Bericht "Kontoauszug" (CustAccountStatementExt)

  • Artikel

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Im Bericht Kontoauszug werden externe Kontoauszüge angezeigt, die an die Debitoren gesendet werden können.

Die Währung und Sprache für den Debitor werden im externen Kontoauszug verwendet. Dies unterscheidet sich vom internen Kontoauszug, in dem Beträge immer in der Buchhaltungswährung für die juristische Person angezeigt werden. Wenn der Kontoauszug Buchungen für mehrere Währungen umfasst, werden der Anfangssaldo und der Abschlusssaldo in jeder Währung angezeigt.

Zur Verbesserung der Leistung bei der gleichzeitigen Ausführung von Auszügen für zahlreiche Kunden verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen:

  • Stapelverarbeitung verwenden. Durch die Verschiebung der Verarbeitung auf einen Server kann die Berichtsleistung verbessert werden.

  • Verwenden Sie parallele Verarbeitung. Durch Unterteilen dieses Prozesses in mehrere Aufgaben, kann die Berichtsleistung verbessert werden. Da mehrere Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden, werden die Berichte möglicherweise in einer anderen Reihenfolge gedruckt wie auf dem angegebenen Auftrag.

  • Anwenden von Bereichseinschränkungen, um die Anzahl der Datensätze in jeder Charge einzuschränken. Die Leistung kann durch das Senden von mehreren kleineren Chargen zur gleichzeitigen Verarbeitung auf verschiedenen Servern verbessert werden, anstatt eine große Charge zu übertragen.

  • Sie können das Kontrollkästchen Nur offene aktivieren, um nur offene Buchungen, anstatt aller Buchungen, für jeden Debitor zu berücksichtigen.

  • Sie können das Kontrollkästchen Saldo nicht gleich Null aktivieren, um das Drucken von Auszügen für Debitoren zu vermeiden, die einen Saldo von 0,00 haben.

Wenn in Ihrer Organisation zentralisierte Kontoauszüge verwendet werden, d. h. die Kontoauszüge einer juristischen Person werden im Auftrag anderer juristischer Personen in Ihrer Organisation gesendet, achten Sie darauf, die juristische Person des Kontoauszugs zu verwenden, bevor Sie Kontoauszüge drucken. Informationen zur Kontoaktivität eines Debitors in anderen juristischen Personen sind dem Kontoauszug beigefügt, wenn die juristischen Personen dieselbe Kennung für das Debitorenkonto verwenden. Die Buchungen für jede juristische Person werden im Kontoauszug gruppiert.

Die für das Debitorenkonto angegebene Adresse für Aufstellungen ist dem Kontoauszug beigefügt. Wenn keine Adresse für Aufstellungen angegeben ist, wird die primäre Adresse für das Debitorenkonto verwendet.

Filtern der im Bericht enthaltenen Daten

Wenn dieser Bericht generiert wird, werden die folgenden Standardparameter angezeigt. Sie können mithilfe der Parameter die Daten filtern, die im Bericht angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Daten in einem Bericht filtern.

Feld

Beschreibung

Druckverwaltungsziel verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Original und Kopien der Debitorenaufstellung an das für das Modul oder den Debitor angegebene Druckerziel zu drucken.

Von Datum

Wählen Sie das Startdatum der Buchungen aus, die in den Kontoauszug einbezogen werden sollen. Standardmäßig wird im Bericht der Anfangssaldo in jeder Währung, für die Buchungen vorhanden sind, zum Datum im Feld Von Datum angezeigt.

Bis Datum

Wählen Sie das Enddatum der Buchungen aus, die in den Kontoauszug einbezogen werden sollen. Standardmäßig wird im Bericht der Abschlusssaldo in jeder Währung, für die Buchungen vorhanden sind, zum Datum im Feld Bis Datum angezeigt.

Nur offene

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Buchungen einzubeziehen, die nicht ausgeglichen wurden. Diese Option hilft dabei, die Zeit zu reduzieren, die erforderlich ist, um Kontoauszüge zu generieren, da die Berichte nur offene Buchungen, anstatt aller Buchungen, für jeden Debitor enthalten.

Stornierte einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um stornierte Buchungen einzubeziehen.

Zugeordnetes Zahlungsformular für Zinsrechnung

Wählen Sie den Typ des zu druckenden Giro-Überweisungsbelegs aus, oder wählen Sie Kein. Wenn Sie zentralisierte Kontoauszüge drucken, wird ein Giro-Überweisungsbeleg nur gedruckt, wenn der Währungscode aller Buchungen im Kontoauszug mit der Buchhaltungswährung der juristischen Person des Kontoauszugs identisch ist.

Tipp

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, und wählen Sie auf der Registerkarte Bereich in der Spalte Feld die Option Zugeordnetes Zahlungsformular für Zinsrechnung aus, um jeweils einen Typ von Giro-Überweisungsbeleg in der Spalte Kriterien auswählen zu können.

Giro mit Summe

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Giro-Überweisungsbeleg zu drucken, der im Feld In einem Kontoauszug auf der Registerkarte Rechnung und Lieferung im Formular Debitoren ausgewählt ist. Der Betrag wird nur auf dem Giro-Überweisungsbeleg gedruckt, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und die Buchhaltungswährung verwendet wird.

Saldo nicht gleich Null

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kontoauszüge mit einem Abschlusssaldo von Null auszuschließen. Diese Option hilft dabei, die Zeit zu reduzieren, die erforderlich ist, um Kontoauszüge zu generieren, da für Debitoren, die ein Saldo von 0,00 haben, keine Auszüge generiert werden.

