Erfassungsbeleg - Formular "Kreditorzahlungserfassung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung > Zahlungshistorie, wählen Sie eine nicht gebuchte elektronische Zahlung aus, und klicken Sie anschließend auf Zahlungsanzeige.

In dieser Erfassung werden Zahlungen an Kreditoren entsprechend den für den jeweiligen Kreditor festgelegten Zahlungsbedingungen eingegeben und gebucht.

Einige Schaltflächen im Formular sind nicht verfügbar, wenn eine Erfassung für den Workflowerfassungsablauf übermittelt wurde. Wenn die Erfassung genehmigt wurde, sind die Schaltflächenoptionen für Buchen verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder des Formulars nicht verfügbar sind. Sie können Zahlungen für eine genehmigte Erfassung anzeigen, bearbeiten oder verarbeiten. Wenn Sie eine genehmigte Erfassung ändern, wird der Workflowstatus zurückgesetzt, und die Schaltflächenoptionen für Buchen sind nicht verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder verfügbar sind. Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, muss die Erfassung erneut zur Genehmigung übermittelt werden.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie die Erfassungspositionen für Zahlungen an Kreditoren in der ausgewählten Zahlungserfassung erstellen und anzeigen.
Allgemeines	Hier können Sie Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Position eingeben und anzeigen.
Zahlung	Hier können Sie Informationen zu der Zahlung, die der ausgewählten Position zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen.
Zahlungsgebühr	Hier können Sie Informationen zur Zahlungsgebühr für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen.
Geldtransfer	Hier können Sie den Namen für den Standort, an den Zahlungen gesendet werden, oder die Versandadresse dieses Standorts anzeigen oder überarbeiten. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Bank	Hier können Sie Informationen zur Bank, über die die Zahlung vorgenommen wird, eingeben oder anzeigen.
Anlagevermögen	Hier können Sie Informationen zur Anlage, die der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen.
Historie	Hier wird die Historie der Zahlungsbuchungsposition angezeigt.
Vordatierte Schecks	Hier können Sie Informationen zu den für einen Kreditor ausgestellten vordatierten Schecks eingeben oder anzeigen. Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Vordatierte Schecks aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wurde.
BTL91	Hier können Sie BTL91-Informationen für die ausgewählte Zahlungsposition eingeben oder anzeigen. Hinweis (NLD) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den Niederlanden befindet.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht die ausgewählten Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Erfassungsposition für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Gibt an, dass die ausgewählte Erfassungsposition bereit für die Genehmigung ist. Genehmigen – Genehmigt die ausgewählte Erfassungsposition. Ablehnen – Lehnt die ausgewählte Erfassungsposition ab. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Erfassungsablauf im Formular Journale für das im Formular Zahlungserfassung ausgewählte Journal aktiviert ist.
Mehrwertsteuer	Dient zum Anzeigen und Bearbeiten (sofern erforderlich) der voraussichtlichen Mehrwertsteuerbuchung für die ausgewählte Zahlungsposition vor dem Buchen.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ausgleich – Öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, in dem Sie die Zahlung mit einer der offenen Kreditorenrechnungen ausgleichen können. Zahlungen generieren – Öffnet das Formular Zahlungen generieren, in dem Sie eine Zahlung auf das entsprechende Bankkonto für die ausgewählten Positionen generieren können. Erfassungsbeschreibungen – Öffnet das Formular Erfassungsbeschreibungen, in dem Sie Beschreibungen für die Erfassungsbuchungen eingeben können. Buchungen der Kreditorzahlungserfassung löschen – Löscht alle Buchungen in der Erfassung. Zahlungsmethode ändern – Dient zum Ändern der Zahlungsmethode für eine oder mehrere Erfassungspositionen.
Zahlungsstatus	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kein – Der Status der Position zu Beginn des Prozesses. Versendet – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung oder der Scheck generiert wurde. Eingegangen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie von der Bank informiert wurden, dass eine Datei eingegangen ist (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Wiederverwendung – Wählen Sie diese Option aus, um die Schecknummer für die Zahlung erneut zu verwenden. Wenn der Scheck z. B. während des Drucks beschädigt wurde, können Sie dieselbe Schecknummer für den Druck eines neuen Schecks verwenden. Hinweis (USA) Diese Option ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in den Vereinigten Staaten ist, angezeigt und bei Auswahl der Wiederverwendung von Schecks zulassen Kontrollkästchen in der Bankparameter Formular. Verweigert – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung abgelehnt wurde. Hinweis (NOR) Für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet, sind drei weitere Status verfügbar.
