Hier können Sie auswählen, wie doppelte Rechnungsnummern pro Kreditor behandelt werden sollen, wenn Rechnungen über einen Webdienst eingegeben oder empfangen werden. Die Rechnungen über den Webdienst werden mit den Rechnungsnummern der Rechnungen verglichen, die bereits vorgenommen wurden. Duplikat ablehnen – Wenn für eine neue Rechnung eine vorhandene Rechnungsnummer eingegeben wird, erscheint eine Meldung, und die Rechnungsnummer kann nicht gespeichert werden. Keine Duplikate innerhalb des Geschäftsjahres – Wenn für eine neue Rechnung eine Rechnungsnummer eingegeben wird, die im aktuellen Geschäftsjahr vorhanden ist, erscheint eine Meldung, und die Rechnungsnummer kann nicht gespeichert werden. Duplikate zulassen – Wenn für eine neue Rechnung eine vorhandene Rechnungsnummer eingegeben wird, kann eine neue Rechnung mit derselben Rechnungsnummer gespeichert werden. Bei Duplikaten warnen – Wenn für eine neue Rechnung eine vorhandene Rechnungsnummer eingegeben wird, wird im Formular Kreditorenrechnung ein Symbol angezeigt. Sie können eine Meldung zu einer doppelten Rechnung anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Fehlertext klicken.
Umsatzsteuernummer erforderlich	Wählen Sie die Länder/Regionen aus, in denen eine Umsatzsteuernummer angegeben werden muss, bevor Rechnungen gebucht werden können.
Prüfung von Kreditorenrechnungs-Referenznummern verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Prüfung von Kreditorenrechnungs-Referenznummern zu verwenden. Hinweis (FIN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet.
Layout für die Fakturierung von Gutschriften auf Kreditorenrechnungsberichte anwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Rechnungsinformationen auf Gutschriften für Kreditorenrechnungen gedruckt werden. Zu den Rechnungsinformationen gehören die ursprüngliche Rechnungsnummer, der ursprüngliche Rechnungsbetrag, der ursprüngliche Mehrwertsteuerbetrag und der Grund für die Korrektur. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Konfigurationsschlüssel Mehrere Länder/Regionen und Fakturierung von Gutschriften ausgewählt wurden.
Dokumentdatum auf Kreditorenrechnung erforderlich	Hier können Sie die Reaktion des Systems auswählen, wenn auf der Kreditorenrechnung kein Dokumentdatum angegeben ist. Das Dokumentdatum darf nicht hinter dem Buchungsdatum liegen. Keine – Es wird keine Warn- oder Fehlermeldung angezeigt. Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Beim Fakturieren den der Steuerbefreiungsnummer zugeordneten Kreditorennamen verwenden	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Kreditorenname beim Drucken einer Kreditorenrechnung aus der Steuerbefreiungstabelle abgerufen. Die Steuerbefreiungsinformationen werden im Formular USt-IdNr. angezeigt. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..) Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Nach W-9-Formular suchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass alle Kreditoren ein W-9-Formular übermittelt haben. Wenn ein Kreditor kein W-9-Formular übermittelt hat, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie für den Kreditor eine Rechnung erstellen oder aktualisieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach W-9 suchen im Formular Kreditoren, um einen Kreditor aus dieser W-9-Formularüberprüfung auszuschließen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Rechnungszahlungsgruppen aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer den Zahlungsgruppen Rechnungen hinzufügen können. Benutzer können Rechnungen nach einem allgemeinen Code gruppieren, damit beim Ausgleichen einer Rechnung in der Zahlungsgruppe auch andere Rechnungen in der Gruppe in diesen Ausgleich einbezogen werden. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren, wenn einer Zahlungsgruppe Rechnungen hinzugefügt wurden. Sie müssen zuerst die dieser Rechnungsgruppe hinzugefügten Rechnungen ausgleichen oder den Zahlungsgruppencode aus den Rechnungen entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Rechnungen zu Zahlungsgruppen.
