Formular "Buchungen (Lagerbelegbuchungen)"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Mithilfe dieses Formulars können Sie Buchungen für einen Artikel abfragen.
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
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Überblick |
Hier wird eine Liste von Lagerbuchungen angezeigt. |
Allgemeines |
Hier werden Details der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Lagerbuchung angezeigt. |
Aktualisieren |
Hier werden physische Daten, Finanz-, Ausgleichs- und Sachkontodaten für die ausgewählte Buchung angezeigt. |
Sachkonto |
Hier werden die Buchungs- und Kontodaten angezeigt, die dem Sachkonto für die ausgewählte Buchung zugeordnet sind. |
Sonstiges |
Hier werden zusätzliche Informationen zur Buchung angezeigt, z. B. Aktualisierungsdaten, Details zu Artikelrücklieferungen und Systeminformationen. |
Finanzdimensionen - Finanzen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen für Finanzbuchungen angezeigt, z. B. die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und Kontoregelstrukturen. |
Finanzdimensionen - Physisch |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen für physische Buchungen angezeigt, z. B. die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und Kontoregelstrukturen. |
Lagerungsdimensionen |
Hier werden Details zu Lagerungsdimensionen für die ausgewählte Lagerbuchung angezeigt. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Lager |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Sachkonto |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Funktionen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Felder
Feld |
Beschreibung |
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Artikelnummer |
Die Artikelkennung. |
Variante |
Die Artikelvariante, mit der ein Artikel mit bestimmten Attributen angegeben wird. |
Lagerort |
Der Lagerort, an dem die Artikel gelagert werden. |
Chargennummer |
Die Chargennummerdimension. |
Seriennummer |
Die Seriennummerdimension. |
Größe |
Die Größe des Artikels. |
Farbe |
Die Farbe des Artikels. |
Standort |
Der Standort des Artikels. |
Menge |
Die Menge in Lagereinheiten für die Buchung. Für die Menge werden Zugänge und Abgänge angezeigt, wobei Abgänge ein negatives Vorzeichen haben. |
Phys. Einstandsbetrag |
Der vorkalkulierte physische Lagerwert des Lagerbestands-Datensatzes. |
Wertmäßiger Einstandsbetrag |
Der Lagerwert für die wertmäßig aktualisierte Menge. |
Regulierung |
Eine beliebige Kostenregulierung, z. B. eine Regulierung durch einen Lagerabschluss. |
Referenz |
Das Modul, das die Buchung erzeugt hat. |
Nummer |
Die Nummer des im Feld Referenz angegebenen Referenztyps. |
Name |
Die Kontonummer des Debitors oder Kreditors, abhängig von dem im Referenzfeld angegebenen Typ. |
Lagerreferenz |
Der Lagerreferenztyp zur Verarbeitung der Buchung. |
Lagernummer |
Die Lagerauftragsnummer zur Verarbeitung der Buchung. |
Loskennung |
Die Losnummer für die Buchung. Siehe auch Formular "Wareneingangsnummern". |
Los-Referenz |
Die betreffende Loskennung. |
Dimensionsnr. |
Die Kennung der Lagerungsdimensionen. |
Zugangsstatus |
Der aktuelle Zugangsstatus für Zugangsbuchungen. Wenn das Feld leer ist, handelt es sich bei der Buchung um einen Abgang. |
Abgangsstatus |
Der aktuelle Abgangsstatus für Zugangsbuchungen. Wenn das Feld leer ist, handelt es sich bei der Buchung um einen Zugang. |
Offener Wert |
Gibt an, ob die Buchung wertmäßig offen ist. |
Erwartetes Datum |
Das Datum der erwarteten Buchung. |
Inventurdatum |
Das Datum, an dem Artikel erfasst oder entnommen werden. |
Nicht wertmäßige Umlagerung |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bezieht sich die Buchung auf eine nicht wertmäßige Umlagerung. Eine nicht wertmäßige Umlagerung ist eine Umlagerung zwischen zwei Lagerungsdimensionen, die nicht wertmäßig verfolgt werden. |
Umlagerungsloskennung |
Die Kennung des Umlagerungsloses. |
Physisches Datum |
Das Datum der physischen Buchung. |
Physischer Beleg |
Die beim Buchen von unrealisierten Kosten für Artikel (d. h. auf dem Lieferschein aktualisierte Artikel) verwendeten Belegnummern. Diese Nummer bezieht sich auf den Beleg, der im Hauptbuch verwendet wird. |
Arbeitsplan |
Die Arbeitsplannummer eines bestimmten untergeordneten Arbeitsplans, d. h. der aktive untergeordnete Arbeitsplan wurde in der Stücklistenposition überschrieben. Wenn das Feld leer ist, wird der aktive untergeordnete Arbeitsplan verwendet. |