Zahlungsvorschlag	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Zahlungsvorschlag erstellen – Dient zum Ausführen eines Stapelverarbeitungsauftrags, um offene und genehmigte Kreditorenrechnungspositionen abzurufen. Sie können Positionen angeben, deren Zahlung fällig ist und/oder auf die ein Skonto gewährt werden kann. Zahlungsvorschlag bearbeiten – Dient zum Bearbeiten der Zahlungsvorschlagspositionen, die im Stapelverarbeitungsauftrag erstellt wurden, Drucken von Berichten zu den Vorschlägen und Übertragen der Positionen in die Zahlungserfassung.
Abfragen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkonto-Journaleinträge für die Zahlungsbuchungen anzeigen können. Markierte Buchungen anzeigen – Öffnet das Formular Für Ausgleich markiert, in dem Sie die Buchungen anzeigen können, die ausgeglichen werden. Saldenkontrolle – Öffnet das Formular Saldenkontrolle, in dem Sie die Salden jedes Bankkontos anzeigen können. Zahlungskontrolle – Öffnet das Formular Zahlungskontrolle, in dem Sie Zahlungspositionen nach Kreditorenkonto und Währung anzeigen können. Zahlungsgebühr – Öffnet das Formular Zahlungsgebühr, in dem Sie Informationen zu Zahlungsgebührbuchungen anzeigen können. Hinweis Die verfügbaren Optionen hängen vom Buchungsstatus der ausgewählten Erfassungsposition ab.
Drucken	Dient zum Drucken von Berichten für die Zahlungspositionen, Proforma-Rechnungen für Vorauszahlungen und Kopien von Zahlungen.
Senden...	Öffnet das Formular Dokument senden..., in dem Sie einen Port und Zweck für das elektronische Senden der Zahlungsdokumente mithilfe eines Diensts auswählen können.
Adresse hinzufügen	Öffnet das Formular Adresse, in dem Sie eine Adresse hinzufügen können.
Sonstige Adresse	Öffnet ein Formular, in dem Sie eine andere Adresse auswählen können.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo des ausgewählten Belegs.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag des ausgewählten Belegs.
(Summe Haben) Journal	Der gesamte Habenbetrag der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag des ausgewählten Belegs.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Das Systemdatum (normalerweise das heutige Datum) wird vorgeschlagen, Sie können jedoch ein anderes Datum auswählen. Wenn das Datum einer Position geändert wurde, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position vorgeschlagen.
Unternehmenskonten	Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Kreditor für diese Buchung zugeordnet ist. Wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden, gilt die hier ausgewählte juristische Person als juristische Person der Zahlung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu zentralisierten Kreditorenzahlungen.
Konto	Hier können Sie die Kontonummer für den Kreditor eingeben oder anzeigen. Hinweis Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt ist, können Sie dieses Feld ändern, sofern die Zahlung nicht vorgenommen wurde. Der Wert in diesem Feld wird für Zahlungen mittels elektronischer Überweisung auf das bevorzugte Bankkonto eines Kreditors verwendet.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Buchung ein. Alternativ können Sie den Code für die Standarderfassungsbeschreibung eingeben, die im Formular Erfassungsbeschreibungen erstellt wird.
Soll	Geben Sie einen Sollbetrag in der Währung ein, die für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. In diesem Feld werden normalerweise (aber nicht immer) Kreditorenzahlungsbeträge eingegeben.
Haben	Geben Sie einen Habenbetrag in der Währung ein, die für die Erfassungsposition ausgewählt wurde.
Gegenkontenart	Dient zum Auswählen der Art des Gegenkontos für die Kreditorenzahlung. Für Kreditoren-Zahlungserfassungspositionen ist dies normalerweise die Kontenart Bank.
Gegenkonto	Hier können Sie das Konto für die Gegenkontenart eingeben oder anzeigen, die im Feld Gegenkontenart ausgewählt wurde.