Rechnungsgruppen für dieses Unternehmen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer den Rechnungsgruppen Kreditorenrechnungen hinzufügen können. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren, wenn die Rechnungsgruppe derzeit Rechnungen enthält. Zuerst müssen Sie diese Rechnungen buchen oder den Rechnungsgruppencode aus den Rechnungen entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Rechnungen zu Rechnungsgruppen.
Standardcode für Rechnungsgruppen	Hier können Sie den Standardcode für Rechnungsgruppen für neue Rechnungen auswählen. Dieser Code wird den Rechnungen bei der Erstellung hinzugefügt, kann aber für einzelne Rechnungen von den Benutzern geändert werden. Benutzername – Bei Auswahl dieser Option wird der Name des Benutzers verwendet, der die Rechnung erstellt hat. Datum – Bei Auswahl dieser Option wird das aktuelle Datum verwendet. Benutzerdefiniert – Bei Auswahl dieser Option wird ein benutzerdefinierter Code verwendet. Wenn Sie diese Option auswählen, muss auch ein Wert in das Feld Benutzerdefinierter Code für Rechnungsgruppen eingegeben werden.
Benutzerdefinierter Code für Rechnungsgruppen	Hier können Sie den benutzerdefinierten Code eingeben, der für Rechnungsgruppen verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur verfügbar und ein Pflichtfeld, wenn im Feld Standardcode für Rechnungsgruppen die Option Benutzerdefiniert ausgewählt ist. Benutzer können diesen Code für einzelne Rechnungen ändern.
Benutzerdefinierter Code für Webdienstrechnungen	Hier können Sie den benutzerdefinierten Code eingeben, der für Rechnungen verwendet werden soll, die über einen Webdienst erstellt werden. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsgruppen für dieses Unternehmen verwenden aktiviert ist.
Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Rechnungsabgleich und Kreditorenrechnungsrichtlinien zu aktivieren. Dann können Sie folgende Aufgaben durchführen: Festlegen anderer Rechnungsabgleichparameter in diesem Formular. Einrichten von Nettostückpreis-Toleranzprozentsätzen im Formular Preistoleranzen. Diese Toleranzen werden verwendet, um Abweichungen zwischen den Preisen von Bestellpositionen und Rechnungspositionen zu ermitteln. Anzeigen des Kennzeichens Abweichung bei Abgleich im Formular Kreditorenrechnung. Anzeigen von Abweichungen beim Abgleich im Formular Details zum Rechnungsabgleich. Anwenden von Kreditorenrechnungsrichtlinien auf Rechnungen, die im Formular Kreditorenrechnung eingegeben werden. Hierzu gehören Rechnungen, die über das Self-Service-Portal für Kreditoren erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich, Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs und Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungsrichtlinien. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die erwarteten Preise, Summen und Zuschläge für eine Rechnung gespeichert, wenn die Buchung der Rechnung mit Abweichungen beim Abgleich genehmigt wurde oder wenn die Rechnung gebucht wird. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Rechnungsabgleich ausgewählt wurde.
Rechnung mit Abweichungen buchen	Hier können Sie auswählen, ob Rechnungen gebucht werden, die Abweichungen beim Rechnungsabgleich oder Richtlinienverstöße enthalten: Mit Warnung zulassen – Bei Auswahl dieser Option wird eine Meldung angezeigt, und die Rechnung kann gebucht werden. Wählen Sie diese Option aus, um Kreditorenrechnungsrichtlinien in Kombination mit einem Workflow zu verwenden. Genehmigung anfordern – Bei Auswahl dieser Option ist eine Genehmigung erforderlich, bevor die Rechnung gebucht werden kann. Wählen Sie diese Option aus, um Kreditorenrechnungsrichtlinien ohne Workflow zu verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen im Formular Details zum Rechnungsabgleich, um das Buchen einer Rechnung zu genehmigen, für die Abweichungen beim Abgleich oder Richtlinienverstöße ermittelt wurden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Rechnungssummen abgleichen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um basierend auf den Bestellinformationen die tatsächlichen Rechnungssummen mit den erwarteten Summen abzugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich und Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Rechnungssummen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Symbol für Rechnungssummenabgleich anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass beim Rechnungssummenabgleich eine Abweichung festgestellt wurde. Wenn größer als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt. Wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt, sodass die tatsächlichen Rechnungssummen niedriger als die erwarteten Rechnungssummen sind, wird die Abweichung nicht als Abweichung beim Abgleich angesehen. Wenn größer oder kleiner als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven oder negativen Betrag übersteigt. Wenn die Toleranz beispielsweise 5 % beträgt und der Gesamtrechnungsbetrag der Bestellung 100,00 ist, wird ein Preisabgleichsymbol angezeigt, wenn der Gesamtrechnungsbetrag der Rechnung höher ist als 105,00. Wenn Sie die Option Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird auch ein Symbol angezeigt, wenn der Rechnungsbetrag niedriger ist als 95,00 ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungssummen abgleichen aktiviert ist.