Zahlungsplan anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Teilzahlungen des Zahlungsplans detailliert zu drucken.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert und ein Zahlungsplan vorhanden ist, wird Mehrfach als Fälligkeitsdatum angezeigt.

Kreditlimit anzeigen

Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn für einen Debitoren ein Kreditlimit zugewiesen wurde.

Hinweis

Das Kreditlimit wird immer in der Buchhaltungswährung angegeben und wird nur angezeigt, wenn die Debitorenwährung mit der Buchhaltungswährung identisch ist.

Der für den Debitor verfügbare Kredit, der nach dem Abschlusssaldo berechnet wird, ist auch im Bericht enthalten.

Fälligkeit anzeigen bis

Wählen Sie ein Datum aus, um in einem separaten Abschnitt des Kontoauszugs Informationen zu den Buchungen anzuzeigen, die zu diesem Datum fällig sind. Sie können hiermit beispielsweise den Betrag, die Buchungen und das Fälligkeitsdatum für die nächste Zahlung im Kontoauszug einfügen.

Fälligkeitsverteilung anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Fälligkeitsverteilung unten im Kontoauszug zu drucken.

Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren, wenn Sie in die Felder Von Datum und Bis Datum ein Datum eingegeben haben. Die Beträge werden basierend auf dem Fälligkeitsdatum jeder Buchung in die Fälligkeitsverteilung eingefügt.

Zahlungsfristdefinitionen

Wählen Sie diese Option aus, um die Fälligkeitsverteilung gemäß den für die juristische Person angegebenen Zahlungsfristdefinitionen anzuzeigen.

Zahlungsfristdefinition

Wählen Sie eine Zahlungsfristdefinition aus. Zahlungsfristdefinitionen mit mehr als sechs Spalten (Zahlungsfristen) sind nicht in der Auswahlliste verfügbar und können nicht in einen gedruckten Kontoauszug eingefügt werden.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option Zahlungsfristdefinitionen ausgewählt haben.

Periodenbeschreibung drucken

Wählen Sie Ja aus, um Zahlungsfristbeschreibungen im Bericht am Anfang jeder Zahlungsfristspalte einzuschließen.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option Zahlungsfristdefinitionen ausgewählt haben.

Manuelle Einrichtung der Fälligkeitsverteilung

Wählen Sie diese Option, um die Fälligkeitsverteilung gemäß den von Ihnen angezeigten Periodenintervallen anzuzeigen.

Intervall

Definieren Sie die zu verwendende Periode, indem Sie die Anzahl der Tages- oder Monatseinheiten jeder Periode eingeben, die im Feld Tag/Monat ausgewählt ist. Wenn beispielsweise Zahlungsfristinformationen nach Woche angezeigt werden sollen, geben Sie in dieses Feld den Wert 7 ein, und wählen Sie im Feld Tag/Monat den Eintrag Tag aus.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option Manuelle Einrichtung der Fälligkeitsverteilung ausgewählt haben.

Tag/Monat

Wählen Sie die Einheit aus (entweder Tag oder Monat), mit der die Periode im Feld Intervall definiert wird.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option Manuelle Einrichtung der Fälligkeitsverteilung ausgewählt haben.

Druckrichtung

Hier können Sie wählen, ob für vergangene oder zukünftige Perioden in Bezug auf das im Feld Bis Datum ausgewählte Datum zusammengefasste Informationen gedruckt werden sollen. Wählen Sie Rückwärts aus, um Informationen zu vergangenen Perioden anzuzeigen. Wählen Sie Vorwärts aus, um Informationen zu zukünftigen Perioden anzuzeigen.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option Manuelle Einrichtung der Fälligkeitsverteilung ausgewählt haben.

Debitoren

Die in dieser Feldgruppe angezeigten Informationen sind von der Auswahl abhängig, die beim Erstellen einer Abfrage getroffen wird.

Verwenden von Berichten

In den folgenden Themen wird erläutert, wie Berichte gedruckt und die Daten in einem Bericht gefiltert und sortiert werden.

Details dieses Berichts

In der folgenden Tabelle wird erläutert, an welchem Ort in der Entwicklungsumgebung (Application Object Tree, AOT) sich der Bericht befindet und wie im Microsoft Dynamics AX-Client zum Bericht navigiert wird.

Detail

Beschreibung

Name des Berichts in der Entwicklungsumgebung

CustAccountStatementExt

Ort, an dem sich der Bericht in der Entwicklungsumgebung befindet.

SSRS-Berichte\Berichte\CustAccountStatementExt

Menüoption des Berichts

CustAccountStatementExt

CustAccountStatementExtAction

Navigationspfad zum Bericht

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Berichte > Extern > Kontoauszug.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen auf Aufstellungen.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Inkassi > Inkassi. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kommunikation auf Aufstellungen.

Ursprung der Daten in diesem Bericht

Die Daten in diesem Bericht stammen aus den folgenden Ressourcen:

  • Tabelle "CustTable"

  • Tabelle "CustAccountStatementExtTmp"

Hinweis

Um zu bestimmen, woher die Daten in der temporären Tabelle stammen, zeigen Sie die Querverweise für die CustAccountStatementExtDP.processReport-Klasse an.

Wenn Sie Entwickler sind, erhalten Sie durch das folgende Verfahren weitere Informationen zum Ursprung der Daten in einem Bericht.

  1. Öffnen Sie die Entwicklungsumgebung (AOT).

  2. Suchen Sie den Bericht unter dem Knoten SSRS-Berichte\Berichte.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht, und klicken Sie auf Add-Ins > Querverweis > Verwenden (Schnellansicht).

Siehe auch

Drucken periodischer Kontoauszüge

Einrichten der Druckverwaltung für ein Modul

Formular "Druckverwaltungseinstellungen"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).