Zahlungsstatus	Wählen Sie den Zahlungsstatus der Zahlungsposition aus. Kein – Der Status der Position zu Beginn des Prozesses. Versendet – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung oder der Scheck generiert wurde. Eingegangen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie von der Bank informiert wurden, dass eine Datei eingegangen ist (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Genehmigt – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung genehmigt wird. Verweigert – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung abgelehnt wurde. Wiederverwendung – Wählen Sie diese Option aus, um die Schecknummer für die Zahlung erneut zu verwenden. Wenn der Scheck z. B. während des Drucks beschädigt wurde, können Sie dieselbe Schecknummer für den Druck eines neuen Schecks verwenden. Hinweis (USA) Diese Option ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in den Vereinigten Staaten ist, angezeigt und bei Auswahl der Wiederverwendung von Schecks zulassen Kontrollkästchen in der Bargeld- und Bankverwaltungsparameter Formular. Hinweis (NOR) Für juristische Personen in Norwegen sind drei weitere Status verfügbar.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Nummernkreise werden im Formular Nummernkreise eingerichtet. Wenn das Kontrollkästchen Fortlaufend im Formular Nummernkreise aktiviert wurde und Benutzeränderungen nicht erlaubt wurden (die Kontrollkästchen In niedrigere Zahl und In höhere Zahl sind deaktiviert), wird dieses Feld beim Durchlaufen der Felder übersprungen. Die Belegnummern werden dem Journal im Feld Belegnummern des Formulars Journale zugeordnet.
Währung	Die Währung der Zahlungsposition. Erfolgt die Zahlung in einer ausländischen Währung, müssen Sie in diesem Feld die Währung angeben. In diesem Feld wird entsprechend den folgenden Prioritäten eine Standardwährung angezeigt: Das Feld Währung in den Formularen Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (entsprechend der Kontenart) Das Feld Währung im Formular Journal, übernommen aus dem Formular Journale. Das Feld Buchhaltungswährung im Formular Sachkonto. Hinweis Im Feld Währungscode prüfen des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie Validierungsregeln für die Verwendung von Währungen für das Konto einrichten.
Kontenbezeichnung	Der Name des Kontos.
Bezeichnung des Gegenkontos	Der Name des Gegenkontos.
Zahlungsmethode	Hier können Sie die Zahlungsmethode für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen.
Zahlungsspezifikation	Wählen Sie die Zahlungsspezifikation der Zahlungsmethode für die ausgewählte Position aus (sofern vorhanden).
Zahlungskennung	Geben Sie die Zahlungskennung der Position ein. Wenn zum Erstellen der Position der Zahlungsvorschlag verwendet wurde, wird die Zahlungskennung der Rechnung oder der Gutschrift vorgeschlagen. Diese Kennung kann jedoch geändert werden.
Ausgleichstyp	Der Ausgleichstyp der Zahlungsbuchung. Zuvor gebuchte Rechnungen können mithilfe des Formulars Offene Buchungen ausgleichen ausgeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor". Wenn Sie eine Kreditorenzahlung erfassen und Kreditor im Feld Kontenart angeben, erfolgt die Buchung auf das ausgewählte Kreditorenkonto. Gleichzeitig wird automatisch eine Buchung auf das Kreditorensammelkonto im Hauptbuch vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditoren-Buchungsprofile".
Schecknummer	Die Nummer des Bankschecks, der für die Zahlung an den Kreditor ausgestellt wurde.
Dokument	Geben Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments ein, das die Grundlage der Zahlungsbuchung ist.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Datum des Dokuments eingeben oder anzeigen, das die Grundlage der Zahlungsbuchung ist. Das Datum wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum der Zahlung und das Skontodatum zu ermitteln.
Quellensteuergruppe	Die Quellensteuergruppe des Kreditors. Sie können diese Gruppe ändern oder löschen, wenn für die Position keine Quellensteuer berechnet wird.
Unternehmenskonten	Die Kennung für die juristische Person. Diese Kennung dient zudem als Erweiterung von Buchungen, die bei der Verrechnung zwischen juristischen Personen gebucht werden.
Kontenart	Hier können Sie die Kontenart der Erfassungsposition auswählen oder anzeigen. Bei Kreditoren-Zahlungserfassungspositionen lautet der Standardwert für dieses Feld Kreditor.