Rechnungssummentoleranz in Prozent	Hier können Sie die zulässige Abweichung in Prozent eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich. Informationen zum Überschreiben des Toleranzprozentsatzes für Rechnungssummen für einen bestimmten Kreditor finden Sie unter Definieren von Toleranzen zum Rechnungssummenabgleich für Kreditoren. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungssummen abgleichen aktiviert ist.
Positionsabgleichsrichtlinie	Hier können Sie auswählen, ob für die Positionen einer Rechnung die Preisinformationen oder die Preis- und Mengeninformationen abgeglichen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich. Dreiseitiger Abgleich – Die Preisinformationen der Bestellung werden mit den Preisinformationen der Rechnung abgeglichen. Zudem werden die Mengeninformationen der ausgewählten Produktzugänge mit den Mengeninformationen der Rechnung abgeglichen. Zweiseitiger Abgleich – Die Preisinformationen der Bestellung werden mit den Preisinformationen der Rechnung abgeglichen. Nicht erforderlich – Es wird kein Preis- oder Mengenabgleich ausgeführt. Die Auswahl in diesem Feld ist die standardmäßige Positionsabgleichsrichtlinie, die für die juristische Person verwendet wird, mit der Sie arbeiten. Sie können die Positionsabgleichsrichtlinie für Kreditoren, Artikel oder Kombinationen aus Kreditor und Artikel im Formular Abgleichsrichtlinie überschreiben. Sie können die Positionsabgleichsrichtlinie für Bestellpositionen im Formular Bestellung überschreiben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Überschreiben der Abgleichsrichtlinie zulassen	Hier können Sie den Typ der Änderung auswählen, die vorgenommen werden kann, wenn Sie die Positionsabgleichsrichtlinie der juristischen Person im Formular Abgleichsrichtlinie oder im Formular Bestellung überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Abgleichsrichtlinie" und Bestellung (Formular). Höher als Unternehmensrichtlinie – Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein umfassenderer Abgleich als der im Feld Positionsabgleichsrichtlinie ausgewählte Abgleich angewendet. Angenommen, die Positionsabgleichsrichtlinie der juristischen Person ist auf Zweiseitiger Abgleich festgelegt. Sie können die Positionsabgleichsrichtlinie für einen Kreditor, Artikel, eine Kombination aus Kreditor und Artikel oder eine Bestellposition in Dreiseitiger Abgleich ändern. Wenn Sie versuchen, die Abgleichsrichtlinie für einen Kreditor, Artikel, eine Kombination aus Kreditor und Artikel oder eine Bestellposition in Nicht erforderlich zu ändern, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Niedriger oder höher als Unternehmensrichtlinie – Bei Auswahl dieser Option wird ein beliebiger Typ einer Positionsabgleichsrichtlinie angewendet, unabhängig von der Auswahl im Feld Positionsabgleichsrichtlinie. Angenommen, die Positionsabgleichsrichtlinie der juristischen Person ist auf Zweiseitiger Abgleich festgelegt. Sie können die Positionsabgleichsrichtlinie für einen Kreditor, Artikel, eine Kombination aus Kreditor und Artikel oder eine Bestellposition in Dreiseitiger Abgleich oder Nicht erforderlich ändern. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Abgleichsymbol für den Preis je Einheit anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass beim Abgleich des Preises je Einheit eine Abweichung festgestellt wurde. Wenn größer als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt. Wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt, sodass die tatsächlichen Rechnungssummen niedriger als die erwarteten Rechnungssummen sind, wird die Abweichung nicht als Abweichung beim Abgleich angesehen. Wenn größer oder kleiner als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven oder negativen Betrag übersteigt. Wenn die Toleranz beispielsweise 5 % beträgt und der Einheitspreis der Bestellung 10,00 ist, wird ein Preisabgleichsymbol angezeigt, wenn der Rechnungseinheitspreis höher ist als 10,50. Wenn Sie Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird auch ein Symbol angezeigt, wenn der Rechnungseinheitspreis niedriger ist als 9,50. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Preissummen abgleichen	Hier können Sie den Typ der Toleranz auswählen, der verwendet werden soll, um die Summe von Bestellpositionen mit der Summe von Rechnungspositionen abzugleichen. Der Preissummenabgleich kann entweder mit dem zweiseitigen oder dreiseitigen Abgleich verwendet werden. Beispiele hierzu finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich. Keine – Preissummen werden nicht abgeglichen. Prozentsatz – Bei Auswahl dieser Option wird die nicht abgeglichene Preissumme mit dem von Ihnen eingegebenen Prozentsatz verglichen. Betrag – Bei Auswahl dieser Option wird die nicht abgeglichene Preissumme mit einem von Ihnen eingegebenen Betrag in der Buchhaltungswährung verglichen. Prozentsatz und Betrag – Bei Auswahl dieser Option wird die nicht abgeglichene Preissumme mit einem von Ihnen eingegebenen Prozentsatz und Betrag verglichen. Die Abweichung wird nur angezeigt, wenn der absolute Wert der Abweichung größer als der Toleranzprozentsatz, größer als der Toleranzbetrag (auch als nicht zu überschreitender Betrag bezeichnet) oder größer als beide Werte ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Toleranz für die Einkaufspreissumme in Prozent	Hier können Sie die zulässige Abweichung in Prozent eingeben. Die Abweichung wird basierend auf den fakturierten Nettobeträgen für eine Bestellanforderungsposition und dem Nettobetrag der Bestellposition berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich, Beheben von Nettoeinheitspreisabweichungen beim Rechnungsabgleich und Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Preissummen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Prozentsatz oder Prozentsatz und Betrag im Feld Preissummen abgleichen ausgewählt ist.
Toleranz für die Einkaufspreissumme	Hier können Sie den zulässigen Betrag der Abweichung eingeben. Die Abweichung wird basierend auf den fakturierten Nettobeträgen für eine Bestellanforderungsposition und dem Nettobetrag der Bestellposition berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich, Beheben von Nettoeinheitspreisabweichungen beim Rechnungsabgleich und Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Preissummen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Betrag oder Prozentsatz und Betrag im Feld Preissummen abgleichen ausgewählt ist.
Symbol für Preissummenabgleich anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass beim Preissummenabgleich eine Abweichung festgestellt wurde. Wenn größer als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt. Wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt, sodass die tatsächlichen Rechnungspreissummen niedriger als die erwarteten Rechnungspreissummen sind, wird die Abweichung nicht als Abweichung beim Abgleich angesehen. Wenn größer oder kleiner als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven oder negativen Betrag übersteigt. Wenn die Toleranz beispielsweise 5 % beträgt und die Preissumme der Bestellung 10,00 ist, wird ein Preisabgleichsymbol angezeigt, wenn die Rechnungspreissumme höher ist als 10,50. Wenn Sie Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird auch ein Symbol angezeigt, wenn die Rechnungspreissumme niedriger ist als 9,50. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Preissummen abgleichen ein anderer Wert als Keine ausgewählt wurde.
Belastungen abgleichen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die erwarteten Zuschläge basierend auf den Bestellungen mit den tatsächlichen Zuschlägen in Rechnungen zu vergleichen. Informationen zum Nachverfolgen von Fehlern beim Abgleich von Zuschlägen finden Sie unter Konto für Kreditorenrechnungsabweichung aufgrund von Belastungen. Sie möchten beispielsweise die erwarteten Frachtkosten planen, damit Benutzer die erwarteten Frachtkosten als Zuschläge in Bestellungen eingeben können. Sie verwenden den Abgleich von Zuschlägen, um die tatsächlichen Frachtkosten zu kontrollieren. Benutzer können sicherstellen, dass sich die Abweichung zwischen den erwarteten Gebühren und den tatsächlichen Gebühren innerhalb zulässiger Toleranzen befindet, die für die juristische Person eingerichtet wurden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist.