Lieferschein |
Wird ein Artikel mit einem Lieferschein im Modul "Verkauf" oder "Einkauf" entnommen bzw. empfangen, wird die Lieferscheinnummer hier gespeichert. |
Physischer Umsatzerlös |
Der für die Lieferscheinaktualisierung gebuchte physische Umsatzerlös. |
Physisch gebucht |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der vorkalkulierte Wert des physischen Bestands, der dem Lagerbestands-Datensatz zugeordnet ist, im Hauptbuch gebucht. |
Wertmäßig gebucht |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Lagerwert der wertmäßig aktualisierten Menge, die dem Lagerbestands-Datensatz zugeordnet ist, im Hauptbuch gebucht. |
Physischer Umsatz gebucht |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Umsatzerlös des vorkalkulierten Lagerwerts, der dem Lagerbestands-Datensatz zugeordnet ist, im Hauptbuch gebucht. Tipp Der antizipierte Umsatzerlös einer Buchung kann für eine Lieferscheinaktualisierung im Hauptbuch gebucht werden. Wenn der antizipierte Umsatzerlös im Hauptbuch gebucht werden soll, muss das Kontrollkästchen Physischen Umsatzerlös buchen für die Artikelmodellgruppe eines Artikels aktiviert werden. Artikelmodellgruppen werden im Formular Lagersteuerungsgruppen konfiguriert. |
Finanzdatum |
Das Datum der wertmäßigen Buchung, d. h. das Datum, an dem die Artikel über die Produktion rechnungsaktualisiert oder nachkalkuliert werden. |
Finanzbeleg |
Die bei der Rechnungsaktualisierung und Nachkalkulation verwendete Belegnummer. Die Belegnummer bezieht sich auf die Angabe im Sachkonto. |
Rechnung |
Wenn für einen Auftrag oder eine Bestellung eine Rechnungsaktualisierung erfolgt ist, wird die Rechnungsnummer hier gespeichert. |
Gewinn und Verlust, gebuchter Betrag |
Summen, die ausgeglichen und auf dem Vorgangskonto gebucht wurden, z. B. für die Buchung von Lagererfassungen. |
Ungebuchte Rechnung |
Die Kennung einer Rechnung, die nicht gebucht wurde. |
Wertmäßig abgeschlossen |
Das Datum, an dem die Buchung wertmäßig abgeschlossen wurde, d. h. das Datum des wertmäßigen Ausgleichs der vollständigen Menge. |
Ausgeglichene Menge |
Anzahl, die wertmäßig ausgeglichen wurde. |
Ausgleichsbetrag |
Der wertmäßig ausgeglichene Einstandswert. |
Buchung - physisch |
Die Buchungstypen für den vorkalkulierten physischen Lagerwert des Lagerbestands-Datensatzes. Die Buchungstypen sind einem Konto und einem Gegenkonto im Hauptbuch zugeordnet. Die entsprechenden Kontonummern werden in den Feldern unter Konten - physisch aufgelistet. |
Buchung - wertmäßig |
Die Buchungstypen für den Lagerwert der wertmäßig aktualisierten Menge. Die Buchungstypen sind einem Konto und einem Gegenkonto im Hauptbuch zugeordnet. Die entsprechenden Kontonummern werden in den Feldern unter Konten - wertmäßig aufgelistet. |
Buchung - physischer Umsatzerlös |
Die Buchungstypen für den antizipierten physischen Umsatzerlös des Lagerbestands-Datensatzes. Die Buchungstypen sind einem Konto und einem Gegenkonto im Hauptbuch zugeordnet. Die entsprechenden Kontonummern werden in den Feldern unter Konten - physischer Umsatzerlös aufgelistet. |
Währung |
Die Währung, die dem Artikelzugang zugeordnet ist. |
Fester Zugangspreis - Wert |
Der Standard-Einstandspreis der Buchung konvertiert in den Einstandswert. |
Kategorie |
Die für das Projekt verwendete Projektkategorie. |
Lieferschein- oder Produktzugangsretoure |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, umfasst die Buchung Waren, die mit einem Lieferschein oder einem Produktzugang zurückgeliefert wurden. |
Rechnungsretoure |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurden Waren mit einer Gutschrift zurückgeliefert. |
Rücklieferungsloskennung |
Die Losnummer eines zurückgelieferten Artikels. Die Rücklieferungslosnummer wird für Gutschriften im Modul "Debitoren" oder in Umlagerungs- oder Lagerregulierungserfassungen verwendet. |
Statusdatum |
Das Datum, das dem Buchungsstatus zugeordnet ist. |
Voraussichtliche Zeit |
Die Terminierungszeit für Lagerbuchungen in Bezug auf Produktionen mit Feinterminierung. |
Standardfinanzdimensionen |
Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird. |
Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Lagerplatz |
Der Lagerplatz an einem Lagerort. |
Palettennummer |
Die eindeutige Kennung für die Palette (Nummer der Versandeinheit, NVE). |
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).