Alternatives Konto	Das alternative Kreditorenkonto, das für die Quellensteuer verwendet wird.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe eingeben oder anzeigen, die für die Buchung angegeben ist. Der Standardwert wird aus der dem Kreditor zugeordneten Mehrwertsteuergruppe übernommen, die für die Zahlungsposition eingegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Mehrwertsteuergruppen".
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe eingeben oder anzeigen, die für jede Erfassungsposition angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen". Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das ausgewählte Sachkonto im Feld Konto der Erfassungsposition aktiviert wurde, ist für dieses Feld kein Standardwert verfügbar. Sie können manuell einen Wert eingeben.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die ausgewählte Erfassungsposition durch die Einstellung des Felds Mehrwertsteuerart im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto bestimmt, das im Feld Konto für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. Wenn Debitorenzahlungen auf einem Beleg zusammen mit einer Bankgebühr erfasst werden, ist die Mehrwertsteuerart für die Mehrwertsteuerbuchung der Gebühr abgehend (Mehrwertsteuer). Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Debitorenkonto Teil der Belegbuchung ist. Wird jedoch für die Position mit der Gebühr das Feld Mehrwertsteuerart ausgewählt, wird die Mehrwertsteuerart stattdessen aus dem Hauptkonto übernommen. Die Mehrwertsteuerart ändert sich in Vorsteuer, wenn die Mehrwertsteuerart des Hauptkontos auf Einkauf festgelegt ist. Tipp Klicken Sie zum Anzeigen der Mehrwertsteuerart für die Erfassungsposition auf Mehrwertsteuer.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie die Kennung für die juristische Person ein, in der die aktuelle Buchung gegengebucht wird.
Gegenbuchungstext	Geben Sie eine Beschreibung des Journaleintrags für die Gegenbuchung ein.
Kurs	Der Währungswechselkurs zwischen der Buchungswährung und der Buchhaltungswährung.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die Buchung.
Berechnungsmethode	Die Grundlage für die Berechnung des Kreuzkurses.
Notiz	Geben Sie einen Text ein, der in der für elektronische Zahlungen generierten Datei zur Beschreibung der Zahlung verwendet wird.
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen. Weitere Informationen zum Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen finden Sie unter Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen auf Konten für Vorauszahlungen.
Währung für Rimesse	Die Währung, in der der Betrag an die Bank des Empfängers gezahlt werden soll.
Empfängername	Der Name des Empfängers, auf den der Scheck ausgestellt ist. Sie können den Namen eingeben, wenn im Feld Kontenart der Wert Sachkonto oder Bank ausgewählt wurde.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil der Buchung. Wenn es sich bei der Buchung um eine Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagenbuchung handelt, wird der Standardwert anhand der Einstellungen für die ausgewählte Kontenart und das Konto festgelegt.
Code für die Zentralbank	Der Code, der in Berichten an eine Zentralbank verwendet wird (sofern zutreffend).
Kostenträgertext	Die Beschreibung des Codes, der in Berichten an eine Zentralbank verwendet wird.
Importdatum	Geben Sie das Importdatum für Waren ein. Dieses Datum wird für einen Bericht zum Zeitpunkt der Zahlung verwendet.
Bankdokumentnummer	Die von einer Bank für einen Importkreditbrief oder ein Importinkasso angegebene Nummer. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Liefernummer	Die Kennnummer der Lieferung für eine Bestellung, die einem Kreditbrief zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Gebührenkennung	Die Kennung der Gebühr.
Gebührenbetrag	Der Betrag der Gebühr. Dies ist ein absoluter Wert.
Währung	Der Währungscode für die Gebühr.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr.
Kontenart	Die Art des Kontos (z. B. Kreditoren-, Debitoren- oder Sachkonto), auf dem die Buchung vorgenommen wird.
Konto	Wählen Sie das Konto für die Gebührenbuchung aus. Die verfügbaren Optionen hängen von der Kontenart ab.
Ort der Rimesse	Wählen Sie den Namen des Standorts aus, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Bankbuchungsart	Wählen Sie die für die Zahlung verwendete Bankbuchungsart aus.
Zahlungsreferenz	Eine Referenz zu einer bestimmten Zahlung.