Symbol für Abgleich von Belastungen anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass beim Abgleich der Zuschläge eine Abweichung festgestellt wurde. Wenn größer als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt. Wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven Betrag übersteigt, sodass die tatsächlichen Rechnungssummen niedriger als die erwarteten Rechnungssummen sind, wird die Abweichung nicht als Abweichung beim Abgleich angesehen. Wenn größer oder kleiner als Toleranz – Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Abweichung die Toleranz um einen positiven oder negativen Betrag übersteigt. Beispiel: Der Toleranzprozentsatz ist 5 %, und die erwarteten Zuschläge betragen laut Bestellung 10,00. In diesem Fall wird ein Symbol für den Abgleich von Zuschlägen angezeigt, wenn die tatsächlichen Zuschläge höher sind als 10,50. Wenn Sie die Option Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird auch ein Symbol angezeigt, wenn der Zuschlag niedriger ist als 9,50 ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Belastungen abgleichen aktiviert ist.
Toleranz für sonstige Zuschläge in Prozent	Hier können Sie die zulässige Abweichung in Prozent eingeben. Die Abweichung wird berechnet, indem die Zuschläge für eine Bestellung mit den Zuschlägen für die entsprechende Rechnung verglichen werden. Wenn die Zuschläge pro Stück berechnet werden, basiert die Berechnung auf der Rechnungsmenge. Informationen zum Überschreiben des Toleranzprozentsatzes für Zuschläge für einen bestimmten Kreditor finden Sie unter Definieren von Abgleichstoleranzen für Zuschlagscodes. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Belastungen abgleichen aktiviert ist.
Buchungsprofil	Wählen Sie das Standardkreditoren-Buchungsprofil aus. Für jede Aktualisierung einer Kreditorenbuchung muss ein Buchungsprofil angegeben werden. Buchungsprofile werden im Formular Kreditoren-Buchungsprofile erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditoren-Buchungsprofile".
Primäre Zugangsbuchung	Hier können Sie auswählen, ob die primäre Zugangsbuchung dem Artikel oder dem Kreditor zugeordnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Primäre Zugangsbuchung.
Primäre Rabattbuchung	Hier können Sie auswählen, ob sich die primäre Rabattbuchung beim Artikel oder beim Kreditor befindet, wenn Positionsrabatte gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Primäre Rabattbuchung.
Solawechsel	Hier können Sie das Buchungsprofil für Solawechsel auswählen.
Solawechsel einreichen	Hier können Sie das Buchungsprofil zum Einreichen von Solawechseln auswählen.
Rechnungseinreichung	Hier können Sie das Buchungsprofil zum Einreichen von Rechnungen auswählen.
Warnung anzeigen, wenn der Zahlungsvorschlag mehrere Zahlungsmethoden enthält	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Warnung zu erhalten, wenn ein Zahlungsvorschlag mehr als eine Zahlungsmethode für dieselbe Erfassungsposition zurückgibt.
Mehrwertsteuer auf Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Mehrwertsteuer von den Zahlungen mit Erfassungsbelegen für Vorauszahlung abzuziehen.
Buchungsprofil mit Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Hier können Sie ein Buchungsprofil auswählen, um das Sammelkonto anzugeben, auf das die gezahlten Erfassungsbelege für Vorauszahlung und die Mehrwertsteuer von Erfassungsbelegen für Vorauszahlung gebucht werden. Die Mehrwertsteuer wird nur berechnet, wenn das Kontrollkästchen Mehrwertsteuer auf Erfassungsbeleg für Vorauszahlung aktiviert ist. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert auswählen, wird das Buchungsprofil für das Kreditorenkonto verwendet. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.
Buchungsprofil mit Vorauszahlung	Hier können Sie ein Buchungsprofil auswählen, das zum Buchen von Vorauszahlungen verwendet wird. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.
