Formular "Kontonummer"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Hauptbuch > Häufig > Hauptkonten. Wählen Sie ein Hauptkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Gebucht.
Mithilfe dieses Formulars können Sie die Buchungen anzeigen, die auf das auf der Listenseite Hauptkonten ausgewählte Hauptkonto gebucht wurden.
Hauptbuchbuchungen werden erstellt, wenn Sie Posten wie Aufträge oder Erfassungen in einem beliebigen Modul buchen.
Die Hauptbuchbuchungen können nicht geändert werden, Sie können jedoch Buchungen korrigieren, die in diesem Formular angezeigt werden.
Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird
Stornieren eines Sachkontoausgleichs
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
.gif "Aa599657.collapse_all(de-de,AX.60).gif")
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Hier können Sie die Buchungen anzeigen, die auf das auf der Listenseite Hauptkonten ausgewählte Hauptkonto gebucht wurden. |
Allgemeines |
Hier werden zusätzliche Informationen wie Buchungsart und Buchungsebene zu der ausgewählten Buchung angezeigt. Das Feld Kurs ist ein berechnetes Feld. Das bedeutet, dass sich der angezeigte Wechselkurs bei sehr kleinen Beträgen möglicherweise von dem im Formular Währungswechselkurse festgelegten Wechselkurs unterscheidet. |
Historie |
Hier wird die Rückbuchungshistorie der ausgewählten Buchung angezeigt. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Beleg |
Hiermit können Sie den Beleg anzeigen, der die ausgewählte Buchung enthält, die Buchung zur Buchungsgrundlage zurückverfolgen oder das Originaldokument anzeigen. |
Grundlage der Buchung |
Hiermit können Sie die Buchungen in anderen Modulen anzeigen, auf deren Grundlage die ausgewählte Buchung generiert wurde. |
Audit-Trail |
Öffnet das Formular Audit-Trail, in dem Sie den Audit-Trail für die ausgewählte Buchung anzeigen können. |
Gebuchte Mehrwertsteuer |
Öffnet das Formular Gebuchte Mehrwertsteuer, in dem Sie die gebuchte Mehrwertsteuer für die ausgewählte Buchung anzeigen können. |
Originaldokument |
Hiermit können Sie das Dokument anzeigen, das den Ursprung der ausgewählten Buchung darstellt. |
Sachkontoausgleiche |
Öffnet das Formular Sachkontoausgleiche, in dem Sie die Sachkontoausgleiche anzeigen können, die für die ausgewählte Buchung vorgenommen wurden. |
Buchung stornieren |
Hiermit werden die Buchung und die mit ihr verknüpften Buchungen storniert. |
Stornoverfolgung |
Hiermit können Sie die stornierte Buchung und alle zugehörigen Buchungen anzeigen (sofern vorhanden). |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Nur offene anzeigen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Buchungen anzuzeigen, die nicht storniert wurden. Hierzu zählen auch Buchungen mit widerrufener Stornierung. |
Erfassungsnummer |
Die Belegnummer für die Buchung. |
Datum |
Das Datum, an dem die Sachkontobuchung vorgenommen wurde. |
Buchungsdatum |
Das Buchungsdatum, an dem die juristische Person von der Buchung Kenntnis erlangt. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet; zudem muss im Formular Hauptbuchparameter das Kontrollkästchen Buchungsdatumverweis auf Fälligkeitsdatum aktiviert sein. |
Abgeschlossenes Jahr |
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wurden die Anfangssalden für diese Buchung in ein neues Geschäftsjahr übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Buchen von Anfangssalden in ein neues Geschäftsjahr. |
Typ |
Die Art der Periode, in der die Buchung erfolgt. |
Währung |
Der Währungscode, der beim Buchen angegeben wurde. |
Betrag in Buchungswährung |
Der Buchungsbetrag in der angegebenen Währung. |
Betrag |
Der Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung. |
Betrag in Berichtswährung |
Der Buchungsbetrag in der Berichtswährung. |
Dokument |
Die Nummer des Dokuments, durch das die Buchung generiert wurde. |
Dokumentdatum |
Das Datum für externe Dokumente oder Belege, das bei der Buchung angegeben wurde. |
Lfd. Nummer |
Die Nummer der Erfassung, in der die Buchung generiert wurde. |
Ebene |
Die aktuelle Ebene für Zuweisungsbuchungen. Die Anzeige wird automatisch aktualisiert, wenn solche Buchungen vorgenommen werden. |
Buchungsart |
Die Buchungsart, die beim Buchen des Postens in einer Sachkontoerfassung oder automatisch in einem anderen Modul festgelegt wurde. |
Buchungstyp |
Die Buchungsart für die aktuelle Buchung. |
Habenbuchung |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei der aktuellen Buchung um eine Habenbuchung. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, handelt es sich bei der aktuellen Buchung um eine Sollbuchung. |
Korrektur |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei der aktuellen Buchung um eine Korrektur einer anderen Buchung. |
Buchungsebene |
Die Buchungsebene für die aktuelle Buchung. |
Menge |
Die Menge für den gebuchten Betrag (sofern vorhanden). |
Kurs |
Der Währungswechselkurs für die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit ausgewählte Anzahl von Einheiten. |
Alternativer Wechselkurs |
Der sekundäre Wechselkurs. Hierbei kann es sich beispielsweise um den Wechselkurs für die Berichtswährung handeln, wenn die Finanzdaten von der Organisation nicht in der Buchhaltungswährung gemeldet werden. |
Ursachencode |
Der Ursachencode, der beim Eingeben der Buchung ausgewählt wurde. |
Kommentar zur Ursache |
Die beim Eingeben der Buchung angegebene Ursachenbeschreibung. |
Zurückgesetzt |
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wurde die Buchung storniert. |
Tracenummer |
Die Tracenummer für den Fall, dass die Buchung storniert wurde. |
Sachkonto |
Das Sachkonto, auf das der Beleg gebucht wird. |
Name |
Der Name des Hauptkontos, das auf der Listenseite Hauptkonten ausgewählt ist. |
Beschreibung |
Die zusammen mit der Aktualisierung des Belegs gebuchte Beschreibung. |
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).