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto des Empfängers auswählen oder anzeigen. Dieses Feld kann geändert werden, wenn der Zahlungsstatus nicht Versendet oder Genehmigt ist. In der Liste werden nur Bankkonten mit dem Status Aktiv angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Aktivität eines Kreditorenbankkontos.
Buchungsart	Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung auswählen oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: Info zu Anlagenanschaffungen Info über Abschreibung Info über Anlagenveräußerungen Info zu Anlagenrücklagen
Wertmodell	Hier können Sie das Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen. Die richtigen Wertmodelle werden oft standardmäßig angezeigt. Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet sind z. B. für zusätzliche Buchungen nicht verfügbar. Es werden nur Wertmodelle vorgeschlagen, die für die Buchungsebene der Erfassung eingerichtet sind. Wenn die Erfassung z. B. für Steuern eingerichtet wurde, sind nur für Steuern eingerichtete Wertmodelle verfügbar.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg umgebucht hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung umgebucht wurde.
Datei erstellt am	Das Datum, an dem die Zahlungsdatei generiert wurde.
Dateinummer	Die Nummer der gesendeten Datei.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Zahlung des vordatierten Schecks ein (im Format MM/TT/JJJJ).
Empfangsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem der vordatierte Scheck für einen Kreditor ausgestellt wurde (im Format MM/TT/JJJJ).
Status der vordatierten Schecks	Der Status des vordatierten Schecks: Offen – Der vordatierte Scheck wurde erstellt und einer Zahlung zugeordnet. Gebucht – Die Kreditorenzahlungserfassung wurde gebucht. Storniert – Der vordatierte Scheck wurde nach dem Buchen storniert, und die entsprechenden Hauptbucheinträge wurden storniert. An Kreditorenkonten übertragen – Der vordatierte Scheck wurde in die Kreditorenzahlungserfassung übertragen. Gesperrt – Der vordatierte Scheck wurde gesperrt. Ersetzt – Der vordatierte Scheck wurde durch einen anderen Scheck ersetzt. Der Status des Originalschecks ändert sich von Storniert in Ersetzt. Verwendet – Der vordatierte Scheck wurde nach dem Fälligkeitsdatum von der Bank verrechnet.
Schecknummer	Die Nummer des vordatierten Schecks.
Kassierer	Wählen Sie die Kennung des Kassierers aus, der für die Buchung des vordatierten Schecks zuständig ist.
Verkäufer	Wählen Sie die Kennung des Verkäufers aus, der für die Buchung des vordatierten Schecks zuständig ist.
Zahlung beenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den vordatierten Scheck zu sperren.
Grund für Zahlungsbeendigung	Geben Sie den Grund für das Sperren der Zahlung für den vordatierten Scheck ein.
Ersatzscheck	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Scheck ein Ersatz für den Originalscheck ist.
Kommentare	Geben Sie den Grund ein, aus dem der Ersatzscheck ausgestellt wurde.
Originalscheck	Wählen Sie die Details des vordatierten Originalschecks aus, z. B. Schecknummer, Fälligkeitsdatum und Kreditorenkonto.
Währung	Der für den vordatierten Scheck verwendete Währungscode.
Betrag	Der auf dem vordatierten Scheck angegebene Betrag.
Ausstellende Bankfiliale	Geben Sie den Namen der Bankfiliale auf dem vordatierten Scheck ein.
Name der ausstellenden Bank	Geben Sie den Namen der Bank auf dem vordatierten Scheck ein.
Zahlungsanweisungscode 1	Ein Code, der in der SWIFT-Nachricht für ausländische Banken verwendet wird. Hinweis (NLD) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den Niederlanden befindet.
Zahlungsanweisungscode 2	Ein Code, der in der SWIFT-Nachricht für ausländische Banken verwendet wird. Hinweis (NLD) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den Niederlanden befindet.
Zahlungsanweisungscode 3	Ein Code, der in der SWIFT-Nachricht für ausländische Banken verwendet wird. Hinweis (NLD) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den Niederlanden befindet.
Zahlungsanweisungscode 4	Ein Code, der in der SWIFT-Nachricht für ausländische Banken verwendet wird. Hinweis (NLD) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den Niederlanden befindet.

Siehe auch

Formular "Erfassungskopf"

Anzeigen von Zahlungen an einen Kreditor

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).