Zeitraum zwischen Lieferung und Rechnungsstellung	Hier können Sie Zahlungsbedingungen auswählen, die der Standardperiode zwischen Lieferung der Bestellung und Rechnungsstellung für den Kreditor entsprechen.
Rechnungsstellungszeitraum	Hier können Sie den Wert auswählen, der den Zeitraum zwischen Buchungsdatum zukünftiger Einkäufe (Budgetpositionen und offene Bestellungen) und dem erwarteten Rechnungsstellungsdatum von Kreditoren darstellt. Wenn Kreditoren normalerweise drei Tage nach der Lieferung die Rechnung senden, dann wählen Sie als Zahlungsbedingung z. B. "Netto+3 Tage" aus.
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie hier Zahlungsbedingungen aus, die das Standardzeitintervall zwischen dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum für die Zahlung der Rechnung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsbedingungen.
Abrechnungszeitraum	Wählen Sie hier Zahlungsbedingungen aus, die das Standarddatumsintervall zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem Zahlungsdatum angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Ausgleichsperiode.
Konto ausgleichen	Hier können Sie das Standardliquiditätskonto auswählen, das für Kreditorenzahlungen in Cashflowplanungen verwendet wird. Dieses Konto wird verwendet, es sei denn, Sie haben im Formular Kreditoren-Buchungsprofile im Feld Konto ausgleichen ein bestimmtes Ausgleichskonto für das Buchungsprofil zukünftiger Buchungen ausgewählt. Tipp Hier können Sie das Liquiditätskonto (Bankkonto) auswählen, das Sie normalerweise verwenden, um Zahlungen an Kreditoren zu leisten. Wenn Sie Währungsbedarfe berechnen, geben Sie dieses Konto als Liquiditätskonto in das Formular Liquidität ein.
Verteilungsschlüssel	Hier können Sie den Verteilungsschlüssel wählen, der entsprechend den Bestellungen zum Verringern der Auswirkung des Budgets auf die Cashflow-Planung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verteilungsschlüssel.
Zeitpunkt der Mehrwertsteuerbuchung	Hier können Sie auswählen, ob die Mehrwertsteuer bei der Rechnungserfassung oder bei der Rechnungsgenehmigung gebucht werden soll.
Innergemeinschaftliche MwSt.	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion für die innereuropäische Mehrwertsteuer für Spanien zu verwenden. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Mehrwertsteuerregulierungen für Einkaufsrechnungen beibehalten	Aktivieren Sie diese Option, um Überschreibungen der Mehrwertsteuerbeträge für Kreditorenrechnungen beizubehalten. Sie können dieses Kontrollkästchen beispielsweise aktivieren, wenn immer der vom Kreditor angegebene Mehrwertsteuerbetrag verwendet wird und nicht der berechnete Mehrwertsteuerbetrag, der auf der Bestellung basiert. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und keine Überschreibungen eingegeben werden, hängt der Mehrwertsteuerbetrag von der Auswahl im Feld Mehrwertsteuerart im Formular Mehrwertsteuerbuchungen ab. Wenn die Option Vorsteuer ausgewählt und das Kontrollkästchen Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren im Formular Kreditorenrechnung aktiviert ist, beträgt der Mehrwertsteuerbetrag 0,00. Wenn die Option Vorsteuer nicht ausgewählt ist oder das Kontrollkästchen Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren nicht aktiviert ist, wird der berechnete Mehrwertsteuerbetrag verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und die Rechnung mithilfe eines Diensts erstellt wird, wird das Kontrollkästchen Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren im Formular Kreditorenrechnung automatisch aktiviert. Ist das Kontrollkästchen Mehrwertsteuerregulierungen für Einkaufsrechnungen beibehalten nicht aktiviert, ist das Kontrollkästchen Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren nicht im Formular Kreditorenrechnung verfügbar. Die Mehrwertsteuer wird möglicherweise auch neu berechnet, wenn eine Kreditorenrechnung geändert wird, auch wenn die tatsächlichen Mehrwertsteuerbeträge überschrieben wurden.
Überprüfungen zu Solawechselerfassungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für den Kreditor zu überprüfen, wenn Positionen einer Solawechsel-Ausgleichserfassung hinzugefügt und erfüllt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und die Option Inland und EU-Mitgliedsstaaten im Feld Umsatzsteuernummer erforderlich ausgewählt ist, wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht überprüft. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Datumsbehandlung (Solawechselerfassungen)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Wert im Feld Mindestdatum zu löschen, wenn Sie Zahlungsvorschläge für Erfassungen zum Ziehen von Solawechseln und Rimesseerfassungen erstellen. Das Fälligkeitsdatum wird daher als Buchungsdatum verwendet, auch wenn das Fälligkeitsdatum vor dem Systemdatum liegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist das Systemdatum das Standarddatum im Feld Mindestdatum. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Behandlung von Rechnungen bestätigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für jede Rechnungsnummer eine separate Position zu erstellen, wenn Sie Zahlungsvorschläge für Rimesseerfassungen erstellen und Solawechselerfassungen ausgleichen. Separate Positionen werden unabhängig von der Auswahl im Feld Periode für die Zahlungsmethode erstellt. Sie können dann jeden Rechnungsbetrag überprüfen, der in der Erfassung dargestellt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, können Erfassungspositionen Beträge für mehrere Rechnungen enthalten, abhängig von der Auswahl im Feld Periode. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Kreditlimit-Typ	Hier können Sie den Typ für die Kreditlimitprüfung auswählen, die beim Aktualisieren einer Bestellung durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditlimit-Typ.
Automatischer Ausgleich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Rechnungen beim Aktualisieren einer Zahlung oder einer Gutschrift automatisch auszugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatischer Ausgleich.
Skontoverwaltung	Hier können Sie angeben, ob ein verfügbares Skonto als Akontozahlung bzw. Minderzahlung betrachtet werden soll, wenn eine Rechnung ausgeglichen wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn der ausgeglichene Zahlungsbetrag, der das Skonto beinhaltet, nicht der ausgeglichenen Rechnung entspricht. Lax – Die Skontoabweichung wird auf folgende Arten behandelt: Wenn der entsprechende Skontobetrag in derselben juristischen Person als Überzahlung gebucht wird, wird der Skontobetrag um den Betrag der Überzahlung angepasst. Wenn der entsprechende Skontobetrag in einer anderen juristischen Person als die Überzahlung gebucht wird, wird der im Formular Konten für automatische Buchungen angegebene Debitorenskontobetrag verwendet. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Konten für automatische Buchungen.) Wenn das entsprechende Skonto sich auf eine Unterzahlung bezieht, wird der im Formular Konten für automatische Buchungen angegebene Debitorenskontobetrag verwendet. Sind mehrere Skonti vorhanden (beispielsweise wenn eine Überzahlung mit mehreren Rechnungen ausgeglichen wird), stammt die Regulierung des Skontos aus der Rechnung, die zuletzt mit dem ersten Rabatt ausgeglichen wurde. Der erste Rabatt wird verwendet, wenn mehrere Rabattebenen vorhanden sind. Beispiel: Wenn die Rechnung innerhalb von fünf Tagen bezahlt wird, gewährt der Kreditor einen Rabatt von 10 %. Wenn die Rechnung innerhalb von 15 Tagen bezahlt wird, gewährt der Kreditor einen Rabatt von 6 %. Die Überzahlung wird für den ersten Rabatt reguliert, der 10 % beträgt. Spezifisch – Bei Auswahl dieser Option wird das im Formular Konten für automatische Buchungen angegebene Skontokonto verwendet.
Maximale Centdifferenz	Geben Sie die maximale Centdifferenz zwischen einer Zahlung und dem Gesamtbetrag einer beliebigen Anzahl von Rechnungen an, wenn Kreditorenrechnungen ausgeglichen werden. Wenn die Centdifferenz kleiner oder gleich der in diesem Feld festgelegten Centdifferenz ist, wird sie automatisch auf das Sachkonto für die Centdifferenz gebucht, das im Formular Konten für automatische Buchungen angegeben ist.
Maximale Über- bzw. Unterzahlung	Geben Sie den Betrag ein, der für Über- und Unterzahlungen akzeptiert wird. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Über- oder Unterzahlung den gebuchten Betrag überschreitet. Weitere Informationen finden Sie unter Maximale Über- bzw. Unterzahlung.
Skonti für Teilzahlungen berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Rabatte für Teilzahlungen automatisch berechnet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und ein Benutzer im Formular Offene Buchungen ausgleichen den Wert im Feld Auszugleichender Betrag ändert, wird das Skonto automatisch berechnet und als Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und ein Benutzer im Formular Offene Buchungen ausgleichen den Wert im Feld Auszugleichender Betrag ändert, lautet der Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag 0 (null). Dieses Kontrollkästchen wird mit der Option Normal im Feld Skonto verwenden des Formulars Offene Buchungen ausgleichen verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Rabatt bei Auswahl der Option Normal verwendet. Bei Auswahl von Immer wird das Skonto immer verwendet, unabhängig von diesem Feld. Bei Auswahl von Nie wird das Skonto niemals verwendet, unabhängig von diesem Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Kreditorenteilzahlungen.
Skonti für Gutschriften berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Rabatte für Gutschriften automatisch berechnet werden. In "Kreditoren" ist eine Gutschriftbuchung eine negative Buchung, für die im Feld Rechnung des Formulars Alle Journale ein Wert für eine Rechnungserfassung vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und im Formular Offene Buchungen ausgleichen eine Gutschrift eingegeben wird, wird der Rabatt automatisch berechnet und als Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und im Formular Offene Buchungen ausgleichen eine Gutschrift eingegeben wird, lautet der Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag 0 (null). Dieses Kontrollkästchen wird mit der Option Normal im Feld Skonto verwenden des Formulars Offene Buchungen ausgleichen verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Rabatt bei Auswahl der Option Normal verwendet. Bei Auswahl von Immer wird das Skonto immer verwendet, unabhängig von diesem Feld. Bei Auswahl von Nie wird das Skonto niemals verwendet, unabhängig von diesem Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Kreditorenteilzahlungen.
Discount offset accounts	Wählen Sie das Gegenkonto für Skonti aus. Dies ist die Standardeinstellung, die für neue Skontocodes verwendet wird. Use Main account for vendor discounts – Bei Auswahl dieser Option fungiert das Konto Hauptkonto für Kreditorenrabatte, das im Formular Skonti angegeben ist, als Gegenkonto. Accounts on the invoice lines – Bei Auswahl dieser Option fungieren die in der Rechnungsposition angegebenen Konten als Gegenkonto. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Skonti". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Ausgleiche vor Version 2.5 bearbeiten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Bearbeitung abgeschlossener Buchungen den Verweis auf Ausgleiche zuzulassen, die in Produktversionen vor Microsoft Dynamics AX 2.5 erstellt wurden.
Journal	Hier können Sie die Standardrechnungserfassung für eingehende elektronische Kreditorenrechnungsdokumente auswählen.
Dreiseitigen Abgleich einschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen dezentralisierten Produktzugang zu erlauben, der einen dreiseitigen Abgleich für Bestellpositionen erfordert. Hinweis Zum Anwenden dieser Einstellung müssen Sie für die Bestellposition das Feld Abgleichsrichtlinie auf Dreiseitiger Abgleich setzen.
Referenz	Die Referenzschlüssel, für die ein Nummernkreis ausgewählt werden kann.
Nummernkreiscode	Wählen Sie einen Nummernkreis aus, der der Referenz zugeordnet ist. Sie können Nummernkreiscodes im Formular Nummernkreise festlegen.
Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs	Wählen Sie den Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs aus, in dem die Buchungen des Referenzschlüssels gespeichert werden sollen. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Nummern wiederverwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, wenn die ausgewählte Referenz dem Nummernkreis folgen soll, der für eine andere Referenz angegeben ist.
Gleiche Nummer verwenden wie für	Wenn das Kontrollkästchen Nummern wiederverwenden aktiviert wurde, enthält dieses Feld den Referenzschlüssel, von dem Nummernkreise kopiert werden.

Siehe auch

Einrichten einer Cashflow-Planung für Verkäufe und Einkäufe

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).